证券投资计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行证券投资[3] - 投资额度及授权有效期均为2024年第一次临时股东大会通过起12个月[3][6] - 投资范围含新股配售、申购、证券回购等[4] 实施条件 - 事项需经2024年第一次临时股东大会审议通过方可实施[6] 风险提示 - 投资风险包括市场、流动性和操作风险[8]

募资情况 - 2021年10月首次公开发行新股4446.6667万股，发行价9.08元/股，募资4.0375733636亿元，净额3.5585588572亿元[2] - 原拟募资6.08262亿元，调整后拟用3.558559亿元，补充流动资金调为4759.39万元[7][9] 资金使用 - 截至2024年9月30日，累计使用1.1554382869亿元，未使用2.5865402951亿元[10] - 累计使用中，生产基地投6638.488526万元，研发中心投144.63931万元，补流投4771.255033万元[12] 现金管理 - 拟用不超2.4亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金现金管理[14] - 产品含12个月内保本理财、结构性存款和定期存款[17] - 需2024年第一次临时股东大会审议通过[21]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 审议通过修订《印章管理制度》[13][14] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[17][18] 资金运用 - 同意使用不超2.4亿闲置募集和2亿自有资金现金管理[7][9] - 同意使用不超1亿闲置自有资金证券投资[10][12] 授信申请 - 拟向招行南昌分行申请不超5000万综合授信[15] 股东大会 - 拟于2024年11月13日召开第一次临时股东大会[17]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意[3][4] 资金使用 - 同意用不超2.4亿闲置募集和2亿自有资金现金管理，待股东大会审议[6][7][8] - 同意用不超1亿闲置自有资金证券投资，待股东大会审议[9][10][11]

证券投资计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金投资，有效期12个月，可循环使用[2][6][17] - 投资范围含新股配售或申购、证券回购等[2][7] 审议情况 - 2024年10月28日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[16][18] 其他 - 保荐机构对投资事项无异议，已制定风险控制措施[13][19]

股本情况 - 公司首次公开发行前已发行股份1.334亿股，发行4446.6667万股后总股本变为1.77866667亿股[1] 股份流通 - 2022 - 2023年多次部分股份上市流通，占比1.1392% - 7.3888%不等[2][3] - 2024年10月21日1.23亿股上市流通，占总股本69.1529%[3][9] 股东情况 - 3名股东申请解除限售，刘润根等3人解除数量及占比明确[4][9] 股份变动 - 变动前后限售与无限售股份数量及占比改变[10] 保荐意见 - 保荐机构认为上市流通申请合规，无异议[12][13]

限售股份信息 - 2024年10月21日为本次解除限售股份上市流通日期[3,13] - 本次解除股份限售股东户数为3户[2,13] - 本次解除限售股份123,000,000股，占总股本69.1529%[2,13,14] 股本结构信息 - 公司首次发行前已发行股份133,400,000股，发行后总股本177,866,667股[4] 过往股份流通信息 - 2022 - 2023年多次部分股份上市流通，涉及不同数量和占比[5,7] 股东限售解除信息 - 刘润根等3股东本次解除对应数量限售股[14] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通合规且信息披露准确[17]

资金与意见 - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 发表独立意见次数为7次[4] 培训与项目 - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月22日[4] - 2024年6月5日审议通过部分募投项目调整议案[8] 项目进度 - 两项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[8] - 截至2024年7月31日，两项目进度分别为23.84%、2.99%[8]

公司发展计划 - 公司将继续做好主业,以稳定的业绩回报投资者[3] - 公司将进一步优化供应商管理、拓宽原材料供应渠道,加强与供应商沟通及产品采购成本控制,规避原材料价格波动风险[4] - 公司将密切关注外汇变动情况,建立完善的风险管理体系,采取美元存款及美元理财等措施降低汇兑风险[4] - 公司以"创新致胜"为出发点,发展以创新为内核的新质生产力,聚焦停车、充电、通行三大领域,向全栈智慧停车充电服务商与全场景智慧通行管理解决方案供应商迈进[4][5] 合资公司发展 - 公司与南昌县交通建设投资发展有限公司、江西创强科技有限公司共同出资设立江西泽城新能源科技有限公司,主要围绕新能源、储能、智慧停车、智慧通行等业务[6] - 依托南昌县现有的充电、停车资源,积极布局新能源充电桩的运营管理、储能、智慧停车场的运营管理[6]

募集资金情况 - 公司2021年10月15日首次公开发行4446.6667万股，发行价9.08元/股，募资总额4.0375733636亿元，净额3.5585588572亿元[2] - 2024年半年度募集资金投入1674.430726万元，累计投入1.1220212594亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额4639.376707万元[3] 项目投入情况 - 智能出入口安防设备生产基地建设项目累计投入6368.623751万元，研发技术中心升级建设项目累计投入80.33381万元，补充流动资金4771.255033万元[4] - 智能出入口安防设备生产基地建设项目承诺投资27,094.71万元，截至期末投资进度为23.51%，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[15][16] - 研发技术中心升级建设项目承诺投资3,731.49万元，截至期末投资进度为2.15%，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[15][16] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，调整后为4,759.39万元，截至期末投资进度为100.25%[15] 资金管理情况 - 2023年10月23日起12个月内，公司可用不超2.5亿元闲置募集资金和不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[7] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品到期未赎回金额2.15亿元[8] - 中国民生银行象山北路支行理财产品预期年化收益率2.70%，中邮证券产品预期年化收益率2.60%[8] - 华安证券、国盛证券产品预期年化收益率2.90%，招商证券产品预期年化收益率2.01%[8] - 申万宏源证券产品预期年化收益率0.1%-2.8%[8] 项目进度情况 - 截至2024年7月31日，智能出入口安防设备生产基地建设项目建设进度为23.84%，未达计划进度[16] - 截至2024年7月31日，研发技术中心升级建设项目建设进度为2.99%，未达计划进度[16] 其他情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2124.89万元及已支付发行费用自筹资金510.84万元，共计2635.73万元[17] - 2021年度公司以募投资金置换已支付发行费用2635763.63元[17] - 累计投入比调整后投资总额多出11.87万元，系募集资金专户利息收益用于该项目支出[17]