募集资金 - 公司首次公开发行A股33,634,320股，发行价5.24元，募资总额176,243,836.80元，净额117,638,111.67元[3] 协议与项目 - 2021年10月9日披露签订募集资金三方监管协议公告[4] - 2024年9月27日通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[6] - 截至公告日完成“展示营销中心建设项目”资金专项账户注销手续[6] - 募集资金专户注销后三方监管协议相应终止[6]

发行上市进展 - 公司申请发行上市报告期更新为2021 - 2024年1 - 9月[10] - 2024年10月25日公司收到深交所审核通过通知，尚需报中国证监会履行发行注册程序[15] 股权结构 - 2024年办理2022年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记，总股本增至188,840,162股，注册资本增至188,840,162元[26] - 截至2024年9月30日，万事利集团持股77,103,612股，占比40.83%，为第一大股东、控股股东[26][27] 主营业务收入 - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为64,808.08万元、51,746.84万元、67,262.68万元和48,628.35万元[32] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入占营业总收入比例分别为96.78%、94.26%、97.16%和99.05%[32] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司关联采购金额237.07万元，占营业成本比例0.88%；2023年度关联采购金额511.85万元，占比1.35%[56] - 2024年1 - 9月公司关联销售金额340.01万元，占营业收入比例0.69%；2023年度关联销售金额591.16万元，占比0.85%[58] 募集资金 - 截至2024年9月26日，前次募投项目募集资金余额为1,065.19万元，拟将节余资金永久补充流动资金[99] - 截至2024年9月30日，公司首次公开发行并上市募集资金净额11763.81万元，已使用11012.19万元[100] 业务项目 - 2023年10月24日，“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”结项，结余募集资金用于“展示营销中心建设项目”[101] - 公司发展战略为传承丝绸文化，利用人工智能提升服务巩固领先地位[108] 诉讼仲裁 - 发行人向恒源伟业采购产品侵权，已支付款项及费用43.14万元，起诉索赔58.39万元，一审获判49.14万元[131][132] - 万事利数码印花与广东亿尚品服饰纠纷，法院判亿尚品支付货款24,228元及利息，执行程序终结[133] 子公司与参股企业 - 公司共有17家全资/控股子公司，如万事利丝绸科技等[80] - 公司共有3家对外参股企业，对布调科技持有8%股权等[81] 房产租赁 - 杭州市天城路号万事利科技大厦多室有租赁业务，租赁期限多为2023.05.01 - 2025.04.30等[149] - 马廷方等多人出租办公或经营场所给公司，有不同租赁期限和租金[150][151] 商标情况 - 商标注册号73882091等多个境内注册商标有不同核定使用商品及服务和有效期限[160]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划激励对象名单[1] - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] 激励对象情况 - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等相关人员[2] - 激励对象名单与股东大会批准的名单相符[2] 监事会意见 - 监事会同意本次激励计划激励对象名单[3]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总量238.87万股，占股本总额1.26%[2] - 多位董事、高管及骨干获授不同数量股票[2] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3] - 激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 有效激励计划标的股票总数累计不超20%[2]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划[7] - 独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司[7] 审议流程 - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过相关议案[18] - 2024年9月28日相关公告在巨潮资讯网披露[18] - 2024年10月21日股东大会审议通过相关议案[20][21] 授予信息 - 2024年10月28日为授予日，授予238.87万股，53人，4.45元/股[23][24][25][26] - 有效期最长不超过36个月[26] - 两个归属期归属比例均为50%[29] 激励对象获授情况 - 余志伟获授13.20万股等多人获授情况[31][33] 合规情况 - 万事利和激励对象符合授予条件[40] - 授予取得必要批准授权，程序合规[40] - 授予日等确定符合规定[40]

会议相关 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》[5] 激励计划 - 本次获授限制性股票的激励对象有53名[4] - 公司以2024年10月28日为授予日，授予238.87万股限制性股票[5] - 限制性股票授予价格为4.45元/股[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入157,891,174.54元，同比减少10.16%；年初至报告期末营业收入490,937,879.78元，同比减少1.32%[3] - 年初到报告期末营业总收入为490,937,879.78元，较上期497,513,600.31元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,724,955.85元，同比减少57.20%；年初至报告期末为27,833,559.36元，同比增长14.64%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,331,225.21元，同比减少81.40%；年初至报告期末为24,187,117.69元，同比增长23.12%[3] - 年初到报告期末净利润为28,299,622.23元，较上期24,410,254.24元有所增长[20] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为27,833,559.36元，较上期24,278,100.55元有所增长[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18,410,815.76元，同比减少74.41%[3] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,410,815.76元，较上期71,940,487.74元有所下降[22] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为536,352,944.40元，较上期575,402,697.39元有所下降[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,006,092,477.91元，较上年度末增长7.61%；归属于上市公司股东的所有者权益668,218,874.28元，较上年度末增长3.23%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计10.06亿元，较期初9.35亿元增长7.61%[16][17][18] - 流动资产合计4.96亿元，较期初5.69亿元下降12.76%[16] - 非流动资产合计5.10亿元，较期初3.66亿元增长39.22%[17] - 负债合计3.31亿元，较期初2.81亿元增长17.72%[17] - 流动负债合计2.41亿元，较期初2.66亿元下降9.22%[17] - 非流动负债合计0.896亿元，较期初0.153亿元增长485.36%[17] - 所有者权益合计6.75亿元，较期初6.54亿元增长3.26%[18] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额220,000.00元，较期初减少76.93%，主要系公司本期减少生丝大宗交易所致[8] - 其他流动资产期末余额29,300,622.47元，较期初增长83.70%，主要系万事利人工智能工厂项目厂房建设待抵扣进项税额增加以及新增研发合作所致[8] - 货币资金期末余额2.12亿元，较期初2.99亿元下降29%[16] - 应收账款期末余额0.95亿元，较期初0.88亿元增长7.68%[16] - 固定资产期末余额1.40亿元，较期初0.90亿元增长55.1%[16] 费用与收益情况 - 财务费用2024年三季度为 -4,624,910.00元，较2023年三季度减少174.80%，主要系大额存单到期利息收入所致[10] - 其他收益2024年三季度为6,962,295.89元，较2023年三季度增长68.11%，主要系本期收到政府补助增加所致[10] - 投资收益2024年三季度为423,648.45元，较2023年三季度增长119.78%，主要系本期原材料生丝大宗交易盈利所致[10] 现金流量季度对比情况 - 2024年三季度收到其他与经营活动有关的现金为15,211,653.87元，较2023年三季度的8,845,694.97元增长71.97%[11] - 2024年三季度购建固定资产等支付的现金为60,692,478.17元，较2023年三季度的700,000.00元增长8570.35%[11] - 2024年三季度投资支付的现金为60,000,000.00元，较2023年三季度的704,000.00元增长8422.73%[11] - 2024年三季度取得借款收到的现金为73,027,665.68元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度分配股利等支付的现金为11,157,809.52元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元，较2023年三季度的10,952,311.87元减少80.49%[11] - 2024年三季度汇率变动对现金及等价物的影响为38,437.08元，较2023年三季度的226,544.32元减少83.03%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,087名[12] - 万事利集团有限公司持股比例为40.83%，持股数量为77,103,612股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为116,303,612股，本期解除限售116,303,612股，本期增加45,951股，期末为45,951股[14] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本为459,626,214.30元，较上期467,734,939.47元有所下降[19] 每股收益情况 - 年初到报告期末基本每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] 投资活动现金流量情况 - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 168,632,978.99元，较上期 - 52,052,714.52元亏损扩大[22] 筹资活动现金流量情况 - 年初到报告期末筹资活动吸收投资收到的现金为3,069,331.30元，上期无此项数据[22] - 取得借款收到的现金为73,027,665.68元[23] - 筹资活动现金流入小计为76,096,996.98元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,157,809.52元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元[23] - 筹资活动现金流出小计为13,294,805.99元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,802,190.99元[23] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为38,437.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 87,381,535.16元[23] - 期初现金及现金等价物余额为297,829,489.71元[23] - 期末现金及现金等价物余额为210,447,954.55元[23]

激励计划流程 - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过激励计划议案[4][5] - 2024年9月30日至10月9日激励对象名单公示无异议[7] - 2024年10月21日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年10月28日董事会、监事会确定授予日[8][14] 激励计划内容 - 向53名激励对象授予238.87万股限制性股票[15] - 授予价格为4.45元/股[15] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[9][10] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[10] - 不存在法律法规禁止实行股权激励情形[10]

激励计划授予情况 - 2024年10月28日向53名激励对象授予238.87万股限制性股票，授予价格4.45元/股[3][25][40][41] - 余志伟获授13.20万股，占授予总量5.53%，占公司股本总额0.07%[6][32] - 马廷方获授11.50万股，占4.81%，占公司股本总额0.06%[6][32] - 沈华获授7.70万股，占3.22%，占公司股本总额0.04%[6] - 其他46人获授180.37万股，占授予总量75.51%，占公司股本总额0.96%[6][32] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过36个月[9] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[11] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[11] 激励计划考核目标 - 2024年净利润目标值4000万元、触发值3500万元，2025年目标值5000万元、触发值4000万元[16] 激励计划费用摊销 - 预计摊销总费用1548.30万元，2024年摊销206.16万元，2025年摊销1023.95万元，2026年摊销318.19万元[37] 激励计划相关审议 - 2024年9月27日，第三届董事会和监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[20] - 2024年10月21日，2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[22] - 2024年10月28日，第三届董事会和监事会第十三次会议审议通过授予限制性股票议案[22]

会议相关 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 激励计划 - 公司确定2024年10月28日为授予日，向53名激励对象授予限制性股票[4] - 授予限制性股票数量为238.87万股，授予价格为4.45元/股[5]