证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董 事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会 议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了总经理曾立军先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，一致认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度在落实董 事会、股东大会各项决议及生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取 得的成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川君逸数码科技股份有限公司 第四 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润46,104,961.17元，母公司净利润35,307,614.70元[3] - 2024年营业收入378,934,520.61元，2023年为415,071,052.88元，2022年为409,889,370.15元[7] 利润分配 - 从2024年母公司净利润提取法定公积金3,530,761.47元[3] - 以12,320万股为基数，每10股派现1元、转增4股，转增后总股本增至17,248万股[4] - 2024年度累计现金分红2,464万元，现金分红和股份回购总额占净利润比例53.44%[6] 研发投入 - 2024年研发投入17,665,659.11元，2023年为15,843,579.07元，2022年为15,543,445.96元[7] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例4.07%[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股A股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[5] - 公司超募资金为55708.53万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3736.08万元[15] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为878,124,744.10元，本年度投入238,393,872.92元，累计投入431,179,284.39元[22] - 超募资金总额557,085,344.10元，本年度投入167,125,000.00元，累计投入334,250,000.00元[22] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为464,052,561.11元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金19278.54万元，含超募补流16712.50万元[7] - 2024年直接投入募投项目9692.93万元，超募补流33425.00万元，利息净额1710.71万元[10] - 2023 - 2024年公司累计使用334,250,000.00元超募资金永久补充流动资金[23] - 2023年公司闲置超募资金用于现金管理共计389,955,300.00元，2024年共计232,180,000.00元[23] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金总额为27,325,512.07元[23][24] 项目进展 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目投资进度为27.26%，预计2027.1.25达到预定可使用状态[22] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目投资进度为31.24%，预计2027.1.25达到预定可使用状态[22] - 研发测试及数据中心建设项目投资进度为34.08%，预计2027.1.25达到预定可使用状态[22] 重要事件 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2024年10月23日，审议通过募投项目延期、增加实施主体及专户的议案[12] - 2024年12月23日，公司、子公司与银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》[13] 其他情况 - 报告期内，公司无变更募投项目、转让或置换募投项目情况[18]

业绩相关 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.49%[3] - 2024年度纳入内控评价范围单位营收占合并报表营收总额98.51%[3] 市场扩张和并购 - 2024年非同一控制下收购成都海天数联科技，5月31日起并表[2] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4][5] - 制定人力资源、资金活动等多项管理制度[6][8][9][10][11][12] - 建立合同、信息披露等管理体系制度[15][16][17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润和错报金额划分标准[20] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额和资产总额比例划分标准[26] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[29][31] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系建设[32] 外部评价 - 华林证券认为公司内控制度符合要求，自评报告真实客观[33]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次（不含上市保荐书及半年度跟踪报告）[3] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动 - 2024年1月原保荐代表人程毅由柯润霖接替[8] - 2024年9月原保荐代表人柯润霖由李露接替[8] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] - 报告期内监管对保荐机构或其保荐公司无监管措施事项[8] - 培训次数为1次，日期为2024年12月23日[4]

财务审计 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 审计将营业收入的确认作为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计16.04亿元，较年初下降7.4%；非流动资产合计1.89亿元，较年初增长251.13%；资产总计17.93亿元，较年初增长0.38%[16] - 2024年末公司流动负债合计3.33亿元，较年初下降0.46%；非流动负债合计162.53万元，较年初下降56.73%；负债合计3.34亿元，较年初下降1.08%；股东权益合计14.58亿元，较年初增长0.71%[18] - 2024年营业总收入为3.79亿元，较2023年下降8.69%；净利润为4644.76万元，较2023年下降26.74%[24] - 2024年营业成本为2.63亿元，较2023年下降1.98%；销售费用为1456.05万元，较2023年增长26.10%；研发费用为1766.57万元，较2023年增长11.50%[24] - 2024年基本每股收益为0.3742元/股，较2023年下降37.90%[24] 业务与资产 - 公司主营业务为智慧城市领域提供系统集成、运维服务和自研产品销售等[39] - 2024年5月31日公司以850万元现金收购海天数联60%股份，形成商誉8,027,982.21元[195] - 海天数联所在包含商誉的资产组可收回金额为44,900,000.00元，高于账面价值，商誉不存在减值[196] - 海天数联预测期5年，2025 - 2029年收入增长率分别为175.3%、10%、5%、5%、3%，折现率13.9%，稳定期收入增长率0%，折现率13.9%[198] - 扣非后净利润本年承诺业绩120.00万元，实际业绩136.46万元，完成率113.72%[199] 会计政策与税收 - 公司对系统集成服务业务在项目完工验收后确认收入[7] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[56] - 存货在取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[78][79] - 公司直接或间接拥有被投资单位20％以上但低于50％表决权时，通常认为有重大影响[88] - 增值税税率为3%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为7%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%；企业所得税税率为15.00%、20.00%[151] - 君逸数联自2019年5月1日起符合“软件产业和集成电路产业增值税优惠”政策[152] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，君逸数码享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策[152][153] - 君逸数联和海天数联享受国家高新技术企业15%的所得税税率，有效期分别至2025年11月28日和2025年11月1日[155] - 君逸易视、海天数联、广东逸筑、君逸宜联2024年享受小微企业所得税优惠政策，该政策延续至2027年12月31日[156]

四川君逸数码科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称君逸数码公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是君逸数码公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2025CDAA1B0174 四川君逸数码科技股份有限公司 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3080.00万股，发行价31.33元/股，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[1] - 公司超募资金为55708.53万元[5] - 截至2024年12月31日，期末未使用募集资金余额46405.26万元，含现金管理42669.17万元、专户存款3736.08万元[5] - 公司募集资金净额为878,124,744.10元，本年度投入募集资金总额为238,393,872.92元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为431,179,284.39元，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目承诺投资132,881,900.00元，截至期末累计投入36,223,238.30元，投资进度27.26%[21] - 新型智慧城市综合解决方案提升项目承诺投资120,520,800.00元，截至期末累计投入37,655,303.02元，投资进度31.24%[21] - 研发测试及数据中心建设项目承诺投资67,636,700.00元，截至期末累计投入23,050,743.07元，投资进度34.08%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资321,039,400.00元，本年度投入71,268,872.92元，截至期末累计投入96,929,284.39元[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金19278.54万元，含超募补流16712.50万元[3] - 2023年公司使用167,125,000.00元超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金33425.00万元，此次使用16712.50万元[23] - 2023年同意使用不超7.2亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，闲置超募资金用于现金管理38995.53万元[23] - 2024年同意使用不超6.1亿元闲置募集资金现金管理，2024年度闲置超募资金用于现金管理23218.00万元[23] - 2023年同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金22842369.39元及发行费用4483142.68元，置换资金总额27325512.07元[23] 重要事件 - 2023年8月18日，公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年10月23日，公司审议通过募投项目延期等议案，延期至2027年1月25日[8] - 2024年12月23日，公司、子公司与银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》[8] - 募集资金投资项目因用房未落实进度缓慢，预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日[22] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目所需场地已落实[22] 其他情况 - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[14] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[18] - 截至2024年12月31日，公司各专户存款余额合计3736.08万元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为464052561.11元[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为37360815.37元[24] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为426691745.74元[24]

本人邓菊秋，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人邓勇，自担任四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定和要 求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和股东的利益。 本人于 2024 年 8 月 16 日因任期届满离任公司独立董事，现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，执业律师。1998 年毕业于西南民族大学法学院获学士学位、2012 年毕业于西南财经大学法学院获硕士学位；1998 年至 2004 年就职于四川迪泰律 师事务所，任合伙人；2004 ...