财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为309,047,231.12元，同比增长12.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7,524,512.55元，同比下降76.09%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,181,068.31元，同比下降92.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,041,708.97元，同比改善59.22%[11] - 基本每股收益为0.0904元/股，同比下降76.10%[11] - 稀释每股收益为0.0903元/股，同比下降76.13%[11] - 加权平均净资产收益率为0.75%，同比下降2.68%[11] - 总资产为1,927,779,216.40元，同比增长4.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,014,586,247.33元，同比增长0.84%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0894元/股[12] - 2024年上半年，公司实现营业收入30,904.72万元，同比增长12.72%[30] - 2024年上半年，新能源汽车收入为7,694.22万元，同比增长51.47%，占营业收入的比例为24.90%，同比增长6.37%[30] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润752.45万元，同比下降76.09%[30] - 2024年上半年营业收入为309,047,231.12元，同比增长12.72%[33] - 2024年上半年营业成本为240,288,087.38元，同比增长15.59%[33] - 2024年上半年研发投入为13,525,609.54元，同比增长18.06%[33] - 2024年上半年注塑模具收入为256,792,453.89元，同比增长7.35%[34] - 2024年上半年塑料零部件收入为49,403,660.39元，同比增长49.47%[34] - 2024年上半年新能源汽车收入为76,942,170.66元，同比增长51.47%[34] - 2024年上半年货币资金为199,367,777.19元，占总资产比例为10.34%，同比增长4.34%[37] - 2024年上半年存货为534,509,962.99元，占总资产比例为27.73%，同比增长2.97%[37] - 2024年上半年短期借款为103,070,544.44元，占总资产比例为5.35%[37] - 2024年上半年投资收益为4,803,409.82元，占利润总额比例为93.90%[36] - 交易性金融资产金额为331,333,462.06元，较上期增加278,763,765.48元[40] - 其他非流动金融资产金额为21,015,000.00元[40] - 应收款项融资金额为8,147,926.41元，较上期增加2,779,674.55元[40] - 2024年上半年营业总收入为309,047,231.12元，同比增长12.7%[135] - 2024年上半年营业总成本为302,426,937.98元，同比增长29.4%[135] - 2024年上半年净利润为7,524,512.55元，同比下降76.1%[135] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为7,524,512.55元，相比2023年同期的31,472,750.20元有所下降[136] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0904元，相比2023年同期的0.3783元有所下降[136] - 公司2024年上半年财务费用为14,705,876.98元，相比2023年同期的-513,756.89元大幅增加[137] - 公司2024年上半年营业利润为-11,869,086.20元，相比2023年同期的2,828,527.00元大幅下降[138] - 公司2024年上半年净利润为-8,375,880.91元，相比2023年同期的2,914,006.72元大幅下降[138] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为280,268,135.31元，相比2023年同期的204,302,150.03元有所增加[139] - 公司2024年上半年收到的税费返还为9,194,543.01元，相比2023年同期的18,391,533.11元有所减少[139] - 经营活动现金流入小计为291,451,929.97元，同比增长29.24%[140] - 经营活动现金流出小计为301,493,638.94元，同比增长20.53%[140] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,041,708.97元，同比改善59.22%[140] - 投资活动现金流入小计为1,139,175,094.53元，同比增长58.24%[140] - 投资活动现金流出小计为1,117,919,039.09元，同比增长63.81%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为21,256,055.44元，同比减少43.26%[140] - 筹资活动现金流入小计为103,000,000.00元，去年同期为0元[140] - 筹资活动现金流出小计为25,565,843.55元，同比增长11.06%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为77,434,156.45元，去年同期为-23,019,691.46元[140] - 期末现金及现金等价物余额为188,117,795.99元，同比增长47.15%[140] - 公司2024年上半年期初余额为767,687,152.82元[153] - 公司2024年上半年增减变动金额为-2,748,752.55元[153] - 公司2024年上半年综合收益总额为-8,375,880.91元[153] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为27,259,060.79元[153] - 公司2024年上半年利润分配为-21,631,932.43元[153] - 公司2024年上半年期末余额为764,938,400.27元[154] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为218.11万元，同比下降92.60%[126] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为4.62%，同比下降5.30%[126] - 公司2024年上半年利息保障倍数为1.33，同比下降97.90%[126] - 公司2024年上半年现金利息保障倍数为-0.80，同比上升97.83%[126] - 公司2024年上半年EBITDA利息保障倍数为2.72，同比下降97.05%[126] - 公司2024年6月30日货币资金为199,367,777.19元，同比增长79.57%[128] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为278,763,765.48元，同比下降15.87%[128] - 公司2024年6月30日应收账款为309,192,628.90元，同比下降9.42%[128] - 公司2024年6月30日存货为534,509,962.99元，同比增长16.66%[128] - 公司2024年6月30日流动资产合计为1,363,793,079.16元，同比增长5.74%[128] - 公司2024年上半年货币资金为24,509,895.40元，同比增长12.9%[132] - 公司2024年上半年交易性金融资产为240,054,970.69元，同比增长4.1%[132] - 公司2024年上半年应收账款为15,264,000.00元，同比增长50.0%[132] - 公司2024年上半年流动资产合计为466,191,257.18元，同比增长1.9%[132] - 公司2024年上半年非流动资产合计为698,459,582.73元，同比增长12.1%[132] - 公司2024年上半年负债合计为399,712,439.64元，同比增长27.7%[133] - 公司2024年上半年所有者权益合计为764,938,400.27元，同比下降0.4%[133] 行业与市场 - 2023年全球汽车产量为9,355万辆，销量为8,918万辆，同比增速达两位数[19][20] - 2024年上半年，中国汽车产销分别为1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[21] - 2024年上半年，中国新能源汽车产销分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%[21] - 2024年上半年，中国汽车整车出口量为279.3万辆，同比增长30.5%，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[21] - 中国汽车注塑模具市场总产值已超过500亿元人民币，预计未来几年仍将保持增长[22] 公司业务与产品 - 公司注塑模具销售收入占总收入的83.09%[18][23] - 公司主要客户包括佛瑞亚、萨玛、埃驰等国际知名汽车内外饰件企业，产品广泛应用于多个国际知名汽车品牌[24] - 公司连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、一汽大众的"A级模具供应商"等荣誉[24] - 公司2016年起成为佛瑞亚的"全球战略供应商"[24] - 公司新增核心技术包括大型精密叠层+微发泡注塑模具技术和大型精密注压模具技术[31] - 公司注塑模具的主要原材料为模板、模架、热流道等，这些原材料价格波动频繁，对公司的盈利水平造成重大影响的风险[61] 研发与创新 - 2024年上半年，公司研发投入1,352.56万元，占营业收入的比例为4.38%[31] - 2024年上半年，公司新取得专利15项，其中发明专利13项，实用新型专利2项[31] - 公司2024年上半年研发投入为13,525,609.54元，同比增长18.06%[33] 投资与扩张 - 2024年上半年，公司新接订单3.78亿元，截至报告期末，公司在手订单8.34亿元，较上年末增长9.05%[31] - 公司法国斯特拉斯堡成立全资子公司完成注册，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙[31] - 公司加大对泰国子公司的投资，有助于泰国子公司立足泰国市场，辐射东南亚市场[31] - 公司投资设立全资孙公司海泰科（安徽），投资金额为70,000,000.00元，持股比例100%[42] - 公司报告期内投资设立了海泰科新材料科技（安徽）有限公司，新设立公司对公司整体影响较小[58] - 公司报告期内未实际出资和运营鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司[58] - 公司于2024年6月与重庆鸣洋警安电器有限公司签署解除协议，海泰科（泰国）将其持有的鸣洋海泰科（泰国）51%股权零元转让[59] - 公司于2024年8月同意注销鸣洋海泰科（泰国），并着手办理注销手续[59] 募集资金与项目 - 募集资金总额为84,425.11万元，报告期投入募集资金总额为847.78万元[44] - 已累计投入募集资金总额为41,367.00万元，累计变更用途的募集资金总额为2,081.50万元，占比2.47%[44] - 大型精密注塑模具数字化建设项目累计投入金额为27,156.83万元，投资进度为89.81%[45] - 年产15万吨高分子新材料项目累计投入金额为1,613.79万元，投资进度为3.92%[45] - 公司首次公开发行股票超募资金为4,322.23万元[46] - 截至2024年6月30日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为2,560.0万元[46] - 公司增加募投项目实施主体及实施地点，增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点[46] - 公司变更部分募集资金投资项目实施方式，将“研发中心建设项目”场地变更为与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地[46] - 公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币9,000.0万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月[46] - 公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为8,800万元[47] - 公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金2,025.51万元永久补充流动资金[47] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为27,830万元[49] - 公司变更“研发中心建设项目”实施方式，将结余募集资金2,081.50万元投入“年产15万吨高分子新材料项目”[48] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过50,000.00万元[47] - 公司使用暂时闲置募集资金及

会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议于2024年8月29日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[5][6] - 审议通过计提资产减值准备议案[7][8] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[9][10] - 审议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案，作废16,570股[11][13] - 审议通过2023年激励计划第一个归属期归属条件成就议案，为119人办理563,760股归属手续[14][15]

激励计划相关 - 2024年8月29日审议通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就议案[2] - 1名激励对象离职不再具备资格[2] - 拟归属激励对象119名，主体资格合法有效[2] - 监事会同意为119名激励对象办理563,760股第二类限制性股票归属手续[3]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报 表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对可 能发生减 ...

激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由15.62元/股调至15.36元/股[2] - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以84,188,400股为基数，每10股派现金股利2.569475元（含税）[5] 激励计划审议流程 - 2023年8 - 9月多会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2023年8月11 - 20日公示激励对象名单[3] - 2024年8月29日会议审议通过调整授予价格等议案[4]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额19,495.32万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生额11,800.00万元[2] - 2024年6月30日期末往来资金余额28,615.32万元[2] 应收款项 - 青岛海泰科模具有限公司应收股利期初与期末余额均为8,550.00万元[2] - 青岛海泰科模具有限公司其他应收款期末余额9,065.32万元[2] - 青岛海泰科新材料科技有限公司其他应收款期初与期末余额均为1,000.00万元[2] 应付款项 - 青岛海泰科新材料科技有限公司其他应付款期末余额10,000.00万元[2]

| 证券代码：301022 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》 的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在 募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、微 信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，每股发行价32.29元，募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元[2] - 公司向不特定对象发行396.5716万张可转换公司债券，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[4][5] 资金使用情况 - 首次公开发行募集资金中，大型精密注塑模具数字化建设项目使用2.7156834002亿元[7] - 首次公开发行募集资金中，研发中心建设项目使用3010.864546万元[7] - 首次公开发行募集资金中，年产15万吨高分子新材料项目使用1066.7325万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中，年产15万吨高分子新材料项目使用547.056万元[8] 资金存储余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专户余额399.037467万元[7] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额8167.944427万元[8] 项目进展 - 大型精密注塑模具项目截至期末累计投入27156.83万元，投资进度89.11%[53] - 研发中心项目截至期末累计投入3010.86万元，投资进度82.62%[53] - 年产15万吨高分子新材料项目截至期末累计投入1066.73万元，投资进度51.25%[53] - “年产15万吨高分子新材料项目”调整后投资总额39137.56万元，截至期末投资进度为1.40%，预计2025年7月31日达到预定可使用状态[56] 资金补充与变更 - 2023年2月，公司将“研发中心建设项目”结余募集资金2081.50万元以借款方式投入“年产15万吨高分子新材料项目”[21] - 2023年8月，公司将首次公开发行节余募集资金2025.51万元永久补充流动资金[29][30] - 2022 - 2024年，公司三次审议使用超募资金各1280万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用2560万元[32][33][35] 现金管理 - 截至2024年6月30日，首次公开发行闲置募集资金现金管理未到期赎回金额5560万元[37] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.227亿元[46] - 公司现金管理收益总额为2138.87万元，本年度现金管理收益金额为456.94万元[61] 项目变更 - 2023年2月1日公司变更“研发中心建设项目”实施方式，与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地[54] - 2024年1月，“年产15万吨高分子新材料项目”增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点[23] 理财情况 - 公司认购招商银行结构性存款1700万元，预期年化收益率1.65%-2.50%[62] - 公司认购青岛银行结构性存款10000万元，预期年化收益率1.60%-2.82%[62] - 公司尚未到期理财产品认购金额合计27830万元[63]

业绩总结 - 2024年上半年营收30,904.72万元，同比增12.72%[6] - 2024年上半年净利润752.45万元，同比降76.09%[6] 合规情况 - 保荐人未及时审阅文件次数为0次[3] - 公司整改募集资金理财账户问题[4] - 公司整改未及时披露2023年年报业绩预告问题[4]

资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] 协定存款 - 海泰科模具协定存款合同到期获收益140,037.58元[5][10] - 海泰科模具新协定存款2024.08.23起息，2025.08.23到期，预期年化收益率1.35%[6] - 协定存款5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基准利率加20个基点[6][10] - 海泰科模具有协定存款在民生银行青岛分行，2024.5.23起息，2025.05.22到期，预期年化收益率1.15%[18] 活期存款 - 活期存款实际收益合计607,887.07元[13] - 海泰科模塑在多家银行活期存款有不同预期年化收益率和实际收益[13] 结构性存款 - 海泰科模塑和新材料在多家银行购买结构性存款有不同认购金额、预期年化收益率和实际收益[14][15][16][17] - 已到期结构性存款合计金额7537377.92元[18] - 海泰科模塑和新材料近期认购多笔结构性存款，尚未到期理财产品合计认购金额35990万元[20] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[3][7] - 公司与签约银行不存在关联关系[8] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施[9] - 投资可能受市场波动等风险影响[10][11] - 公司采取多种风控措施[12] - 公司将及时履行信息披露义务[12] - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为35990万元[21]