合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，2022年注销募集资金账户[3] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次，现场检查报告按规定报送[3] - 发表专项意见次数为3次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 资金与承诺 - 公司首次公开发行股票并上市项目募集资金于2022年度使用完毕[6] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[7] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券所作承诺已履行[7] 监管事件 - 2024年1月5日，公司保荐恒逸石化可转债项目问题被证监会警示，保荐代表人被监管谈话[8][10] - 2024年2月7日，公司保荐义翘神州问题分析整改[8] - 2024年2月23日，公司保荐星网宇达问题分析整改[8] - 2024年4月30日，公司担任方大智源保荐人被深交所监管，方大智源及保荐代表人被通报批评[9][10][11] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人保荐江苏博涛智能热工问题被证监会警示[9] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技督导机构违规被广东证监局警示[9] 其他公司问题 - 2024年1月22日，深交所对思创医惠及相关当事人纪律处分，思创医惠公开发行文件造假[10] - 2024年4月18日，海顺新材披露前期会计差错更正公告[10] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人通报批评，智动力商誉减值计提不准确[11]

可转债发行 - 2024年8月16日发行28646.70万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2024年9月3日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期自2025年2月24日至2030年8月15日[7] - 初始转股价格23.25元/股，截至公告日未调整[8] 价格修正 - 2024年8月16日至9月5日触发向下修正条款，本次不修正[3] - 未来六个月再触发也不提出修正方案，下一触发期从2025年3月6日起算[3]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-064 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 9 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董 事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求, 会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式 出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生 召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"远信转债"转股价格的议案》 公司股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 5 日已有 15 个 ...

可转债发行 - 2024年8月16日发行2864670张可转债，总额28646.70万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.50% - 第六年3.00%[3] 可转债交易 - 2024年9月3日在深交所挂牌，转股期2025年2月24日 - 2030年8月15日，初始转股价23.25元/股[3] 价格情况 - 截至2024年9月5日，“远信转债”价格226.512元/张，转股价值78.15元，转股溢价率189.84%[6] - 2024年9月4 - 5日收盘价涨幅偏离值累计达42.99%[4][9] 公司情况 - 前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[6] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[6] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[6]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301053 证券简称：远信工业 2、债券代码：123246 债券简称：远信转债 3、转股价格：23.25 元/股 4、转股期限：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日止（如遇非交易日则 顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，公司于 2024 年8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 2 ...

公司概况 - 公司成立于2010年6月4日，2016年12月23日变更为股份有限公司，2021年9月1日上市[12] - 公司注册资本为8175.25万元[12] - 公司主营业务为纺织相关设备的研发、生产和销售，核心技术均为自主研发[13][20] 财务数据 - 2023年末资产总计104298.59万元，较2022年末增长15.05%；负债合计43919.40万元，较2022年末增长37.07%[25] - 2023年度营业收入48798.72万元，较2022年度下降13.50%；净利润2323.05万元，较2022年度下降69.81%[27][28] - 2024年1 - 6月营业收入27872.71万元，同比增长18.71%；营业利润2461.78万元，同比增长75.65%[37] - 2024年1 - 6月归属母公司股东净利润2276.21万元，同比增长111.74%[38] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.81%、27.84%和25.09%[53] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为8526.23万元、7423.59万元、1831.05万元，平均可分配利润为5926.96万元[165][176] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率（合并）分别为46.18%、35.34%、42.11%和50.18%[179] 研发与产能 - 风嘴自调节技术等7个在研项目研发预算金额分别为600万元、600万元、250万元、450万元、300万元、180万元、300万元[22][23] - 募投项目“远信高端印染装备制造项目”投资总规模达31123.46万元[66] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，预计项目毛利率为29.07%[74] - 募投项目完全达产后将新增700台自动染色机及自动输料系统和200台废气除尘除油、热能回收设备产能[73] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为28646.70万元，期限为6年，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[87][90] - 初始转股价格为23.25元/股，转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[100][101] - 原股东按每股配售3.5040元可转债，最多可优先认购约2864607张，约占本次发行可转债总额的99.9978%[120] - 本次可转债募集资金用于远信高端印染装备制造项目[135][136]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提资产减值准备7,087,645.91元[2][3] - 2024年1 - 6月信用减值损失小计6,575,679.61元[3] - 计提使2024年1 - 6月净利润和所有者权益均减少7,087,645.91元[9]

公司基本信息 - 公司股票简称远信工业，代码301053，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为陈少军，董事会秘书是俞小康，证券事务代表是李金莲[7][8] - 公司注册地及总部办公地为绍兴市新昌县，所属行业为专用设备制造业[134] - 公司经营范围包括生产销售、安装纺织机械等，以及计算机软件及硬件开发和货物进出口[134] - 公司于2016年12月23日取得企业法人营业执照，统一社会信用代码91330624556197056N[134] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] 公司信息披露及注册情况 - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入278,727,122.06元，较上年同期增长18.71%[12] - 归属于上市公司股东的净利润22,762,108.36元，较上年同期增长111.74%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,153,040.54元，较上年同期增长97.43%[12] - 经营活动产生的现金流量净额47,343,929.69元，较上年同期增长2.05%[12] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长115.38%；稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长115.38%[12] - 加权平均净资产收益率3.80%，较上年同期增加1.95%[12] - 本报告期末总资产1,243,644,544.96元，较上年度末增长19.24%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产604,522,269.21元，较上年度末增长2.77%[12] - 营业成本210,151,424.43元，较上年同期172,727,053.48元增长21.67%[30] - 销售费用12,239,028.78元，较上年同期19,849,573.33元减少38.34%[30] - 研发投入17,405,242.57元，较上年同期12,304,553.58元增长41.45%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额42,089,377.25元，较上年同期 -9,894,450.39元增长525.38%[30] - 报告期投资额为64,068,820.97元，上年同期为62,929,122.36元，变动幅度1.81%[36] - 期末货币资金203,593,968.28元，期初为176,277,165.45元[107] - 期末应收账款183,986,280.14元，期初为158,090,899.04元[107] - 期末应收款项融资37,525,591.51元，期初为24,041,570.00元[107] - 期末存货286,077,638.37元，期初为206,725,226.85元[107] - 期末流动资产合计738,347,445.87元，期初为584,035,846.69元[107] - 公司资产总计从期初的10.43亿元增长至期末的12.44亿元，增幅约19.24%[108] - 固定资产从期初的2.16亿元增长至期末的2.97亿元，增幅约37.70%[108] - 合同负债从期初的7289.94万元增长至期末的1.85亿元，增幅约154.19%[108] - 长期借款从期初的2572.51万元增长至期末的6188.77万元，增幅约140.57%[109] - 负债合计从期初的4.39亿元增长至期末的6.24亿元，增幅约42.09%[109] - 母公司流动资产合计从期初的5.23亿元增长至期末的6.45亿元，增幅约23.24%[111] - 母公司固定资产从期初的2.09亿元增长至期末的2.90亿元，增幅约38.34%[111] - 母公司应收账款从期初的1.14亿元增长至期末的1.40亿元，增幅约22.95%[111] - 母公司存货从期初的1.27亿元增长至期末的1.87亿元，增幅约47.37%[111] - 母公司资产总计从期初的8.77亿元增长至期末的10.22亿元，增幅约16.43%[111] - 2024年上半年营业总收入2.79亿元，较2023年上半年的2.35亿元增长18.7%[113][114] - 2024年上半年营业总成本2.59亿元，较2023年上半年的2.19亿元增长18.3%[114] - 2024年上半年营业利润2461.78万元，较2023年上半年的1401.52万元增长75.7%[114] - 2024年上半年利润总额2503.43万元，较2023年上半年的1331.27万元增长88.1%[114] - 2024年上半年净利润2251.70万元，较2023年上半年的1291.53万元增长74.4%[115] - 2024年上半年流动负债合计3.96亿元，较2023年的2.75亿元增长43.9%[112] - 2024年上半年非流动负债合计2401.08万元，较2023年的1812.32万元增长32.5%[112] - 2024年上半年负债合计4.20亿元，较2023年的2.93亿元增长43.2%[112] - 2024年上半年所有者权益合计6.02亿元，较2023年的5.84亿元增长3.0%[112] - 2024年上半年基本每股收益0.28元，较2023年上半年的0.13元增长115.4%[115] - 2024年上半年净利润为24120360.89元，2023年上半年为5835961.74元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计314230317.94元，2023年上半年为229108898.95元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计266886388.25元，2023年上半年为182714798.29元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额47343929.69元，2023年上半年为46394100.66元[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计64068820.97元，2023年上半年为62929122.36元[120] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -64068820.97元，2023年上半年为 -62929122.36元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计72308268.91元，2023年上半年为350000元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计30218891.66元，2023年上半年为10244450.39元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额42089377.25元，2023年上半年为 -9894450.39元[120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额25991877.44元，2023年上半年为 -26298930.06元[120] - 投资活动现金流入小计为50万美元，现金流出小计为3030.75万美元，产生的现金流量净额为 - 3030.75万美元[122] - 筹资活动现金流入小计为2022.84万美元，现金流出小计为1871.33万美元，产生的现金流量净额为151.51万美元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.23万美元[122] - 现金及现金等价物净增加额为1971.69万美元，期初余额为1.24亿美元，期末余额为1.44亿美元[122] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为5.88亿美元，少数股东权益为1553.85万美元，所有者权益合计为6.04亿美元[124] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1626.88万美元，少数股东权益为46.75万美元，所有者权益合计为1580.13万美元[124] - 2024年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为2273.66万美元，少数股东权益为 - 24.51万美元，所有者权益合计为2249.15万美元[124] - 2024年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益为7.24万美元，少数股东权益为 - 22.24万美元，所有者权益合计为 - 15万美元[124] - 2024年利润分配中归属于母公司所有者权益为4.02万美元，少数股东权益为0，所有者权益合计为4.02万美元[124] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为5.77亿美元，少数股东权益为890.49万美元，所有者权益合计为5.86亿美元[126] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为12,972,170.35元，所有者投入和减少资本为 - 750,000.00元，利润分配为 - 8,175,250.00元[127] - 母公司本期综合收益总额为24,120,360.89元，利润分配为 - 6,540,200.00元[129][130] - 本期期末所有者权益合计为601,882,746.49元[131] - 上年年末股本为81,752,500.00元，资本公积为173,335,174.90元，盈余公积为43,255,538.54元，未分配利润为285,959,372.16元[129] - 本期未分配利润增加17,580,160.89元[129] - 本期综合收益总额使未分配利润增加24,120,360.89元[129][130] - 利润分配使未分配利润减少6,540,200.00元[130] - 本期增减变动金额中，资本公积相关为 - 746,736.62元[127] - 本期增减变动金额中，库存股相关为 - 746,736.62元[127] - 本期期末未分配利润为303,539,533.05元[131] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为58021664元，期末余额为577877355.58元[132][133] - 2024年上半年未分配利润变动金额为 - 2339288.26元，其中综合收益总额为5835961.74元，利润分配为 - 8175250.00元[132][133] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益88,534.88元，计入当期损益的政府补助5,238,600.80元，其他营业外收支416,536.39元[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 拉幅定形机营业收入221,858,856.28元，较上年同期增长15.32%，营业成本166,672,821.23元，较上年同期增长16.19%，毛利率24.87%，较上年同期减少0.57%[31] - 高温智能染色机营业收入29,406,194.81元，较上年同期增长43.52%，营业成本24,950,558.95元，较上年同期增长54.99%，毛利率15.15%，较上年同期减少6.28%[31] 其他收益与信用减值损失 - 其他收益11,823,595.63元，占利润总额比例47.23%，主要系收到政府补助所致[32] - 信用减值损失 -6,575,679.61元，占利润总额比例 -26.27%，主要系计提应收账款坏账损失所致[32] 公司资产占比情况 - 存货本报告期末金额286,077,638.37元，占总资产23.00%，上年末金额206,725,226.85元，占比19.82%，比重增加3.18%[33] - 固定资产本报告期末金额296,886,162.20元，占总资产23.87%，上年末金额215,602,928.57元，占比20.67%，比重增加3.20%[33] - 在建工程本报告期末金额121,852,178.49元，占总资产9.80%，上年末金额156,210,730.73元，占比14.98%，比重减少5.18%[33] - 合同负债本报告期末金额185,304,147.02元，占总资产14.90%，上年末金额72,899,412.45元，占比6.99%，比重增加7.91%[33]

远信工业股份有限公司 2024 年 1-6 月 本表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：_________ 会计机构负责人：___________ 远信工业股份有限公司 2024 年 1-6 月 其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年1-6 月占用 | 2024 年 | 1-6 月占 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息(如 | | 月偿还累计 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | 含利息） | | 有) | 发生金额 | | | | | | 控 ...

资金募集 - 公司发行面值28,646.70万元可转换公司债券，期限6年[3] - 扣除费用后实际募集资金净额28,008.10万元[3] 资金余额 - 截至2024年8月26日，远信工业专户余额28,156.70万元[8] - 远辉智能装备专户余额为0元[8] 协议相关 - 公司签订《募集资金三方监管协议》《四方监管协议》[5] - 协议内容与深交所范本无重大差异[5] 资金监管 - 支取超5000万元或净额20%（孰低）需通知[10][15] - 丙方至少半年现场调查并检查专户情况[14]