公司基本信息 - 公司为厦门嘉戎技术股份有限公司，2024年半年度报告于8月发布[1] - 公司负责人为蒋林煜，主管会计工作负责人及会计机构负责人为陈锦玲[2] - 释义中对公司相关主体、行业术语等进行解释，如CMT指Campbell Membrane Technologies, Inc.等[5] - 公司注册资本11649.708万元，股份总数11649.708万股，每股面值1元[180] - 公司自成立以来专注于膜技术开发及其在环保领域应用，提供综合解决方案[180] - 公司财务报表经董事会于2024年8月27日决议批准报出[180] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[182] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[186][187] 公司经营风险与应对 - 公司近期无影响正常经营的重大风险，报告中前瞻性陈述不构成实质承诺[2] - 公司面临产业政策与市场前景变化、市场竞争、应收账款回款、技术升级迭代及研发等风险[75][76][77] - 针对产业政策与市场前景变化风险，公司将加强政策和市场研究，拓宽业务布局，加大市场开拓力度[75] - 针对市场竞争风险，公司将明确市场定位，依托自身优势发展创新模式，整合资源提升核心竞争力[75] - 针对应收账款回款风险，公司调整销售方针，对项目筛选把关，对客户信用管理，加大逾期款项催收力度[76] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 公司文件与地点 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 公司财务数据 - 2024年上半年公司营业收入2.49亿元，同比下降8.88%；归属上市公司股东净利润2482.52万元，同比下降29.51%；扣非净利润1244.12万元，同比下降14.69%；经营活动现金流净额157.62万元，同比增长105.08%[13][21] - 2024年上半年末总资产21.99亿元，较上年度末增长0.27%；归属上市公司股东净资产17.25亿元，较上年度末下降1.44%[13] - 非经常性损益合计1238.40万元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[17][18] - 2024年上半年公司营业收入2.49亿元，同比减少8.88%；营业成本1.52亿元，同比减少12.42%[48] - 销售费用2446.27万元，同比增加8.44%；管理费用2572.66万元，同比减少26.76%；财务费用22.75万元，同比增加119.91%[48] - 所得税费用53.30万元，同比减少75.99%；经营活动产生的现金流量净额157.62万元，同比增加105.08%[48] - 投资活动产生的现金流量净额2.47亿元，同比增加10.31%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2685.53万元，同比增加47.70%[48][49] - 现金及现金等价物净增加额2.21亿元，同比增加56.35%[49] - 膜分离装备营业收入5750.29万元，同比增加8.40%，毛利率27.89%，同比减少10.56%[49] - 高浓度污废水处理服务营业收入1.48亿元，同比减少5.80%，毛利率40.88%，同比增加4.72%[49] - 膜组件及耗材营业收入3843.01万元，同比减少18.71%，毛利率46.45%，同比增加5.60%[49] - 投资收益150.02万元，占利润总额比例6.21%，主要系银行理财产品[51] - 公允价值变动损益812.01万元，占比33.64%，主要系银行理财产品投资确认[51] - 货币资金期末金额4.88亿元，占总资产比例22.20%，较上年末比重增加10.02%[52] - 应收账款期末金额5.85亿元，占总资产比例26.60%，较上年末比重增加1.41%[52] - 报告期投资额14.56亿元，上年同期投资额16.72亿元，变动幅度-12.94%[57] - 2024年上半年营业总收入为2.4917197986亿元，2023年上半年为2.7344522767亿元[158] - 2024年流动资产合计16.6219875059亿元，期初为17.0818429114亿元[156] - 2024年非流动资产合计4.5948789082亿元，期初为4.2290983932亿元[156] - 2024年流动负债合计3.0146589018亿元，期初为2.9389115108亿元[157] - 2024年非流动负债合计1.2137763344亿元，期初为1.1095893494亿元[157] - 2024年负债合计4.2284352362亿元，期初为4.0485008602亿元[157] - 2024年所有者权益合计16.9884311779亿元，期初为17.2624404444亿元[157] - 2024年应收账款为5.5974154321亿元，期初为5.2816326521亿元[156] - 2024年固定资产为1.5459055979亿元，期初为1.8059492426亿元[156] - 2024年在建工程为1.2800276989亿元，期初为0.7022818929亿元[156] - 2024年上半年公司营业收入2.49亿元，2023年同期为2.73亿元[159] - 2024年上半年营业总成本2.28亿元，2023年同期为2.52亿元[159] - 2024年上半年营业利润2428.12万元，2023年同期为3892.66万元[159] - 2024年上半年净利润2360.63万元，2023年同期为3572.41万元[160] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2482.52万元，2023年同期为3521.84万元[160] - 2024年上半年基本每股收益0.21元，2023年同期为0.30元[160] - 2024年上半年母公司营业收入2.15亿元，2023年同期为2.31亿元[162] - 2024年上半年母公司营业利润2187.29万元，2023年同期为3142.13万元[162] - 2024年上半年母公司净利润2237.87万元，2023年同期为2941.69万元[162] - 2024年上半年母公司综合收益总额2237.87万元，2023年同期为2941.69万元[163] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.31亿元，2023年同期为2.45亿元；经营活动现金流出小计2.29亿元，2023年同期为2.76亿元；经营活动产生的现金流量净额157.62万元，2023年同期为-3102.34万元[164] - 2024年半年度投资活动现金流入小计17.02亿元，2023年同期为18.96亿元；投资活动现金流出小计14.56亿元，2023年同期为16.73亿元；投资活动产生的现金流量净额2.47亿元，2023年同期为2.23亿元[166] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3594.93万元，2023年同期为994.78万元；筹资活动现金流出小计6280.46万元，2023年同期为6129.98万元；筹资活动产生的现金流量净额-2685.53万元，2023年同期为-5135.20万元[166] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5305.45元，2023年同期为38.43万元；现金及现金等价物净增加额2.21亿元，2023年同期为1.41亿元；期末现金及现金等价物余额4.88亿元，2023年同期为4.20亿元[166] - 母公司2024年半年度经营活动现金流入小计1.95亿元，2023年同期为2.09亿元；经营活动现金流出小计2.14亿元，2023年同期为2.27亿元；经营活动产生的现金流量净额-1902.29万元，2023年同期为-1780.77万元[167] - 母公司2024年半年度投资活动现金流入小计16.04亿元，2023年同期为18.61亿元；投资活动现金流出小计13.48亿元，2023年同期为16.14亿元；投资活动产生的现金流量净额2.56亿元，2023年同期为2.47亿元[168] - 母公司2024年半年度筹资活动现金流入小计3501.80万元，2023年同期为964.78万元；筹资活动现金流出小计6212.13万元，2023年同期为6085.97万元；筹资活动产生的现金流量净额-2710.33万元，2023年同期为-5121.19万元[168] - 母公司2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.16万元，2023年同期为-11.43万元；现金及现金等价物净增加额2.10亿元，2023年同期为1.78亿元；期末现金及现金等价物余额4.48亿元，2023年同期为3.98亿元[168] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2.22亿元，2023年同期为2.20亿元；收到的税费返还67.84万元，2023年同期为174.40万元；收到其他与经营活动有关的现金836.79万元，2023年同期为2348.57万元[164] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7782.38万元，2023年同期为1264.89万元；投资支付的现金13.78亿元，2023年同期为16.59亿元[166] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1750376268.14元，少数股东权益为1931168.05元，所有者权益合计为1752307436.19元[170] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额为24725067.64元，所有者投入和减少资本为5653977.82元，利润分配为 - 45409330.20元[170] - 2024年专项储备本期提取1165447.40元，本期使用886449.60元，变动后为278997.80元[171] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1725142406.4元，少数股东权益为1274467.37元，所有者权益合计为1726416873.82元[171] - 2023年半年度上年年末股本为116497080元，资本公积为1016462823.2元[172] - 2023年半年度上年年末归属于母公司所有者权益小计为1730216767.76元，少数股东权益为2191182.42元，所有者权益合计为1732407947.94元[172] - 2024年资本公积较期初增加5019046.95元，达到1028732851.28元[170][171] - 2024年其他综合收益较期初减少100135.68元，变为 - 176565.32元[170] - 2024年未分配利润较期初减少20584126.88元，变为527382641.61元[170][171] - 2024年所有者权益合计较期初减少25890562.37元，变为1726416873.82元[170][171] - 公司2024年期初所有者权益合计为1732407945.7元，期末为1727365857.64元[173][174] - 本期综合收益总额为35818096.5元[173] - 所有者投入和减少资本金额为4834176.23元，其中股份支付计入所有者权益的金额为4534176.23元[173] - 利润分配金额为 - 45433861.2元，主要是对所有者（或股东）的分配[173] - 专项储备本期提取1372428.78元，本期使用1246958.36元，期末余额为125470.42元[174] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1726244044.44元，本期增减变动金额为 - 27400926.65元[175] - 母公司本期综合收益总额为22378691.81元[175] - 母公司所有者投入和减少资本金额为5198357.82元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[175] - 母公司利润分配金额为 - 45409330.2元，主要是对所有者（或股东）的分配[175] - 公司2024年上半年专项储备本期提取116.54474万元，本期使用88.64496万元，期末余额27.89978万元[176] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为17.0398376522亿元，较期初的17.1534104096亿元减少1135.727574万元[177][179] - 2

业绩总结 - 2024年半年度计提资产和信用减值损失共1090.52万元[3] - 计提减值准备减少半年度利润总额1090.52万元[10] - 计提减值准备减少期末资产净值，不影响经营现金流[10] 合规说明 - 本次减值准备计提符合规定，能反映财务状况[10]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议2024年9月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月9日[4] - 现场登记2024年9月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，信函或传真9月12日17:00前送达[9] - 现场登记地点为厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670 - 2号6层[10] 投票相关 - 普通股投票代码为“351148”，投票简称为“嘉戎投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统9月13日9:15开始、15:00结束[23] 会议审议 - 会议审议续聘会计师事务所、对境外子公司提供担保额度预计等议案[6]

担保信息 - 拟为子公司Jiarong International GmbH提供不超800万元担保额度，期限12个月可循环[1][2] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.46%[4] - 截至披露日，公司对外担保总额192.25万元，占比0.11%[11] 子公司情况 - 子公司资产负债率71%，最近一期172.44%[4] - 2024年1 - 6月营收146.50万元，净利润 -109.26万元[8] 决策进展 - 董事会同意担保额度预计事项，提交股东大会审议[10]

公司担保 - 为北京嘉戎提供不超3000万元担保[2] - 为其开具108.15万元《履约保函》[3] - 担保期限至2025年2月28日，金额108.15万元[7] 股权结构 - 公司持有北京嘉戎60%股权，赵恩涛持有40%[5] 财务数据 - 2023年末北京嘉戎营收3983.72万元，净利润26.80万元[5] - 2024年Q1营收74.04万元，净利润 - 234.44万元[6] 担保情况 - 截至披露日，对外担保总额192.25万元，占比0.11%[8] - 无逾期及涉诉对外担保事项[8]

回购计划 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整至不超19.61元/股[3] - 回购实施期限自2024年3月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购627,100股[3] - 占总股本0.54%，成交总金额10,336,803元[3] - 最高成交价18元/股，最低15.52元/股[3] 后续安排 - 后续继续实施回购并及时披露进展[5] - 回购符合既定方案及法规要求[3]

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资 - 2024年7月2日嘉戎技术买19000万元建行厦门分行结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.4%[3] - 2024年7月1日嘉戎技术买2000万元兴业银行厦门禾祥西支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.56%[4] - 2024年7月1日嘉戎技术买10000万元兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.57%[4] - 2024年7月1日优尼索买1800万元兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.57%[4] 过往投资 - 2023年有多笔产品购买及到期赎回，如4月19日买11000万元浦发银行厦门分行产品等[8] 未到期产品 - 中国工商银行厦门松柏支行一款2024/6/12至2024/9/26产品，金额11000，收益率1.2% - 2.39%[10] - 上海浦东发展银行厦门分行一款2024/5/8至2024/8/8产品，金额10500，收益率2.50％或2.70％[10] - 兴业银行厦门禾祥西支行一款2024/6/5至2024/7/5产品，金额800，收益率1.5% - 2.57%[10]

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 2024年6月5日起回购价调至不超19.61元/股[3] - 回购实施期限自2024年3月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购596,400股，占总股本0.51%[3] - 最高成交价18.00元/股，最低15.52元/股，成交9,845,670元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并及时披露进展[5]

资金使用计划 - 公司拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 2024年理财情况 - 嘉戎技术6月12日买11000万元理财产品，预期年化收益率1.2%-2.39%[3] - 嘉戎技术5月8日买10500万元理财产品，预期年化收益率1.20％或2.50％或2.70％[3] - 河南嘉戎6月5日买800万元理财产品，预期年化收益率1.5%-2.57%[4] 2023年理财情况 - 嘉戎技术2023年3月3日认购建行厦门分行产品20000万元，预期年化收益率1.5%-3%[7] - 嘉戎技术2023年3月29日分别认购兴业银行产品2500万元和10000万元，预期年化收益率1.5%或2.56%或2.81%[7] - 嘉戎技术2023年4月19日认购浦发银行厦门分行产品11000万元，预期年化收益率1.30％或2.75％或2.95％[7] - 优尼索2023年4月28日认购兴业银行厦门自贸试验区象屿支行产品2000万元，预期年化收益率1.5%或2.66%[7] - 嘉戎技术2023年6月14日认购工行厦门松柏支行产品11000万元，预期年化收益率1.2%-3%[7] - 嘉戎技术2023年6月29日分别认购兴业银行厦门禾祥西支行产品2500万元、厦门自贸试验区象屿支行产品10000万元，预期年化收益率1.5%或2.36%[7] - 优尼索2023年6月29日认购兴业银行厦门自贸试验区象屿支行产品1800万元，预期年化收益率1.5%或2.36%[7] - 嘉戎技术2023年7月7日认购建行厦门分行产品20000万元，预期年化收益率1.5%-2.95%[7] - 嘉戎技术2023年7月24日认购浦发银行厦门分行产品11000万元，预期年化收益率1.30％或2.70％或2.90％[7] - 嘉戎技术2023年9月22日认购工行厦门松柏支行产品11000万元，预期年化收益率1.2%-3.04%[7] 已到期赎回情况 - 嘉戎技术2023年9月28日至2023年12月22日在兴业银行厦门禾祥西支行1800元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.45%[8] - 嘉戎技术2023年9月28日至2023年12月22日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行10000元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.45%[8] - 嘉戎技术2023年10月18日至2024年1月8日在建行厦门分行20000元定制型结构性存款到期赎回，收益率1.5% - 2.51%[8] - 嘉戎技术2024年1月2日至2024年6月7日在工行厦门松柏支行11000元结构性存款到期赎回，收益率1.2％ - 2.75%[8] - 优尼索2023年9月28日至2023年12月22日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行1800元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.45%[8] - 优尼索2023年12月28日至2024年3月27日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2000元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.34%[8] 未到期情况 - 嘉戎技术2024年4月2日至2024年6月27日在建行厦门分行20000元定制型结构性存款未到期，收益率1.05% - 2.51%[9] - 嘉戎技术2024年3月29日至2024年6月28日在兴业银行厦门禾祥西支行2000元结构性存款未到期，收益率1.5%或2.88%[9] - 嘉戎技术2024年3月29日至2024年6月28日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行10000元结构性存款未到期，收益率1.5%或2.88%[9] - 优尼索2024年3月29日至2024年6月28日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2000元结构性存款未到期，收益率1.5%或2.88%[9] 风险与管理 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响[5] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险投资品种[5] - 财务部门分析和跟踪理财产品投向[5] - 内部审计部门对理财资金使用日常监督和审计[5] - 监事会、独立董事有权监督与检查资金使用情况[5] 资金使用影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和主营，可提高资金效率[6]

股份回购 - 公司拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整至不超过19.61元/股[2][3] - 回购实施期限自2024年3月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购62,900股，占总股本0.05%[3] - 截至2024年5月31日回购成交总金额1,117,519元[3] - 截至2024年5月31日回购最高成交价18.00元/股，最低16.77元/股[3]