国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格不超过40元/股[2] - 回购期限自2023年8月4日起不超过12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购1027256股股份[3] - 占公司总股本的0.98%[3] - 最高成交价为33.41元/股[3] - 最低成交价为23.34元/股[3] - 支付总金额为2906.9984万元[3]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，同比增长60.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1257.04万元，同比增长74.02%[5] - 营业收入同比增长60.14%，主要因主营业务规模增加[12] - 营业成本同比增长67.81%，主要因主营业务规模增加[12] - 投资收益同比增长245.51%，主要因理财产品收益增加[12] - 2024年第一季度营业总收入为136,306,544.30元，较上期的85,115,986.90元有显著增长[23] - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，上年同期8511.60万元[24] - 2024年第一季度净利润1141.62万元，上年同期570.36万元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1257.04万元，上年同期722.36万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上年同期0.07元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额382.63万元，同比减少57.77%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.31%，主要因投资支出减少[13] - 现金及现金等价物净增加额同比增长606.24%，主要因经营及筹资活动现金流量净额增加[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额382.63万元，上年同期906.09万元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额132.51万元，上年同期 - 3076.63万元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1235.47万元，上年同期1839.67万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1747.74万元，上年同期 - 345.24万元[29] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额4598.82万元，上年同期末5338.11万元[29] 资产负债情况 - 货币资金期末数4598.99万元，较上年年末增长61.30%，主要因理财产品到期本金增加[11] - 短期借款期末数1.22亿元，较上年年末增长35.51%，主要因银行借款增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计638,865,879.77元，较之前的633,456,059.98元有所增加[20] - 2024年3月31日非流动资产合计495,552,863.74元，较之前的507,992,197.96元有所减少[20] - 2024年3月31日资产总计1,134,418,743.51元，较之前的1,141,448,257.94元略有减少[20] - 2024年3月31日流动负债合计284,068,481.79元，与之前的283,466,563.20元基本持平[21] - 2024年3月31日非流动负债合计24,959,865.29元，较之前的25,899,086.48元有所减少[21] - 2024年3月31日负债合计309,028,347.08元，与之前的309,365,649.68元基本持平[21] - 2024年3月31日所有者权益合计825,390,396.43元，较之前的832,082,608.26元略有减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5192，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 上海毅宁投资有限公司持股比例47.30%，持股数量49426297股[14] - 上海誉威投资有限公司持股比例3.76%，持股数量3926160股[14] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例3.40%，持股数量3554495股[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有本公司股份982256股，占报告期末公司总股本的0.94%[15] - 前10名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为3554495股[15] - 天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划持有无限售条件股份数量为2196468股[15] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1866100股[15] - 浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金实际合计持有公司1577900股无限售条件股份[15] - 杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募证券投资基金实际合计持有公司1521744股无限售条件股份[15] - 2024年第一季度末限售股总数为59,830,270股，涉及上海毅宁投资等多位股东，部分限售股将于6月1日解除限售[17] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

利润分配 - 2023年度以总股本104,497,025股剔除回购股份后为基数，每10股派现1元（含税）转增3股[6] 津贴标准 - 2024年度独立董事津贴维持税前8万元/年，按季度发放[11] 业绩补偿 - 杨明清转让成都新月26.55%股权（4,600,607元出资额）作业绩补偿[14] - 成都海涵转让成都新月2.53%股权（438,758元出资额）作业绩补偿[14] 会议情况 - 2024年4月23日第六届董事会第十次会议召开，5名董事参与表决[2] - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][15][16][17] 股东大会 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[17] 其他事项 - 2023年度计提减值准备详见公告2024 - 025[15] - 会计政策变更详见公告2024 - 026[16] - 召开2023年年度股东大会通知详见公告2024 - 028[17]

2023 年，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 一、报告期内公司主要经营情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1、审议通过《关于公司 | 年度总经理工作报告的议案》； | 2022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、审议通过《关于公司 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 与会董事签署： 赵鹏飞 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。本次独立董事专门会 议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等 相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。 鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审 计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地 ...

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为超捷 紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及超捷股份募集资 金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股 （A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元， 募集资金总 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为49299.08万元[5] - 公司本期营业利润21197441.18元，上年同期为70832951.88元[23] - 公司本期净利润14838651.66元，上年同期为63821806.01元[23] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为20350.77万元[7] - 期末流动资产合计633456059.98元，上年年末为663057240.61元[16] - 期末负债合计309365649.68元，上年年末为267155290.67元[16] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为46887613.74元，上年同期为5319195.93元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 82188440.26元，上年同期为 - 18643797.63元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6496457.94元，上年同期为25374104.69元[27] 所有者权益 - 期末所有者权益合计832082608.26元，上年年末为867963018.90元[16] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 35880410.64元，上年同期变动金额为93975752.72元[1] - 本期综合收益总额为14838651.66元，上年同期为63821806.01元[1] 业务相关 - 公司营业收入主要来自紧固件销售[5] - 公司将5家子公司纳入本期合并财务报表范围[37] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，将收入确认列为关键审计事项[5] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并调整财务报表[152] - 发出存货采用月末一次加权平均法[79] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[98] 项目进展 - 热表面处理生产线建设项目预算3322.45万元，工程累计投入占预算比例55.61%，工程进度70%[177] - 年产25000万件螺丝螺母和5000万件项目预算5887.14万元，工程累计投入占预算比例86.06%，工程进度100%[177] - 汽车金属零部件生产基地建设项目预算2.9486亿美元，工程累计投入占预算比例83.62%，工程进度100%[177] 子公司情况 - 成都新月公司本期承诺业绩3277万元，实际业绩 - 2149.27万元，完成率 - 65.59%[180] - 成都新月公司本期商誉减值金额为32363454.14元，上年同期为14976024.35元[181]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-023 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交 公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入49,299.08万元，上年度46,968.51万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计285.27万元，占比0.58%，上年度251.71万元，占比0.54%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额49,013.82万元，上年度46,716.79万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查后发表专项核查意见[7]