上市与股本 - 2022年6月13日公司经证监会同意注册，首次发行3000万股[8] - 2022年9月14日公司在深交所上市[8] - 公司注册资本12000万元，已发行股份12000万股[10][24] - 发起人董静持股4239.90万股，比例47.11%[23] - 发起人薛玉强持股1467.00万股，比例16.30%[23] - 华轩（上海）股权投资基金持股1394.10万股，比例15.49%[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%[24] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计不超已发行股份10%[31] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[34] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持同类别股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[34] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[34] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持3%以上股份股东可查阅信息[40] - 股东撤销股东会、董事会决议需在60日内[42] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可就董事违规诉讼[44] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[54] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况需股东会审议[55] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[104] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[106] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[114] 利润分配 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[165] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[175] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[165] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[188][189]

上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 $$=\mathbf{O}-\exists\exists\nexists\exists$$ 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海唯万密封科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策 产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法 律、法规、规范性文件以及《上海唯万密封科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海唯万密封科技股份有限 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步完善上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《上海唯万密 封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 | 小计 | - | - | - | - | 37.22 | - | - | 37.22 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 唯万科技 有限公司 | 集团内子公 司 | 应收账款 | 12,293.29 | 167.34 | - | - | 12,460.63 | 销售商 品 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 司 | 应收账款 | 6,714.51 | 1,651.66 | - | - | 8,366.17 | | | | | 唯万科技 | 集团内子公 | | | | | | | 人员服 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 务 | | | 上市公司的子公司 | 唯万科技 | 集团内子公 | 应收账款 | 1,111.94 | 584.06 | - | - | 1,696.00 | 品牌使 | 经营性往来 | | 及其附属企业 | 有限公司 | 司 | | | | | | | 用费 | | | | 唯万科技 | 集团内子公 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-053 上海唯万密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《上海 唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事会 成 ...

人事变动 - 2025年8月21日董事沈明宏因个人原因辞任非独立董事[1] - 2025年8月25日会议通过增补非独立董事候选人议案[1] - 公司拟提名李厚宁为非独立董事候选人并提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 李厚宁1979年生，有丰富职业经历，未持股无关联关系[5]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年9月22日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月17日[5] 会议地点及提案 - 会议地点在上海浦东新区运通路196弄6号楼3楼会议室[7] - 提案编码100为总议案，1.00为《2025年半年度报告》及其摘要议案等[7] - 提案2.00、3.01、3.02需三分之二以上表决权通过，其他二分之一以上[9] 登记信息 - 登记时间为2025年9月18 - 19日工作日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 登记地点在上海浦东新区运通路196弄6号楼3楼董事会办公室[13] 投票信息 - 网络投票代码为351161，投票简称为唯万投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统9月22日9:15—15:00投票[24] 其他 - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2025年9月19日16:00前送达公司[30]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入38551.79万元 同比增长16.27% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润4802.31万元 同比增长22.64% [1] - 经营业绩保持稳定增长态势 [1] 运营管理 - 公司持续推进精益化管理 强化管理水平 [1] - 提高整体运营效率 [1] - 不断巩固和拓展公司及子公司业务领域 [1] - 提高市场占有率 [1]

会议信息 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日召开[2] - 2025年第四次临时股东大会将于2025年9月22日15:00召开[43] - 8月27日召开第二届董事会审计、提名委员会会议[46] 议案情况 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决全票通过，部分须提交股东大会审议[5][9][12][40] - 提请召开2025年第四次临时股东大会议案全票通过[44]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.855亿元人民币，同比增长16.27%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4802.31万元人民币，同比增长22.64%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4526.53万元人民币，同比增长31.14%[22] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长21.21%[22] - 加权平均净资产收益率为4.88%，同比增加0.75个百分点[22] - 报告期内公司营业收入38,551.79万元，同比增长16.27%[52] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润4,802.31万元，同比增长22.64%[52] - 营业收入为3.86亿元，同比增长16.27%[74] - 净利润为64,341,753.76元，较上年同期的51,277,220.36元增长25.5%[192] - 营业总收入为385,517,880.58元，较上年同期的331,559,024.82元增长16.3%[191] - 营业利润为73,024,877.55元，较上年同期的56,864,321.32元增长28.4%[192] - 归属于母公司股东的净利润为48,023,126.88元，较上年同期的39,157,927.72元增长22.6%[192] - 基本每股收益为0.40元，较上年同期的0.33元增长21.2%[193] - 营业收入为19.39亿元，同比下降27.3%[194] - 净利润为5496.29万元，相比去年同期净亏损140.53万元实现扭亏为盈[194] - 营业利润为5592.93万元，相比去年同期营业亏损183.70万元大幅改善[194] - 基本每股收益为0.46元，去年同期为-0.01元[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为2.23亿元，同比增长10.86%[74] - 销售费用为3422.22万元，同比增长25.75%[74] - 管理费用为3354.19万元，同比增长26.62%[74] - 财务费用为70.96万元，同比增长423.73%[74] - 所得税费用为863.62万元，同比增长55.28%[74] - 研发投入为2037.64万元，同比增长15.91%[74] - 研发费用为20,376,443.56元，较上年同期的17,580,214.99元增长15.9%[191] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8048.15万元人民币，同比大幅增长14,348.42%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8048.15万元，同比增长14,348.42%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为1312.42万元，同比增长106.93%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为8048.15万元，同比增长超143倍[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.04亿元，同比增长38.6%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为1312.42万元，相比去年同期净流出1.90亿元有所好转[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金2.26亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-23.57亿元，较去年同期的-7.89亿元恶化198.8%[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金急剧下降至1.05亿元，相比去年同期的199.75亿元下降99.5%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-113.66亿元，较去年同期的-136.36亿元有所改善，主要因收回投资收到的现金增至120亿元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值-19.44亿元，去年同期为正值90.74亿元，主要因本期吸收投资收到的现金仅为9600万元且有大额其他支付[199] - 现金及现金等价物净增加额为-156.67亿元，期末余额降至1.35亿元，较期初余额17.02亿元下降92.0%[199] - 支付给职工以及为职工支付的现金增至20.08亿元，较去年同期的17.61亿元增长14.0%[199] - 投资支付的现金大幅增加至264.33亿元，相比去年同期的200.63亿元增长31.8%[199] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.95亿元，较去年同期的8.26亿元增长20.4%[199] 各条业务线表现 - 工程机械密封市场销售收入19,947.85万元，较上年增加3.30%[53] - 石油与天然气密封领域销售收入7,450.45万元，较上年大幅增加50.03%[56] - 气动及自动化密封领域销售收入1127.02万元，同比增长56.49%[58] - 煤矿机械密封市场销售收入3897.17万元，同比增长10.22%[59] - 农业机械密封市场销售收入1547.41万元，同比增长8.41%[61] - 液压密封件产品营业收入为1.43亿元，毛利率为43.79%[76] - 液压密封包营业收入为6622.0万元，毛利率为39.95%，但收入同比下降5.35%[77] - 泵阀密封件营业收入为8006.7万元，毛利率高达55.98%，收入同比大幅增长50.36%[77] - 石油天然气行业收入为7450.5万元，毛利率为63.17%，收入同比增长50.03%[77] 业务拓展与客户进展 - 全球50强工程机械制造商中公司已覆盖8家中国客户[50] - 全球10强油服公司中公司业务覆盖5家客户[50] [56] - 公司产品在卡特彼勒供应链体系内完成验证及PCN提交[54] [55] - 公司已通过KYB供应商资质审核并有望下半年批量供货[55] - 公司进入美国最大售后密封件经销商Hercules供应商序列[55] - 公司成为中海油子公司体系中国产密封供应商并获得深水项目认证及订单[56] 资产、负债及所有者权益变化 - 总资产为12.3576亿元人民币，较上年度末下降13.78%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.9856亿元人民币，较上年度末下降8.17%[22] - 货币资金为1.30亿元，占总资产比例10.48%，较上年末下降10.91个百分点，主要因支付股权并购款[81] - 应收账款为4.65亿元，占总资产比例37.63%，较上年末上升7.08个百分点，主要因营业收入增长[82] - 存货为1.66亿元，占总资产比例13.44%，较上年末上升1.72个百分点[82] - 货币资金期末余额为1.3亿元，较期初3.07亿元减少1.77亿元，降幅57.7%[183] - 交易性金融资产期末余额为426万元，较期初2430万元减少2004万元，降幅82.5%[183] - 应收账款期末余额为4.65亿元，较期初4.38亿元增加2712万元，增幅6.2%[183] - 存货期末余额为1.66亿元，较期初1.68亿元减少190万元，降幅1.1%[183] - 资产总计期末为12.36亿元，较期初14.33亿元减少1.97亿元，降幅13.8%[184] - 资本公积期末余额为5.22亿元，较期初6.40亿元减少1.18亿元，降幅18.4%[185] - 未分配利润期末余额为2.42亿元，较期初2.04亿元增加3794万元，增幅18.6%[185] - 负债合计期末为3.37亿元，较期初3.26亿元增加1127万元，增幅3.5%[185] - 所有者权益合计期末为8.99亿元，较期初11.07亿元减少2.08亿元，降幅18.8%[185] - 公司总资产从920,047,251.42元增至954,142,975.74元，增长3.7%[187][189] - 货币资金为13,538,692.23元，较上年末的170,207,190.16元大幅下降92.0%[187] - 长期股权投资为467,861,309.76元，较上年末的262,670,000.00元增长78.1%[187] - 公司所有者权益为874,148,423.94元，较上年末的837,644,559.38元增长4.4%[188] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，较期初下降57.3%[197] 投资与资产交易活动 - 公司报告期投资额为2.04亿元，较上年同期2.13亿元下降3.92%[86] - 计入当期损益的政府补助为478.45万元人民币[26] - 非经常性损益项目合计金额为275.78万元人民币[27] - 资产减值损失为312.4万元，占利润总额比例为-4.28%，主要因计提应收账款减值准备和存货跌价准备[79] - 其他收益为557.7万元，占利润总额比例7.64%，主要来自政府补助[79] - 受限货币资金为433.2万元，主要系应付银行承兑汇票票据保证金[85] - 收购上海嘉诺密封技术有限公司100%股权，投资金额为4.17亿元人民币[88] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为426.16万元，累计投资收益为21.35万元[91] - 报告期内购入以公允价值计量的金融资产7500万元，售出9500万元[91] - 报告期内委托理财发生额为6000万元，未到期余额为420万元[95] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2400万元，本期公允价值变动损益为-3.99万元[91] - 投资收益为5254.52万元，去年同期为14.74万元，增幅巨大[194] - 公司以人民币20,433万元收购上海嘉诺密封技术有限公司49%股权[147] - 收购完成后公司持有上海嘉诺股权比例由51%提升至100%[147] - 公司于2025年6月30日完成对上海嘉诺剩余49%股权的收购[139] - 公司以自有资金20,433万元收购上海嘉诺密封技术有限公司49%股权，使其成为全资子公司[163] 管理层讨论和指引：风险与应对措施 - 公司面临技术和创新风险，若无法满足客户对产品性能及设计工艺的高要求，将导致市场竞争力下滑[101] - 公司面临市场竞争风险，国际品牌在中高端市场占优，若无法保持技术优势可能影响市场份额和盈利能力[103] - 公司面临毛利率下滑风险，因客户议价力度加大导致产品降价，以及原材料成本上涨，毛利率存在进一步下滑可能[105] - 公司应收账款账面余额预计随业务扩大而增加，若客户经营困难将面临坏账风险[106] - 公司存货中库存商品占比较高，若下游需求变化导致滞销，将对盈利能力产生不利影响[107] - 为应对技术和创新风险，公司强化研发流程、培养科研团队并优化专利布局[102] - 为应对市场竞争风险，公司通过技术研发推出差异化产品并加强市场开拓以提升占有率[104] - 为应对毛利率下滑风险，公司加强成本管控、优化采购渠道并提高生产效率[105] 管理层讨论和指引：员工持股与利润分配 - 员工持股计划覆盖不超过100名员工，其中董事、监事、高级管理人员不超过6人，核心管理及技术（业务）人员不超过94人[115] - 员工持股计划持有公司股票总数800,000股，占上市公司股本总额的0.67%[115] - 报告期内员工持股计划确认股份支付摊销费用为962,771.02元[117] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[114] 公司治理与关联交易 - 公司与关联方SCF Industry Technology, Inc发生日常关联交易金额251.57万元，占同类交易金额比例为0.65%[132] - 报告期内公司存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额为112.23万元[130] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[126] - 公司报告期内无违规对外担保情况[127] - 公司半年度财务报告未经审计[128] - 公司报告期内无破产重整相关事项[129] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[131] - 公司已建立环境管理体系，报告期内污染防治设施正常运行，无环保违规[123] - 公司所有承诺均按时履行，无超期未履行完毕的承诺事项[125] - 上海嘉诺流体技术有限公司向原少数股东控制的主体销售密封件产品，2024年实际发生金额160.61万元，占同类交易金额的0.42%[133] - 广州嘉诺工业技术有限公司向上海嘉诺销售密封件产品，2024年实际发生金额12.33万元，占同类交易金额的0.03%[133] - 常州杜尔博流体技术有限公司向上海嘉诺销售密封件产品，2024年实际发生金额11.24万元，占同类交易金额的0.03%[134] - 上海嘉诺液压技术有限公司向关联方销售密封件产品，2024年度实际发生金额为1.64百万元，占同类交易金额比例为0.00%[135] - 上海嘉诺流体技术有限公司向关联方采购管件，2024年度实际发生金额为392.71百万元，占同类交易金额比例为1.76%[135] - 常州杜尔博流体技术有限公司向关联方采购管件，2024年度实际发生金额为2.73百万元，占同类交易金额比例为0.01%[136] - 广州嘉诺工业技术有限公司向关联方采购管件，2024年度实际发生金额为1.48百万元，占同类交易金额比例为0.01%[136] - 2024年度日常关联交易实际发生总额为834.57万元[138] - 2025年度预计日常关联交易总金额不超过4,500万元[138] - 2025年上半年度日常关联交易总金额未超过预计总额[146] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[140] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[141] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[142] 子公司信息 - 唯万科技有限公司总资产为7.009亿元，净资产为1.944亿元，营业收入为2.210亿元，营业利润为3231万元，净利润为2855万元[100] - 上海嘉诺密封技术有限公司总资产为3.932亿元，净资产为1.772亿元，营业收入为1.730亿元，营业利润为3891万元，净利润为3471万元[100] 担保与租赁情况 - 报告期内公司对子公司上海嘉诺密封技术有限公司实际担保发生额为2,400万元[155] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为10,000万元[155] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为13,000万元[155] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为2,400万元[155] - 公司为子公司上海嘉诺密封技术有限公司提供的担保类型为连带责任担保，担保期为以保证合同为准[155] - 报告期内审批担保额度合计为10,000[156] - 报告期内担保实际发生额合计为2,400[156] - 报告期末实际担保余额合计为2,400，占公司净资产比例为2.67%[156] - 公司租赁总面积达35,428.95平方米，其中最大单笔租赁为上海嘉诺在上海市浦东新区的办公用房8,506.97平方米[153] - 广州加士特租赁的最大生产及办公用房面积为17,139.24平方米，租期至2032年7月31日[153] - 广州加士特另租赁仓储用房面积为5,531.00平方米，租期同样至2032年7月31日[153] - 公司报告期内不存在对公司利润总额影响超过10%的租赁项目[153] 股份与股东情况 - 公司完成股份回购800,000股，占总股本0.67%，成交总金额为18,948,118元[160][161] - 员工持股计划以每股12.00元的价格非交易过户800,000股回购股份[162] - 公司总股本为120,000,000股[168] - 有限售条件股份数量为66,672,000股，占总股本55.56%[167] - 无限售条件股份数量为53,328,000股，占总股本44.44%[167] - 公司完成股份回购800,000股，占总股本0.67%[168] - 股份回购成交总金额为18,948,118元，价格区间为22.89元/股至24.89元/股[168] - 回购的800,000股股票以非交易过户方式转入员工持股计划，过户价格为12.00元/股[169] - 境内自然人持股数量为57,069,000股，占总股本47.56%[167] - 境内法人持股数量为9,603,000股，占总股本8.00%[167] - 报告期末普通股股东总数为12,119名[172] - 实际控制人董静持股比例为35.33%，持股数量为42,399,000股[172] - 实际控制人薛玉强持股比例为12.23%，持股数量为14,670,000股[172] - 上海临都商务咨询合伙企业持股比例为4.31%，持股数量为5,166,000股[172] - 上海方谊企业管理咨询合伙企业持股比例为3.70