会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议21项议案[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议7项议案[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表独立意见，与多部门沟通[6][7][12] - 2023年出席业绩说明会、股东大会与投资者沟通[14][15] 公司事务 - 2023年关联交易未达披露标准[18] - 按时披露报告，推动会计师事务所续聘[20][21] - 2023年审议通过多项股权激励议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

股权激励授予 - 2022年9月1日向135名激励对象首次授予119.40万股第一类限制性股票[9][10] - 2022年9月1日向26名激励对象首次授予62.00万股第二类限制性股票[9][10] - 2022年9月1日向8名激励对象首次授予29.5万份股票期权[9][10] - 2023年7月14日完成2022年股权激励计划第一类限制性股票（预留授予部分）授予登记[14] 股权激励注销 - 2023年4月25日拟回购注销第一类限制性股票66.35万股[11] - 2023年4月25日作废第二类限制性股票32.70万股[11] - 2023年4月25日注销股票期权14.75万份[11] - 2024年4月18日拟回购注销第一类限制性股票57.40万股[14] - 2024年4月18日作废第二类限制性股票38.05万股[14] - 2024年4月18日注销股票期权14.75万份[14] 业绩情况 - 2023年度公司实现净利润4,080.29万元，剔除影响后为3,957.22万元，增长率-44.23%[18][24] 业绩考核 - 首次授予限制性股票第二个解除限售期等业绩考核以2019 - 2021年平均净利润7,095万元为基数，2023年度增长率不低于80.00%[18][23] 股票回购 - 首次授予的限制性股票回购价格为13.99元/股，回购57.40万股，支付资金8,030,260.00元[21]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-031 广东瑞德智能科技股份有限公司 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会将 于 2024 年 5 月 15 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过互 ...

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计18.32亿元，较2022年末下降1.21%[15] - 2023年末公司合并流动资产合计13.29亿元，较2022年末下降7.59%[15] - 2023年末公司合并非流动资产合计5.04亿元，较2022年末增长20.85%[15] - 2023年末公司合并负债合计5.38亿元，较2022年末下降5.49%[16] - 2023年末公司合并所有者权益合计12.95亿元，较2022年末增长0.68%[16] - 2023年末公司资产总计17.66亿元，较2022年末下降1.57%[19] - 2023年末公司流动资产合计14.27亿元，较2022年末下降2.54%[19] - 2023年末公司非流动资产合计3.39亿元，较2022年末增长2.68%[19] - 2023年末公司货币资金为6.98亿元，较2022年末下降15.29%[15] - 2023年末公司应收账款为3.50亿元，较2022年末增长19.54%[15] - 2023年营业总收入为10.69亿元，较2022年增长约3.37%[24] - 2023年净利润为4080.29万元，较2022年下降约7.53%[24] - 2023年末流动负债合计4.04亿元，较2022年末下降约24.24%[21] - 2023年末非流动负债合计1.09亿元，较2022年末增长约603.91%[21] - 2023年末负债合计5.13亿元，较2022年末下降约6.57%[21] - 2023年末所有者权益合计12.53亿元，较2022年末增长约0.63%[21] - 2023年营业成本为8.57亿元，较2022年增长约2.24%[24] - 2023年销售费用为2767.24万元，较2022年增长约5.54%[24] - 2023年研发费用为7597.06万元，较2022年增长约6.83%[24] - 2023年基本每股收益为0.40元，较2022年下降约16.67%[24] - 2023年度营业总收入为9.0477842558亿元，同比增长4.27%[26] - 2023年度营业总成本为8.7637851323亿元，同比增长1.33%[26] - 2023年度净利润为3981.03939万元，同比增长46%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为7695.843319万元，同比增长1.81%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 12564.304543万元，亏损扩大10.73%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7683.089438万元，由盈转亏[29] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 12551.550662万元，由盈转亏[29] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为7.2724207006亿元，同比下降2.36%[29] - 2023年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.2565464543亿元，同比增长17.77%[29] - 2023年度吸收投资收到的现金为121.713万元，同比下降99.84%[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为6.3517000065亿元，2022年为6.6231940194亿元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5275.653605万元，2022年为 - 1.2471236191亿元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2945.568334万元，2022年为 - 1.3794408238亿元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7472.272272万元，2022年为7.1954944094亿元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 5142.187001万元，2022年为4.5689299665亿元[31] - 2023年末现金及现金等价物余额为5.2760509819亿元，2022年末为5.790269682亿元[31] - 2023年归属于母公司股东权益小计较2022年增加8903.31441万元[33] - 2023年综合收益总额为4.087878565亿元[33] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 1230.72124万元[33] - 2023年利润分配使股东权益减少3.074475亿元[33] 公司概况 - 公司于1997年2月4日由三自然人共同出资设立，2022年6月15日在深圳证券交易所上市[41] - 公司经营范围包括研制、生产、销售家电智能控制器等多种产品及进出口业务[42] - 公司注册资本为102,569,500.00元[42] 其他信息 - 2023年12月28日公司经复审被评定为广东省高新技术企业，证书有效期3年[200] - 公司2023年度适用的企业所得税税率为15%[200]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[5] - 独立董事辞职致比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议召开 - 根据工作需要召开会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会[11] - 会议应提前三日通知，全体委员一致同意可豁免[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[14] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 非委员对议案无表决权[16] - 表决可采取记名或举手表决方式[16] 会议记录 - 需有会议决议和书面会议记录[18] - 记录包含会议日期、地点、议程等内容[19] 档案保存 - 会议档案由证券部保存，期限为十年[19] 生效规则 - 工作细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[21]

公司基本信息 - 公司于2022年1月25日首次发行人民币普通股2548.80万股，4月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币10199.55万元[7] - 公司股份总数为10199.55万股，每股面值1元，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人汪军持股比例30.69%，认购股份20255400股[11] - 发起人佛山市瑞翔投资有限公司持股比例20.00%，认购股份13200000股[12] - 发起人黄祖好持股比例14.80%，认购股份9768000股[12] - 发起人潘卫明持股比例11.90%，认购股份7854000股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[40] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[52] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东大会审议[76] - 公司对外担保事项均应提交董事会审议，达特定标准还应提交股东大会审议[76] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定情形还需提交股东大会审议[77] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需提交董事会审议[78] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[78] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[79] 人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[91] 信息披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露半年报，前三个月、前九个月结束后一个月内披露季报[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[110] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[117][118]

经核查独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2548.80万股，发行价31.98元，募集资金总额81510.62万元，净额72672.15万元[1] - 募集资金于2022年4月7日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额433123144.28元[4] - 公司超额募集资金为23429.76万元[15][26] 资金使用与安排 - 2023年公司实际投入相关项目募集资金11897.13万元[10][24] - 2022年5月置换预先投入募投项目费用37956810.08元，置换预先支付发行费用4172770.97元[12] - 2022年9月同意使用不超7000万元超募资金永久补充流动资金[17] - 2023年4月同意将募集资金余额继续以协定存款方式存放不超12个月[18] 账户情况 - 2023年4月上海浦东发展银行广州东湖支行募集资金专户销户[7] - 2023年5月中国民生银行股份有限公司广州分行超募资金专户销户[7] 项目投资进度 - 安徽瑞德生产基地建设项目截至期末投资进度为50.62%[24] - 瑞德智能总部基地技改项目截至期末投资进度为39.72%[24] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度为43.20%[24] - 补充营运资金项目截至期末投资进度为100.00%[24] - 超募资金投向小计截至期末投资进度为29.88%[24] - 合计截至期末投资进度为44.16%[26]

编制单位：广东瑞德智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 众会字（2024）第 00112 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"）编制的《广东瑞德 智能科技股份有限公司2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是瑞德智能公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 专项鉴证报告 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 胡蕴（项目合伙人） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》 ...