业绩总结 - 2023年度公司营业收入49,299.08万元，上年度46,968.51万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计285.27万元，占比0.58%，上年度251.71万元，占比0.54%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额49,013.82万元，上年度46,716.79万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查后发表专项核查意见[7]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕3196 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们 ...

会议情况 - 2023年度召开7次董事会、1次股东大会，独立董事左敦稳均亲自出席[4] - 2023年度召开1次提名、4次审计、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议，左敦稳未缺席[5] - 2023年度灵活采用现场与通讯结合方式组织召开董事会、股东大会[13] 财务相关 - 2022年度计提信用和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[17] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[18] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[19] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[19] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[15] - 报告期内未更换会计师事务所[16] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2023年度积极参加相关培训及深交所独立董事培训班[12] - 持续关注公司信息披露工作，督促完善制度[11]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3197 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备 ...

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会和1次股东大会[4] - 报告期内审计委员会召开4次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事赵鹏飞出席全部董事会和股东大会[4] - 赵鹏飞多次对多项事项发表独立意见并同意[8][9] 财务数据 - 2022年度公司计提信用减值和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[16] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[17] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[18] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[18] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[14]

三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 不适用 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-024 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于拟签署《业绩补偿协议》暨业绩补偿进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》。子公司成都新月数控机械 有限公司（以下简称"成都新月"）未能完成 2023 年的业绩承诺，为促进公司 长期稳健经营及可持续发展，维护上市公司和全体股东利益，经各方协商一致， 杨明清先生和成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：成都海涵机械 制造合伙企业（有限合伙））（以下简称"成都海涵"）以股权补偿方式偿付业 绩补偿款，其中，杨明清先生应向公司转让其所持有成都新月 4,600,607.00 元出 资额计 26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司转让其所持有成都新月 438,758.00 元出资额计 2.53%的股权作为业绩补偿。现将相关情况公告如下： ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-025 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等的相关规定，现将本次计提资产减值的具体情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023 年度，公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计 41,044,079.86 元 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合超捷紧固系统（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

人员情况 - 公司共有1014名员工，硕士及以上6人，本科113人，大专197人[6] 内部控制 - 评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价报告基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[4] - 纳入评价范围的主要单位含超捷股份及多家子公司[5] - 评价工作涵盖控制环境、风险评估等方面[5] - 纳入评价范围的业务和事项包括治理结构、财务报告等[5] - 重点关注应收账款信用和原材料价格波动风险[5] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[12][13] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[13] 评价与监管 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 公司定期评价内控，重视建议并纠正偏差[11] - 公司依据相关规范体系开展内控评价工作[11] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[15] - 保荐机构认为2023年度内控自评报告公允反映情况[16]