关于华蓝集团股份公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券""保荐人"）作为华蓝 集团股份公司（以下简称"华蓝集团""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对华蓝集团使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民币 393,062,6 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"、"保荐机构")作为华蓝集 团股份公司(以下简称"华蓝集团"、"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，对华蓝集团增加 2023 年度日常关联交易预计的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据日常经营活动及业务开展需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联交 易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司 与关联方苏中达科智能工程有限公司（以下简称"苏中达科"）之间需增加交易 额度 600.00 万元。本次增加日常关联交易预计的具体情况如下： （二）本次增加日常关联交易额度具体情况 本次增加日常关联交易的具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | 关联 | 关联 | | 本次新增 | 新增后 | 2023 年 | 1-6 | | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-053 华蓝集团股份公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议了《关于购买公司 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市 公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、责任险的具体方案 1、投保人：华蓝集团股份公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 （具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 同时，为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层 办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定 保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-052 华蓝集团股份公司 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 14:30 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2023 年 9 月 14 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第四届 董事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议的相关议案，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-045 华蓝集团股份公司 关于部分董事、监事减持计划实施进展暨股份减持时间过 半的公告 公司董事徐洪涛先生、监事唐歌女士、监事王珍女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事减持股份预披露的公告》 （公告编号：2023-025），董事徐洪涛先生拟通过集中竞价减持不超过 116,625 股股份，不超过公司总股本的 0.0786%，自预披露公告之日起 15 个交易日后 6 个 月内进行；监事唐歌女士拟通过集中竞价减持不超过 77,025 股股份，不超过公 司总股本的 0.0519%，自预披露公告之日起 15 个交易日后 6 个月内进行；监事 王珍女士拟通过集中竞价减持不超过 71,850 股股份，不超过公司总股本的 0.0485%，自预披露公告之日起 15 个交易日后 6 个月内进行。（以下统称 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 华蓝集团股份公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - 001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 雷翔先生 | | | 独立董事 池昭梅女士 | | | 财务总监 李嘉女士 | | | 董事会秘书 杨广强先生 | | | 保荐代表人 张兴林先生 1.请问公司2022年业绩情况怎么样？ | | | 答:尊敬的投资者，您好。2022年度，全球经济持续 | | 投资者关系活动主要 | 下行，在城镇化进程放缓、房地产调控、不确定因素增 | | | 加等多重压力叠加之下，行业进入了变革期。公司 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-027 华蓝集团股份公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及其摘要已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使广大投 资者更加全面、深入了解公司所处行业状况、生产经营、发展战略等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定举行 2022 年度网上业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15：00-17：00 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 公司董事长雷翔先生，独立董事池昭梅女士，财务总监李嘉女士，董事会秘 书杨广强先生，保荐代表人张兴林先生，具体以当天实际参会人员为准。 4、参与方式 本 次 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 网 址 https://es ...

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入 148.29 亿元，同比下降 10.12%[3] - 公司净利润下降主要系收入下降，成本费用下降比例低于收入下降比例，且销售回款不及预期，应收款坏账损失增加所致[3] - 2022年营业收入为8.45亿元，同比下降26.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,463.94万元，同比下降57.16%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,670.01万元，同比下降61.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,380.19万元，同比下降65.50%[12] - 基本每股收益为0.37元，同比下降63.73%[12] - 加权平均净资产收益率为5.84%，同比下降14.57个百分点[12] 主营业务情况 - 公司主营业务收入中工程设计占比74.22%，国土空间规划占11.46%，工程总承包管理占7.21%[2] - 公司主营业务收入中华南地区占87.28%，华东地区占7.01%[2] - 公司主营业务毛利率为36.09%，较上年增加0.25个百分点[2] - 公司前五大客户销售额合计为8,188.81万元，占年度销售总额的9.70%[2] - 公司前五大供应商采购额合计为5,277.54万元，占年度采购总额的25.73%[2] - 公司关联方华蓝岩土、华蓝装饰和华保盛物业合计采购额为2,046.76万元，占年度采购总额的9.98%[2][3][4] 研发情况 - 公司2022年研发投入为4,314.91万元，占营业收入的5.11%[1] - 公司正在开展"绿色生态城区参数化智能设计与热环境监测平台技术研发与应用"和"面向医院ICU感染控制的医疗工艺仿真及空间布局优化方法研究"两个重点研发项目[5][6] - 公司研发人员数量增加32.87%，占比达19%[63] - 研发人员学历结构中硕士占比36.13%，较上年增加[63] - 公司研发投入占营业收入比例为5.11%，较上年有所提升[63] 现金流情况 - 2022年现金及现金等价物净减少192,937,160.22元，同比下降163.92%，主要系销售回款不及预期，构建光伏发电站等长期资产增加、归还银行贷款以及吸收投资收到的现金下降等所致[64] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-73,801,919.58元，同比下降65.50%，主要系销售回款下降比例高于经营活动现金流出下降比例所致[64] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-50,491,035.08元，同比下降298.31%，主要系本期增加构建光伏发电站等长期资产的资金流出所致[64] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-68,644,205.56元，同比下降119.11%，主要系本期归还短期借款且吸收投资收到的现金下降所致[64] 资产负债情况 - 2022年末应收账款余额682,572,550.31元，占总资产比例36.78%，同比增加8.37%，主要系市场环境下行、客户资金紧张的影响，应收款项实际结算周期有所拉长，销售回款周期变长所致[66] - 2022年末固定资产余额37,477,644.49元，占总资产比例2.02%，同比增加0.88%，主要系公司拓展新能源业务，新投资建设分布式光伏项目，部分项目完成验收并网发电转入固定资产所致[66] - 2022年末在建工程余额7,889,951.20元，占总资产比例0.43%，主要系构建分布式光伏发电站项目投资增加所致[66] - 2022年末长期借款余额12,819,054.68元，占总资产比例0.69%，主要系子公司华蓝能源新开展分布式光伏发电业务，为构建光伏发电站进行项目融资所致[66] - 2022年末其他应付款余额165,879,931.45元，占总资产比例8.94%，同比增加2.67%，主要系收到的工程总承包项目代收代付工程款增加所致[66] - 2022年末其他非流动负债余额4,402,932.00元，占总资产比例0.24%，主要系公司收到第一类限制性股票认缴款，相关股权登记手续、工商变更手续尚在办理中所致[66] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为42,136万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为36,816.87万元[72] - 截至报告期末，累计投入募集资金金额为15,527.65万元，剩余募集资金余额21,914.16万元[72] - 设计服务网络建设项目未达预定可使用状态,主要系2022年国内房地产价格总体处于下行趋势，公司暂缓实施办公场所的购置和建设[74] - 信息化平台建设项目和技术研发中心项目的建设目的是为了改进和完善公司的信息化管理系统及加大研发投入，不直接产生经济效益[75,76] - 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展项目和补充流动资金项目主要是为了补充业务所需资金，未设定有预计效益[77,78] 子公司经营情况 - 华蓝设计子公司营业收入为7.59亿元，净利润为3.22亿元[84] - 华蓝工程子公司营业收入为9.55亿元，净利润为6,587.58万元[84] - 华蓝设计应收账款增加37.01%，主要系市场环境下行、客户资金紧张影响[85] - 华蓝设计递延所得税资产增加76.53%，主要系本期坏账损失

财务业绩 - 本报告期营业收入128,852,775.61元，较上年同期减少30.56%，主要因市场环境下行，项目承接及进度放缓[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,872,364.86元，较上年同期减少111.25%，主要系收入下降所致[4][7] - 2023年第一季度营业总收入1.29亿元，较上期1.86亿元下降30.56%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-187.24万元，上期为1664.51万元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元，上期为0.11元[18] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8,776,575.34元，较上年同期增长180.20%，主要因支付的职工薪酬、各项税费下降[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为877.66万元，上期为-1094.34万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1239.56万元，上期为-309.40万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为473.42万元，上期为-273.71万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为6.63亿元，期初为6.62亿元[20] 资产与权益 - 本报告期末总资产1,795,620,395.41元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为961,715,702.77元，较上年度末增长1.10%[5] - 2023年3月31日公司流动资产合计15.4689629888亿元，年初为16.1267136735亿元[14] - 2023年3月31日公司非流动资产合计2.4872409653亿元，年初为2.4309232724亿元[14][15] - 2023年3月31日公司资产总计17.9562039541亿元，年初为18.5576369459亿元[14][15] - 2023年3月31日公司流动负债合计7.8727020398亿元，年初为8.5981276640亿元[15] - 2023年3月31日公司非流动负债合计0.3527015716亿元，年初为0.3394385723亿元[15] - 2023年3月31日公司负债合计8.2254036114亿元，年初为8.9375662363亿元[15] - 2023年3月31日公司股本为1.482914亿股，年初为1.47亿股[15] - 资本公积为4.02亿元，较上期3.91亿元有所增加[16] - 盈余公积为5965.21万元，与上期持平[16] - 未分配利润为3.52亿元，较上期3.54亿元略有减少[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,104,155.06元，主要包括非流动资产处置损益442.48元、计入当期损益的政府补助1,304,935.41元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,206人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10大股东中，雷翔持股比例11.06%，持股数量16,405,300股；赵成持股比例3.93%，持股数量5,827,600股等[8] - 前10大无限售条件股东中，庞朝晖持有无限售条件股份3,426,411股，广西宏桂汇智基金管理有限公司 - 广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）持有3,000,000股等[8] - 公司一致行动人为雷翔、赵成等11人，《一致行动人协议》到期前若各方未书面提出解除则自动顺延三年[8] - 股东蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有616,900股，实际合计持有616,900股[10] 股权相关事项 - 2023年2月7日公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记，以7.64元/股向50名激励对象授予129.14万股[11] - 雷翔等11人持首发前限售股，2024年7月15日拟解除限售，徐洪涛等3人持高管锁定股按规定解锁[11] 关联交易 - 2023年3月19日公司审议通过以房抵债暨关联交易议案，抵债清偿债务853.899616万元，房产评估价值1115.5256万元，差额261.625984万元由子公司现金结算[12][13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为 Evli Group ，人员有 Burton Flynn、Ivan Nechunaev [1] - 时间为 2022 年 1 月 25 日 11:00 - 12:00 ，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员有雷翔、杨广强、陈玉、刘莎 [1] 公司运营与股价相关 - 公司股价受宏观经济、大盘及行业板块走势等多种因素影响，公司坚持规范运营、稳健发展，提升综合实力，维护投资者关系以回报投资者 [1] 信息披露与误解情况 - 上市以来公司信息披露真实、准确、完整、及时，若投资者有“误解”，是对公司理念认识不充分，而非不了解关键信息 [1] 收入预期与业务发展 - 公司主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务，2021 年生产经营正常，未来十二个月发展受宏观经济政策影响，若政府加大基础设施投资，相关业务将有新发展 [2] 业务增长驱动力 - 公司从手段数字化（采用 BIM、CIM、二、三维协同设计）、产品数字化（从提供蓝图转变为提供建造模型）、技术数字化（建立技术库和知识库，迭代技术能力）三个方面进行数字化转型 [2] 业务面临威胁 - 最大威胁是回款困难导致的现金流压力，源于房地产企业商票承兑困难、平台公司项目回款缓慢，公司已采取措施，不会造成重大不利影响 [2] 业绩披露时间 - 公司预约于 2022 年 4 月 26 日披露《2021 年年度报告》 [2] 业务利好因素 - 国家及地方政府 2022 年将加大对基础设施投资，为设计行业带来利好 [2] 业务监控指标 - 实时监控业务最重要指标是净利润，判断未来业务情况的指标是合同储备 [2][3] 新签合同信息 - 智慧城市、乡村振兴、城市更新等新业务处于增长态势 [3] ESG 政策 - 公司设计工作对环境无污染，产生正常生活垃圾；2021 年获“全区脱贫攻坚先进集体”称号；2021 年 3 月派出 53 名设计师服务 26 个乡镇；2020 年设计广西 6 个“小汤山”应急医院，2021 年完成边境 3 市“三非人员”临时隔离点设计及驻场服务工作 [3] 公司发展目标 - 成为中国城乡建设领域一流的全过程综合服务提供商 [3] 投资者关注问题 - 投资者主要关注公司在国土空间规划业务情况，尤其是广西平陆运河建设对公司的影响，运河全长约 140 公里 [3] 董事长创业历程 - 董事长先后在大学、政府等单位任职，在多地政府部门从事城乡建设工作，2000 年担任广西建筑综合设计研究院院长，带领改制并于 2021 年 7 月上市 [3] 接待情况说明 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未涉及应披露重大信息 [4]