广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-072 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""申菱环境"）为保障 申菱特种空调和通风设备制造（高州）项目产业资源及投入生产运营所需的相关 设备、人员和资金的导入，拟于茂名高州设立全资子公司，注册资金 6,000 万元 人民币。 公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会 审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工 许可等前置审批手续。 二、项目公司基本情况 1、公司名称：高州申菱特种空调有限公司（暂定名，具体以市场监 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-069 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司对外投资并拟签署相关项目投资协议的议案》 公司本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展， 有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司 综合竞争 ...

一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司 全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。 会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-067 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-068）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-068 本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，该事项 无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 （一）深圳子公司 1、公司名称：深圳市申菱环境系统有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资 本的议案》。为优化全资子公司资产负债结构，公司拟以自有资金向深圳市申菱 环境系统有限公司（以下称"深圳子公司"）增资人民币 410 万元、向西安申菱 环境系统科技有限公司（以下称"西安子公司"）增资人民币 120 万元、向武汉 市申菱环境系统有限公司（以下称"武汉子公司"）增资人民币 135 万元、向济 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为712.19亿元，同比增长49.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62.07亿元，同比增长84.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-46.87亿元，较去年同期下降383.62%[4] - 公司总资产为479.41亿元，较去年同期增长32.46%[4] - 广东申菱环境系统股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为3,329,917,521.74元，较年初增长了约49.2%[14] - 公司2023年第三季度营业总收入达到1,861,651,709.19元，较上期增长了19.8%[16] - 净利润为152,256,042.59元，按经营持续性分类，持续经营净利润为152,256,042.59元[16] - 综合收益总额为152,255,431.96元，同比增长6.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,868,153.03元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-235,072,421.65元，较上期减少[19] 股东情况 - 前10名股东中，崔颖琦持有公司股份最多，持股比例为20.71%[8] - 公司股东中，崔颖琦先生直接持有公司股份5508万股，直接持股比例为20.71%[9] - 公司股东中，崔颖琦先生持有申菱投资51%股权，系申菱投资实际控制人[9] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人[10] 股票发行情况 - 公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[12] - 公司2022年度向特定对象发行股票的募集资金将用于新基建领域智能温控设备智能制造项目和专业特种环境系统研发制造基地项目[12] - 公司2023年1月20日收到中国证监会同意向特定对象发行股票的注册批复[12] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,570,024股，新增股份的上市时间为2023年4月18日[12] - 公司向特定对象发行股票限售股份上市流通日期为2023年10月18日，解除数量为24,570,024股[13]

广东申菱环境系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-066 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2023 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》。按照 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会负 责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第二十五 次会议决议的公告》（公告编号：2023-053）、《关于 2023 年第一次临时股东 大会决议的公告》（公告编号：2023-058）、《关于变更公司注册资本、修改公 司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-055）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-065 二、公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 公司继续使用闲置募集资金购买理财产品，具体内容如下： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2023 年 4 月 4 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使 用；公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十七次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，分别审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公司日常支 付的情况下，公司拟使用自有 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-063 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 10 月 30 日； （二）本次归属股票的数量：11.0552 万股； （三）本次归属人数：87 人； （四）本次归属股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股 票。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议 案》。公司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第 一个归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共 87 人，可归属的限 制性股票数量共计 11.0552 万股。截止本公告披露之日，公司已办理完成本激励 计划预留授予第一个归属期限制性股票的归属登记工作 ...

除 9 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格、2 名激励对象自愿放弃 本次归属、34 名激励对象因个人层面绩效考核结果为"不合格"而不符合归属条 件之外，本次预留授予第一个归属期可归属的 87 名激励对象符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第一期限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅 第三届监事会第二十二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与 分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》《公司章程》等有关规定，对第一期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留授予第一个归属期归属名单发表核查意见如下： 综上，监事会同意本激励计划预留授予第一个归属期归属名单。 广东申菱环境系统股份有限公司监事会 2023 年 10 月 16 日 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属条件成就 和部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的情况说明 | 6 | | 三、本次限制性股票作废的情况说明 | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | 10 | | 五、备查文件及备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 申菱环境、公司 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司（证券简称：申菱环 | | --- | --- | --- | | | | 境；证券代码：301018） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股 | | 激励计划（ ...