内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年12月31日纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和经营管理层[8] - 董事会下设立战略与发展委员会和审计委员会[10][12] 职能部门与制度 - 公司设立财务管理中心等职能部门[11] - 公司建立完善销售、采购、固定资产等多项制度[18][20][21] 人员与文化管理 - 公司与员工签订劳动合同，实施绩效考核体系[13] - 公司积极培育企业文化[15] 信息与业务管理 - 公司建立多个计算机信息系统保障业务信息[17] - 公司采取以销定产模式并建立生产成本核算机制[23] 缺陷标准与结果 - 财务报告内部控制重大、重要缺陷分别以合并报表税前利润的5%、2.5%为标准[40] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷分别以合并报表资产总额的2.5%、0.25%为标准[41] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] 其他制度规范 - 公司明确限制业务外包范围[36] - 公司制定合同、印章、财务等管理制度[37][38] - 公司按规定对内部控制有效性进行自我评价[39]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如年报、激励计划等[2][3] 财务评价 - 认为2024年度财务报告客观公允，内控健全[6] - 认为2024年会计估计变更合规，不损股东利益[10] 未来展望 - 2025年履行职责维护公司及股东利益[14] - 监督多方面工作，提高管理水平[14]

子公司往来资金情况 - GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD.2024年初余额5353.45万元，累计发生11088.34万元，偿还2504.48万元，期末余额13937.31万元[3] - GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.2024年初余额1949.70万元，累计发生1424.58万元，偿还302.37万元，期末余额3071.91万元[3] - 甘肃志特新材料科技有限公司2024年初余额864.24万元，累计发生303.49万元，偿还451.31万元，期末余额716.42万元[3] 子公司应收款项情况 - 志特新材料（珠海横琴）有限公司应收账款为7.20[4] - 广东志特科技发展有限公司应收账款为1.80[4] - 甘肃志特新材料科技有限公司其他应收款期初3160.00，期末3360.00，应收利息期初327.63，期末534.91[4] 子公司应收款项合计情况 - 所有子公司其他应收款合计期初139348.79，期末118492.37[4] - 总计其他应收款期初139348.79，期末118492.37[4]

套期保值业务计划 - 开展商品套期保值业务，投入不超1200万元[3][5] - 开展外汇套期保值业务，额度不超800万美元或等值外币[3][5] - 业务额度有效期至2025年年度董事会召开日[5] 业务交易品种 - 商品套期保值交易品种为螺纹钢等原材料[5] - 外汇套期保值交易品种含远期结售汇等衍生产品[5] 业务风险与控制 - 商品期货有价格波动等风险[7][8] - 外汇有汇率波动等风险[8][9] - 制定制度控制业务风险[9] 业务审议情况 - 2025年4月19日会议审议通过业务议案[6] - 保荐人对业务事项无异议[12]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额6.14033亿元，净额6.069292亿元[2] - 2024年实际使用募集资金1.40618亿元，累计使用5.065717亿元，余额1.053995亿元[3] - 截至2024年12月31日，现金管理余额1850万元，专户余额8689.95万元[3] - 2021年首次公开发行股票募集资金净额3.76521亿元少于原计划10.78401亿元[12] - 累计变更用途的募集资金总额1亿元，比例16.48%[15] 项目投资情况 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”原计划投资2.652803亿元，实际使用5652.1万元[12] - 江门志特生产基地（二期）承诺投资23,478.69万元，本报告期投入3,911.47万元，累计投入15,153.64万元，进度64.54%[15] - 重庆志特生产基地（一期）承诺投资19,924.61万元，调整后9,924.61万元，本报告期投入2,393.55万元，累计投入8,211.04万元，进度82.73%[15] - 装配式产业园项目调整后投资10,000万元，本报告期投入7,756.78万元，累计投入9,994.69万元，进度99.95%[15] - 补充流动资金承诺投资17,289.62万元，累计投入17,297.80万元，进度100.05%[15] 其他事项 - 2024年未发生募集资金投资项目实施地点、主体、方式变更等情况[8] - 2024年12月6日同意用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[8] - 公司对江门志特形成2.347869亿元债权，2024年9月同意用债权及2300万元利息对其增资[9] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,566.49万元及支付发行费用的自筹资金100.38万元[16] - 江门志特生产基地（二期）新增实施地点为开平市翠山湖新区环翠东路北侧、翠山二路西侧32号地块[16] 项目盈利情况 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”2021年、2022年净利润分别为7886.43万元、5128.69万元[12]

业绩总结 - 2024年营业收入25.26亿元，同比增长12.88%[2][3] - 2024年净利润7369.51万元，同比增长262.69%[2][3] - 2024年扣非净利润4274.92万元，同比增长152.20%[3] - 2024年经营现金流净额3060.78万元，同比增长106.44%[3] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.30元/股，同比增长266.67%[3] - 2024年加权平均净资产收益率4.86%，较去年增加8.17%[3] - 2024年末资产总额54.56亿元，较2023年末增长7.65%[4] - 2024年末净资产15.23亿元，较2023年末增长1.31%[4] 公司治理 - 2024年召开16次董事会会议，决议合法有效[5] - 2024年董事会多次审议“志特转债”转股价格议案[5][6][7] - 2024年召开4次股东大会会议[8] - 2024年各专门委员会认真履职支持公司发展[10] 未来展望 - 2025年董事会勤勉尽责，维护股东利益，提升规范运作水平[16] - 2025年通过多种渠道与投资者交流，构建良好互动关系[17] - 完善董事会决策机制建设，提高决策和内控能力[18] - 按监管部署开展治理评估和自查，健全治理结构[19] - 完善内部控制相关制度，确保可持续健康发展[19]

业绩相关 - 2024年10月1日至2025年3月31日，1967460张“志特转债”转换为公司股票[2] - 累计转股数为15739378股[2] 股本与资本 - 公司总股本由246470399股增加至262209777股[2] - 公司注册资本由246470399元增加至262209777元[2] 章程与审批 - 《公司章程》拟修订，涉及注册资本、股份总数等条款[3][4] - 本事项需提交公司2024年年度股东大会审议批准[2][5] - 提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜[5]

审计机构情况 - 2024年末立信事务所合伙人296名、注册会计师2498名等[2] 审计相关会议 - 2024年相关会议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][5] - 2025年召开审前、工作沟通会议[5] - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计意见 - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会认为立信发挥重要作用，表现良好[6][7]

担保额度 - 2025年度拟为控股子公司提供预计担保额度不超331470万元[3] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保额度不超224770万元[3] - 为资产负债率＜70%子公司提供担保额度不超106700万元[3] 子公司担保情况 - 广东志特新材料集团获批担保10000万元，占净资产5.97%[7] - 江门志特装配式建筑获批担保15000万元，占比8.95%[7] - 广东志特新材料科技获批担保90000万元，占比53.69%[7] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，广东志特新材料集团营收22771.32万元，净利润733.59万元[14] - 江门志特装配式建筑营收20655.24万元，净利润386.50万元[14] - 广东志特新材料科技营收8962.04万元，净利润1265.23万元[14] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额93373.84万元，占2024年净资产61.31%[17] - 董事会同意2025年度担保额度预计事项并提交股东大会审议[18]

财报信息 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日刊登于中国证监会指定网站[2] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，在中证网“中证路演中心”举行[2] - 出席人员包括董事长兼总裁高渭泉等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月9日15:00前将问题发至公司邮箱geto@geto.com.cn [3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]