经审议，公司监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格 遵守了《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会 对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 公司监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-078 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司 监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月26日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351108，简称“洁雅投票”[13] 会议事项 - 会议审议注销回购股份等三项议案[5] - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 参会要求 - 个人、法人股东参会需附相关证件复印件[22] - 委托代理人出席需附《股东授权委托书》[22] - 参会股东登记表23日17:00前送达公司[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,302,458股，每股发行价57.27元，募资总额1,162,721,769.66元，净额1,031,831,424.91元，超募656,083,524.91元[1] 募投项目 - 多功能湿巾扩建等三个募投项目总投资37,574.79万元，拟投入募资37,574.79万元[5] 超募资金使用 - 2021年审议通过用1.9亿元超募资金永久补流[6] - 2024年用超募资金回购812,495股，占总股本1.0005%，成交20,054,991.20元[6] - 截至公告日累计使用超募资金21,005.50万元[7] - 拟用1.9亿元超募资金永久补流，占超募总额28.96%[8] 承诺与审议 - 承诺永久补流每十二个月内累计不超超募总额30%[9] - 承诺补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[9] - 第五届董事会和监事会审议通过用1.9亿元超募资金永久补流，尚需股东大会审议[10] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补流无异议[11]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金在美国特拉华州设立全资子公司Joyalways Investment Corporation[2] - 美国子公司注册股本为5,000股[3] - 美国子公司成立于2024年11月13日[3] - 公司持有美国子公司100%股权[4] 未来展望 - 设立美国子公司基于全球化供应链及市场布局战略需要[5] - 旨在推动海外业务发展，提升国际供应链稳定性和效率[5] - 可防范局部市场关税调整及贸易壁垒风险[5] 其他新策略 - 公司将建立内部控制和风险防范机制应对美国子公司经营风险[6]

公司基本信息 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于1999年，2021年12月3日登陆深交所创业板，是专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商 [1] - 2024年10月31日10:00 - 10:20进行特定对象调研和分析师会议等投资者关系活动，地点在铜陵市狮子山经济开发区铜井东路公司会议室1928号 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华，董事、财务总监杨凡龙，证券事务代表徐文丽 [1] 公司业绩情况 - 2020年受偶发性因素影响，2023年消毒湿巾订单锐减、国内客户开拓，公司营业收入收窄，综合毛利率下降 [1] - 2024年1 - 9月营业收入为4.08亿元，净利润为3468.37万元 [1] 行业市场份额 - 据《生活用纸》统计，2023年排名前15位擦拭巾生产商的销售额约占总销售额的50.9%，公司位列其中 [1] 公司发展相关问题及回复 - 未来利润增长点主要依托存量业务和现有客户新品类的拓展，正积极对接欧盟限塑令下部分国际品牌相关供应链外迁业务 [2] - 是否去海外建厂需根据市场需求和自身发展情况，全面评估可行性和风险后判断 [2] - 自2023年以来，随着业务结构调整和国内客户拓展，综合毛利率有所下降 [2] - 股东减持主要是自身管理需要 [2] 活动合规情况 - 本次投资者交流会活动严格依照相关规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况 [2]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-074 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟 聘任翟向奎先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 翟向奎先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，未曾受到中国 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入122,893,804.27元，同比减少26.74%；年初至报告期末407,968,136.92元，同比减少8.79%[1] - 2024年1 - 9月营业收入407,968,136.92元，较2023年1 - 9月减少8.79%，因其他业务收入及产品价格下降[4] - 营业总收入为4.08亿元，较上期4.47亿元有所减少[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,094,708.20元，同比减少71.57%；年初至报告期末34,683,652.88元，同比减少62.94%[1] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润3,184,144.43元，同比减少85.58%；年初至报告期末21,850,150.79元，同比减少70.82%[1] - 营业利润为3888.58万元，较上期1.06亿元大幅下降[13] - 利润总额为3951.22万元，较上期1.06亿元明显减少[13] - 净利润为3456.85万元，较上期9296.15万元显著降低[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额86,267,890.32元，同比减少5.58%[1] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金5.05亿元，较2023年同期4.84亿元增长4.25%，因销售商品收回现金增加[5] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为1174.78万元，较2023年同期829.69万元增长41.59%，因出口退税款增加[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.0503666078亿元，上期为4.8442669924亿元[15] - 收到的税费返还本期为1174.784229万元，上期为829.686157万元[15] - 经营活动现金流入小计本期为5.2141995025亿元，上期为5.0306942243亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8626.789032万元，上期为9136.195470万元[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,129,312,438.39元，较上年度末减少0.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,849,836,437.01元，较上年度末减少0.47%[1] - 2024年9月30日货币资金343,207,001.35元，较1月1日减少48.40%，因闲置资金现金管理增加[4] - 2024年9月30日交易性金融资产692,519,685.57元，较1月1日增加68.71%，因购买理财产品增加[4] - 资产减值损失为-172.53万元，较上期-51.78万元变动-233.20%，因存货跌价损失增加[5] - 期末货币资金为3.43亿元，期初为6.65亿元[9] - 期末交易性金融资产为6.93亿元，期初为4.10亿元[9] - 期末应收账款为1.38亿元，期初为1.71亿元[9] - 资产总计为21.29亿元，较上期21.49亿元略有下降[10] - 长期待摊费用为264.54万元，较上期186.53万元有所增加[10] - 其他非流动资产为396.18万元，较上期1260.54万元大幅减少[10] - 应付账款为1.42亿元，较上期1.24亿元有所增加[10] - 归属于母公司所有者权益合计为18.50亿元，较上期18.59亿元略有下降[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计12,833,502.09元，其中非流动性资产处置损益421,480.39元，政府补助93,911.76元等[2] 营业外收入变化 - 营业外收入为135.79万元，较上期39.18万元增长246.56%，因保险赔偿款增加[5] 投资活动现金流量变化 - 2024年1 - 9月收回投资收到现金10.22亿元，较2023年同期4.28亿元增长138.78%，因理财产品到期收回投资[5] - 投资活动现金流入小计本期为10.4453830628亿元，上期为4.4117411079亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.4422980976亿元，上期为 -6.9773438137亿元[16] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为627.967401万元，上期为632.662692万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -464.7489253万元，上期为 -583.4629203万元[16] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为3.3668416493亿元，上期为3.2383814950亿元[16] 股东持股情况 - 蔡英传持股比例为52.88%，持股数量4294.61万股[6] - 铜陵明源创业投资管理有限公司 - 铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）持股比例为10.29%，持股数量836万股[6] 营业成本变化 - 2024年1 - 9月营业成本328,674,467.16元，较2023年1 - 9月增加7.38%，因湿厕纸销量增加且单位成本高[4] - 营业总成本为3.86亿元，较上期3.64亿元有所增加[12] 每股收益变化 - 2024年第三季度基本每股收益0.43元，去年同期为1.15元；稀释每股收益0.43元，去年同期为1.15元[14]

会议相关 - 第五届董事会第二十一次会议于2024年10月29日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 审议通过聘任翟向奎为副总经理议案[4][5] - 审议通过向两家银行各申请不超5000万综合授信额度议案，有效期三年[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年10月29日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告情况 - 报告真实反映Q3财务与经营成果，符合规定[3] - 报告披露于巨潮资讯网，公告编号2024 - 073[3]

综合授信 - 2024年10月29日董事会通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向光大、中行铜陵分行各申请不超5000万元额度[1] - 授信为信用方式，有效期三年，可循环使用[1] - 董事会授权董事长或指定代理人办理手续[1]