浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱狄敏） 本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2024 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席应出 席的全部会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人严格按照 有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极参加各议 题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用，并对各次董事 会会议审议的相关事项均投了赞成票，不存在提出异议之情形。 本人朱狄敏，中国国籍，无境 ...

会议与披露 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年按时披露多份报告[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次[8] - 2024年独立董事现场工作天数共计23天[12] 关联交易与激励计划 - 2024年关联交易金额小，定价按市场公允原则[16] - 2024年8月通过2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就议案[17] - 2022年限制性股票激励计划首次授予可归属77.4792万股[17] - 2022年限制性股票激励计划预留授予可归属19.6656万股[17]

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 浙江严牌过滤技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、浙江严牌过滤技术股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | 3-17 | | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang Ne ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 一、公司经营情况 伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公 司紧抓国家的"双碳"战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用 公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才 储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现 营业收入 78,461.31 万元，同比增长 8.75%。归属于上市公司所有者的净利润为 4,217.91 万元，同比下降 35.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 4,142.20 万元，同比下降 16.05%。公司资产总额为 207,406.90 万元，同 比增长 38.08%；归属于上市公司股东的净资产为 102,293.10 万元，同比增长 4.36%。 二、董事会工作情况 1、2024 年度董事会召开情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024 年公司董事会 共召开 9 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议通过议案 ...

中汇所人员与业绩 - 截至2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年承办180家上市公司年报审计，收费15494万元，同行业客户15家[2] 公司审计相关 - 2024年4 - 5月会议通过续聘中汇所任2024年度审计机构，聘期一年[3][4] - 中汇所对公司2024年度财务等审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024 - 2025年审计委员会与中汇所就审计事项沟通[6][8] - 2025年4月审计委员会通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为中汇所完成2024年年报审计工作[9]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为55257.65万元，净额为48906.08万元[2][3] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46788.89万元，净额为46066.97万元[4] - 2021 - 2024年各年度使用2021年首发股票募集资金分别为23992.94万元、13969.82万元、4987.24万元、5141.54万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年首发股票募集资金结余1693.38万元[6] - 2024年使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金15512.58万元[7] - 截至2024年12月31日，2024年发行可转债募集资金结余30719.08万元，其中专户余额21719.08万元、理财余额9000万元[7][8] 资金管理与协议 - 公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 2021年首发股票募集资金与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2024年发行可转债募集资金与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[11] - 截至2024年12月31日，公司有11个募集资金专户[13] 资金投入与置换 - 2021年11月3日前自筹资金预先投入募投项目21163.75万元、支付发行费用380.55万元，后用募集资金等额置换[19] - 2024年截至12月31日，用承兑汇票、信用证、自有外汇支付募投项目11795.09万元，从专户划转等额资金至一般账户[20] - 2024年同意用7.55万元募集资金置换前期投入募投项目自筹资金，用132.28万元置换已付发行费用自筹资金[21] 项目投资情况 - 高性能过滤材料生产基地建设项目总投资额35412.04万元，调整前拟投入募集资金19291.31万元，调整后为25291.31万元[33] - 高性能过滤带生产基地项目总投资额50513.68万元，调整前拟投入募集资金29614.77万元，调整后为23614.77万元[33] - 高性能过滤材料生产基地建设项目截至2024年累计投入25187.34万元，投资进度99.59%，2024年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益646.96万元[46] - 高性能过滤带生产基地项目截至2024年累计投入22904.20万元，投资进度96.99%，2024年12月达到预定可使用状态[46] - 高性能过滤材料智能化产业项目承诺投资34788.89万元，截至期末累计投入4234.51万元，投资进度12.17%[51] - 补充流动资金承诺投资11278.08万元，截至期末累计投入11278.08万元，投资进度100%[51] 资金使用与结余 - 2021年首次公开发行股票募集资金累计投资进度98.33%[46] - 2024年可转债募集资金本年度和累计投入均为15512.58万元[51] - 2025年1月同意将募投项目结项，结余资金永久补充流动资金并注销募集账户[48] - 2024年8月同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日结余30719.08万元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额21719.08万元，购买银行理财产品余额9000万元[52]

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司的规范化运 作和健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作 情况报告如下： 1 会议届次 召开日期 审议通过议案 第四届监事会 第五次会议 2024 年 2 月 5 日 1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议 案》。 第四届监事会 第六次会议 2024 年 4 月 1 日 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 第四届监事会 第七次会议 2024 年 4 月 19 日 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》； 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司<2023 年度募集资金存 ...

附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | | 占用形 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | 成原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | | 及 ...

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 1 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 中汇会专[2025]4516号 浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌过滤公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4515号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的严牌过滤公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来 ...

独立董事评估 - 公司董事会对王立章、朱狄敏、周卿独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，履职尽责[2] - 专项意见日期为2025年4月24日[3]