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玉马遮阳(300993)
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玉马遮阳:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 16:17
上市公司2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:山东玉马遮阳科技股份有限公司 单位:人民币元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024 年 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 | 年上半年偿 | 2024年6 月30 日占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 期初占 | 占用累计发生 | 年占用资金 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 成原 | 占用性质 | | | | | | 用资金 余额 | 金额(不含利 息) | 的利息(如 有) | | | | 因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...
玉马遮阳:监事会决议公告
2024-08-29 16:17
证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2024-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会 议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出,会议于2024年8月29日在公司会议 室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。 会议由监事会主席李其忠先生主持,会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》 经审核,监事会认为,董事会对公司《2024年半年度报告及摘要》的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 山 ...
玉马遮阳:关于调整公司组织架构的公告
2024-08-29 16:17
证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2024-043 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 附件: 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开 第二届董事会第十次会议,会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标,积极应对公司新的发展格局,进一步完善公 司治理结构,提升运营效率和管理水平,董事会同意对公司现有组织架构进行调整, 具体为增设新项目发展办公室,本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整, 不会对公司生产经营活动产生重大影响。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2024年 8 月29 日 ...
玉马遮阳:关于设立海外全资子公司的公告
2024-08-07 17:56
证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2024-037 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于设立海外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司战略 发展的需要,进一步拓展美国市场,提升公司产品在美国市场的竞争力和市场占 有率,计划使用自有资金120万美元在美国设立玉马得克萨斯州公司(以下简称 "玉马得州"),投资新建2200平方米海外仓项目。 2、近日,上述对外投资事项取得了《山东省商务厅境外投资证书》和《山 东省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东玉马遮阳科技股份 有限公司章程》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制 度》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事长审批权限内,无须提交公司董 事会及股东大会审议。 4、本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立海外子公司的情况 公司中文名称:玉马得克萨斯州公司 ...
玉马遮阳:功能遮阳龙头,期待产能释放+市场拓展红利
华西证券· 2024-07-15 15:07
公司概况 - 公司成立于2014年,为中国建筑遮阳行业龙头企业,2021年上市 [12] - 公司外销收入占比约70%,主要出口美洲、欧洲和亚洲+非洲+大洋洲 [12] - 截至2023年公司总产能达6765万平方米,主要产能基地位于山东省寿光市 [12] 财务表现 - 2023年公司实现收入/归母净利6.63/1.65亿元,同比增长21%/5% [13] - 遮光面料/可调光面料/阳光面料/其他收入占比分别为31%/30%/23%/11% [13] - 内销/外销收入分别为2.21/4.42亿元,同比增长49%/11% [13] - 2023年归母净利增速低于收入主要由于毛利率下降和汇兑收益减少 [13] 产品结构 - 公司主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料 [14] - 2023年遮光面料/可调光面料/阳光面料收入占比分别为30.6%/23.3%/30.5% [14] - 遮光面料/可调光面料/阳光面料2020-2023年收入CAGR分别为11.4%/8.3%/13.2% [14] - 公司产品单价和毛利率情况良好,可调光面料毛利率最高达51.1% [14] 产能扩张 - 公司IPO募集资金新增功能性遮阳材料产能1960万平方米,其中遮阳及可调光面料/阳光面料扩产1340/620万平方米 [17] - 2023年9月末IPO募集项目达到预定可使用状态,截至2024Q1产能利用率达88.35% [17] - 公司2023年7月拟发行可转债,计划投资3.73亿元新增1300万平方米功能遮阳材料产能 [176] 海外市场拓展 - 公司在美国加州设立全资子公司YUMA USA,2021-2023年销售收入分别为2.33/3.58/4.88亿元,增速分别为54%/153% [180] - 公司计划在美国、澳大利亚以成立子公司的形式建设海外仓,加大澳大利亚市场布局 [180] - 公司计划于2024年开始运作跨境电商项目,多渠道带来海外增量 [180] 新品类拓展 - 公司计划与武汉中科合作,探索光伏发电材料及相关产品在遮阳领域的应用 [186] - 公司拟扩产300万平方米户外遮阳面料,包括特斯拉面料和腈纶亚克力面料 [184] - 户外遮阳产品可应用于汽车座椅面料、军用产品等,有望逐步开拓高铁、大中型客车等大型运输设备遮阳产品 [185] 行业地位 - 公司毛利率和净利率均高于同行,主要得益于产品结构优化和工艺优势 [134][135][136] - 公司在可调光面料领域处于引领地位,拥有一定的定价权 [134] - 公司客户以贸易商和成品代工商为主,与客户合作粘性强 [167][168][169] 核心竞争力 - 公司产品种类丰富,能满足客户个性化及一站式采购需求 [140] - 公司拥有130余项专利,在高分子遮阳材料、染色等方面技术领先 [146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160] - 公司核心技术团队稳定,对核心人员实施有效激励措施 [142][143][144][145] 风险提示 - 产能利用率不及预期 - 客户拓展不及预期 - 新品类拓展不及预期 - 系统性风险 [195]
玉马遮阳:关于设立全资子公司并取得营业执照的公告
2024-06-28 17:08
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,本次 设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联 交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2024-036 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步满足经营发展需 要,落实战略规划,进一步提高市场竞争力,公司以自有资金出资 1,000 万元人民 币设立全资子公司威特新材料(山东)有限公司。近日,威特新材料(山东)有限 公司已完成工商注册登记,并取得了寿光市行政审批服务局下发的《营业执照》。 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 二、设立全资子公司的基本情况 近日,全资子公司已完成注册登记,并取得由寿光市行政审批服务局颁发的 《营业执照 ...
玉马遮阳(300993) - 2024年6月27日投资者关系活动记录表
2024-06-28 14:44
产品销售情况 - 公司外销产品占比约2/3,内销产品占比约1/3,国内外销售均保持同步增长趋势[1][2] - 功能性遮阳产品在欧美等经济发达国家是建筑遮阳的主流,市场较为成熟,普及率和更换率很高,市场渗透率高达70%[1] - 国内市场目前对功能性遮阳产品处于认识的初级阶段,处于导入期[1] 产能和价格情况 - 目前公司产能利用率已经达到90%以上,公司将积极推进年产1300万平功能性新材料的建设,争取早日投产[3] - 目前公司所用主要原材料价格运行平稳,公司产品价格不会调整[3] 行业竞争格局 - 海外功能性遮阳发展较早,市场较为成熟,涌现出了一些知名企业如Hunter Douglas Group、Serge Ferrari等[3] - 国内功能性遮阳起步较晚,市场尚处于导入期,市场渗透率较低,行业集中度较低,公司作为行业龙头企业,规模优势凸显[3] - 功能性遮阳产品较布艺遮阳具有遮阳、调光、节能和环保等多功能优势,使用范围广,综合成本较低[3] 控股股东动态 - 公司控股股东的解禁是按照法定程序进行的,目前控股股东没有减持计划,后续如有减持将严格按照相关规定提前公告[4]
玉马遮阳(300993) - 2024年5月31日投资者关系活动记录表
2024-05-31 18:08
投资者关系活动基本信息 - 证券代码300993,证券简称玉马遮阳 [2] - 活动类别为现场参观和电话会议 [2] - 参与单位包括招商证券、东方证券等多家机构 [2] - 时间为2024年5月29 - 31日 [2] - 地点在公司办公室 [2] - 接待人员有董事会秘书兼副总经理等 [2] 产品订单与运费情况 - 产品订单周期最长达4个月,后续将加快交货速度 [2] - 海外运费上涨、货柜紧张,外销FOB模式使海运费波动对公司费用无影响,个别客户延迟发货但预计不影响全年业绩 [2][4] 产品毛利率与客户结构 - 外销产品综合毛利率较高,因内销市场处于导入期、渗透率低且多中低端产品,外销市场渗透率高、应用广且中高端产品占比多 [4] - 客户中成品加工商占比80%左右,贸易商占比20%左右,公司产品能满足一站式采购和个性化定制需求,通过大客户供方考核,合作稳定 [4] 产能与规划 - 目前产能利用率达90%以上,将推进年产1300万平功能性新材料建设并保持产能扩张 [4] 激励与海外布局 - 股份回购完成,将择机推进股权激励或员工持股计划 [4] - 玉马美国子公司步入快速成长期,后续考虑在美国等地成立子公司建海外仓 [4] 行业竞争格局 - 海外发达国家功能性遮阳市场成熟,渗透率达70%,有知名企业;国内市场处于导入期,渗透率低于5%,行业集中度低,公司走高端发展战略 [5]
玉马遮阳:关联交易决策制度
2024-05-28 18:13
关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人,为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人,为关联自然人[5] 关联交易审批权限 - 总经理有权批准未达标准的关联交易(提供担保、提供财务资助除外)[13] - 董事会有权批准成交金额超30万元的与关联自然人的关联交易[13] - 董事会有权批准成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的与关联法人的关联交易[13] - 股东大会批准交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的与关联人的关联交易(提供担保除外)[16] 担保与财务资助规定 - 公司为关联人提供担保,应在董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 公司不得为董事、监事等关联人提供资金等财务资助[16] 关联交易计算原则 - 公司向关联方委托理财,以发生额为计算标准并按交易类型在连续十二个月内累计计算[16] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易,按累计计算原则计算关联交易金额[16] 关联交易披露要求 - 公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超3000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需披露评估或审计报告并提交股东大会审议[25] - 关联交易标的为股权,需披露最近一年又一期审计报告,审计截止日距股东大会召开日不超6个月;为股权外非现金资产,需提供评估报告,评估基准日距股东大会召开日不超一年[24] 日常关联交易规定 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额,实际执行超出预计金额需重新履行审议和披露义务[23] - 公司与关联人签日常关联交易协议期限超三年,每三年重新履行审议和披露义务[23] 审议表决规定 - 董事会审议关联交易,关联董事应回避表决,会议由过半数非关联董事出席可举行[29] - 审议关联交易的董事会决议须经无关联关系董事过半数通过,出席无关联董事不足3人,应提交股东大会审议[31] - 股东大会审议关联交易,关联股东应回避表决,其有表决权股份数不计入有效表决总数[31] 报告与审查流程 - 公司职能部门以书面形式向总经理报告关联交易,部分由总经理审查批准实施,其余报董事会[21] - 应披露的关联交易先经过半数独立董事认可,方能提交董事会审议[23] - 总经理决定并实施的关联交易需在3日内报告董事会审查备案[36] - 总经理应向董事会充分披露可能的关联交易信息及资料[36] 新增关联人规定 - 公司因合并报表范围变更新增关联人,此前已签且履行的交易可免审议程序,此后新增交易按规定披露履行程序[24] 责任与其他规定 - 关联董事及关联股东未回避表决致关联交易决议通过并造成损失需负责[32] - 总经理不履行报告义务董事会可给予处分[36] - 董事会不履行向股东大会报告义务股东大会可给予处分[36] - 关联人签署关联交易协议时个人只能代表一方[36] - 关联人不得干预公司决定,控股股东等不得损害公司利益,否则担责[36] - 制度未尽事宜或冲突以相关规定为准并及时调整[35] - 制度中“以上”含本数,“超过”不含本数[37] - 制度经董事会制订修订、股东大会审议通过后生效[38]
玉马遮阳:重大经营与投资决策管理制度
2024-05-28 18:11
第一章 总则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 1 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投 资决策程序,建立系统完善的重大经营及投资决策机制,确保决策的科学、 规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件 及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则:决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度,下属分公司无权决策, 子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重 大经营与投资决策及管理的各项规定,科学、合理地决策和实施公司有关重 大经营与投资事宜。 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项 ...