经核查独立董事潘文才、石建辉、杨岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘文才、石建辉、杨岭的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 26 日 1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 组合的构成 | 资产组或资产组 组合的确定方法 | 资产组或资产组 组合的账面金额 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建佳鑫金属科 | 福建佳鑫金属科 | 商誉所在的资产 组销售的产品存 | 22,258,930.21 | 商誉全部归属该 | | | | | 在活跃市场，可 | | | | | 技有限公司资产 | 技有限公司资产 | 以带来独立的现 | | | | | 组 | 组非流动资产 | 金流，可将其认 | | 资产组 | | | | | 定为一个单独的 | | | | | | | 资产组。 | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-043 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）。 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 5 月 21 日 9:1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人朱作德，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历。2001 年 1 月至 2022 年 12 月，担任浙江中汇律师事务所律师；2007 年 12 月至 2021 年 3 月，任宁海金海酒店管理有限公司监事；2008 年 8 月至 2021 年 3 月，担任 宁波金海晨光化学股份有限公司监事；2009 年 3 月至 2021 年 3 月，担任宁波广 盛投资有限公司董事；2023 年 1 月至今，担任上海瀛 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197,429,556.07元，较上年同期减少0.54%，归属上市公司股东净利润-5,910,584.55元，较上年同期减少230.29%[5] - 本报告期末总资产2,371,502,729.90元，较上年度末减少2.85%，归属上市公司股东的所有者权益1,303,820,228.53元，较上年度末减少1.50%[5] - 2024年第一季度公司流动资产合计16.62亿元，较期初17.87亿元有所下降；非流动资产合计7.09亿元，较期初6.54亿元有所上升[29] - 2024年第一季度公司资产总计23.72亿元，较期初24.41亿元有所下降；负债合计9.00亿元，较期初9.43亿元有所下降[30] - 2024年第一季度公司所有者权益合计14.71亿元，较期初14.98亿元有所下降[30] - 2024年第一季度公司营业总收入1.97亿元，较上期1.98亿元略有下降[31] - 2024年第一季度公司营业总成本2.06亿元，较上期1.97亿元有所上升[31] - 2024年第一季度营业利润为 -489.17万元，上年同期为440.75万元[32] - 2024年第一季度净利润为 -512.71万元，上年同期为410.49万元[32] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -591.06万元，上年同期为453.66万元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0432元，上年同期为0.0426元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,490,177.16元，其中非流动性资产处置损益20,872.07元，计入当期损益的政府补助1,676,304.48元[5] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款较上期减少52.10%，在建工程较上期增加155.14%，应付票据较上期减少47.08%[8] 费用类项目关键指标变化 - 税金及附加较上期增加135.39%，管理费用较上期增加51.69%，研发费用较上期增加42.74%[10][11] 损益类项目关键指标变化 - 信用减值损失较上期增加6842.83%，资产减值损失较上期减少851.78%，资产处置收益较上期减少96.20%[12] - 2024年第一季度公司投资收益为222.64万元[31] - 2024年第一季度公司公允价值变动收益为31.14万元[31] - 2024年第一季度公司信用减值损失为174.83万元，上期为 - 2.59万元[31] - 2024年第一季度公司资产减值损失为 - 284.05万元，上期为37.78万元[31] - 2024年第一季度公司资产处置收益为1.81万元，上期为47.73万元[31] 现金流量项目关键指标变化 - 收到的税费返还较上期增加286.76%，支付的各项税费较上期增加92.23%，支付其他与经营活动有关的现金较上期增加111.34%[15][16] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少92.83%，投资活动产生的现金流量净额较上期减少205.19%，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少99.51%[17][18][19] - 期末现金及现金等价物余额303,993,634.49元，较上期减少65.95%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为102.97万元，上年同期为1435.64万元[34] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3325.48万元，上年同期为 -1089.64万元[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为386.95万元，上年同期为7.96亿元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2776.28万元，上年同期为7.99亿元[35] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.32亿元，上年同期为9391.40万元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.04亿元，上年同期为8.93亿元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,874户，前三大股东分别为宁波兴工方正控股有限公司、方永杰、王亚萍，持股比例分别为17.61%、15.58%、12.75%[21] - 前10名无限售条件股东中，华夏行业景气混合型证券投资基金持股4,736,722股，占比3.45%[22] - 方永杰、王亚萍分别持有兴工控股55.00%、45.00%股份，分别持有金玘木1.00%、62.81%股份，四者为一致行动人[23] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为868,000股，占总股本比例0.63%[24][27] - 林志强通过普通和信用账户合计持有973,601股，其中普通账户425,800股，信用账户547,801股[25] 股份回购与增持计划 - 截至2024年3月31日，公司回购股份成交总金额为12,694,934.64元，最高成交价20.31元/股，最低成交价13.41元/股[27] - 方永杰计划6个月内增持不低于1000万元、不高于2000万元公司股份，截至3月31日未增持[27] - 李恒青拟增持不低于2万股，杨国平拟增持不低于1万股，截至3月31日未增持[27] 股权交易与限售股情况 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权，交易完成后成控股股东[27] - 宁波兴工方正控股有限公司等4股东期初与期末限售股数分别为24,150,000股、21,367,500股、17,482,500股、8,400,000股，拟2024年12月2日或6月2日解除限售[26][27] - 王晓锋期初限售股1,856股，本期解除464股，期末限售1,392股[27]

公司基本信息 - 公司股票简称宁波方正，代码300998[12] - 公司法定代表人是方永杰[13] - 公司注册地址为浙江省宁海县梅林街道三省中路1号，邮编315609[13] - 董事会秘书是宋剑，证券事务代表是陈珊珊[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[13] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 签字会计师姓名为张坚、王晓蔷、黄晓曲[13] - 公司主营业务包括汽车塑料模具等产品的研发、生产和销售，所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”[22] - 公司是国家重点高新技术企业等，荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”等多项荣誉[24] - 公司主要从事汽车塑料模具的研发、生产、销售及服务，产品涵盖汽车内饰、外饰、空调空滤、油箱等系统模具[24] - 公司主营业务为汽车塑料模具等产品的研发、生产和销售，模具收入占主营业务收入比例超60%[35] - 公司产品主要原材料为模具钢等，绝大部分在国内采购，拥有长期稳定供应商[35] - 公司采用“以销定产”生产方式，采取“自主生产+外协加工”相结合模式[35] - 公司营销模式主要为直销模式，通过多种方式开拓客户，获订单需经多阶段和方式[35] - 公司形成自主研发为主的研发模式，研发设计部门涵盖多方面技术[35] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入969,050,244.41元，较2022年的780,413,922.53元增长24.17%[14][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,074,178.40元，较2022年的 - 17,647,049.90元增长 - 151.61%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 20,419,402.45元，较2022年的8,952,593.81元增长 - 329.74%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,675,042.98元，较2022年的68,554,733.22元增长 - 52.69%[14] - 2023年末资产总额2,440,953,836.68元，较2022年末的1,393,740,978.63元增长75.07%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,323,657,182.56元，较2022年末的559,370,460.39元增长136.67%[14][15] - 2023年非经常性损益合计11,345,224.05元，2022年为8,694,456.09元，2021年为11,461,305.13元[20] - 2023年营业总收入96,905.02万元，同比增长24.17%；归属上市公司股东净利润-907.42万元，同比下降151.42%[41] - 2023年末总资产244,095.38万元，归属母公司所有者权益132,365.72万元，资产负债率38.63%[41] - 2023年经营活动现金流净额-10,467.50万元，投资活动-59,568.16万元，筹资活动93,743.90万元，现金及等价物净增23,920.07万元[42] - 2023年销售费用4,593.22万元，同比上升40.46%；管理费用5,992.12万元，同比上升38.77%；财务费用1,017.18万元，同比上升72.94%；研发费用3,802.67万元，同比上升76.02%[43] - 2023年汽车行业收入946,196,423.78元，占比97.64%，同比增长24.81%；家电行业收入1,459,135.43元，占比0.15%，同比下降80.24%[44] - 2023年模具收入618,743,628.21元，占比63.85%，同比下降1.25%；塑料产品及配件收入71,323,991.06元，占比7.36%，同比增长36.63%[44] - 2023年境内收入510,269,013.46元，占比52.66%，同比增长9.52%；境外收入458,781,230.95元，占比47.34%，同比增长45.87%[45] - 2023年汽车行业毛利率15.53%，同比下降0.91%；模具毛利率15.56%，同比下降1.11%[46] - 2023年塑料产品及配件毛利率33.88%，同比增长17.01%；智能装备毛利率2.61%，同比下降20.70%[47] - 2023年锂电池精密构件毛利率3.95%，同比增长11.89%；其他业务毛利率23.06%，同比增长6.08%[47] - 2023年汽车模具销售量709套，同比降21.13%；生产量650套，同比降22.71%；库存量241套，同比降19.67%[51] - 2023年模具直接材料成本190438658元，占营业成本23.30%，同比降8.77%[52] - 前五名客户合计销售金额447044909.57元，占年度销售总额46.14%[55] - 前五名供应商合计采购金额73343285.77元，占年度采购总额15.45%[56] - 2023年销售费用45932188.46元，同比增40.46%[56] - 2023年管理费用59921213.01元，同比增38.77%[57] - 2023年财务费用10171823.99元，同比增72.94%[58] - 2023年研发费用38026693.70元，同比增76.02%[59] - 2023年研发人员数量217人，较2022年的146人增长48.63%，占比从11.78%提升至15.25% [97] - 2023年研发投入金额38,026,693.70元，较2022年增长76.02%，占营业收入比例从2.77%提升至3.92% [97] - 2023年经营活动现金流入小计738,288,940.78元，同比增长4.66%，现金流出小计842,963,983.76元，同比增长8.92%，现金流量净额-104,675,042.98元，同比下降52.69% [98] - 2023年投资活动现金流入小计1,121,513,945.04元，同比增长80,132.50%，现金流出小计1,717,195,541.50元，同比增长1,631.79%，现金流量净额-595,681,596.46元，同比下降509.33% [98][99] - 2023年筹资活动现金流入小计1,192,760,204.58元，同比增长286.13%，现金流出小计255,321,207.31元，同比增长73.67%，现金流量净额937,438,997.27元，同比增长479.08% [99] - 2023年现金及现金等价物净增加额239,200,746.56元，同比增长41,299.31% [99] - 2023年末货币资金380,311,209.60元，占总资产比例15.58%，较年初比重增加6.58%，主要因定增募集资金增加 [108] - 2023年末存货361,662,833.19元，占总资产比例14.82%，较年初比重减少15.95% [111] - 2023年投资收益3,661,753.43元，占利润总额比例-33.03%，主要因理财产品投资收益 [101] - 2023年信用减值损失-9,157,471.13元，占利润总额比例82.61%，主要因计提应收款项减值 [106] - 截至2023年12月31日，公司受限资产期末账面余额和账面价值均为245,449,865.26元，期初为185,341,201.84元[115] - 2023年12月31日受限货币资金47,196,479.73元，包括信用证保证金3,000,000.00元、保函保证金1,196,034.30元等[115] - 报告期投资额264,436,426.50元，上年同期82,837,556.51元，变动幅度219.22%[117] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额1.60132亿元，净额1.2063992926亿元；2023年向特定对象发行股票，募集资金合计7.9999998亿元，净额7.8427955068亿元[123][124] - 截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额2.102237亿元，其中首次公开发行使用1.05023亿元，向特定对象发行使用1.052007亿元，尚未使用7.012713亿元[126][127] - 扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目，承诺投资2.045393亿元，截至期末累计投入3765.16万元，投资进度100%[128] - 年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目，承诺投资1.11019亿元，截至期末累计投入4314.16万元，投资进度73.42%[128] - 补充流动资金项目（一），承诺投资3000万元，截至期末累计投入2422.98万元，投资进度100%[128] - 锂电池精密构件生产基地建设项目，承诺投资7.3亿元，截至期末累计投入5092.11万元，投资进度6.98%[128] - 补充流动资金项目（二），承诺投资7000万元，截至期末累计投入5427.96万元，投资进度100%[128] - 承诺投资项目合计承诺投资11.455583亿元，截至期末累计投入2.102237亿元[128] - 超募资金投向不适用，金额为0[128] - 2021年6月公司置换募集资金投资项目自筹资金1145.75万元，其中预先投入377.1万元，已支付发行费用自筹资金768.65万元[130] - 2023年4月公司置换募集资金投资项目自筹资金1757.89万元，其中预先投入1500万元，已支付发行费用自筹资金257.89万元[131] - 2021年8月公司获批使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[132] - 2022年8月公司获批延期归还2000万元闲置募集资金并继续补充流动资金，期限不超6个月[134] - 2023年3月公司归还2000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金[135] - 2023年8月公司获批使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2023年12月31日已使用2000万元[136] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金累计使用10502.30万元，利息收入净额69.33万元，银行手续费1911.33元，补充流动资金2422.98万元，专户余额1630.83万元[137] - 向特定对象发行股票募集资金累计使用10520.07万元，利息收入净额588.53万元，银行手续费1164.36元，购买理财4亿元，暂时补充流动性资金2000万元，补充流动资金5427.96万元，专户余额25862.64万元，未使用金额占比77.50%[138][139] - 2023年5月公司重复支付设备款后追回，向源动力机床科技支付319.8万元于5月18日追回，向海天塑机集团支付105万元于5月23日追回[140][141] - 2023年12月29日安徽方正新能源收到土地征收补偿款633.66万元，2024年4月24日转入募集资金专户[138][142] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -9074178.40元，母公司实现净利润 -12440408.33元[198] - 2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为141315134.43元，母公司报表可供分配利润182674474.52元[198] - 2023年度公司拟定利润分配预案：以136301230股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金13630123.00元[197][199] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[198] - 2022年度公司以137169230股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发13716923.00元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车行业收入946,196,423.78元，占比97.64%，同比增长24.81%；家电行业收入1,459,135.43元，占比

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现 将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案： | | | 日期 | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 月 | 21 日 | 第二届监事会 第十九次会议 | 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案 年度财务决算报告》的议案 关于公司《2022 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于公司《2022 年度募集资金存放与使 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人贾建军，男，1972 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2011 年至 2016 年，担任上海金融学院会计学院副院长；2016 年至 2018 年，担 任上海立信会计金融学院会计学院副教授；2019 年至今，担任上海科技大学创 业与管理学院副教授。现兼任上海汇得科技股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至 2023 年 12 月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。 2023 年 12 月 1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委 员会主任委员。在本人 2023 年度任职期间，公司未召开过审计委员会、薪酬与 考核委员会会议。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟 通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进 行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为宁波 方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正""公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《宁波方正汽车模具 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民 ...