公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、2、1次会议[6][7][9] 人员聘任 - 2023年完成第三届高级管理人员聘任，程序合规[17] - 2023年9月通过第三届高级管理人员薪酬方案[19] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易，未换会计师事务所[14][16] - 2023年按时披露三季报，2024年独立董事将继续履职[15][20]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖继辉，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权情况，博士学 位。现任暨南大学教授；兼任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、佛山佛塑科技 集团股份有限公司独立董事；2023年9月起兼任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， ...

财务审计 - 审计公司对金钟股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为金钟股份于该日保持有效财务报告内控[7]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持 有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际 ...

业绩总结 - 2023年度实现营业收入92,608.92万元，2022年度为729,209,896.75元[7][1] - 2023年度营业总成本819,406,094.65元，2022年度为666,484,905.96元[1] - 2023年度净利润90,544,271.24元，2022年度为52,321,709.70元[1] - 2023年度基本每股收益0.86元/股，2022年度为0.49元/股[1] - 2023年营业收入12.26亿元，较2022年的8.93亿元增长37.23%[31] - 2023年营业成本10.24亿元，较2022年的7.80亿元增长31.30%[31] - 2023年营业利润9017万元，较2022年的3986万元增长126.20%[31] - 2023年利润总额8980万元，较2022年的4232万元增长112.20%[31] - 2023年净利润8045万元，较2022年的3926万元增长104.90%[31] - 2023年综合收益总额8027万元，较2022年的3926万元增长104.44%[31] 财务状况 - 2023年末流动资产合计17.37亿元，较2022年末的10.43亿元增长66.59%[29] - 2023年末流动负债合计8.84亿元，较2022年末的5.22亿元增长69.28%[29] - 2023年末非流动资产合计3.57亿元，较2022年末的2.60亿元增长37.38%[29] - 2023年末非流动负债合计2.43亿元，较2022年末的0.42亿元增长479.34%[29] - 2023年末负债合计5.79亿元，2022年末为3.00亿元，增长93.0%[19] - 2023年末所有者权益合计10.38亿元，2022年末为8.36亿元，增长24.0%[19] - 2023年末货币资金为5.07亿元，2022年末为3.12亿元，增长62.4%[19] - 2023年末应收账款为2.91亿元，2022年末为2.61亿元，增长11.4%[19] - 2023年末固定资产为2.70亿元，2022年末为2.36亿元，增长14.4%[19] - 2023年末应付债券为2.04亿元，2022年末为0[19] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额126,874,483.25元，2022年度为60,344,267.75元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -278,987,075.14元，2022年度为 -112,235,095.85元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额325,753,670.45元，2022年度为7,277,341.25元[24] - 2023年度现金及现金等价物净增加额175,328,916.12元，2022年度为 -40,379,587.13元[24] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金808,008,410.03元，2022年度为642,621,945.98元[24] - 2023年度取得借款收到的现金445,128,015.00元，2022年度为96,901,135.99元[24] - 2023年经营活动现金流入小计961,222,236.49元，2022年为701,382,336.80元，同比增长约37.05%[33] - 2023年经营活动现金流出小计750,400,369.78元，2022年为603,160,199.62元，同比增长约24.41%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额210,821,866.71元，2022年为98,222,137.18元，同比增长约114.64%[33] - 2023年投资活动现金流入小计120,298,273.98元，2022年为64,758,504.90元，同比增长约85.76%[33] - 2023年投资活动现金流出小计394,441,936.38元，2022年为160,973,010.10元，同比增长约144.90%[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-274,143,662.40元，2022年为-96,214,505.20元，亏损扩大约184.93%[33] - 2023年筹资活动现金流入小计401,128,015.00元，2022年为96,901,135.99元，同比增长约313.96%[33] - 2023年筹资活动现金流出小计108,805,639.07元，2022年为69,978,089.03元，同比增长约55.48%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额292,322,375.93元，2022年为26,923,046.96元，同比增长约985.70%[33] 其他 - 审计将收入的确认认定为关键审计事项[7] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为人民币106,096,616.00元[38] - 财务报告于2024年4月25日经公司董事会批准报出[42] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[45] - 公司存在重要会计政策变更[200]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制 度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文 件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股 票是指登记在其名下的所有本公司股票；其从事融资交易、融券交易的，还 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州市金钟汽车零 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 ...

公司信息 - 证券代码为301133，简称为金钟股份，债券代码为123230，简称为金钟转债[1] 业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月10日15：00 - 17：00召开[3][4] - 召开方式为网络互动，地址是“全景·路演天下”[3] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[4] 参会人员 - 董事长、总经理辛洪萍等参会，保荐代表人王薪可能调整[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月10日17：00前访问全景网或扫描二维码征集问题[7] 联系信息 - 说明会联系部门为董事会办公室，有联系地址、电话和邮箱[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入266,926,052.10元，较上年同期增长35.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润27,022,619.81元，较上年同期增长53.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,835,375.88元，较上年同期增长57.55%[4] - 本报告期末总资产1,644,718,319.96元，较上年度末增长1.70%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,073,605,458.38元，较上年度末增长3.49%[4] - 营业收入较2023年1 - 3月增长35.48%，主要系销售订单增加[9] - 营业成本较2023年1 - 3月增长34.87%，主要系销售规模增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月减少76.57%，主要系加大募投项目投资力度[13] - 2024年第一季度营业总收入266,926,052.10元，较上期197,028,289.66元增长约35.48%[23] - 2024年第一季度营业总成本232,637,056.68元，较上期172,884,732.65元增长约34.56%[23] - 2024年第一季度营业利润29,635,285.47元，较上期19,221,057.17元增长约54.18%[24] - 2024年第一季度利润总额29,622,110.19元，较上期19,066,692.95元增长约55.36%[24] - 2024年第一季度净利润26,605,574.96元，较上期17,581,913.55元增长约51.32%[24] - 2024年第一季度末资产总计1,644,718,319.96元，较上期1,617,236,719.03元增长约1.70%[22] - 2024年第一季度末负债合计570,617,319.70元，较上期578,926,665.48元减少约1.43%[23] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,074,101,000.26元，较上期1,038,310,053.55元增长约3.45%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.2535元，较上期0.17元增长约49.12%[25] - 2024年第一季度稀释每股收益0.2535元，较上期0.17元增长约49.12%[25] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2024年1月1日减少31.04%，主要系加大募投项目投资进度[7] - 预付款项较2024年1月1日增长49.04%，主要系预付材料款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额349,318,837.66元，期初余额506,548,164.13元[21] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额50,101,068.49元，期初余额50,055,424.66元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额357,164,274.87元，期初余额290,593,902.46元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,827，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股比例51.16%，持股数量54,549,636股[16] - 辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70%的股权，辛洪燕和李小敏各持有15%股权[17] 股权变动及激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属人数62名，对应归属数量52.05万股[20] - 归属完成后公司总股本由10,609.66万股增加至10,661.71万股[20] - “金钟转债”转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股，2024年3月25日生效[20] - 限售股份期初总数75,000,000股，本期解除限售3,437,964股，期末总数71,593,536股[19] 现金流量明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为161,658,916.70元，上期为111,830,787.62元[26] - 收到的税费返还本期为1,625,411.05元，上期为2,798,884.84元[26] - 经营活动现金流入小计本期为164,746,769.63元，上期为116,243,152.82元[26] - 经营活动现金流出小计本期为183,582,145.51元，上期为160,615,442.45元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,835,375.88元，上期为 - 44,372,289.63元[27] - 投资活动现金流入小计本期为282,653,446.30元，上期为90,773,821.92元[27] - 投资活动现金流出小计本期为390,776,739.15元，上期为152,009,136.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 108,123,292.85元，上期为 - 61,235,314.08元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为7,745,040.00元，上期未提及具体金额[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 154,464,984.89元，上期为 - 118,673,719.22元[27]

公司基本信息变更 - 2024年3月25日公司股份总数由106,096,616股变更为106,617,116股[3] - 公司注册资本由人民币106,096,616.00元变更至人民币106,617,116.00元[3] - 公司拟增加经营范围，包括高性能纤维及复合材料制造等[4][5] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修改为人民币106,617,116元[6] - 《公司章程》新增第十二条，设立共产党组织并开展活动[6] - 《公司章程》第十四条经营范围增加多项业务[6] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修改为106,617,116股[6] 公司制度规定 - 第四十三条规定违规审批对外担保公司有权追责[7] - 第五十九条规定股东大会通知披露候选人资料要求更详细[7] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不得超过六年[9] - 董事会审议公司与关联自然人30万元以上、与关联法人100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 董事会各专门委员会成员应为单数且不少于三名，审计、提名、薪酬和考核委员会半数以上为独立董事[10] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 审计委员会审核财务信息及披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[10] 利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[12] - 实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告标准无保留意见、未来12个月无重大投资或现金支出等条件[12] - 重大投资或现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超最近一期经审计总资产30%[12] - 发放股票股利需有扩大股本规模等需求及合理因素[12][13] - 调整利润分配政策需董事会提出议案，经三分之二以上独立董事且全体董事过半数以上表决同意，提交股东大会经出席股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 公司董事会制定利润分配预案时应考虑多因素，独立董事需发表明确意见[15] 其他规定 - 公司董事中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[11] - 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属任职期间不得担任公司监事[11] - 董事会对薪酬与考核委员会、提名委员会建议未采纳或未完全采纳，需记载意见及理由并披露[11] - 若股东违规占用公司资产，公司应扣减其现金红利偿还占用资产[13] - 公司利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[17] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[17] - 《公司章程》修订需提交公司2023年年度股东大会审议[18] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效[19][20] - 《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等11项制度无需提交股东大会审议[19] - 公司提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》修改涉及的备案等工商变更手续[18] - 若公司符合现金分红条件但董事会未作预案或低于规定比例分配，应在定期报告披露原因等并提供网络投票平台[17] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[17] - 监事会须对利润分配决策程序及执行情况进行监督[17] - 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益时，有权发表独立意见[17]