募集资金情况 - 首次公开发行股票3000万股，发行价每股18.66元，募集资金总额5.598亿元，净额4.9103940349亿元[5] - 截至2024年6月末，剩余募集资金（含收益净额）23221.12万元，拟永久补充流动资金[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额10127.78万元，闲置募集资金用于现金管理金额13100万元[7][8] 募投项目情况 - 拟结项“新建年产8000万件/套高性能密封件项目”，终止“智能化升级改造建设项目”和“密封技术研发中心建设项目”[3] - “新建年产8000万件/套高性能密封件项目”拟投入2亿元，已投入1.070484亿元，剩余9570.33万元[10] - “智能化升级改造建设项目”拟投入5101.6万元，剩余5114.41万元[10] - “密封技术研发中心建设项目”拟投入8400万元，已投入126.32万元，剩余8536.38万元[10] - “补充流动资金”拟投入1.560234亿元，已投入1.590824亿元，剩余6.66万元[10] - “新建年产8000万件/套高性能密封件项目”总投资额2.44261亿元，计划2024年底完成，已达预期产能[12] - 截至2024年6月30日，该项目节余募集资金9570.33万元，设备购置费节余约7160万元，预备费、铺底流动资金合计节余约1500万元[13] - 募投项目设备购置费用约1424万元，以银行承兑汇票支付未计入投入的募投项目设备约1011万元[15] - 预备费拟使用募集资金556万元，铺底流动资金拟使用910.68万元，均暂未动用[18] - 智能化升级改造建设项目截至2024年6月末尚未投入[19] - 密封技术研发中心建设项目截至2024年6月末累计投入126.32万元[22][23] 业务发展情况 - 2024年3月收购上海嘉诺，其拥有约40名研发人员，专利66项，其中发明专利6项[24] - 截至目前公司合计拥有3个研发中心，6个实验室，3个测试中心[27] - 公司将2穴产品从120吨注塑机移植到320吨注塑机，单台设备产能提升204%[16] 未来展望 - 公司规划开拓汽车、半导体设备、光伏光热密封件及纺织配件等新业务领域[31] 其他 - 2022年末、2023年末和2024年6月末公司流动资金占用额分别为3.73亿元、3.95亿元和6.01亿元[30] - 2024年8月27日公司第二届董事会第九次会议审议通过相关议案，尚需2024年第三次临时股东大会审议[34] - 2024年8月27日公司第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，监事会同意该事项[35] - 保荐机构对公司本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议[37]

关联交易金额 - 2024年4月预计公司及子公司与关联方关联交易不超1665万元[2] - 本次预计新增关联交易1835万元，2024年度预计达3500万元[3] 股权情况 - 雷元芳持有上海嘉诺14.3857%股权，雷波持有13.9826%股权[2] 具体交易情况 - 向雷元芳及其控制企业销售密封件等有新增及已发生金额[6] - 向雷波及其控制企业销售密封件等有新增及已发生金额[6] 审批情况 - 独立董事等均同意新增2024年度日常关联交易预计事项[14][15][16] 交易原则 - 本次关联交易遵循市场原则，不损害公司及中小股东利益[10][13]

财务数据 - 2024年2月29日货币资金为50,511,698.96元[11] - 2024年2月29日应收账款为112,799,524.43元[11] - 2024年2月29日存货为55,964,737.74元[11] - 2024年2月29日流动资产合计为271,949,224.45元[11] - 2024年2月29日流动负债合计为130,121,976.10元[11] - 2024年2月29日非流动负债合计为70,787,835.82元[11] - 2024年2月29日负债合计为200,909,811.92元[11] - 2024年2月29日归属于母公司所有者权益合计为189,753,444.53元[11] - 2024年2月29日资产总计为390,663,256.45元[11] - 2023年9月 - 2024年2月公司营业收入为151,563,958.44元[12] - 2023年9月 - 2024年2月公司营业成本为84,247,208.99元[12] - 2023年9月 - 2024年2月公司营业利润为20,027,583.82元[12] - 2023年9月 - 2024年2月公司利润总额为20,049,837.57元[12] - 2023年9月 - 2024年2月公司净利润为17,897,145.72元[12] - 2023年9月 - 2024年2月公司其他综合收益的税后净额为 -33,132.82元[12] - 2023年9月 - 2024年2月公司综合收益总额为17,864,012.90元[12] 公司信息 - 公司注册资本为734.848万元[13] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年9月1日至2024年2月29日[16] 会计政策 - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值后续计量[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量[27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值后续计量[29] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量[30] 资产相关 - 存货包括产成品、在产品、材料和物料等，发出存货采用加权平均法[36][37] - 存货盘存制度为永续盘存制[39] - 固定资产为使用年限超一个会计年度的有形资产[51] - 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能可靠计量时确认[52] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率1.00 - 5.00%，年折旧率9.50 - 19.80%[55] - 生产器具折旧年限5年，残值率1.00 - 5.00%，年折旧率19.00 - 19.80%[55] - 软件无形资产摊销年限为5 - 10年[57] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%[86] - 城市维护建设税税率为7%、5%、1%[86] - 教育费附加税率为3%[86] - 地方教育附加税率为2%[86] - 企业所得税税率为15%、5%[86] 股权与关联交易 - 公司持有广州嘉诺公司、上海迈诺公司、广州加士特公司100%股权，注册资本分别为800万元、100万元、460万元[118] - 关联方采购货物小计金额为1,013,689.56元，销售货物小计金额为6,494,609.70元[120][122] - 应收关联方款项账面余额小计180,014.66元，坏账准备小计11,880.97元；应收票据小计223,394.73元[122] - 应付关联方款项中应付账款小计272,455.08元，合同负债小计4,105,512.10元[122][123] - 关联方提供或接受劳务金额小计876,889.65元，资金拆借拆入广州嘉诺工业技术有限公司4,029,023.81元[123] 其他 - 公司受让上海嘉诺密封技术有限公司51%股权[128] - 公司两次员工股权激励计划持股平台对公司出资5,393,001.50元，对广州加士特出资600,000.00元，增加归属母公司股东权益5,993,001.50元[125]

市场扩张和并购 - 2024年2月29日通过重大资产购买议案，收购上海嘉诺51%股权并完成过户登记[1] - 交易过渡期为2023年9月1日至2024年2月29日[2] 业绩总结 - 标的资产过渡期归属母公司所有者净利润17,897,145.72元，公司享有收益[5]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-038 上海唯万密封科技股份有限公司 2、拟减持股份来源：弘君基金于 2024 年 1 月 26 日通过协议转让方式取得 的上述无限售流通股份，截至本减持计划实施日，弘君基金取得上述股份已满六 个月。 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东北京弘君私募基金管理有限公司-弘君基金弘毅稳 健一期私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北京弘君私募基 金管理有限公司-弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金（以下简称"弘君基 金"）持有公司股份 7,000,000 股（占公司总股本比例 5.83%），计划自本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式减持本公司股份累计 不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持公司股 份不超过 2,400,000 股，即不超过公司总股本的 2%。减持 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4000万元 - 4300万元，比上年同期增长50.90% - 62.22%，上年同期盈利2650.68万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3550万元 - 3850万元，比上年同期增长44.04% - 56.22%，上年同期盈利2464.51万元[3] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是公司及下属子公司积极拓展行业应用和业务领域，持续提升研发能力，提高运营效率[1] 数据说明 - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[6]

减持计划 - 华轩基金原计划2024年3月11日后三个月内减持不超120万股，即不超总股本1%[2] - 减持计划时间届满未实施减持[2] 股份情况 - 减持前后华轩基金均持有454.1万股，占总股本3.78%，无限售股[4] 影响说明 - 减持计划符合规定，不影响控制权、治理结构及持续经营[5] - 减持事项按规定披露，无违规情形[5]

权益分派 - 2023年以120,000,000股为基数，每10股派0.6元，共派7,200,000元[1] - 股权登记日2024年6月3日，除权除息日6月4日[4] 税收与价格 - 不同持股时间补缴税款不同，QFII等每10股派0.54元[3][4] - 部分基金对港投资者按10%征红利税，最低减持价调为18.43元/股[4][10] 派发安排 - A股红利6月4日划入账户，首发前限售股公司自派[6][7] 其他 - 利润分配期间股本未变，方案与审议一致[2]

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-034 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召 ...