关联交易披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需及时披露[15] - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易应提交股东大会审议[16] 关联交易审核批准 - 与关联自然人交易金额不超30万元关联交易由董事长审核、批准并报董事会备案[16] - 与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下关联交易由董事长审核、批准并报董事会备案[16] - 交易金额在上述范围之外关联交易由董事会批准[17] 关联交易定价与计算 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[12] - 公司关联交易按连续十二个月累计计算[18] 关联交易其他规定 - 金额超3000万元且占比5%以上关联交易应聘请证券服务机构评估或审计，日常经营相关可免[16] - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向关联方委托理财按发生额累计计算[19] - 公司为关联人提供担保应履行相应程序，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[19] - 公司与关联人共同投资等以发生额为计算标准，同等对价同比例现金增资达标准可免审计或评估[20] - 公司日常关联交易可预计年度金额，超出预计需重新履行程序，协议超三年需每三年重新履行[20] - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议或免按关联交易方式履行义务[21][22] 关联交易审议程序 - 达到披露标准关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[21] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，股东大会审议时关联股东回避[25][26] 制度相关 - 制度术语含义与公司章程相同[32] - 制度未尽事宜或冲突时以相关规定为准[32] - 制度中“以上”含本数，其他部分表述不含本数[32] - 规则解释权属公司董事会，修订权属股东大会[33] - 制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[34]

公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、2、1次会议[6][7][9] 人员聘任 - 2023年完成第三届高级管理人员聘任，程序合规[17] - 2023年9月通过第三届高级管理人员薪酬方案[19] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易，未换会计师事务所[14][16] - 2023年按时披露三季报，2024年独立董事将继续履职[15][20]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖继辉，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，博士学 位。现任暨南大学教授；兼任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、佛山佛塑科技 集团股份有限公司独立董事；2023年9月起兼任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， ...

公司基本信息 - 公司股票简称金钟股份，股票代码301133[7] - 公司法定代表人为辛洪萍[8] - 公司注册地址和办公地址均为广州市花都区新华街东风大道西，邮政编码510800[8] - 公司网址为www.gzjz - auto.com，电子信箱为jinzhongir@jz - auto.net[8] - 董事会秘书为王贤诚，证券事务代表为杜晓云[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体名称及网址为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司聘请的会计师事务所为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄豪威、万蜜[8] - 公司是从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，产品包括轮毂、标识、车身装饰件等[18] 利润分配 - 公司2024年经董事会审议通过的利润分配预案，以2024年3月31日总股本106,617,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以106,096,616股为基数，每10股派发现金股利1.20元，共计派发12,731,593.92元[153] - 2023年度拟以106,617,116股为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计派发15,992,567.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[155] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入926,089,211.94元，较2022年增长27.00%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润90,881,684.51元，较2022年增长73.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,433,015.13元，较2022年增长87.46%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额126,874,483.25元，较2022年增长110.25%[10] - 2023年基本每股收益0.86元/股，较2022年增长75.51%[10] - 2023年末资产总额1,617,236,719.03元，较2022年末增长42.47%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,037,397,466.82元，较2022年末增长24.09%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1,058,425.62元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,478,403.40元[13] - 2023年非经常性损益合计448,669.38元[14] - 2023年销售费用42743671.65元，同比增长48.59% [36] - 2023年管理费用35051585.91元，同比增长30.74% [37] - 2023年财务费用 -5618283.40元，同比增长70.16% [38] - 2023年研发费用50267448.83元，同比增长28.54% [39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额126874483.25元，同比增长110.25% [47] - 2023年筹资活动现金流入小计447403515.00元，同比增长361.71% [47] - 筹资活动现金流出小计为121,649,844.55元，较上年同期的89,623,794.74元增长35.73%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为325,753,670.45元，较上年同期的7,277,341.25元上升4,376.27%[48] - 现金及现金等价物净增加额为175,328,916.12元，较上年同期的 - 40,379,587.13元增长534.20%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升110.25%，因销售规模增长带动销售回款增加[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降148.57%，因购买的现金管理产品未到期收回[49] - 投资收益为 - 1,665,101.31元，占利润总额比例 - 1.69%，因确认对合营公司的投资损益[51] - 资产减值为 - 9,689,454.98元，占利润总额比例 - 9.82%，因计提存货跌价准备[53] - 报告期投资额为150,511,718.19元，上年同期投资额为184,752,207.97元，变动幅度 - 18.53%[64] 汽车行业市场数据 - 2023年我国汽车产销量分别为3016.10万辆和3009.40万辆，同比增长11.6%和12%，2024年预计增长3%以上[16] - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%[16] - 2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点，占全球新能源汽车销量六成[16] - 麦肯锡预测2021 - 2030年全球新能源汽车销量有望达2.2亿辆左右，中国市场有望达1亿辆左右，预计到2030年中国新能源汽车渗透率至少达50%[16] 汽车减重效益数据 - 燃油车减重10%油耗降低6% - 8%[17] - 电动车减重10%与20%时，能效分别提升6.3%与9.5%[17] - 汽车减重10%制动距离减少5%，转向力减少6%[17] 产品相关信息 - 轮毂中心盖安装于轮毂中心，起品牌标识、装饰和防腐蚀作用[19] - 大尺寸轮毂装饰盖有吸音、隔音、减震等功能，低风阻轮毂大盘可降风阻、节能减排[20] 业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车内外饰件产量8837.49万件，较上年同期8453.31万件增长4.54%；销售量9112.75万件，较上年同期8041.80万件增长13.32%[25] - 2023年汽车内外饰件收入920,149,375.28元，占比99.36%，同比增长27.05%；其他业务收入5,939,836.66元，占比0.64%，同比增长20.18%[32] - 2023年汽车轮毂装饰件收入818,114,982.54元，占比88.34%，同比增长37.02%；汽车标识装饰件收入83,773,350.21元，占比9.05%，同比下降12.92%[32] - 2023年境内收入538,040,488.69元，占比58.10%，同比增长29.47%；境外收入388,048,723.25元，占比41.90%，同比增长23.72%[32] - 2023年汽车内外饰件销售量9,112.75万件，同比增长13.32%；生产量8,837.49万件，同比增长4.54%；库存量1,250.18万件，同比下降18.04%[33] - 2023年汽车内外饰件直接材料成本393,365,203.10元，占比57.01%，同比增长20.71%；人工成本86,238,334.91元，占比12.50%，同比增长18.52%[34] - 2023年汽车内外饰件制造费用144,993,983.91元，占比21.01%，同比增长25.43%；运输费及关税64,754,438.65元，占比9.38%，同比下降10.46%[34] 公司运营与发展 - 公司成为现代起亚、特斯拉中国等众多国内外知名整车厂商的一级或二级供应商，并进入通用、福特等供应链体系[23][24] - 公司采用以销定产的生产模式、以产定购为主安全库存为辅的采购模式[22] - 公司产品面向国内外整车厂商及其一级供应商，不同客户有不同销售流程[22][23] - 公司自成立重视研发创新，具备与整车厂商同步研发能力，在多方面形成技术优势[27] - 公司通过IATF16949:2016质量管理体系认证，建立完善质量管理及产品检验体系[28] - 公司曾获通用、福特等多个客户相关荣誉及多个机构认定[28] - 2023年全球汽车市场回暖，公司业务因客户订单放量保持稳健增长[29] - 公司推进降本增效措施，叠加原材料价格下降及海运费回落，2023年盈利能力显著提升[29] - 2023年公司实现营业收入92,608.92万元，同比增长27.00%；归属净利润9,088.17万元，同比增长73.70%；扣非净利润9,043.30万元，同比增长87.46%[30] - 2023年可转债发行总额35,000.00万元，发行数量350.00万张，资金用于扩产项目和补充流动资金[31] - 清远金钟生产基地扩建项目已结项投入使用，广州项目部分厂房已封顶，2024年二季度投产[30] - 公司新设南通金钟，推进海外子公司达格科技量产工作[30] - 2023年新增3家子公司，分别为广州市华鑫复合材料科技有限公司（5月，60%权益）、JINZHONG(U.S.A.)AUTOPARTS MANUFACTURINGCO.,LTD（8月，100%权益）、南通金钟汽车零件有限公司（11月，100%权益）[35] - 前五名客户合计销售金额67779.26万元，占年度销售总额比例73.19% [35][36] - 前五名供应商合计采购金额20560.70万元，占年度采购总额比例44.85% [36] - 2024年公司将加大新项目、新产品开发拓展力度，重点拓展欧洲市场，开发新能源汽车行业客户新项目[100] - 2024年公司将加快广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地和南通汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目建设，力争实现投产运营[100][101] - 2024年公司将推进精细化管理，从多方面实现降本增效[101] - 2024年公司将优化生产管理，提升产品质量和良品率[101] - 2024年公司将完善人力资源管理体系，加大人才培养和引进力度[101] - 2024年公司将提升信息化管理水平，推进业务财务一体化ERP系统落地[101] - 2023年公司投资设立广州市华鑫复合材料科技有限公司、南通金钟汽车零件有限公司、JINZHONG(U.S.A.)AUTOPARTS MANUFACTURING CO., LTD，对生产经营和业绩无重大影响[96][97][98] - 2023年公司审议通过部分募集资金投资项目结项、变更及延期议案[94] 募集资金相关 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，截至2023年底累计使用25652.28万元，专户余额3462.60万元，4000万元闲置用于现金管理[69,72] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，截至2023年底累计使用2016.53万元，专户余额7969.99万元，24000万元闲置用于现金管理[70,72] - 募集资金总体累计变更用途的募集资金总额3970万元，占比5.44%[72] - 清远金钟生产基地扩建项目承诺投资25763.55万元，截至期末累计投入16581.67万元，投资进度91.66%，2023年4月实现效益2452.15万元[73] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（承诺投资）承诺投资30000万元，截至期末累计投入6429.08万元，投资进度19.95%[74] - 补充流动资金（承诺投资）承诺投资5000万元，截至期末累计投入1697.43万元，投资进度43.17%[74] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募资金）超募资金承诺投资2056.76万元，截至期末累计投入2110.64万元，投资进度100.55%[74] - 补充流动资金（超募资金）超募资金承诺投资850万元，截至期末累计投入850万元，投资进度100%[74] - 首次公开发行股票超募资金为2906.76万元，850万元用于永久补充流动资金，余额用于投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[74,75,77,78] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在超募资金[79] - 首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5789.99万元及发行费用自筹资金678.21万元，合计6468.20万元，于2021年12月24日完成置换[84] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金319.10万元及发行费用自筹资金449.64万元，合计768.74万元，于2023年12月12日完成置换[85] - 首次公开发行股票闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，于2022年11月22日全部归还[86] - 首次公开发行股票闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，于2023年11月29日全部归还[87] - 向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超6000万元可暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未使用[89] - 首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”结项，截至2023年2

业绩总结 - 2023年度实现营业收入92,608.92万元，2022年度为729,209,896.75元[7][1] - 2023年度营业总成本819,406,094.65元，2022年度为666,484,905.96元[1] - 2023年度净利润90,544,271.24元，2022年度为52,321,709.70元[1] - 2023年度基本每股收益0.86元/股，2022年度为0.49元/股[1] - 2023年营业收入12.26亿元，较2022年的8.93亿元增长37.23%[31] - 2023年营业成本10.24亿元，较2022年的7.80亿元增长31.30%[31] - 2023年营业利润9017万元，较2022年的3986万元增长126.20%[31] - 2023年利润总额8980万元，较2022年的4232万元增长112.20%[31] - 2023年净利润8045万元，较2022年的3926万元增长104.90%[31] - 2023年综合收益总额8027万元，较2022年的3926万元增长104.44%[31] 财务状况 - 2023年末流动资产合计17.37亿元，较2022年末的10.43亿元增长66.59%[29] - 2023年末流动负债合计8.84亿元，较2022年末的5.22亿元增长69.28%[29] - 2023年末非流动资产合计3.57亿元，较2022年末的2.60亿元增长37.38%[29] - 2023年末非流动负债合计2.43亿元，较2022年末的0.42亿元增长479.34%[29] - 2023年末负债合计5.79亿元，2022年末为3.00亿元，增长93.0%[19] - 2023年末所有者权益合计10.38亿元，2022年末为8.36亿元，增长24.0%[19] - 2023年末货币资金为5.07亿元，2022年末为3.12亿元，增长62.4%[19] - 2023年末应收账款为2.91亿元，2022年末为2.61亿元，增长11.4%[19] - 2023年末固定资产为2.70亿元，2022年末为2.36亿元，增长14.4%[19] - 2023年末应付债券为2.04亿元，2022年末为0[19] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额126,874,483.25元，2022年度为60,344,267.75元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -278,987,075.14元，2022年度为 -112,235,095.85元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额325,753,670.45元，2022年度为7,277,341.25元[24] - 2023年度现金及现金等价物净增加额175,328,916.12元，2022年度为 -40,379,587.13元[24] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金808,008,410.03元，2022年度为642,621,945.98元[24] - 2023年度取得借款收到的现金445,128,015.00元，2022年度为96,901,135.99元[24] - 2023年经营活动现金流入小计961,222,236.49元，2022年为701,382,336.80元，同比增长约37.05%[33] - 2023年经营活动现金流出小计750,400,369.78元，2022年为603,160,199.62元，同比增长约24.41%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额210,821,866.71元，2022年为98,222,137.18元，同比增长约114.64%[33] - 2023年投资活动现金流入小计120,298,273.98元，2022年为64,758,504.90元，同比增长约85.76%[33] - 2023年投资活动现金流出小计394,441,936.38元，2022年为160,973,010.10元，同比增长约144.90%[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-274,143,662.40元，2022年为-96,214,505.20元，亏损扩大约184.93%[33] - 2023年筹资活动现金流入小计401,128,015.00元，2022年为96,901,135.99元，同比增长约313.96%[33] - 2023年筹资活动现金流出小计108,805,639.07元，2022年为69,978,089.03元，同比增长约55.48%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额292,322,375.93元，2022年为26,923,046.96元，同比增长约985.70%[33] 其他 - 审计将收入的确认认定为关键审计事项[7] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为人民币106,096,616.00元[38] - 财务报告于2024年4月25日经公司董事会批准报出[42] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[45] - 公司存在重要会计政策变更[200]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元[1][43] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元[4][51] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额3462.60万元[3] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券实际募集资金到位34620万元，余额7969.99万元[5][6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额合计11432.58万元[17] 资金使用与管理 - 2023年12月12日，用可转换公司债券募集资金置换自筹资金768.74万元[18] - 2022年11月30日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理额度调至不超12000万元[19][45] - 2023年11月29日，同意用不超28000万元闲置募集资金现金管理[20][22][45][52] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理未到期余额4000万元[21][46] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金现金管理未到期余额24000万元[22][52] - 2022年11月30日，同意用不超6000万元首次公开发行股票闲置募集资金补流，2023年11月29日归还[23][45] - 2023年11月29日，同意用不超6000万元可转换公司债券闲置募集资金补流，截至2023年12月31日未使用[24][25][52] 项目情况 - 2023年变更首次公开发行股票“技术中心建设项目”实施主体、地点等，投资总额变4500.27万元[29] - 清远金钟生产基地扩建项目结项，节余7937.2万元投入汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[32][46] - 清远金钟生产基地扩建项目截至期末投资进度91.66%，本年度效益2452.15万元[43] - 技术中心建设项目承诺投资3970万元，调整后4041.53万元[43] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（节余资金投入）截至期末投资进度76.98%[43] - 补充流动资金项目累计投入850万元，进度100%[43] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募资金投向）截至期末投资进度100.55%[43] - 报告期内“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”投入319.1万元，累计进度1.06%[51] - 报告期内“补充流动资金”投入1697.43万元，累计进度43.17%[51] - 可转换公司债券募集资金累计投入2016.53万元，累计进度5.94%[51] 其他事项 - 2023年度变更“技术中心建设项目”募集资金专户[10] - 2023年度“清远金钟生产基地扩建项目”结项，设新专户[11] - 2023年就可转换公司债券与银行签署三方监管协议[12][13] - 招商银行广州风神支行于2023年12月注销[14] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》[7] - 2023年11月29日，董事会同意“补充流动资金”募投项目拟投入金额调至3932.35万元[53]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求，应在收到请求5日内发通知[8] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[14] 延期或取消公告 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 召集股东持股比例 - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[18] 选举规则 - 若当选董事、监事人数少于应选人数两名以上，淘汰所得票最后一位后对所有候选人重新选举；若仅少一名或三轮选举后仍不足，公司应在15天内召开董事会、监事会，再次召集临时股东大会并重新推选缺额董事、监事候选人[24] - 如经选举董事会、监事会人数未达法定或公司章程规定最低人数，原任董事、监事不能离任，公司应在15日内再次召集临时股东大会并重新推选缺额董事、监事，新当选者任期推迟[24] 投票制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，与会股东所持每一有表决权股份拥有与应选董事、监事人数相等投票权[23] 表决规则 - 除累积投票制外，股东大会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[25] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[25] 关联交易表决 - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[25] - 关联股东特殊情况无法回避，经全体股东一致同意可正常表决，公司需在决议中说明并统计非关联股东投票情况[27] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持；监事会自行召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事共同推举一名监事主持[21] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持，主持人违反规则使会议无法进行时，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举一人继续主持[22] 报告要求 - 在年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[37] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[38] 中小投资者表决 - 股东大会对影响中小投资者利益的重大事项表决时，中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[27] 超比例股份表决权 - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[27] 决议执行 - 股东大会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施，监事会事项由监事会主席组织实施[40] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[40] - 股东大会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告，监事会事项由监事会向股东大会报告[40] - 董事长对除监事会实施外的决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议[40] 公告与通知 - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[42] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[42] 规则说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[42] - 本规则未尽事宜或冲突时，以法律等规定为准[42] - 本规则解释权属公司董事会，修订权属股东大会[43] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[44]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-024 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着海外市场的持续拓展，公司的外汇结算规模不断增长，受 国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动频繁，为有效降低汇率或利率 波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资种类：包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率 互换业务、外汇期权业务以及其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)等业务。 3、投资金额：总额度不超过人民币1亿元(或等值外币，下同)，期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内。 4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司董事会 和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，遵循套 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] - 持续优化会计和财务管理制度，推动会计核算转型[11] - 制定制度规范资金、募集资金管理[12] 管理与制度 - 设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专门委员会[5] - 围绕要素遵循原则评价内部控制有效性[3] - 制定制度优化采购、存货、固定资产等管理机制[13][14] - 建立信息报告和沟通制度确保信息传递[24] 业务与风险 - 制定销售政策，完善客户与应收账款管理[15] - 明确对外担保权限和程序，报告期无对外担保[16] - 建立合同评审流程防范合同风险[17] - 规范重大投资决策程序，决策合规[18] - 制定关联交易制度，报告期仅一项关联交易并审批[19] 专利与文化 - 拥有12项发明专利、127项实用新型和39项外观设计专利[18] - 建立人力资源政策，加强企业文化建设[8][9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入错报比例划分等级[27] - 财务报告内控缺陷定性标准有5种重大情形[27] - 非财务报告内控缺陷按经济损失划分等级[31][32][33] 内控评价结果 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[41] - 2023年度业务经营和管理保持有效内部控制[42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元[1][42] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元[4][50] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额3462.60万元[2] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券实际募集资金到位34620.00万元，余额7969.99万元[5] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为11432.58万元，28000万元闲置资金用于现金管理[16] 资金使用与管理 - 2023年12月，用可转换公司债券募集资金置换自筹资金768.74万元[20] - 2022年11月，首次公开发行股票闲置资金现金管理额度调至不超12000万元，期限延长一年[22] - 2023年11月，同意用不超28000万元闲置资金现金管理，首发不超4000万元，可转债不超24000万元[23][24] - 截至2023年12月31日，首发和可转债闲置资金现金管理未到期余额分别为4000万元和24000万元[23][25] - 2022年11月，用不超6000万元首发闲置资金补流，2023年11月29日归还[26] - 2023年11月，同意用不超6000万元可转债闲置资金补流，截至2023年12月31日未使用[27] - 首发超募资金2906.76万元，2022年用850万元永久补流，2023年余额投资新项目[28][29] 募投项目情况 - 2023年变更首发募投项目“技术中心建设项目”多项内容，投资总额从3970万元增至4500.27万元[31][32] - 电动汽车锂电池负极材料研究预定可使用状态日期从2023年11月变更为2025年4月[33] - 首发将“清远金钟生产基地扩建项目”节余资金7937.20万元投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[35] - “清远金钟生产基地扩建项目”截至期末投资进度91.66%，2023年4月达预定可使用状态，效益2452.15万元[42] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”截至期末投资进度76.98%，预计2025年4月达预定可使用状态[42] - 全部项目截至期末累计投入25652.28万元，投资进度77.69%[42] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目本年度投入2016.53万元，累计投入进度5.94%[50] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”本年度投入319.10万元，累计投入进度1.06%[50] - “补充流动资金”本年度投入1697.43万元，累计投入进度43.17%[50]