财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为2.43亿元，同比增长7.36%[2] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为289.25万元，同比下降59.76%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,124.40万元，同比下降110.36%[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降57.14%[2] - 报告期内公司实现营业收入24,263.62万元，同比增长7.36%[6] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润289.25万元，同比下降59.76%[6] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润117.80万元，同比下降82.84%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为2.43亿元,同比增长7.3%[17] - 营业总成本为2.49亿元，同比增加11.7%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为2,892.52万元，同比下降59.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,124.40万元[21,22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,318.97万元[22,23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,305.99万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为53.39亿元[23] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1,967.71万元，同比增长8.43%[5] - 报告期内公司销售费用为728.25万元，同比增长22.44%[6] - 报告期内公司研发费用为1,967.71万元，同比增长8.43%[6] - 报告期内公司管理费用为2,511.15万元，同比增长24.92%[6] - 研发费用为1,967.71万元，占营业总收入的7.9%[18] - 销售费用为728.25万元，同比增加22.4%[18] - 管理费用为2,511.15万元，同比增加25.0%[18] 其他收益 - 公司2024年第一季度其他收益为449.63万元，同比增长298.52%[5] - 公司2024年第一季度信用减值损失为157.40万元，同比增长57.64%[5] - 信用减值损失为157.40万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度新增结构性存款3,000万元[4] - 公司2024年第一季度应收款项融资增加3,492万元，增幅52.14%[4] - 公司2024年第一季度在建工程增加2,272.72万元，增幅32.00%[4] - 公司2024年3月31日货币资金余额为5.49亿元,较年初减少21.3%[13] - 公司2024年3月31日应收账款余额为3.38亿元,较年初减少3.4%[13] - 公司2024年3月31日存货余额为1.50亿元,较年初增加11.6%[13] - 公司2024年3月31日资产总额为17.67亿元,较年初下降3.6%[15] - 公司2024年3月31日负债总额为5.19亿元,较年初下降3.5%[15] 组织变革与战略 - 公司实施重大组织变革，开展敏捷运营提升管理效率，形成创新驱动的组织氛围[6] - 公司推动全球化产能布局，加速设立越南孙公司提升国际影响力，促进海外业务顺利推进[6] - 公司不断加大研发投入、引入高端人才、提升数智化运营水平，为公司长期稳健增长奠定坚实的基础[6] - 公司供应链管理体系与产业链上下游强化实时协同，但短期内降本增效成果尚未完全体现[6] 人事变动 - 公司副总经理毕旺秋先生因个人原因辞职[12] 股份回购 - 公司于2024年1月23日至2月6日完成首次股份回购,累计回购2,354,057股,占公司总股本2.30%[12] - 公司于2024年2月8日启动第二次股份回购计划,计划回购资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元[13] - 截至2024年3月31日,公司累计回购567,300股,占公司总股本0.55%[13]

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00113 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"瑞德智能公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字 （2024）第 00110 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 瑞德智能公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 人员补选规则 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[5] - 独立董事辞职致比例不符规定，董事会六十日内完成补选[5] 会议相关规定 - 会议召开前三日发通知，全体委员一致同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[11] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[12] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[13] - 采取集中审议、依次表决规则[14] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字生效[17] 后续流程 - 决议生效次日向董事会通报情况[17] - 主任或指定委员跟踪检查，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[17] 记录与档案 - 会议需有决议和书面记录，出席委员签名[17] - 记录包含日期等信息，出席委员可要求说明性记载[17][19] - 会议档案由证券部保存十年[19] 其他 - 出席和列席人员对会议事项保密[19] - 工作细则依法律法规和公司章程执行，董事会负责解释[21]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议21项议案[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议7项议案[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表独立意见，与多部门沟通[6][7][12] - 2023年出席业绩说明会、股东大会与投资者沟通[14][15] 公司事务 - 2023年关联交易未达披露标准[18] - 按时披露报告，推动会计师事务所续聘[20][21] - 2023年审议通过多项股权激励议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

保荐人工作情况 - 募集资金专户查询每月1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见6次[3] - 向深交所报告0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年12月26日[4] 其他情况 - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查无问题[3] - 无发表非同意意见所涉问题[3] - 公司各方面无问题[5]

股权激励授予 - 2022年9月1日向135名激励对象首次授予119.40万股第一类限制性股票[9][10] - 2022年9月1日向26名激励对象首次授予62.00万股第二类限制性股票[9][10] - 2022年9月1日向8名激励对象首次授予29.5万份股票期权[9][10] - 2023年7月14日完成2022年股权激励计划第一类限制性股票（预留授予部分）授予登记[14] 股权激励注销 - 2023年4月25日拟回购注销第一类限制性股票66.35万股[11] - 2023年4月25日作废第二类限制性股票32.70万股[11] - 2023年4月25日注销股票期权14.75万份[11] - 2024年4月18日拟回购注销第一类限制性股票57.40万股[14] - 2024年4月18日作废第二类限制性股票38.05万股[14] - 2024年4月18日注销股票期权14.75万份[14] 业绩情况 - 2023年度公司实现净利润4,080.29万元，剔除影响后为3,957.22万元，增长率-44.23%[18][24] 业绩考核 - 首次授予限制性股票第二个解除限售期等业绩考核以2019 - 2021年平均净利润7,095万元为基数，2023年度增长率不低于80.00%[18][23] 股票回购 - 首次授予的限制性股票回购价格为13.99元/股，回购57.40万股，支付资金8,030,260.00元[21]

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-031 广东瑞德智能科技股份有限公司 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会将 于 2024 年 5 月 15 日召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过互 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[5] - 独立董事辞职致比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议召开 - 根据工作需要召开会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会[11] - 会议应提前三日通知，全体委员一致同意可豁免[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[14] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 非委员对议案无表决权[16] - 表决可采取记名或举手表决方式[16] 会议记录 - 需有会议决议和书面会议记录[18] - 记录包含会议日期、地点、议程等内容[19] 档案保存 - 会议档案由证券部保存，期限为十年[19] 生效规则 - 工作细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[21]

经核查独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事夏明会先生、周军先生和项颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

公司基本信息 - 公司于2022年1月25日首次发行人民币普通股2548.80万股，4月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币10199.55万元[7] - 公司股份总数为10199.55万股，每股面值1元，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人汪军持股比例30.69%，认购股份20255400股[11] - 发起人佛山市瑞翔投资有限公司持股比例20.00%，认购股份13200000股[12] - 发起人黄祖好持股比例14.80%，认购股份9768000股[12] - 发起人潘卫明持股比例11.90%，认购股份7854000股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[40] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[52] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东大会审议[76] - 公司对外担保事项均应提交董事会审议，达特定标准还应提交股东大会审议[76] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定情形还需提交股东大会审议[77] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需提交董事会审议[78] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[78] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[79] 人员任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，连选可连任[91] 信息披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露半年报，前三个月、前九个月结束后一个月内披露季报[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[110] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[117][118]