证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-052 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2024 年 10 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属激励对象95名[2] - 监事会同意办理2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属相关事宜[2] 时间信息 - 监事会发表核查意见时间为2024年10月26日[3]

资金使用决策 - 2024年5月21日股东大会同意公司及子公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期存款情况 - 2024/10/10嘉戎技术买3000万元建行厦门分行结构性存款，预期年化收益率0.95%-2.4%[3] - 2024/10/10嘉戎技术买14500万元建行厦门分行结构性存款，预期年化收益率0.95%-2.4%[4] - 2024/10/11嘉戎技术买10500万元工行厦门松柏支行结构性存款，预期年化收益率1.2%-1.8%[4] - 2024/10/9优尼索买1700万元兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.3%[4] 过往存款情况 - 2023年7月24日嘉戎技术买11000万元浦发银行厦门分行结构性存款已到期赎回，预期年化收益率1.30％或2.70％或2.90％[8] - 2023年9月15日嘉戎技术买2000万元浦发银行厦门分行结构性存款已到期赎回，预期年化收益率1.30%或2.40%或2.60%[8] - 2023年9月22日嘉戎技术买11000万元工行厦门松柏支行结构性存款已到期赎回，预期年化收益率1.2%-3.04%[8] 备查文件 - 备查文件含公司2023年年度股东大会决议[11] - 备查文件含相关理财产品的说明书及认购资料[11]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-049 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-048 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络 ...

会议信息 - 2024年9月13日15时在厦门召开股东大会，由董事长蒋林煜主持[10] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表58,424,028股，占比50.15％[12] - 网络投票股东56人，代表22,859,300股，占比19.62%[12] - 中小股东58人参与表决，代表4,451,328股，占比3.82%[12] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意81,258,028股，占比99.97%[15] - 《关于对境外子公司提供担保额度预计的议案》同意81,226,328股，占比99.93%[17]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 18.00 元/股，最 低成交价为 15.52 元/股，成交总金额为 10,336,803 元（不含交易费用）。本次回购符 合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-047 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2 ...

公司基本信息 - 公司为厦门嘉戎技术股份有限公司，2024年半年度报告于8月发布[1] - 公司负责人为蒋林煜，主管会计工作负责人及会计机构负责人为陈锦玲[2] - 释义中对公司相关主体、行业术语等进行解释，如CMT指Campbell Membrane Technologies, Inc.等[5] - 公司注册资本11649.708万元，股份总数11649.708万股，每股面值1元[180] - 公司自成立以来专注于膜技术开发及其在环保领域应用，提供综合解决方案[180] - 公司财务报表经董事会于2024年8月27日决议批准报出[180] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[182] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[186][187] 公司经营风险与应对 - 公司近期无影响正常经营的重大风险，报告中前瞻性陈述不构成实质承诺[2] - 公司面临产业政策与市场前景变化、市场竞争、应收账款回款、技术升级迭代及研发等风险[75][76][77] - 针对产业政策与市场前景变化风险，公司将加强政策和市场研究，拓宽业务布局，加大市场开拓力度[75] - 针对市场竞争风险，公司将明确市场定位，依托自身优势发展创新模式，整合资源提升核心竞争力[75] - 针对应收账款回款风险，公司调整销售方针，对项目筛选把关，对客户信用管理，加大逾期款项催收力度[76] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 公司文件与地点 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 公司财务数据 - 2024年上半年公司营业收入2.49亿元，同比下降8.88%；归属上市公司股东净利润2482.52万元，同比下降29.51%；扣非净利润1244.12万元，同比下降14.69%；经营活动现金流净额157.62万元，同比增长105.08%[13][21] - 2024年上半年末总资产21.99亿元，较上年度末增长0.27%；归属上市公司股东净资产17.25亿元，较上年度末下降1.44%[13] - 非经常性损益合计1238.40万元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[17][18] - 2024年上半年公司营业收入2.49亿元，同比减少8.88%；营业成本1.52亿元，同比减少12.42%[48] - 销售费用2446.27万元，同比增加8.44%；管理费用2572.66万元，同比减少26.76%；财务费用22.75万元，同比增加119.91%[48] - 所得税费用53.30万元，同比减少75.99%；经营活动产生的现金流量净额157.62万元，同比增加105.08%[48] - 投资活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比增加10.31%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2685.53万元，同比增加47.70%[48][49] - 现金及现金等价物净增加额2.21亿元，同比增加56.35%[49] - 膜分离装备营业收入5750.29万元，同比增加8.40%，毛利率27.89%，同比减少10.56%[49] - 高浓度污废水处理服务营业收入1.48亿元，同比减少5.80%，毛利率40.88%，同比增加4.72%[49] - 膜组件及耗材营业收入3843.01万元，同比减少18.71%，毛利率46.45%，同比增加5.60%[49] - 投资收益150.02万元，占利润总额比例6.21%，主要系银行理财产品[51] - 公允价值变动损益812.01万元，占比33.64%，主要系银行理财产品投资确认[51] - 货币资金期末金额4.88亿元，占总资产比例22.20%，较上年末比重增加10.02%[52] - 应收账款期末金额5.85亿元，占总资产比例26.60%，较上年末比重增加1.41%[52] - 报告期投资额14.56亿元，上年同期投资额16.72亿元，变动幅度-12.94%[57] - 2024年上半年营业总收入为2.4917197986亿元，2023年上半年为2.7344522767亿元[158] - 2024年流动资产合计16.6219875059亿元，期初为17.0818429114亿元[156] - 2024年非流动资产合计4.5948789082亿元，期初为4.2290983932亿元[156] - 2024年流动负债合计3.0146589018亿元，期初为2.9389115108亿元[157] - 2024年非流动负债合计1.2137763344亿元，期初为1.1095893494亿元[157] - 2024年负债合计4.2284352362亿元，期初为4.0485008602亿元[157] - 2024年所有者权益合计16.9884311779亿元，期初为17.2624404444亿元[157] - 2024年应收账款为5.5974154321亿元，期初为5.2816326521亿元[156] - 2024年固定资产为1.5459055979亿元，期初为1.8059492426亿元[156] - 2024年在建工程为1.2800276989亿元，期初为0.7022818929亿元[156] - 2024年上半年公司营业收入2.49亿元，2023年同期为2.73亿元[159] - 2024年上半年营业总成本2.28亿元，2023年同期为2.52亿元[159] - 2024年上半年营业利润2428.12万元，2023年同期为3892.66万元[159] - 2024年上半年净利润2360.63万元，2023年同期为3572.41万元[160] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2482.52万元，2023年同期为3521.84万元[160] - 2024年上半年基本每股收益0.21元，2023年同期为0.30元[160] - 2024年上半年母公司营业收入2.15亿元，2023年同期为2.31亿元[162] - 2024年上半年母公司营业利润2187.29万元，2023年同期为3142.13万元[162] - 2024年上半年母公司净利润2237.87万元，2023年同期为2941.69万元[162] - 2024年上半年母公司综合收益总额2237.87万元，2023年同期为2941.69万元[163] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.31亿元，2023年同期为2.45亿元；经营活动现金流出小计2.29亿元，2023年同期为2.76亿元；经营活动产生的现金流量净额157.62万元，2023年同期为-3102.34万元[164] - 2024年半年度投资活动现金流入小计17.02亿元，2023年同期为18.96亿元；投资活动现金流出小计14.56亿元，2023年同期为16.73亿元；投资活动产生的现金流量净额2.47亿元，2023年同期为2.23亿元[166] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3594.93万元，2023年同期为994.78万元；筹资活动现金流出小计6280.46万元，2023年同期为6129.98万元；筹资活动产生的现金流量净额-2685.53万元，2023年同期为-5135.20万元[166] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5305.45元，2023年同期为38.43万元；现金及现金等价物净增加额2.21亿元，2023年同期为1.41亿元；期末现金及现金等价物余额4.88亿元，2023年同期为4.20亿元[166] - 母公司2024年半年度经营活动现金流入小计1.95亿元，2023年同期为2.09亿元；经营活动现金流出小计2.14亿元，2023年同期为2.27亿元；经营活动产生的现金流量净额-1902.29万元，2023年同期为-1780.77万元[167] - 母公司2024年半年度投资活动现金流入小计16.04亿元，2023年同期为18.61亿元；投资活动现金流出小计13.48亿元，2023年同期为16.14亿元；投资活动产生的现金流量净额2.56亿元，2023年同期为2.47亿元[168] - 母公司2024年半年度筹资活动现金流入小计3501.80万元，2023年同期为964.78万元；筹资活动现金流出小计6212.13万元，2023年同期为6085.97万元；筹资活动产生的现金流量净额-2710.33万元，2023年同期为-5121.19万元[168] - 母公司2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.16万元，2023年同期为-11.43万元；现金及现金等价物净增加额2.10亿元，2023年同期为1.78亿元；期末现金及现金等价物余额4.48亿元，2023年同期为3.98亿元[168] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2.22亿元，2023年同期为2.20亿元；收到的税费返还67.84万元，2023年同期为174.40万元；收到其他与经营活动有关的现金836.79万元，2023年同期为2348.57万元[164] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7782.38万元，2023年同期为1264.89万元；投资支付的现金13.78亿元，2023年同期为16.59亿元[166] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1750376268.14元，少数股东权益为1931168.05元，所有者权益合计为1752307436.19元[170] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额为24725067.64元，所有者投入和减少资本为5653977.82元，利润分配为 - 45409330.20元[170] - 2024年专项储备本期提取1165447.40元，本期使用886449.60元，变动后为278997.80元[171] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1725142406.4元，少数股东权益为1274467.37元，所有者权益合计为1726416873.82元[171] - 2023年半年度上年年末股本为116497080元，资本公积为1016462823.2元[172] - 2023年半年度上年年末归属于母公司所有者权益小计为1730216767.76元，少数股东权益为2191182.42元，所有者权益合计为1732407947.94元[172] - 2024年资本公积较期初增加5019046.95元，达到1028732851.28元[170][171] - 2024年其他综合收益较期初减少100135.68元，变为 - 176565.32元[170] - 2024年未分配利润较期初减少20584126.88元，变为527382641.61元[170][171] - 2024年所有者权益合计较期初减少25890562.37元，变为1726416873.82元[170][171] - 公司2024年期初所有者权益合计为1732407945.7元，期末为1727365857.64元[173][174] - 本期综合收益总额为35818096.5元[173] - 所有者投入和减少资本金额为4834176.23元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4534176.23元[173] - 利润分配金额为 - 45433861.2元，主要是对所有者（或股东）的分配[173] - 专项储备本期提取1372428.78元，本期使用1246958.36元，期末余额为125470.42元[174] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1726244044.44元，本期增减变动金额为 - 27400926.65元[175] - 母公司本期综合收益总额为22378691.81元[175] - 母公司所有者投入和减少资本金额为5198357.82元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[175] - 母公司利润分配金额为 - 45409330.2元，主要是对所有者（或股东）的分配[175] - 公司2024年上半年专项储备本期提取116.54474万元，本期使用88.64496万元，期末余额27.89978万元[176] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为17.0398376522亿元，较期初的17.1534104096亿元减少1135.727574万元[177][179] - 2

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议2024年9月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月9日[4] - 现场登记2024年9月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，信函或传真9月12日17:00前送达[9] - 现场登记地点为厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670 - 2号6层[10] 投票相关 - 普通股投票代码为“351148”，投票简称为“嘉戎投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统9月13日9:15开始、15:00结束[23] 会议审议 - 会议审议续聘会计师事务所、对境外子公司提供担保额度预计等议案[6]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产和信用减值损失共1090.52万元[3] - 计提减值准备减少半年度利润总额1090.52万元[10] - 计提减值准备减少期末资产净值，不影响经营现金流[10] 合规说明 - 本次减值准备计提符合规定，能反映财务状况[10]