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鸿富瀚:关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告
2024-04-25 19:33
2023年薪酬 - 公司董监高薪酬总额295.24万元[2] - 董事长张定武税前报酬36.82万元[1] - 总经理张定概税前报酬49.71万元[1] - 财务总监刘巍税前报酬60.97万元[1] - 董事会秘书张思明税前报酬54.98万元[1] 2024年基本年薪 - 董事长33.60万元[3] - 总经理36.00万元[4] - 副总经理26.40万元[4] - 董事会秘书26.40万元[4] - 财务总监32.50万元[4]
鸿富瀚:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-25 19:33
业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备资产含应收票据等,金额22,216,762.48元[1] - 应收票据等本期信用减值损失共5,943,291.04元[2] - 存货本期资产减值损失为16,512,187.44元[2] 数据指标 - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%[5] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率20.00%[5] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率50.00%[6] - 3年以上应收账款预期信用损失率100.00%[6]
鸿富瀚:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-25 19:33
财务审计 - 立信会计师事务所对鸿富瀚2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 东莞市鸿富瀚浩新材料科技2023年期初余额247.06万元,累计发生15250.00万元,偿还13628.03万元,期末余额1869.03万元[7] - 东莞市鸿富瀚科技2023年期初余额33454.45万元,累计发生9820.00万元,偿还1798.00万元,期末余额41476.45万元[7] - 苏州鸿锦瀚科技2023年期初余额965.30万元,偿还965.30万元,期末无余额[7] - 秦皇岛鸿富瀚自动化设备2023年度累计发生827.61万元,期末余额827.61万元[7] 应收款项 - 公司其他应收款期初余额45,583.65,期末余额55,115.41[1] - 公司应收账款期初余额40,109.59,期末余额60,591.97[1] - 公司长期应收款期初余额314.61,期末余额317.11,增加2.50[1] - 梅州市鸿富瀚科技其他应收款期初9,200.00,期末13,174.14[1] - 东莞市鸿富瀚浩新材料科技应收账款期初590.76,期末337.67[1] - 淮安市鸿富瀚科技应收账款期初331.52,期末2,191.50[1] - 香港鸿富瀚科技应收账款期初5,768.69,期末2,466.07[1] - 鸿富瀚越南科技应收账款期末309.93[1] - 广东鸿翔瑞材料科技应收账款期初0.78,期末0.31[1] 报表重分类 - 2023年末长期应收款余额中64.56万元报表重分类至一年内到期的非流动资产[1]
鸿富瀚:2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-25 19:33
募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股,发行价96.66元,募集资金总额14.499亿元,净额13.134796481亿元[10] - 截至2023年12月31日,募集资金专户应有余额6.5196536499亿元,实际余额1.2026892121亿元,购买理财产品余额5.3169644378亿元[12] - 2023年公司募集资金总额为144990.00万元,本年度投入19533.17万元,累计投入70926.57万元[32] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日,募投项目累计使用5.1393398446亿元,其中募集资金项目使用3.2929398446亿元,超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[12] - 2023年募投项目使用募集资金1.953317498亿元,均为募集资金项目使用[12] - 2021年公司置换金额为8320.24万元,2022年置换金额为467.67万元[21] - 公司超募资金为63590.80万元,截至2023年12月31日结余5664.16万元,累计使用57926.64万元[24] - 2021年公司使用超募资金18464.00万元永久补充流动资金,不超过超募资金总额的30.00%[24] 项目进度 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目截至期末投资进度为68.97%[32] - 工业自动化装备生产基地建设项目截至期末投资进度为94.86%[32] - “鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”与“工业自动化装备生产基地建设项目”预定可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年6月30日[33] 理财与监管 - 公司累计支付190,154.95万元购买理财产品,累计赎回149,985.30万元,扣除手续费后收到收益及利息2,749.85万元[33] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[13] - 2021年9月28日,公司及子公司与多家银行和保荐机构签订多份募集资金专户存储监管协议[14][15] - 截至2023年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好,无重大问题[15]
鸿富瀚:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 19:33
业绩数据 - 2023年度公司营业收入67,062.33万元,同比下降6.24%[3] - 2023年度归属净利润10,585.82万元,同比下降33.15%[3] - 2023年度扣非净利润9,349.20万元,同比下降34.18%[3] 项目投资 - 鸿富瀚项目承诺投资53,100.00万元,截至2023年底累计投入36,621.73万元,进度68.97%,预计2024年6月30日达预定可使用状态[7] - 工业自动化装备项目承诺投资16,700.00万元,截至2023年底累计投入15,840.84万元,进度94.86%,预计2024年6月30日达预定可使用状态[7] - 两个募投项目合计承诺投资69,800.00万元,截至2023年底累计投入52,462.57万元,进度75.16%[7] 激励与分红 - 2023年作废2022年限制性股票激励计划中18.4215万股,调整后授予30.9435万股,授予价18.41元/股[8] - 2022年度每10股派现13元,共派现78,000,000.00元,每10股转增5股,转增后总股本增至90,000,000股[9] 会议情况 - 2023年董事会召开6次会议,审议38项议案且全票通过[14] - 报告期内召开4次股东大会和7次董事会会议[17][15] - 审计委员会报告期内召开5次会议[20] - 提名委员会报告期内召开2次会议[22] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[23] - 战略委员会报告期内召开2次会议[26] 未来展望 - 2024年董事会围绕战略规划与调整等7方面开展工作[28] - 2024年董事会完善战略规划并适时调整[30] - 2024年董事会加强财务管理与监督[31] 业务拓展 - 公司在储能、光伏、车载等领域拓展产品应用[12]
鸿富瀚:关于会计政策变更的公告
2024-04-25 19:33
会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起按解释第17号执行[2] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2][5] - 变更不会对财务等产生重大影响[2][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[8]
鸿富瀚:2023年年度审计报告
2024-04-25 19:33
业绩总结 - 2023年度主营业务收入为65472.45万元[6] - 2023年末资产总计24.6954407494亿元,较上年末增长4.99%[18] - 2023年末负债合计5.4871203598亿元,较上年末增长17.81%[20] - 2023年末所有者权益合计19.2083203896亿元,较上年末增长1.85%[20] - 公司本期营业总收入为670,623,319.71元,同比下降约6.24%[27] - 本期净利润为103,223,468.34元,同比下降约33.02%[27] 财务数据 - 2023年期末公司应收账款账面余额为43631.07万元、坏账准备为2852.82万元[6][7] - 2023年期末公司存货账面价值为7658.73万元[8] - 2023年末流动资产合计13.5040395036亿元,较上年末下降14.82%[18] - 2023年末非流动资产合计11.1914012458亿元,较上年末增长46.04%[18] - 2023年末流动负债合计3.9363099377亿元,较上年末下降7.91%[20] - 2023年末非流动负债合计1.5508104221亿元,较上年末增长304.65%[20] - 2023年末股本为9000万元,较上年末增长50%[20] - 2023年末固定资产为3.7029561357亿元,较上年末增长80.76%[18] - 2023年末在建工程为5.7066014560亿元,较上年末增长40.88%[18] - 期末货币资金2.185亿元,较上年年末下降57.21%[23] - 期末应收账款3.022亿元,较上年年末下降17.25%[23] - 期末长期股权投资2.784亿元,较上年年末增长69.26%[23] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 主营业务收入确认的真实性和完整性被识别为关键审计事项[6] - 应收账款的可收回性被确定为关键审计事项[6] - 存货的存在性被确定为关键审计事项[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为72,248,765.58元,同比下降49.94%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 476,702,024.67元,同比下降1913.47%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为104,357,949.68元,同比增长187.83%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 301,041,399.49元,同比下降659.79%[33] 所有者权益变动 - 2023年综合收益总额为105858215.62元,少数股东权益减少2634747.28元,综合影响使所有者权益增加103223468.34元[37] - 2023年所有者投入和减少资本使所有者权益增加9618749.06元[37] - 2023年利润分配使所有者权益减少78000000元[37] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增股本30000000元,资本公积减少30000000元[37] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入,按履约义务分摊交易价格[138] - 政府补助分与资产相关和与收益相关,按条件确认[145][146] - 所得税分当期和递延所得税,按暂时性差异确认递延资产和负债[148] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%[168] - 城市维护建设税税率为7%、5%[170] - 企业所得税税率有29.84%、25%、20%、16.5%、15%[170] - 公司及部分子公司在特定时期企业所得税有减征政策[173][175][176] 其他 - 公司实际控制人为张定武、丘晓霞[51] - 财务报表于2024年4月25日经公司董事会批准报出[51] - 2023年公司以每10股转增5股,增加注册资本3,000万元[49]
鸿富瀚:中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-25 19:33
募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股,发行价96.66元,募集资金总额14.499亿元,净额13.134796481亿元[1] - 2023年度募集资金总额144990.00万元,本年度投入19533.16万元,累计投入70926.56万元[26] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日,募投项目累计使用5.1393398446亿元,其中募集资金项目使用3.2929398446亿元,超募资金永久补充流动资金支出1.8464亿元[3] - 2023年募投项目使用募集资金1.953317498亿元[4] - 2021年公司置换募投项目自筹资金8320.24万元,2022年置换发行费用自筹资金467.67万元[12] - 公司使用超募资金18464.00万元永久补充流动资金,不超过超募资金总额的30.00%[16] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日,募集资金专户应有余额6.5196536499亿元,实际余额1.2026892121亿元,购买理财产品余额5.3169644378亿元[4] - 截至2023年12月31日,募集资金活期存款合计1.2026892121亿元[9] - 截至2023年12月31日,使用募集资金购买理财产品余额合计5.3169644378亿元[9] - 截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为65196.53万元,其中53169.64万元理财未到期,12026.89万元存于监管账户[17] 项目投资情况 - 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目承诺投资53100.00万元,截至期末累计投入36621.73万元,投资进度68.97%[26] - 工业自动化装备生产基地建设项目承诺投资16700.00万元,截至期末累计投入15840.83万元,投资进度94.86%[26] - 承诺投资项目小计69800.00万元,截至期末累计投入52462.56万元,投资进度75.16%[26] 其他情况 - 累计利息收益减支付银行手续费4775.145115万元[4] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[5] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议,截至2023年12月31日履行情况良好[6][7] - 募投项目原预计2023年12月31日达到预定可使用状态,受多种因素影响延期至2024年6月30日[26] - 累计支付190,154.95万元购买理财产品,累计赎回理财产品149,985.30万元,扣除银行手续费后收到理财产品收益及活期存款利息收入2,749.85万元[27] - 募集资金投资项目实施地点未发生变更情况[27] - 募集资金投资项目实施方式未发生调整情况[27] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[27]
鸿富瀚:独立董事2023年度述职报告(黄延禄)
2024-04-25 19:33
会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[4] - 薪酬、审计、战略委员会分别召开3、5、2次会议[6][7] 报告披露 - 按时编制披露2022年报及2023各季度报告[15] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 激励计划调整 - 调整2022年限制性股票激励计划授予价和数量[17] - 18.4215万股限制性股票不得归属作废[17] - 调整后授予数量30.9435万股,价格18.41元/股[18]
鸿富瀚:独立董事2023年度述职报告(张振煌)
2024-04-25 19:33
会议情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会,独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参加2次提名委员会会议[8] - 2023年独立董事参加3次薪酬与考核委员会会议[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[15] 审计机构 - 2023年3月30日和4月21日会议同意续聘立信为2023年度审计机构[16] 激励计划 - 2023年8月29日会议通过调整2022年限制性股票激励计划议案[17] - 18.4215万股限制性股票作废处理[17] - 调整后授予数量为30.9435万股,授予价格18.41元/股[17] 其他情况 - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[18][19]