| | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以 及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛 搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建 议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 | | . | | --- | --- | | | . | | . | > | 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于两名。 第四条 提名委员会委员经董事长、过半数独立董事或者全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生或更换 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.477亿元人民币，同比下降20.90%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1855.25万元人民币，同比下降77.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1601.37万元人民币，同比下降80.18%[24] - 基本每股收益为0.0444元/股，同比下降76.58%[24] - 稀释每股收益为0.0444元/股，同比下降76.58%[24] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比下降4.53个百分点[24] - 公司报告期营业收入7.48亿元，同比下降20.90%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1855.25万元，同比下降77.50%[36] - 营业收入同比下降20.90%至7.477亿元[62] - 净利润同比下降77.5%至1855万元[176] - 基本每股收益同比下降76.6%至0.0444元[177] - 母公司营业收入同比下降61.1%至2089万元[177] - 公司营业总收入同比下降20.9%至7.477亿元（2025年半年度）[175] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为29.52%，同比下降6.33个百分点[36] - 主营业务总成本48618.65万元，同比下降16.31%[43] - 营业成本同比下降13.10%至5.270亿元[62] - 财务费用同比激增370.60%至326.52万元，主要因贷款增加导致利息支出上升[62] - 研发投入同比减少55.36%至131.00万元，因研发人员减少及委外项目结束[62] - 销售费用同比下降27.1%至1.122亿元[175] - 研发费用同比下降55.4%至131万元[175] - 信用减值损失转负为-423万元（2025年半年度）[175] - 营业成本同比下降13.1%至5.270亿元[175] 各条业务线表现 - 零食专营连锁渠道实现营业收入8782.08万元[37] - 椰子类原料初加工销售业务实现营业收入3878.81万元[37] - 公司经销模式销售收入为56128.95万元，占主营业务收入比例79.53%[42][43] - 直营及其他模式销售收入10877.12万元，同比增长45.02%[43] - 代销模式销售收入3569.75万元，毛利率31.63%，同比提升5.64个百分点[43] - 饮料产品收入41669.76万元，占总收入59.04%，其中椰子汁饮料收入36204.20万元（占比51.30%）[45] - 罐头产品收入28906.05万元，同比下降24.0%（上年同期38032.75万元）[45] - 椰子汁产品营业收入下降19.86%至3.620亿元，毛利率降低9.44个百分点至34.04%[64] - 水果罐头营业收入下降23.87%至2.763亿元，毛利率降低2.83个百分点至27.60%[64] - 椰子汁饮料销售量同比下降14.98%至68322.82吨[55] - 其他饮料销售量同比降40.55%至13564.37吨[55] - 水果罐头销售量同比下降21.45%至27242.42吨[55] - 椰子汁饮料主营业务成本2.39亿元，其中原材料占比55.54%[54] 各地区表现 - 华中地区经销商数量445家，同比减少10.64%[49] - 华东地区经销商数量332家，同比减少12.17%[49] - 西南地区经销商数量364家，同比减少14.15%[49] - 华北地区经销商数量204家，同比减少13.56%[49] - 经销商总数1725家，报告期内减少11.17%[50] - 前五大客户销售额合计1.08亿元，占总销售额15.30%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司营销改革导致业务波动，是业绩短期承压的原因之一[36][37] - 部分主要原材料采购成本涨幅较大，影响公司毛利率[36] - 公司产品结构变化及多元化渠道业务对业绩产生影响[36] - 黄桃原料采购单价同比下降超30%，椰子类原料采购单价同比增超30%[53] - 原材料价格波动使生产成本增加1592.07万元[53] - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及水果、生榨椰肉汁及白糖等农副产品[102] - 公司产品销售以经销模式为主[103] - 公司给予部分经销商信用额度用于营销渠道建设与市场培育[104] - 公司已按照会计准则计提相应坏账准备[104] - 公司建立应收账款日常管理体系并针对优质客户建立专门信用档案[105] - 公司通过储备多家供应商及原料生产端布局形成多渠道原材料供应来源[105] - 公司建立网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络[105] - 公司实行专人管理授信客户并跟踪经营情况[105] - 公司不断完善人力资源管理体系并建立市场化薪酬政策[106] - 公司坚持"以销定产"生产策略应对市场需求波动[104] - 公司通过研发检测中心持续监测产品安全降低食品安全风险[104] - 公司2025年度拟申请融资授信额度不超过20亿元人民币[134] - 公司报告期未发生实际控制人提供担保的情形[134] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-3891.09万元人民币，同比改善79.43%[24] - 总资产为17.874亿元人民币，较上年度末下降13.01%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.254亿元人民币，较上年度末下降9.59%[24] - 经营活动现金流量净额改善79.43%至-3891.09万元，因采购支出及税费减少[62] - 货币资金占总资产比例下降4.40个百分点至27.59%，金额降至4.931亿元[68] - 长期借款占总资产比例上升4.67个百分点至6.28%，金额增至1.123亿元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为-3891.09万元，同比恶化15027.18万元[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-1502.95万元，同比恶化7157.18万元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7532.67万元，同比恶化11419.45万元[180] - 现金及现金等价物净减少1.29亿元，期末余额降至3.83亿元[180] - 母公司经营活动现金流量净额6016.32万元，同比增长24.0%[182] - 母公司投资活动现金流量净额-4.04万元，同比大幅下降28710.94万元[182] - 母公司筹资活动现金流出1.25亿元，主要用于分配股利及偿付利息[182] - 支付给职工现金1.70亿元，同比下降15.4%[180] - 支付的各项税费6550.08万元，同比下降50.6%[180] - 取得借款收到的现金2.74亿元，同比增长4.9%[180] - 货币资金减少至4.93亿元，较期初6.57亿元下降25.0%[167] - 应收账款减少至1.12亿元，较期初1.27亿元下降11.6%[167] - 存货减少至1.95亿元，较期初2.52亿元下降22.8%[167] - 流动资产合计减少至8.82亿元，较期初11.05亿元下降20.2%[167] - 短期借款减少至1.91亿元，较期初2.14亿元下降11.0%[168] - 应付账款减少至1.51亿元，较期初2.46亿元下降38.6%[168] - 长期借款增加至1.12亿元，较期初0.33亿元增长240.4%[169] - 总资产减少至17.87亿元，较期初20.55亿元下降13.0%[168] - 归属于母公司所有者权益减少至10.25亿元，较期初11.34亿元下降9.6%[169] - 母公司货币资金减少至0.36亿元，较期初1.02亿元下降64.2%[171] 投资和募投项目 - 计入当期损益的政府补助为360.51万元，其中与收益相关的政府补助为240.84万元[29] - 委托他人投资或管理资产的损益为11.72万元，主要来自银行理财产品投资收益[29] - 其他权益工具投资期末数为50,182,824.62元，较期初减少4,236,949.29元，其他变动为收回投资本金3,000,000.00元[73] - 计入权益的累计公允价值变动为-19,829,675.38元[73] - 报告期投资额为104,628,275.67元，较上年同期213,776,698.04元下降51.06%[75] - 货币资金受限金额为110,429,765.44元，其中银行承兑汇票保证金110,420,265.44元，其他保证金9,500.00元[74] - 公司新设印尼实业公司，投资金额为800亿印尼盾，持股比例100%[76] - 年产13.65万吨饮料罐头建设项目累计投入233,042,297.73元，项目进度96.25%，本期投入1,090,152.05元[77] - 无菌PET线厂房项目累计投入38,202,706.34元，项目进度100%，本期投入2,079,694.37元[77] - 利乐砖包线设备安装工程累计投入16,134,125.22元，项目进度100%，本期投入2,800,050.22元[78] - 湖北工厂改扩建项目（一期）累计投入32,370,000.00元，项目进度100%，本期投入2,339,822.62元[78] - 金融资产报告期内购入和出售金额均为92,000,000.00元，累计投资收益为494,628.60元[80] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为444.6百万元，扣除发行费用70.3632百万元后，募集资金净额为374.2368百万元[82] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金317.1984百万元，占募集资金净额的84.76%[83] - 报告期末尚未使用的募集资金金额为18.4165百万元，其中包含募集资金专户余额及利息收益[83] - 2025年半年度公司直接投入募投项目资金1.3154百万元[83] - 公司变更募集资金用途金额为22.79百万元，占募集资金总额的6.09%[82] - 智慧新零售网络建设项目实际投资金额为233.2368百万元，达到调整后投资总额的82.81%[85] - 募集资金存款利息和产品收益净额为4.9315百万元[83] - 公司于2024年通过决议将部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[83] - 营销网络建设项目总投资额20,000万元，累计投入金额1,141.15万元，投资进度57.06%，预计2025年12月达到可使用状态[86] - 信息系统升级建设项目总投资额1,100万元，累计投入265.37万元，投资进度24.12%，预计2025年12月完成[86] - 补充流动资金及偿还银行借款项目已投入11,000万元，完成率100%并已结项[86] - 募集资金承诺投资项目总额37,423.68万元，累计投入31,719.84万元[86] - 营销网络建设项目第一年投入金额调整为800万元，第二年调整为1,200万元[86] - 检测中心研发项目总投资额2,279万元，当前投入进度为0[86] - 超募资金投向显示无相关资金安排[86] - 营销网络建设项目因经济环境影响导致线下推广和设备投放进度放缓[86] - 信息系统升级建设项目从硬件投入转向侧重软件投入的数字化平台搭建[86] - 公司多次调整募投项目进度以降低资金投资风险并提升使用效率[86] - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目报告期实现利润为-539.87万元[87] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用金额为3827.01万元[87] - 公司委托理财发生额为57509.25万元，未到期余额为32671.52万元[90] - 公司衍生品投资期末金额为11975.78万元，占公司报告期末净资产比例为11.68%[91] - 公司衍生品投资期初金额为13021.79万元[91] - 公司终止智慧新零售网络建设项目[87] - 公司终止研发检测中心项目并将剩余募集资金用于年产13.65万吨饮料、罐头建设项目[87] - 公司信息化体系建设项目达到预计可使用状态日期由2024年6月调整至2025年12月[87] - 公司委托理财资金来源为自有资金，无逾期未收回金额[90] - 公司衍生品投资类型为锁定内保直贷的港币贷款本金，资金来源为自有资金[91] - 公司外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利性交易操作[92] - 公司已制定严格衍生品交易管理制度控制市场风险、流动性风险及信用风险[92] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[93] 子公司表现 - 武汉欢乐家总资产30,928.16万元，营业收入20,788.28万元，净利润1,494.28万元[98] - 山东欢乐家总资产30,181.98万元，营业收入19,555.61万元，净利润840.31万元[98] - 湖北欢乐家总资产21,002.86万元，营业收入16,506.57万元，净利润701.34万元[98] - 深圳众兴利华总资产51,854.11万元，营业收入81,372.81万元，净亏损352.45万元[98] - 湛江欢乐家总资产34,010.78万元，营业收入3,682.13万元，净亏损539.97万元[98] - 欢乐家（香港）国际控股总资产7,791.70万元，净亏损862.37万元[98] - 山东欢乐家食品有限公司被列入环境信息依法披露名单[116] - 武汉欢乐家食品有限公司被列入环境信息依法披露名单[116] - 湖北欢乐家食品有限公司被列入环境信息依法披露名单[116] - 子公司湖北欢乐家资产负债率由期初70.37%降至期末68.12%[141] 公司治理和股东结构 - 公司董事会于2025年6月23日完成换届选举，选举李兴为董事长、战略委员会委员（召集人）[111] - 公司董事会于2025年6月23日聘任李子豪为总裁[111] - 公司董事会于2025年6月23日聘任翁苏闽为副总裁兼财务总监[111] - 公司董事会于2025年6月23日聘任范崇澜为副总裁兼董事会秘书[111] - 公司2025年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[114] - 公司报告期内未实施任何股权激励计划或员工持股计划[115] - 公司及主要子公司共有3家被纳入环境信息依法披露企业名单[116] - 公司报告期日常关联交易实际发生金额为84.32万元，占获批总额度465万元的18.1%[127] - 公司作为原告/申请人涉及未结案诉讼金额411.56万元，总涉案金额998.68万元[124] - 公司作为被告/被执行人涉及未结案诉讼金额36.84万元，总涉案金额196.67万元[124] - 与湛江市希朋酒店管理关联交易金额33.16万元，占同类交易比例2.87%[126] - 与湛江市御家物业管理关联交易金额40.27万元，占同类交易比例4.67%[126] - 与湛江开发区品悦轩餐饮店关联交易金额10.89万元，占同类交易比例5.18%[126] - 公司半年度财务报告未经审计[122] - 控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[121] - 公司实际控制人及相关方不存在超期未履行承诺事项[119] - 报告期内公司及子公司租赁费用为844.34万元人民币[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为37,351.72万元人民币[140] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为34,359.42万元人民币[140] - 公司担保总额占净资产比例为33.51%[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计11.7亿元人民币[140] - 报告期内担保实际发生总额为45,751.72万元人民币[141] - 公司为湖北欢乐家提供担保余额8,180.06万元人民币[141] - 公司回购注销股份10,026,525股，总股本从447,500,000股减少至437,473,475股[150] - 股份注销后有限售条件股份占比从11.50%微升至11.76%，无限售条件股份占比从88.50%降至88.24%[150] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份10,026,525股，使用自有资金完成[150] - 截至报告期末公司股份回购专用证券账户持有股份共计19,273,430股[153] - 有限售条件股份中境内自然人持股51,466,219股，占比11.76%[150] - 无限售条件股份减少10,026,525股至386,007,256股[150] - 股份变动导致公司总股本减少2.24%（10,026,525/447,500,000）[150] - 公司于2025年3月3日完成10,026,525股股份注销手续[151] - 回购股份注销对公司最近一期基本每股收益等财务指标产生影响[153] - 公司

板块整体表现 - 饮料乳品板块当日上涨0.23%，表现优于上证指数（下跌0.39%）但弱于深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，其中阳光乳业以1.99%涨幅领涨，养元饮品以-2.59%跌幅领跌[1][2] - 板块成交活跃，伊利股份成交额达20.19亿元，贝因美成交量达111.54万手，显示资金关注度较高[1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三个股为阳光乳业（+1.99%至15.41元）、香飘飘（+1.44%至14.05元）和新乳业（+1.42%至18.53元）[1] - 跌幅前三个股为养元饮品（-2.59%至21.46元）、西部牧业（-2.55%至12.24元）和骑士乳业（-2.36%至11.15元）[2] - 高价股东鹏饮料收于303.91元（+0.53%），成交额7.83亿元，显示高端饮料品种保持强势[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出3.47亿元，游资净流出3206.7万元，但散户资金净流入3.79亿元，呈现主力撤离而散户接盘态势[2] - 伊利股份虽获主力净流入1159.20万元（占比0.57%），但游资大幅净流出9359.42万元（占比-4.64%）[3] - 阳光乳业主力净流入1050.76万元（占比3.76%），资金推动效应显著，与其涨幅第一表现一致[3] - 维维股份主力净流入1008.96万元（占比6.01%），但游资净流出994.44万元（占比-5.93%），多空分歧明显[3] 成交活跃度 - 伊利股份成交量71.29万手，成交额20.19亿元，均为板块最高，流动性优势突出[1] - 贝因美成交量111.54万手居首，但股价下跌1.49%，显示抛压较重[2] - 维维股份成交量48.02万手，成交额1.68亿元，活跃度位居板块前列[1]

股价表现 - 截至2025年8月21日收盘 股价报16.82元 较前一交易日下跌1.35% [1] - 当日成交量为9.49万手 成交金额达1.61亿元 [1] 业务构成 - 公司属于食品饮料行业 主营业务包括饮料和罐头产品的生产和销售 [1] - 2024年公司营业收入中 饮料行业占比59.6% 罐头行业占比35.85% [1] 股东质押情况 - 控股股东豪兴投资近期解除了510万股的质押 占其所持股份比例2.22% [1] - 截至公告日 豪兴投资及其一致行动人累计质押股份占其所持股份比例为67.64% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1012.94万元 [1] - 近五日主力资金净流入369.43万元 [1]

公司股份变动 - 控股股东豪兴投资解除质押公司股份510万股 [2] - 股份解除质押业务通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 [2] - 公司通过查询及股东告知方式获悉该股份变动信息 [2]

公司股权质押情况 - 截至公告日，豪兴累计质押股数约为1.52亿股，占其所持股份比例为66.3% [2] 公司营业收入结构 - 2024年1至12月份，饮料行业收入占比59.6%，罐头行业收入占比35.85%，其他业务收入占比4.55% [2]

1 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有 限公司（以下简称"豪兴投资"）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股 份办理了解除质押业务，具体情况如下： 二、 股东股份累计质押情况 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-073 三、 备查文件 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 豪兴投资 是 4,100,000 1.79% 0.94% 2024年5月 16 日 2025 年 8 月 19 日 兴业银行股份有 限公司湛江分行 豪兴投资 是 1,000,000 0.44% 0.23% 2023 年 12 月 18 日 2025 年 8 月 20 日 兴业银行股份有 限公司湛江分行 合计 - 5,100,000 2.22% ...

公司运营动态 - 全资子公司广西众兴利华进出口有限公司完成住所信息的工商变更登记 [1] - 变更后已取得由中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局换发的《营业执照》 [1] - 本次变更是基于公司经营管理需要 [1]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-072 欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司变更住所及新设全资子公司 完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 全资子公司变更住所情况概述 (一) 本次变更的主要内容 因经营管理需要，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司广西众兴利华进出口有限公司近日完成了住所信息的工商变更登记，现已 取得由中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局换发的《营业执照》，本次变更 内容如下： | 登记事项 | 本次变更前 | 本次变更后 | | --- | --- | --- | | 住所 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港 片区广西中马钦州产业园区中马大 | 钦州市自贸区钦州港片区中国（广 西）自由贸易试验区钦州港片区钦州 | | | 街 5 号国际科技园 10 号楼 411-02 | 港区友谊大道 1 号自贸大厦 1 号楼 1 | | | | 单元 703 室 | (二) 全资子公司变更住所后的营业执照信息 名称：广西众兴利华进出口有限公司 统一社会信用代码： ...

板块表现 - 饮料乳品板块当日上涨0.46%，领涨股为西部牧业（涨幅2.50%）[1] - 板块内10只个股全部上涨，涨幅区间为1.37%-2.50%[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] 个股表现 - 西部牧业成交量24.57万手居首，成交额2.99亿元[1] - 铝酒食品涨幅2.40%位列第二，成交额1.42亿元[1] - 承德露露成交额2.14亿元为板块最高，涨幅1.37%[1] 资金流向 - 主力资金净流入7803.11万元[2] - 游资资金净流出2.2亿元[2] - 散户资金净流入1.42亿元[2]