业绩总结 - 2024年上半年营收30,904.72万元，同比增12.72%[6] - 2024年上半年净利润752.45万元，同比降76.09%[6] 合规情况 - 保荐人未及时审阅文件次数为0次[3] - 公司整改募集资金理财账户问题[4] - 公司整改未及时披露2023年年报业绩预告问题[4]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] 协定存款 - 海泰科模具协定存款合同到期获收益140,037.58元[5][10] - 海泰科模具新协定存款2024.08.23起息，2025.08.23到期，预期年化收益率1.35%[6] - 协定存款5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基准利率加20个基点[6][10] - 海泰科模具有协定存款在民生银行青岛分行，2024.5.23起息，2025.05.22到期，预期年化收益率1.15%[18] 活期存款 - 活期存款实际收益合计607,887.07元[13] - 海泰科模塑在多家银行活期存款有不同预期年化收益率和实际收益[13] 结构性存款 - 海泰科模塑和新材料在多家银行购买结构性存款有不同认购金额、预期年化收益率和实际收益[14][15][16][17] - 已到期结构性存款合计金额7537377.92元[18] - 海泰科模塑和新材料近期认购多笔结构性存款，尚未到期理财产品合计认购金额35990万元[20] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[3][7] - 公司与签约银行不存在关联关系[8] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施[9] - 投资可能受市场波动等风险影响[10][11] - 公司采取多种风控措施[12] - 公司将及时履行信息披露义务[12] - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为35990万元[21]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 本次使用闲置募集资金进行现金管理合计认购1.148亿元[5] 投资收益 - 2024年6月20日3680万元结构性存款到期赎回，收益169128.77元[4][5] - 活期存款实际收益合计786774.75元[12] 投资项目 - 海泰科模塑等在多家银行有结构性存款、协定存款等投资[12][13][14][15][16][17][19] - 已到期结构性存款合计金额为7537377.92元[17] - 尚未到期理财产品合计认购金额为3.599亿元[19] 决策与风险 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[3][6] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[10] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核评估、内审部门审计监督等[11]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 存款收益 - 海泰科新材料兴业银行协定存款预期年化收益率1.05%[3] - 海泰科模塑中信银行协定存款预期年化收益率1.15%[3] - 海泰科模具民生银行“流动利D”活期存款实际收益72,214.68元[10] - 海泰科模具青岛银行协定存款实际收益318,925.26元[10] - 前十二个月内已到期产品实际收益合计858,989.43元[10] - 公司结构性存款等产品收益合计7,368,249.15元[15] 结构性存款 - 公司在多家银行存入多笔不同金额和收益率的美元结构性存款[12][13] - 公司在青岛银行、招商银行、中信银行有多笔人民币结构性存款及对应收益[14][15] 协定存款利率 - 公司在青岛银行协定存款5万以上执行基准利率加20个基点，预期年化收益率1.35%[15] - 海泰科协定存款基准利率为1.15%，活期超10万按协定存款执行[16] - 海泰科新材料兴业银行协定存款活期超50万按1.05%执行[16] - 海泰科模塑中信银行协定存款活期超10万按1.15%执行[16] 理财产品认购 - 海泰科模塑购买青岛银行、中信银行结构性存款[17] - 海泰科新材料购买招商银行结构性存款[17] - 公司购买理财产品合计认购金额2.819亿[17] 未到期赎回金额 - 截至2024年8月14日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.819亿[18][21]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2024年8月7日召开，应到监事3人，实到3人[2] 资金使用 - 同意公司及全资子公司用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] 项目投资 - 同意使用剩余超募资金投资建设“年产15万吨高分子新材料项目”[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》全票通过[4] - 《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》全票通过[7]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理和董秘负责决策部署[5] - 证券部负责采集信息、建档案及汇报[6][11] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清及维权[12][13][14] 责任追究 - 违反保密义务及虚假信息媒体将被追责[16]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元[1] - 募投项目募集资金4.096532亿元，超募资金4322.228861万元[1] 资金使用 - 2023年将“研发中心建设项目”结余2081.50万元投入“年产15万吨高分子新材料项目”[4] - 2023年将募投项目节余2025.51万元永久补充流动资金[6] - 2022 - 2024年累计用超募3840.00万元补充流动资金，余额482.23万元[7][8] 募投项目 - 首次公开发行募投项目含“大型精密注塑模具数字化建设”等[5] - 变更后“研发中心项目”拟用资金变为3644.16万元[5] - “年产15万吨高分子新材料项目”总投资50315.59万元[11] 项目情况 - “年产15万吨高分子新材料项目”实施主体为子公司，地点在青岛和安徽[10] - 该项目已取得安徽寿县备案表，节能、环评手续在办理[11] 审批情况 - 2024年8月7日董事会、监事会审议通过使用超募资金投资议案[14][15] - 保荐人认为投资项目履行必要程序，符合规定[17]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1600.00万股，每股发行价32.29元，募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元，超募资金4322.228861万元[2] 原募投项目 - 原募投项目包括大型精密注塑模具数字化建设项目（投资30239.66万元）、研发中心项目（投资5725.66万元）、补充流动资金（5000.00万元）[6] 资金调整 - 2023年将研发中心建设项目结余2081.50万元投入年产15万吨高分子新材料项目[7] - 2023年将募投项目节余2025.51万元永久补充流动资金[8] - 2022 - 2024年累计使用超募资金3840.00万元永久补充流动资金[9][10][11] - 截至公告披露日，超募资金余额482.23万元（不含利息及现金管理收入）[12] 新项目情况 - 年产15万吨高分子新材料项目总投资50315.59万元，建设周期24个月[13][14] - 项目实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司和海泰科新材料科技（安徽）有限公司[13] - 项目实施地点为青岛市城阳区、安徽省合肥市寿县新桥国际产业园[13] - 项目已取得安徽寿县发展和改革委员会项目备案表，节能审查、环评手续正在办理中[15][16] - 公司使用剩余超募资金投资“年产15万吨高分子新材料项目”[18] 项目审批 - 该项目建设于2024年8月7日经第二届董事会第二十二次会议审议通过[19] - 该项目建设于2024年8月7日经第二届监事会第十九次会议审议通过[20] - 保荐人对公司本次使用剩余超募资金投资建设项目事项无异议[21] 备查文件 - 备查文件包含第二届董事会第二十二次会议决议[22] - 备查文件包含第二届监事会第十九次会议决议[22] - 备查文件包含国泰君安证券对公司使用剩余超募资金投资建设项目的核查意见[22]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日 召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公 司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补 充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 15,000.00 万元， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要 时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转 ...