长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | | 被保荐公司简称：博亚精工 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 现场检查人员姓名：张硕、邱之韵 | | | | | | 年 月 日至 年 月 日 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 6 30 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 5 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；  | | | | | | 查阅检查期内的三会会议文件； | | | | | |  | | | | | |  查看上市公司的主要生产、经营、管理场所 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 无 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3、"三会"运作 | 无 | 无 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6、关联交易 | 无 | 无 | | 7、对外担保 | 无 | 无 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 无 | 2 | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 无 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | - ...

利润分配 - 报告期为2023年半年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] - 公司将遵守利润分配政策履行利润分配决策程序并实施分配[67] 财务数据 - 报告期内营业收入为196,857,571.01元，较上年同期增长0.17%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为31,504,876.87元，较上年同期减少21.83%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,684,476.59元，较上年同期减少17.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,151,629.03元，较上年同期减少121.47%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较上年同期减少20.83%[11] - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年同期减少1.05%[11] - 本报告期末总资产为1,352,740,205.39元，较上年度末增长7.37%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为941,132,892.09元，较上年度末增长1.36%[11] - 2023年上半年非经常性损益合计382.04万元，其中非流动资产处置损益23.08万元，计入当期损益的政府补助449.90万元等[13][14] - 2023年上半年营业收入196,857,571.01元，同比增长0.17%；营业成本109,534,370.08元，同比下降4.00%[22] - 销售费用11,535,269.22元，同比增长8.58%；管理费用22,112,077.81元，同比增长12.60%；财务费用 -1,270,691.99元，同比下降136.13%；所得税费用3,698,725.44元，同比下降51.70%；研发投入21,600,071.12元，同比增长8.88%[22] - 经营活动产生的现金流量净额 -12,151,629.03元，同比下降121.47%；投资活动产生的现金流量净额 -36,387,750.03元，同比下降151.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -19,211,300.63元，同比增长39.26%；现金及现金等价物净增加额 -67,750,548.98元，同比下降170.95%[23] - 机械零部件制造营业收入118,150,528.70元，毛利率50.95%，营业收入同比下降0.13%，营业成本同比下降17.62%，毛利率同比增长10.41%；机械装备制造营业收入78,707,042.31元，毛利率34.46%，营业收入同比增长3.60%，营业成本同比增长18.37%，毛利率同比下降8.18%[24] - 货币资金期末余额426,600,063.72元，占总资产比例31.54%，较上年末下降6.81%；应收账款期末余额269,952,573.75元，占总资产比例19.96%，较上年末增长3.91%[24][25][26] - 存货期末余额107,792,346.55元，占总资产比例7.97%，较上年末增长2.05%；固定资产期末余额238,527,675.86元，占总资产比例17.63%，较上年末增长2.67%[24][27][28] - 在建工程期末余额47,627,050.68元，占总资产比例3.52%，较上年末增长0.50%；合同负债期末余额41,673,546.99元，占总资产比例3.08%，较上年末增长1.28%[24][27][28] - 报告期投资额66,595,140.30元，上年同期投资额40,684,220.45元，变动幅度63.69%[28] - 募集资金总额38,304万元，报告期投入3,382.04万元，已累计投入19,953.69万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[29] - 截至2023年6月30日，受限资产合计128,980,091.27元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产、无形资产[28] - 承诺投资项目总投资4亿元，截至期末累计投入1.995369亿元，投入进度为49.88%[30][31] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资2.8亿元，截至期末累计投入1.470514亿元，投入进度60.33%，预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[30][31] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资6020万元，截至期末累计投入239.08万元，投入进度4.78%，预定可使用状态时间延期至2024年10月31日[30][31] - 补充流动资金项目承诺投资5980万元，截至期末累计投入5009.47万元，投入进度100.19%[30] - 报告期内使用募集资金进行银行理财产品委托理财，发生额和未到期余额均为3000万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[35] - 2023年6月30日公司资产总计13.53亿元，较2023年1月1日的12.60亿元增长7.36%[104] - 2023年6月30日公司负债合计3.77亿元，较2023年1月1日的3.01亿元增长25.24%[104] - 2023年6月30日公司所有者权益合计9.76亿元，较2023年1月1日的9.59亿元增长1.81%[104] - 2023年6月30日公司流动资产合计9.25亿元，较2023年1月1日的8.86亿元增长4.36%[103] - 2023年6月30日公司非流动资产合计4.28亿元，较2023年1月1日的3.74亿元增长14.48%[104] - 2023年6月30日公司流动负债合计3.38亿元，较2023年1月1日的2.60亿元增长29.96%[104] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.38亿元，较2023年1月1日的0.41亿元下降6.23%[104] - 2023年6月30日母公司资产总计12.25亿元，较2023年1月1日的11.34亿元增长8.02%[106] - 2023年6月30日母公司流动资产合计8.20亿元，较2023年1月1日的7.87亿元增长4.17%[106] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.05亿元，较2023年1月1日的3.47亿元增长16.72%[106] - 2023年上半年公司营业总收入为1.97亿元，较2022年同期的1.97亿元基本持平[107] - 2023年上半年公司营业总成本为1.66亿元，较2022年同期的1.65亿元略有增长[107] - 2023年上半年公司营业利润为3476.85万元，较2022年同期的4628.68万元有所下降[108] - 2023年上半年公司净利润为3068.98万元，较2022年同期的4129.26万元有所下降[108] - 2023年上半年母公司营业收入为2.62亿元，较2022年同期的2.45亿元有所增长[110] - 2023年上半年母公司营业利润为4391.98万元，较2022年同期的4608.99万元有所下降[111] - 2023年上半年母公司净利润为3891.37万元，较2022年同期的4072.51万元有所下降[111] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.38元，较2022年同期的0.48元有所下降[109] - 2023年上半年公司稀释每股收益为0.38元，较2022年同期的0.48元有所下降[109] - 2023年上半年公司负债合计为3.11亿元，较2022年同期的2.39亿元有所增长[107] - 2023年上半年综合收益总额为38913653.03元，2022年同期为40725106.44元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计118568321.09元，2022年同期为165894537.00元；经营活动现金流出小计130719950.12元，2022年同期为109285267.61元；经营活动产生的现金流量净额为 - 12151629.03元，2022年同期为56609269.39元[112] - 2023年上半年投资活动现金流入小计30207390.27元，2022年同期为111188710.18元；投资活动现金流出小计66595140.30元，2022年同期为40684220.45元；投资活动产生的现金流量净额为 - 36387750.03元，2022年同期为70504489.73元[113] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计39650000.00元，2022年同期为37700000.00元；筹资活动现金流出小计58861300.63元，2022年同期为69329315.17元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 19211300.63元，2022年同期为 - 31629315.17元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 67750548.98元，2022年同期为95484582.62元；期末现金及现金等价物余额为391454140.05元，2022年同期为337764780.62元[113] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计83122987.28元，2022年同期为136145287.04元；经营活动现金流出小计97025840.79元，2022年同期为84212717.80元；经营活动产生的现金流量净额为 - 13902853.51元，2022年同期为51932569.24元[113] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计32002390.27元，2022年同期为105545124.41元；投资活动现金流出小计84454129.30元，2022年同期为74095452.95元；投资活动产生的现金流量净额为 - 52451739.03元，2022年同期为31449671.46元[114] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计30000000.00元，2022年同期为30000000.00元；筹资活动现金流出小计51321586.24元，2022年同期为63612328.56元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 21321586.24元，2022年同期为 - 33612328.56元[114] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 87676048.07元，2022年同期为49770050.81元；期末现金及现金等价物余额为310171249.82元，2022年同期为289082678.01元[114] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为84,000,000元，期初余额为84,000,000元[116][118] - 2023年上半年专项储备本期提取2,045,197.91元，本期使用373,610.87元[116][118] - 2023年上半年综合收益总额为40,305,547.51元[117] - 2023年上半年所有者投入普通股20,417,517.26元[117] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为0元[117] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益年末余额为84,000,000元[116] - 2023年上半年末股本为84,000,000元，与上年末相同[116][118] - 2023年上半年末资本公积为466,829,189.99元，较上年末有变动[118] - 2023年上半年末盈余公积为12,945,373.80元，较上年末有变动[118] - 2023年上半年末未分配利润为283,757,141.21元，较上年末有变动[118] - 2023年上半年综合收益总额为3653.03元，2022年上半年为5106.44元[119][121] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为21000000.00元，2022年上半年为33600000.00元[119][122] - 2023年上半年专项储备本期提取88710.00元，使用246935.10元；2022年上半年提取939779.4

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年半年 2023 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | 占用性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 年度占用资 | 年度偿还 | 年度期末占 | 占用形 | 占用、非经营性占 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 金的利息 | 累计放生 | 用资金余额 | 成原因 | 用） | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-058 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 22 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开， 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项之独立意见 本页无正文，为《襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三次会议相关事项之独立意见》的签字页） 全体独立董事签名： 董敏：__________ 孙泽厚：__________ 幸福堂：__________ 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》和公司章程、独立董事制度的有关规定，我们 作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅相 关材料的基础上，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三次会议审议的 公司相关事项与公司半年度资金占用及其他关联资金往来情况发表独立意见如 下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行认真核查，我们认 为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含税发行费用人 民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52 万元。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司与存放募集资金的商业银行、长江保荐签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 （一）募集资金使用情况说明 本次募集资金总额扣除发行费用后，拟具体投资如下项目（调整后）： 单位：万元 长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-052 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于董事减持计划时间过半暨减持进展的公告 公司董事周继红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-039）， 持有本公司股份 135,000 股（占本公司总股本比例 0.16%）的董事周继红计划在 自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 33,750 股（占本公司总股本比例 0.04%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3、截至本公告披露日，周继红先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将 持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意风险。 三、备查文件 1、周继红先生提交的《关于股份减持计划实施进展的告知函》 特此公告。 襄阳博 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-056 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资 项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），公司获准向社会首 次公开 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-059 襄阳博亚精工装备股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2022年11 月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释 16 号要求执行。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政 ...