独立董事2023年度述职报告 本人（唐松）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的 职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度 工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开4次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会 会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前， 本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况， 对关联交易等需要独立董事事前认可的事项发表事前认可意见 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-030 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相 关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映 公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、固定资产等进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备，具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 公司及并表范围内的子孙公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值 迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-12 月资产减值准 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-034 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资额 | 预计募集资金使用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 线上营销网络与信息化建设项目 | 8,079.60 | 8,079.60 | | 2 | 线下营销及服务网络升级项目 | 6,828.15 | 6,828.15 | | 3 | 研发中心建设项目 | 8,431.58 | 8,431.58 | | 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 28,339.33 | 28,339.33 | 公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，其中超募资金金额为人民 币 131,212.4 万元。 三、公司超募资金实际使用情况 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建 设项目及永久补充流动资金的议案》，同意 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-027 公司 2023 年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润为 44,275,848.79 元，合并报表净利润为 40,318,832.10 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 175,367,024.28 元；合并报表可分配利润为 275,723, 893.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-031 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因和变更日期 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资 安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 规 定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-023 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-032 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 4、2022 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 3 月 9 日为限制性股票首次授予日，授予价格为 39.39 元/股，向 119 名激励对 象授予 79.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为 激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予 日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性 ...

关于修订《公司章程》的公告 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》。现将具体情况 公告如下： 本次修订《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提 请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备 案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。 二、备查文件 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-035 上海优宁维生物科技股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十七条 公司利润分配应重视对投资 | 第一百六十七条 公司利润分配应重视对投资者 | | 者的合理回报，公司实行持续、 ...

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事2023年度独立性自查情况的报告》，就公司第三届董事会独立董事石磊先 生、蔡鸿亮先生、唐松先生，在2023年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 上海优宁维生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

募集资金情况 - 2021年12月17日公司公开发行21,666,668股，发行价86.06元/股，募集资金总额1,864,633,448.08元，实际募集资金净额1,595,517,283.61元[1] - 2021年12月23日公司开设账户收到募集资金1,616,974,313.43元，存入多家银行[2][3][4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额15.9551728361亿元，超募资金13.1212398361亿元[20] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目940,120,108.30元，本年度使用465,621,052.11元[5] - 2022年公司使用2.804852亿元超募资金投资建设项目，使用3.9363亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99% [21] - 2023年公司再次使用3.9363亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99% [21] - 截至2023年12月31日，超募资金用于投资建设项目6708.371444万元，用于永久补充流动资金7.0918244393亿元，用于现金管理余额4亿元[23] 资金管理情况 - 截止2023年12月31日，利用募集资金进行现金管理尚未到期金额681,223,625.51元[5] - 2023年公司可使用不超12亿元闲置募集资金及不超10亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[18] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额6.805亿元[18] 项目投资进度 - 线上营销网络与信息化建设项目截至期末投资进度19.67% [31] - 线下营销及服务网络升级项目截至期末投资进度99.46% [31] - 研发中心建设项目截至期末投资进度35.64% [31] - 蛋白及抗体试剂研发技改项目截至期末投资进度36.69%[32] - 爱必信（上海）生物科技有限公司实验室建设项目截至期末投资进度56.43%[32] - 上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目截至期末投资进度9.43%[32] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[32] - 自主品牌产品生产基地项目截至期末投资进度23.92%[32] - 永久补充流动资金项目截至期末投资进度92.50%[32] 其他情况 - 2022年1月25日和6月13日，公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[10] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、主体和方式的情况[14] - 2022年6月17日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,642.52万元[15] - 2023 - 2024年公司多次审议通过募投项目延期议案，部分项目达到预定可使用状态日期延长[33]