公司基本信息 - 公司总股本为447,500,000股，扣除回购股份19,273,430股后，分配股份基数为428,226,570股[3] - 公司股票代码为300997，注册地址位于湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦[8] - 公司法定代表人为李兴，联系电话为0759-2268808[8] - 公司网址为http://www.gdhlj.com，电子邮箱为hljir@gdhlj.com[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入达到19.22亿元，同比增长20.47%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长36.85%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，同比增长2.20%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为6,166,824,00.09元，归属于上市公司股东的净利润为102,642,173.32元[11] - 2023年公司金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0元，银行理财产品投资收益为2,070,472.39元[14] 产品和市场 - 公司主要产品椰子汁饮料和水果罐头市场拥有较高的市场知名度[17] - 公司从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售[18] - 公司产品主要分为椰子汁植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料和水果罐头等两大类产品[20] - 公司销售模式以经销为主，占主营业务收入比重95.63%[1] - 公司报告期期末总经销商数量为2,157家，同比增长13.41%[24] 市场趋势和展望 - 公司将继续围绕椰子汁和水果罐头两大支柱产品展开工作，力争实现100万家网点[77] - 公司将加大对流通和餐饮渠道的开发，通过信息化手段监控网点的布局和开拓，进一步强化产品陈列和冰柜陈列的投放[77] - 公司将深化渠道多元化的战略布局，积极拥抱新兴渠道，满足消费者对高性价比和物美价廉商品的需求[77] 内部控制和公司治理 - 公司根据相关法律法规不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[3] - 公司独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整的生产和销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力[88] - 公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在同业竞争或显失公平的关联交易[89]

业绩总结 - 公司23年营收19.23亿元，同比增长20.5%[1] - 归母净利润2.78亿元，同比增长36.9%[1] - 饮料业务营收11.43亿元，同比增长22.21%[2] - 罐头业务营收7.58亿元，同比增长16.92%[2] - 原材料成本改善，饮料/罐头业务毛利率分别提升至44.38%/29.68%[3] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将达到2827百万元，较2023年增长47.1%[5] - 预计净利润为505百万元，较2023年增长81.6%[5] - 预计每股收益为1.13元，较2023年增长82.3%[5]

业绩总结 - 公司2023年实现营收19.23亿元，同比增长20.5%[1] - 归母净利润2.78亿元，同比增长36.9%[1] - 公司主要收入来源为罐头和饮料，其中椰子汁饮料同比增长29.8%至3.8亿元[1] - 公司毛利率同比提升明显，归母净利润率为14.5%[2] - 公司2024年预计营业总收入为2.48亿元，归母净利润为3.68亿元，毛利率为38.5%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.82、1.09、1.40元，对应PE为17.94、13.51、10.53倍，维持“买入”评级[3] 新产品和新技术研发 - 张伟敬在白酒行业有13年从业经验，擅长分析次高端酒企竞争格局[8] - 赵雷在乳制品和食品添加剂领域有深度研究经验，覆盖多家知名企业[9] 市场扩张和并购 - 程丽丽专注于休闲食品和连锁业态的研究，深度研究多家知名食品企业[10] - 赵丹晨在白酒领域有丰富的研究经验，覆盖多家知名白酒企业[11] 其他新策略 - 满静雅具备海外留学及工作经验，擅长挖掘房地产产业上下游发展机会[12] - 王雪骄在啤酒、饮料和低度酒行业有深度研究经验，覆盖多家知名企业[13]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-046 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 三、 投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。 广大投资者可于 2024 年 3 月 28 日（星期四）18:00 前，通过点击链接 https://s.comein.cn/Ppgn 或扫描下方二维码的方式进入问题征集页面向公司提问， 公司将在信息披露允许范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行 重点回答。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 26 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和公司 2023 年经营情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、 会议召开时间和方式 召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00 - ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：宋萍萍） 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 15 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，其中，本人出席了 2022 年年度股 东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会，认真听取 公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经 营和管理发表的意见。 （三）出席独立董事专门会议情况 2023 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人就对公司增加 2023 年 度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计事项进行审议并发表了 相应的审核意见。 （四）出席董事会各专门委员会情况 本人作为欢乐家食品集团股 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-039 欢乐家食品集团股份限公司 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公 司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后， 募集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限 公司（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。 考虑前述发行费用的增值税人民币 421.59 万元后，募集资金净额为人民币 37,002.09 万元。 (二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。 1. 以前年度已使用金额 截至 20 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 2023 年 12 月 22 日 2023 年第三次临时股东大会第十次修订 尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过 二〇二四年三月 | × | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司及其子公司 2024 年度融资和担保额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐 家食品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对欢乐家及其子公司 2024 年度融资和担保额度的事项进行了审慎核查， 并发表如下意见： 一、 融资和担保情况概述 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，拟就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。综合考虑公司 的资金需求和以往年度融资情况，本年度公司及子公司（含分公司，子公司及分 公司合并简称"合并报表范围内各级子公司"）拟向商业银行、外资银行、政策性 银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不 超过 20 亿元，均为生产经营所需。公司及公司控股子公司办理融资授信额 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于欢乐家食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 ant Thornton 40 日 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 同会计师事务所(特殊普通合伙 比京 朝阳区建国门外大街 22 t广场 5 层 邮编 100004 i +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 关于欢乐家食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A002846 号 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称"欢乐家公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了欢乐家公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司。 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A003058 号元 保留意见审计报告。 根据《上市公司 ...

中国·湛江 二〇二四年三月 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 经 2024 年 3 月 22 日第二届董事会第二十四次会议审议通过 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 | 1 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 | 2 | | 第四章 | 薪酬的发放 | 3 | | 第五章 | 薪酬的调整 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 欢乐家食品集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为健全欢乐家食品集团股份有限公司（下称"公司"）激励和约束 机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，塑造以"高绩效为核心、高激 励为动力、追求卓越绩效"的管理文化，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员,包括由公司董事会聘任的公司总 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。 第三条 薪 ...