公司基本信息 - 上市公司为中金辐照股份有限公司，代码300962.SZ[4] - 注册资本为264,001,897元[4] - 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[5] 证券相关 - 证券2021年3月25日发行，4月9日上市[5] 时间安排 - 2025年4月29日披露年报[5] 其他 - 聘请中兴华会计师事务所担任2023 - 2024年度审计机构[9] - 保荐机构为中信建投证券，保荐代表人是伍春雷、李波[2] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕[13]

中金辐照股份有限公司 2024 年度跟踪报告 中信建投证券股份有限公司关于 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：中金辐照 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：伍春雷 | 联系电话：0755-23953851 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

中金辐照股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东会，独立董事均出席[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过相关议案[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事均出席并主持[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席[6] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[7] - 2024年公司严格遵守规定进行信息披露[10] - 2024年独立董事参加培训提升履职能力[12] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[13]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，中金 辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：郁红祥 本人郁红祥，1966 年出生，中共党员，法学硕士，一级 律师。历任唐山钢铁集团公司法律顾问，河北省唐山市中级 人民法院助理审判员、审判员、执行员、庭长，河北鸿翔律 师事务所主任、律师，百川股份有限公司独立董事，唐山金 融控股集团公司外部董事等。2023 年 9 月至今任本公司独立 董事。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 1 / 5 2024 年，公司召开了 10 次董事会和 3 次股东会，本人 均出席了上述会议，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、 没有委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着 勤勉尽责的态度，本人认真审阅董事会会议审议的相关材 料，积极参与议案讨论，依法表决，充分发挥独立董事的作 用。在股东会召开前，本人对需提交股东会审议的各项议案 均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东 会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其 他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效，未损害 股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会的各项议 案均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 （ ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东会，独立董事全出席且全投赞成票[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易议案[4] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开3、4、1次会议[6] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日，多地实地调研[7] - 2024年独立董事参加培训提升履职能力，未提相关提议[11][13]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为85,631,926.03元，同比增长2.40%[4] - 营业总收入本期发生额为85,631,926.03元，同比增长2.4%[14] - 营业利润为30,801,354.72元，同比下降15%[15] - 净利润为26,413,668.98元，同比下降14.3%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为25,801,991.28元，同比下降13.52%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为25,801,991.28元，同比下降13.5%[15] - 基本每股收益为0.0977元/股，同比下降13.54%[4] - 基本每股收益为0.0977元，同比下降13.5%[15] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比下降0.52个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为54,492,699.21元，同比增长13.4%[14] - 研发费用本期发生额为7,091,505.96元，同比增长30.6%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28,626,942.06元，同比增长38.4%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为30,783,675.88元，同比下降27.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为30,783,675.88元，同比下降27.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,040,776.11元，同比扩大203.4%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80,687,340.56元，同比下降1.9%[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为100,040,776.11元，同比增长203.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为244,125,687.67元，同比下降32.6%[18] 资产和负债 - 公司总资产为1,169,205,425.89元，较上年度末增长2.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为974,270,333.15元，较上年度末增长2.72%[4] - 货币资金期末余额为244,125,687.67元，较期初下降22.2%[11] - 应收账款期末余额为39,510,739.81元，较期初增长57.1%[11] - 预付款项期末余额为78,510,064.87元，较期初激增13,053.8%[11] - 归属于母公司所有者权益合计期末为974,270,333.15元，较期初增长2.7%[13] - 未分配利润期末余额为394,847,430.29元，较期初增长7.0%[12] - 流动资产合计期末余额为381,273,381.39元，较期初增长6.6%[11] - 资产总计期末余额为1,169,205,425.89元，较期初增长2.1%[12] 股东信息 - 中国黄金集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为54.20%[7] - 浙江世元贵金属有限公司为公司第二大股东，持股比例为9.60%，其股份全部质押并冻结[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为237,165.80元[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.585亿元，同比增长3.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.089亿元，同比增长0.73%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.042亿元，同比增长1.73%[19] - 基本每股收益为0.4124元/股，同比增长0.73%[19] - 加权平均净资产收益率为11.76%，同比下降0.31个百分点[19] - 2024年公司营业收入为3.5851亿元，同比增长3.99%[65] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.0887亿元，同比增长0.73%[65] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1298万元，显著低于前三季度[21] 成本和费用（同比环比） - 辐照技术服务直接人工成本同比增长5.10%至43,754,739.97元[75] - 销售费用同比下降9.20%至13,141,454.03元[79] - 研发费用同比增长9.72%至28,313,213.11元[79] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.940亿元，同比增长2.99%[19] - 经营活动现金流入小计同比增长5.12%，达到405,686,845.63元[84] - 经营活动现金流出小计同比增长7.16%，达到211,676,033.70元[84] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计同比激增91.89%，达到163,746,521.39元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比下降225.25%，为-39,324,330.76元[84] - 报告期投资额27,750,000.00元，同比变动幅度100.00%[90] 资产和负债 - 2024年末资产总额为11.446亿元，同比增长3.85%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.485亿元，同比增长3.53%[19] - 公司资产总额达到11.4461亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为9.4847亿元[65] - 货币资金占总资产比例下降4.62%，期末余额为313,835,255.62元[88] - 固定资产占总资产比例上升4.03%，期末余额为661,131,376.47元[88] 业务线表现 - 公司主要业务为辐照技术服务、消毒供应服务和技术检测服务，其中辐照技术服务是主要收入和利润来源[31] - 2024年辐照技术服务收入为3.3309亿元，占总营收92.91%，同比增长4.99%[70] - 2024年消毒供应服务收入为1675.3236万元，占总营收4.67%，同比增长7.61%[70] - 其他业务收入同比下降27.35%，从11,939,444.43元降至8,673,664.67元[71] - 辐照技术服务收入同比增长4.99%，达333,085,557.17元，毛利率63.67%[73] 地区表现 - 华北地区营业收入同比增长5.48%至110,644,255.92元，毛利率69.26%[73] - 华南地区营业收入同比增长6.93%至58,383,620.63元，毛利率61.76%[73] - 西南地区营业收入同比下降3.09%至38,917,238.36元，毛利率44.75%[73] 客户和供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额14.81%，合计53,093,528.57元[77] - 前五名供应商采购额占年度采购总额93.19%，合计129,520,375.60元[77] - 公司拥有30余家世界500强企业客户群，包括强生、旭化成等[53] 研发和创新 - 公司2024年新增技术研发项目立项49项，新增专利42项（发明专利5个，实用新型专利37项），软件著作权8项[56] - 研发人员数量从2023年的140人增加到2024年的145人，增长3.57%[83] - 研发投入金额从2023年的26,565,837.58元增加到2024年的28,652,473.10元，增长7.85%[83] - 研发投入占营业收入比例从2023年的7.71%提升至2024年的7.99%[83] - 30~40岁研发人员数量从2023年的63人增加到2024年的73人，增长15.87%[83] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的75人增加到2024年的82人，增长9.33%[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过市场开拓、成本管控和优化运营指标提升价值创造能力[108] - 2025年实现末等调整和不胜任退出制度在辐照板块全覆盖[110] - 2025年经理层任期制和契约化管理在总部及权属公司高管、中层以上管理人员100%全覆盖[110] - 公司将进一步优化绩效考核体系，合理拉开收入差距[110] - 公司计划2025年全面加强过程管理，确保健康安全环保工作目标实现[111] 分红和股东回报 - 公司拟以2.640亿股为基数，每10股派发现金红利1.46元（含税）[5] - 2023年度分红方案为每10股派发现金红利2.90元(含税)，共计派发7656.055万元[66] - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.46元（含税），共计派发现金红利38,544,276.96元（含税），占可分配利润的100%[175][173] - 公司承诺上市后未来三年每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[200] - 公司承诺上市后三年内累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[200] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益合计4,677,300.66元，2023年为5,654,742.69元，2022年为2,482,417.70元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,151,244.54元，2023年为6,291,122.72元，2022年为3,138,236.76元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-87,353.31元，2023年为-62,299.16元，2022年为-1,329.50元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为-303,003.46元，2023年为701,256.99元，2022年为-7,350.23元[25] - 2024年所得税影响额为865,066.44元，2023年为1,054,399.51元，2022年为502,579.97元[25] - 2024年少数股东权益影响额为218,520.67元，2023年为220,938.35元，2022年为144,559.36元[25] 行业和市场 - 美国核技术应用产值达6,000亿美元，约占GDP的3%[27] - 截至2023年底，全国共有γ辐照装置120座，总设计装源量为1.9亿居里，实际装源量为5,500万居里[29] - 全国实际安装运营的用于辐射灭菌的能量10MeV及以上的电子加速器装置为179台[29] - 国家政策提出到2026年核技术应用产业年直接经济产值目标达4,000亿元[104] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东会，均采用现场和网络投票结合方式[119] - 报告期内公司召开10次董事会，下设4个专门委员会[121] - 报告期内公司召开4次监事会，监督公司财务及高管履职情况[122] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均保持独立[127][128][129][130][131][132] - 公司未制定市值管理制度[115] - 公司未披露估值提升计划[116] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[116] 高管变动 - 董事长郑强国因退休离任，任期至2024年1月[137] - 董事梅治福因退休离任，任期至2024年14月[137] - 董事、副总经理陈强因退休离任，任期至2024年11月21日[137] - 总会计师张嫚草因工作调动离任，任期至2024年12月16日[137] - 非独立董事朱然因个人原因离任，任期至2025年7月[137] - 方中华被选举为新任董事长，任期自2024年12月开始[137] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为641人，其中生产人员349人，技术人员71人，财务人员22人[168] - 员工教育程度中本科224人，本科以下395人，研究生22人[168] - 劳务外包工时总数为69,359小时，支付报酬总额为2,073,793元[172] - 2024年公司董事、监事、高级管理人员共20人（含离任5人），实际支付税前报酬总额603.46万元[157] - 董事、总经理张冬波税前报酬为81.3万元，占高管总报酬的13.47%[158] - 3位独立董事（靳云飞、胡锡云、郁红祥）各自领取津贴8万元，合计24万元[158] - 副总经理汤清松、白永胜、于梅税前报酬分别为66.17万元、63.83万元、64.64万元[158] - 离任高管郑强国（原董事长）、陈强（原副总经理）、张嫚草（原总会计师）分别领取61.81万元、63.03万元、64.58万元[158] 风险和管理 - 公司从事核技术应用服务，主要生产物资钴-60在运输和使用环节存在安全环保风险[113] - 公司将进一步建立健全职业健康和安全生产标准化体系[113] - 公司积极探索运用现代信息技术强化风险防控、监测、预警、处置能力[111][113] - 公司将持续开展安全隐患排查治理工作，实现重大事故隐患动态清零[111] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[180] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告重大缺陷[182] 社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[184] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[184] - 子公司中金医疗清洗产生的医疗垃圾委托有资质的第三方进行无害化处置[184] - 2024年公司组织慰问生活困难党员6人次、基层党务工作者3次，慰问金额共1.8万元[186] - 公司通过消费帮扶活动助力脱贫，金额共计20.54万元[186] - 公司2024年主动披露了ESG报告，展示其在治理、环保和社会责任方面的成效[184]

一、情况概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-010 中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿 安置协议及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 本次交易对公司 2025 年或以后年度经营业绩影响视具体收回补偿 款时间及金额来确定，并以会计师事务所审计意见为准。在协议履行过 程中可能因国家政策、合作方履约能力等不可预见的或其它不可抗力因 素，从而影响协议的最终执行情况。公司将密切关注本事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，关注投资风险。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作的 需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳市金 鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区的房屋、 临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需进行搬迁。 深圳金鹏源拟与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司签署《搬迁 补偿安置协议》及《补充协议》，该事项已经公司第 ...