证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-054 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计 95 人，归属的限制性股票数量为 498,541 股，占目前公司总股本的 0.43%。 2、归属股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票。 3、归属价格：16.49 元/股。 根据厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）2023 年第 二次临时股东大会的授权，公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第二十二 次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序 （一）公司 2023 年限制性股票激励计划简述 1、激励计划工具：第二类限制性股票 4、限制性股票的数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 327.8 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.43亿元，同比下降3.12%；年初至报告期末营业收入3.92亿元，同比下降6.86%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2767.65万元，同比增长25.60%；年初至报告期末为5250.17万元，同比下降8.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入391,976,449.28元，较上期420,848,520.00元有所下降[14] - 2024年前三季度营业总成本342,057,285.06元，较上期376,375,811.19元有所下降[14] - 2024年第三季度净利润为50588356.23元，上年同期为56491057.79元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.45，上年同期为0.49[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1051.50万元，同比增长147.38%[2] - 投资活动产生的现金流量净额变动率为166.97%，主要系本报告期理财资金赎回申购净额大于上年同期所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额变动率为57.12%，主要系取得借款收到的现金增加所致[7] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计337542946.34元，上年同期为395185951.12元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为10515041.07元，上年同期为 - 22194177.24元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计2310601958.71元，上年同期为2608119546.62元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为234252941.61元，上年同期为87746209.45元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计56126224.35元，上年同期为28560799.49元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 18864546.90元，上年同期为 - 43989213.39元[18] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为225669623.16元，上年同期为21696762.54元[18] - 2024年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为492763763.37元，上年同期为300508580.64元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.39亿元，较上年度末增长2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益17.54亿元，较上年度末增长0.23%[2] - 期末货币资金492,763,813.23元，期初为267,258,213.24元[11] - 期末交易性金融资产400,509,399.59元，期初为721,982,560.84元[11] - 期末应收账款601,864,055.28元，期初为552,502,325.44元[11] - 期末固定资产171,600,264.29元，期初为182,668,425.35元[11] - 期末在建工程159,205,912.01元，期初为80,894,067.93元[11] - 期末短期借款9,301,750.00元，期初为15,102,688.89元[12] - 期末应付账款155,386,154.78元，期初为138,744,795.18元[12] - 期末长期借款106,923,611.13元，期初为91,153,101.60元[12] 财务科目变动原因 - 货币资金变动率为84.38%，主要系理财到期增加银行存款所致[5] - 交易性金融资产变动率为 -44.53%，主要系本报告期末持有理财较年初减少所致[5] - 税金及附加变动率为 -31.92%，主要系本期支付的增值税附加较上年同期减少所致[5] - 其他收益变动率为 -81.00%，主要系本期公司收到的政府补助较上年同期减少所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,634名[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军持股比例分别为26.92%、19.52%、19.52%，持股数量分别为31,360,000股、22,736,000股、22,736,000股[8] - 国投创合（上海）投资管理有限公司－军民融合发展产业投资基金（有限合伙）等其他股东持股比例在0.44% - 2.23%之间[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军之间存在一致行动关系，王如顺、董正军分别持有厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）17.55%及11.70%的份额[9] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份627,100股，占公司总股本的0.54%[9] 会计政策调整 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则应用指南汇编2024》，保证类质保费用会计处理调整，不影响比较期间净资产及净利润[10]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属激励对象95名[2] - 监事会同意办理2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属相关事宜[2] 时间信息 - 监事会发表核查意见时间为2024年10月26日[3]

中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 http://www.tenetlaw.com | | | 归属条件成就以及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 047 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司的委托，指派张欣和 瞿燕飞律师，担任厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，福建天衡联合律师事务所律师现就厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年 ...

激励计划事件 - 2023年9 - 10月完成激励计划审议、公示、授予等流程[2][3][5][6][7] - 2024年8月27日调整激励计划并作废部分股票[9] 作废情况 - 因1人离职，2000股第二类限制性股票作废[10] - 因板块业绩，130200股限制性股票作废[10] - 因考核，22259股限制性股票作废[12] 合规情况 - 监事会、律师事务所认为作废事项合规[14][16]

资金使用决策 - 2024年5月21日股东大会同意公司及子公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期存款情况 - 2024/10/10嘉戎技术买3000万元建行厦门分行结构性存款，预期年化收益率0.95%-2.4%[3] - 2024/10/10嘉戎技术买14500万元建行厦门分行结构性存款，预期年化收益率0.95%-2.4%[4] - 2024/10/11嘉戎技术买10500万元工行厦门松柏支行结构性存款，预期年化收益率1.2%-1.8%[4] - 2024/10/9优尼索买1700万元兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.3%[4] 过往存款情况 - 2023年7月24日嘉戎技术买11000万元浦发银行厦门分行结构性存款已到期赎回，预期年化收益率1.30％或2.70％或2.90％[8] - 2023年9月15日嘉戎技术买2000万元浦发银行厦门分行结构性存款已到期赎回，预期年化收益率1.30%或2.40%或2.60%[8] - 2023年9月22日嘉戎技术买11000万元工行厦门松柏支行结构性存款已到期赎回，预期年化收益率1.2%-3.04%[8] 备查文件 - 备查文件含公司2023年年度股东大会决议[11] - 备查文件含相关理财产品的说明书及认购资料[11]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-049 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-048 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络 ...

会议信息 - 2024年9月13日15时在厦门召开股东大会，由董事长蒋林煜主持[10] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表58,424,028股，占比50.15％[12] - 网络投票股东56人，代表22,859,300股，占比19.62%[12] - 中小股东58人参与表决，代表4,451,328股，占比3.82%[12] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意81,258,028股，占比99.97%[15] - 《关于对境外子公司提供担保额度预计的议案》同意81,226,328股，占比99.93%[17]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8 月 31 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 627,100 股，占公司总股本的 0.54%，最高成交价为 18.00 元/股，最 低成交价为 15.52 元/股，成交总金额为 10,336,803 元（不含交易费用）。本次回购符 合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-047 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2 ...