第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-029 广东绿岛风空气系统股份有限公司 1 提名委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会次于 2024 年 5 月 20 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，第三届董事会过半数董事推举李清泉先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 5 名董事组成。经全体董事审议，同意选举李清泉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过 ...

参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股5000万股，占公司股份总数73.5294%[7] - 参与网络投票股东2人，代表股份9500股，占公司股份总数0.0140%[8] 议案表决情况 - 多个议案总表决同意5000万股，占比99.9810％，反对9500股，占比0.0190％[12][14][17][19][22][24][27][29][31] - 多个议案中小股东表决同意0股，占比0％，反对9500股，占比100％[13][16][18][20] - 选举非独立董事、独立董事、股东代表监事总表决同意50,000,500股，占比99.9820％，中小股东同意500股，占比5.2632％[37][43][52] 决议情况 - 本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序和结果均符合相关规定，决议合法有效[55] 中小股东情况 - 本次股东大会多个议案中小股东同意股数多为0，反对股数多占100％[23][25][28][30][33][35][41][50]

资金使用计划 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 近期投资 - 公司购买6100万元渤海银行183天结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.75%[3] - 公司购买2000万元中信期货365天单一资产管理计划，预期年化收益率4.00%[4] - 公司购买两笔各500万元国泰君安365天单一资产管理计划，预期年化收益率分别为4.30%、4.50%[4] - 公司购买400万元中信银行365天信托理财产品，预期年化收益率3.60%[4] 过往投资收益 - 过去12个月公司买2000万元平安信托计划，实际收益73.29万元[10] - 国泰君安君享年华定开债1号集合资产管理计划，2022年1月至2023年1月，年化利率4.35%，金额1000[11] - 国泰君安证券睿博系列绿全天侯指数22044号收益凭证，2022年6月至2023年8月，年化利率 -4.84%，金额2000[11] 未到期金额 - 以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2.02亿元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计3.49亿元[22] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预测、操作和监控风险[6] - 风险控制措施包括筛选对象、签合同、跟踪进展、审计监督等[7][8] 投资影响 - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率和投资回报[9]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 广大投资者 时间 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 全景网（https://ir.p5w.net） 公司接待人员 姓名 李清泉（董事长/总经理）、朱道（董事会秘书/财务总监/副总经理）、 高淑梅（独立董事）、黄宸武（独立董事）、张晓（保荐代表人） 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在全景网举办了"2023 年度 业绩说明会"，现将与投资者互动交流中的主要问题，总结如下。 1、请问，公司上市最终目的是为了圈钱还是发展回报投资者？谢谢！ 答：您好，公司上市能推动公司规模的不断扩大和持续发展，同时力 保投资者能够分享到公司发展带来的红利。公司上市后通过优化资源 配置、提升运营效率，加大市场营销，提升品牌知名度，不仅能够推 动企业价值的持续增长，也能为投资者带来 ...

非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东 及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及 其附 属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2024]23009040025 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表……………………………………… 3-4 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009040025 号 广东绿岛风空气系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23009040015 号"审计报告。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件一：广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-019 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主 要财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中 1 小股东利益的情况。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"方面的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任绿岛风持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了绿 岛风内部控制制度，了解了内控制度的运行情况，查阅了绿岛风股东大会、董事 会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、 信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制 制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对绿岛风2023年度内部控制 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入570,138,305.14元，较2022年增长20.44%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96,210,756.54元，较2022年增长130.73%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额155,622,927.56元，较2022年增长4,826.37%[8] - 2023年末资产总额1,121,324,625.09元，较2022年末增长11.51%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产830,838,180.45元，较2022年末增长7.05%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为112,494,621.09元、155,266,499.79元、152,450,580.34元、149,926,603.92元[8] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,050,502.66元、25,351,760.43元、28,199,416.22元、24,609,077.23元[8] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为32,773,911.30元、50,009,728.71元、44,331,995.51元、28,507,292.04元[9] - 2023年公司营业收入57,013.83万元，同比增长20.44%；归母净利润9,621.08万元，同比增长130.73%[44] - 截至报告期末，公司资产总额11.21亿元，较期初增长11.51%；归母净资产8.31亿元，较期初增长7.05%[44] - 室内通风系统收入556,106,300.39元，占比97.54%，同比增长21.93%[46] - 新风系列产品收入390,562,421.80元，占比68.50%，同比增长18.04%；风幕机收入142,993,263.08元，占比25.08%，同比增长35.79%[46] - 华东地区收入207,216,973.70元，占比36.35%，同比增长33.01%；西北收入18,682,560.77元，占比3.28%，同比增长55.85%[46] - 境内经销收入490,521,537.54元，占比86.04%，同比增长25.30%；境内电商收入14,197,586.84元，占比2.49%，同比增长41.14%[46] - 室内通风系统营业收入5.56亿元，同比增21.93%，毛利率35.68%，同比增4.94%[47] - 前五名客户合计销售金额8176.2万元，占年度销售总额比例14.34%[48] - 前五名供应商合计采购金额8429.7万元，占年度采购总额比例34.99%[48] - 销售费用6616.5万元，同比降5.82%；管理费用2919.4万元，同比增8.61%；财务费用304.3万元，同比增515.60%；研发费用1774万元，同比增16.26%[48] - 新风系列产品营业成本2.46亿元，占比68.80%，同比增9.38%；风幕机营业成本9016.2万元，占比25.21%，同比增24.89%[47] - 2023年研发人员127人，占比11.62%，较2022年分别减少6.62%和0.32%；研发投入17739811.39元，占比3.11% [56] - 2023年经营活动现金流入622266848.79元，同比增16.73%；流出466643921.23元，同比降13.00%；净流量155622927.56元，同比增4826.37% [57] - 2023年投资活动现金流入724306073.03元，同比降23.24%；流出922665812.47元，同比降18.65%；净流量 -198359739.44元，同比降4.10% [57] - 2023年筹资活动现金流入185000000.00元，同比增54.17%；流出189289110.94元，同比增521.86%；净流量 -4289110.94元，同比降104.79% [57] - 2023年投资收益11948965.39元，占利润总额10.86%；公允价值变动损益6866394.33元，占6.24%；资产减值 -2531300.52元，占 -2.30% [58] - 2023年末货币资金34163535.45元，占总资产3.05%，较年初降5.07%；应收账款63064511.10元，占5.62%，较年初升1.40% [59] - 2023年末存货99054898.73元，占总资产8.83%，较年初降6.10%；固定资产155627757.84元，占13.88%，较年初降1.74% [59] - 2023年末在建工程43447078.26元，占总资产3.87%，较年初升1.98%；短期借款165000000.00元，占14.71%，较年初升2.78% [60] - 2023年末交易性金融资产477559227.92元，占总资产42.59%，较年初升2.00% [60] 利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金红利8.80元（含税）[2] - 公司现行利润分配政策为符合条件时原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[134] - 实施现金分红需满足可分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资计划等条件[134] - 重大投资计划指未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30% [135] - 满足条件时，公司每年度现金分红不少于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润30% [136] - 2022年度以6800万股为基数，每10股派现金红利6.1元，共派4148万元[138] - 2023年度拟以6800万股为基数，每10股派现金股利8.8元，共派5984万元，预案待股东大会审议[140] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低达20%[137] - 公司在经营良好且董事会认为必要时，可在满足现金分红条件下提股票股利分配预案，法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本的25%[138] - 《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》与上市后三年规划基本一致，无重大调整[139] 经营风险 - 公司提醒关注规模扩张带来的内控管理风险、创新风险等经营相关风险[2] - 公司面临行业竞争加剧风险，外资和部分家电品牌企业可能带来竞争[92] - 公司销售以境内经销模式为主，存在经销模式管理风险[92] - 公司生产所需主要原材料价格波动可能影响盈利水平，将采取措施降低影响[92] - 公司面临存货跌价、毛利率下滑、内控管理、创新、新品研发失败、知识产权受侵害、核心人员流失、国际宏观经济政治形势波动等风险[93][94] - 公司境外销售以亚洲的泰国、韩国、香港、越南、菲律宾及沙特地区为主，若上述国家及地区经济政治形势有较大波动，将对境外销售产生不利影响[94] 行业情况 - 公司所属行业为C34通用设备制造业中的C3462风机、风扇制造[14] - 公司所处细分行业为室内通风系统行业，应用于民用住宅等国民经济各领域[15] - 我国新风系统市场规模过去几年呈快速增长趋势，但渗透率与发达国家相比依旧较低[15] - 室内通风系统行业没有明显周期性，但会随社会整体经济情况波动[15] - 现阶段我国室内通风系统行业主要生产厂商位于珠三角、长三角地区[15] - 华南、华东是主要销售市场，华北有广阔市场空间，春节期间产品销量减少，一季度为行业淡季[16] - 新风系统使用寿命在10到15年，不同品牌使用年限有差异[16] - 2005年美国新风系统年销售量超2100万台，欧盟国家安装新风系统已成为法规[17] - 2019 - 2021年国家多部门发布多项新风系统相关标准与政策[17][18][19][20][21] - 节能减排推动行业发展，消费者对产品功能需求层次改变，产品向集成化转型[16] - 精装修市场规模扩大，工程渠道新风产品机会增多，配套规模逐年上升[16] - 我国室内通风系统行业集中度低，未来将逐步提升，全品类厂商机遇更好[16] - 行业技术水平将进一步提升，高效化、低噪声化、智能化成发展方向[16] - 公众对通风产品消费向获取整体解决方案过渡，对厂商服务能力要求提高[16] - 多个省市出台新标准，要求安装或完善新风系统[22] - 市场需求增长，如居民建筑、城市轨道交通等领域带动室内通风系统行业发展[41] 公司业务 - 公司是内资专业室内通风系统产品厂商，在新风系统领域属第一梯队，年销售额1亿元以上；在风幕机领域，“NEDFON绿岛风”是国内知名品牌[29] - 公司主要从事室内通风系统产品设计研发、生产及销售，产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号[30] - 新风系列产品能改善室内空气质量，部分有净化、过滤、除菌等功能，配有热回收装置的可节能降耗，产品线覆盖多个品种的上百个系列、数千种型号[31] - 风幕机可阻隔室内外空气对流，起到节能环保、改善空气质量等作用，产品系列覆盖多个类别数百种型号[33][34] - 报告期内公司对部分产品翻新或升级，还开发出新品类产品[35] - 公司主要采购钢材、塑料原料、铜质漆包线等生产加工所需的原材料及配件[35] - 公司境内销售以经销模式为主，兼有部分直销、电商模式；境外销售以ODM模式为主[37] - 公司产品分为常规类、定做类、特殊类三种，以常规类为主，主要采用自主生产模式，少量品类外协生产[37] - 公司销售渠道覆盖全国主要市场区域，终端销售网点遍布全国主要城市并逐步下沉渠道[38] - 公司近年开拓海外市场，在以东南亚为主的地区取得一定销售业绩[38] - 公司产品已开发的应用场景包括民用住宅、办公场所等多个领域[39] - 公司推出新风系统云服务模式，增强对中小订单定制化设计需求的服务能力[40] - 公司产品线丰富，涉足风幕机、新风交换机等多个品类，新风系列产品线齐全[40] - 公司现为高新技术企业等多个荣誉称号拥有者，组建了经验丰富的技术研发队伍[40] - 公司采用自主研发或与高校合作研发的方式开展技术研究，取得大量知识产权成果[40] - 公司开发了除霾、抗菌、除湿等功能，在工业设计领域投入大量精力[40] - 公司产品已开发的应用场景包括民用住宅、办公场所等，后续将丰富多应用场景产品方案设计与市场开发[43] - 公司推出绿岛风云服务模式，以“绿岛风新风方案云设计软件”为依托，包含多个环节[43] - “绿岛风新风方案云设计软件”云端有600万多户型库，支持多种设计方式和功能[43] - 公司自主品牌“NEDFON绿岛风”纳入广东省重点商标保护名录，主要产品获“广东省名牌产品”称号[41] - 公司销售以经销渠道为主，与经销商合作良好，已在全国覆盖多种终端销售网点[41] - 报告期内公司营业收入规模增长，盈利水平提升，业绩增长符合行业状况[41] - 公司加大研发投入，有多个研发项目处于不同阶段，如“DY(A)系列油烟专用空调风柜的研发”处于试产阶段[44] - 报告期内公司新开发上线多款产品，如“PM2.5新风净化箱系列新品”等[44] - 公司空中物流码垛线、风幕机A型一体机激光焊接设备投入使用，提升智能制造水平[44] - 研发DY(A)系列油烟专用空调风柜处于试产阶段，用于商用厨房排油烟[49] - 新型高效端弯轴流风机研发处于开模阶段，拓展中压轴流风机市场[49] - 新款塑料管道式换气扇已完成研发，提升品牌换气扇产品形象[50] - 新型斜流管道风机已完成研发，提高综合性能及维护便捷性[51] - 组合式空气处理机组已完成研发，扩展中央空调末端产品线[52] - 公司研发出单冷型、热泵型、恒温恒湿型风冷直膨组合式空调机组，冷量27 - 210kW，热量30 - 228kW，处于试产阶段 [54] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为45475.00万元，净额为41133.68万元[67] - 已累计使用募集资金17595.78万元[64][66][67] - 变更用途的募集资金总额为14000万元，占比30.79%[64][65][66][67] - 尚未使用的募集资金总额为24821.9万元[64][66] - 存放于募集资金专项账户余额为1921.90万元[64] - 尚未归还的闲置募集资金余额为22900.00万元[65] - 2022年拟使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[68] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[68] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额为2.29亿元[68] - 公司对原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”投资规模调整，14000万元用于新项目[67]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事 会进行换届选举。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-023 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。 郑志球：男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 8 月至 2013 年 3 月任公司软件开发工程师，2013 年 4 月至今任公司综合 管理中心 IT 经理。2018 年 1 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，郑志球先生未直接持有公司股份，通过持有台山市振中 投资合伙企业（有限合伙）3%股份间接持有公司股份 150,000 股，占公司总股本 的 0 ...