公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司有凯旺精密、港润精密等多家全资子公司[6] - 公司所属行业为“制造业”（C）中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）[33][34] - 公司是专注于电子精密线缆连接组件研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于安防和通讯设备领域[40] - 公司成立周口定邦、周口聚邦两个员工持股平台保障经营管理团队稳定[58] - 公司在杭州、深圳等地设分支机构，建立应急响应机制和应急小组[60] - 深圳市凯旺电子有限公司注册资本36,630,000元，总资产279,883,195.74元，营业收入221,284,440.82元[99] - 周口市凯旺精密工业有限公司注册资本5,000,000元，总资产19,641,370.91元，营业收入42,309,574.11元[99] - 周口市海鑫精密工业有限公司注册资本10,000,000元，总资产159,948,041.90元，营业收入196,871,551.61元[99] - 河南凯旺新材料研究院有限公司注册资本50,000,000元，总资产49,982,186.52元，营业收入10,586,018.56元[99] - 公司战略目标是以安防精密线缆连接组件为核心，发展成为核心竞争力突出的精密线缆连接组件集成商[100] - 公司产品主要应用于安防和通讯设备领域，正拓展至新材料、轨道交通等领域[101] - 新能源连接器领域多款产品已布局，车载电子线束等产品产能稳定，出货量增加[101] - 公司将加大现有市场深耕力度，巩固安防设备领域优势地位，提升产品线和市场占有率[101] - 加强产业链垂直整合，解决多款原材料自研自制，扩大精密塑胶件注塑产能，承接订单和出货量增加[102] - 建设自动化、工模治夹具、精密结构件的研发和生产能力，具备多种模具和精密五金零件生产能力[102] - 公司将加大技术研发投入，加强技术人才队伍建设，与客户开展技术合作[102] - 坚持质量至上原则，提升产品质量合格率、生产准时交付率及客户综合服务能力[103] - 加快人才引进，招聘专业化人才、高校毕业生和专业管理人才[104] - 2023年夯实全流程生产能力，优化业务技术工艺等，向生产制造数字化智能化转型[104] - 未来通过自有资金、股权融资、债权融资等方式融入资金，优化财务结构[104] - 公司治理结构日趋完善，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于控股股东和实际控制人[110] - 公司董事会下设战略与决策、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[113] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网作为信息披露的指定报纸和网站[118] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[119] - 公司拥有独立的生产经营场所、机器设备等资产[121] - 公司设立独立财务部门，建立独立财务核算体系[124] - 报告期末母公司在职员工862人，主要子公司在职员工2325人，在职员工合计3187人[138] - 公司专业构成中生产人员2701人、销售人员43人、技术人员264人、财务人员23人、行政人员142人、采购人员14人[138] - 公司员工教育程度中硕士及以上7人、大学（含大专）453人、其他2727人[139] - 公司需承担费用的离退休职工人数为3人[138] - 当期领取薪酬员工总人数为3187人[138] - 报告期内员工劳动合同签订率达100%[160] - 截至2023年12月31日，公司为周口本地安排就业人员近3000人[162] - 公司近年来通过产业精准扶贫直接或间接帮扶812名贫困户脱贫[162] - 公司有8处租赁房产，租赁面积从222.87平方米到41592平方米不等，合同期限从2021年到2028年[189][190] - 公司股份总数为95821700股，有限售条件股份59850000股，占比62.46%，无限售条件股份35971700股，占比37.54% [197][198] - 报告期末普通股股东总数为9898人，报告期披露日前一月末为8588人，持有特别表决权股份的股东总数为0 [198] - 深圳市凯鑫投资有限公司持股38750000股，持股比例40.44%，质押2900000股[199] - 陈海刚持股7875000股，持股比例8.22%[199] - 周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）持股7570000股，持股比例7.90%[199] - 周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股5085000股，持股比例5.31%[199] - 柳中义持股3375000股，持股比例3.52%[199] - 河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）持股2762400股，持股比例2.88%[199] - 周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2280000股，持股比例2.38%[199] - 王静持股1416800股，持股比例1.48%[199] - 河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）持股847500股，持股比例0.88%[199] - UBS AG持股786277股，持股比例0.82%[200] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中暨重大客户依赖风险，未来一定时期内仍可能存在对主要客户销售集中情形[2] - 公司面临供应链风险，主要原材料铜材、胶料等大宗商品价格异常波动或影响经营业绩[2] - 公司面临技术更新换代风险，若不能满足客户需求可能导致市场竞争力下降[3] - 公司面临经济下行风险，国内外经济环境复杂多变或对业务开展产生不利影响[3] - 公司面临内部管理风险，经营规模扩大对管理体系提出更高要求[3] - 公司面临网络安全风险，互联网应用环境下系统或产品可能受损害[3] - 公司面临汇率波动风险，外币敞口客观存在，汇率波动影响财务表现[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为546,259,136.87元，较2022年增长8.27%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 56,820,236.77元，较2022年下降276.15%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,004,901.36元，较2022年下降336.28%[27] - 2023年末资产总额为1,337,447,371.40元，较2022年末增长15.42%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为908,839,319.66元，较2022年末下降6.83%[27] - 2023年营业收入扣除金额为15,854,628.54元，2022年为4,792,966.91元[27] - 2023年第四季度营业收入为172,159,854.54元，为四个季度中最高[28] - 2023年非流动性资产处置损益为3,703.98元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,335,405.66元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4,447,313.88元[30] - 2023年公司合计收益为7,122,587.32元、15,220,415.75元、8,079,287.09元，所得税影响额分别为1,594,561.80元、3,344,677.84元、1,554,242.68元，少数股东权益影响额（税后）为167,236.37元[31] - 2023年公司销售收入5.46亿元，较上年同期增长8.27%[62] - 2023年公司利润总额-7531.7万元，较上年同期下降366.48%[62] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润-5682.02万元，较上年同期下降276.15%[62] - 2023年公司研发投入3836.53万元，同比增长29.49%[64] - 2023年营业收入为5.46亿元，较2022年的5.05亿元同比增长8.27%[66] - 2023年营业成本中原材料耗用2.51亿元，占比49.75%，同比增15.76%；直接人工7638.13万元，占比15.11%，同比增21.61%；制造费用1.02亿元，占比20.26%，同比增39.10%；外协加工费7522.17万元，占比14.88%，同比增7.27%[72][73] - 2023年销售费用14,771,422.44元，较2022年增长61.47%[76] - 2023年管理费用43,285,178.30元，较2022年增长50.44%[76] - 2023年财务费用544,971.08元，较2022年增长162.69%[76] - 2023年研发费用38,365,318.80元，较2022年增长29.49%[76] - 2023年研发人员数量264人，较2022年减少12.00%[83] - 2023年研发人员数量占比8.28%，较2022年降低2.82%[83] - 2023年研发投入金额38,365,318.80元，占营业收入比例7.02%[83] - 近三年研发支出资本化金额均为0元[83] - 2023年经营活动现金流入小计5.18亿元，同比增长7.60%；现金流出小计5.31亿元，同比增长11.58%；现金流量净额-1300.49万元，同比下降336.28%[84] - 2023年投资活动现金流入小计8.07亿元，同比下降42.60%；现金流出小计8.39亿元，同比下降50.98%；现金流量净额-3251.32万元，同比下降89.39%[84] - 2023年筹资活动现金流出小计1635.01万元，同比下降89.20%；现金流量净额-1635.01万元，同比下降89.20%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额-6214.59万元，同比下降86.26%[84] - 2023年投资收益444.73万元，占利润总额比例-5.90%；资产减值2183.49万元，占比28.99%；营业外收入28.90万元，占比-0.38%；营业外支出4.08万元，占比-0.05%[85] - 2023年末货币资金1.40亿元，占总资产比例10.47%，较年初下降6.08%；应收账款2.08亿元，占比15.52%，较年初上升1.87%；存货2.22亿元，占比16.60%，较年初上升5.31%[85][86][87][88] - 2023年末固定资产3.51亿元，占总资产比例26.26%，较年初上升3.85%；在建工程4489.25万元，占比3.36%，较年初上升3.29%[88][89] - 截至报告期末，其他货币资金3302.18万元因保证金受限，应收款项融资350万元因融资质押受限，固定资产1636.70万元因房产性质为公租房未办妥房产证受限[90] - 2023年公司对滁州鸿精密塑胶模具有限公司和东莞市立鸿精密科技有限公司进行股权投资，投资金额分别为3060万元和816万元，持股比例均为51.00%，预计收益分别为170.99万元和159.36万元[91] - 2021年公司公开发行募集资金总额6.50亿元，净额5.80亿元，已累计使用4.42亿元，尚未使用8648.16万元，占募集资金总额比例7.77%[94] - 本次发行原计划募集资金29,897.62万元，实际募集资金总额64,979.52万元，净额58,033.14万元，超额募集28,135.52万元[95] - 截止2023年12月31日，已使用超募资金永久性补充流动资金82,613,100元，暂时性补充流动资金50,000,000元，购买股权38,760,000元[95] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”拟投入募集资金5,049.5万元，实际累计投入2,108.27万元，投资进度41.75%[96] - “研发中心建设项目”原计划投资6,994.56万元，截至2023年8月24日投入1,945.06万元，剩余5,049.50万元变更用途[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 安防类精密线缆连接组件收入4.17亿元，占比76.36%，同比降0.82%；通讯类收入1837.19万元，占比3.36%，同比增651.73%；消费类及其他收入1.11亿元，占比20.28%，同比增35.81%[66] - 境内收入5.36亿元，占比98.07%，同比增8.33%；境外收入1054.11万元，占比1.93%，同比增5.08%[66] - 安防类精密线缆连接组件销售量28459.11万个，同比增12.20%；生产量29130.87万个，同比增14.78%；库存量4035.1万个，同比增19.97%[71] - 通讯类精密线缆连接组件销售量764.59万个，同比增202

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事陈海刚先生、柳中义先生分别对与 其相关的日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意本次议案。现将具体情况公告 如下： 一、日常关联交易预计事项的基本情况 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-017 河南凯旺电子科技股份有限公司 （一）关联交易预计事项概述 根据公司日常经营的需要，公司预计2024年度可能与关联方新增日常关联交易具 体情况如下： 公司及下属子公司2024年度因日常生产经营需要，预计向关联方河南沈丘农村商 业银行股份有限公司（公司实际控制人陈海刚担任董事的公司）贷款不超过5,000.00万 元。 公司及下属子公司2024年度预计向河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款并按 照规定收取存款利息，存款不超过10,000.00万元 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 滁州立鸿资产组 | 北京中天华资产 评估有限责任公 | 常林清 洋 | 胡留 | 中天华资评报字 [2024]第 10424 | 可收回金额 | 本次以公允价值 减处置费用的净 额为资产组的可 收回金额，即可 | | | 司 | | | 号 | | 收回金额为 | | | | | | | | 2,887.60 万元。 | | 东莞立鸿资产组 | 北京中天华资产 | | | 中天华资评报字 | | 本次以公允价值 | | | | | | | | 减处置费用的净 | | | 评估有限责任公 | 常林清 | 胡留 | [2024]第 10439 | 可收回金额 | 额为资 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，中原 证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"持续督导机构"）作为河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"上市公司"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，认真对公司 2024 年度关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计事项的基本情况 （一）关联交易预计事项概述 根据公司日常经营的需要，公司预计 2024 年度可能与关联方新增日常关联交 易具体情况如下： 公司及下属子公司 2024 年度因日常生产经营需要，预计向关联方河南沈丘农 村商业银行股份有限公司（公司实际控制人陈海刚担任董事的公司）贷款不超过 5,000.00 万元。 公司及下属子公司 2024 年度预计向河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款 并按照规定收取存款利息，存款不超 ...

独立董事2023年度述职报告 河南凯旺电子科技股份有限公司 （许良军） 尊敬的各位股东及股东代表： 现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许良军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大 学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电话设备厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月， 北京邮电大学硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年 10 月，历任北京邮电大 学讲师、副教授、教授等职务。中国机电元件协会理事、电 接插分会副理事长，广东连 接器协会会长，深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10 月退休。2022年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-016 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本公司董事会将公司2023年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000 股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元， 扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集 资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2021】第0065号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 截 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入206,259,923.73元，上年同期100,637,197.54元，同比增长104.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,750,779.94元，上年同期 - 6,608,229.51元，同比下降2.16%[5] - 营业收入本报告期206,259,923.73元，上年同期100,637,197.54元，增长104.95%，因业务量增长[8] - 营业成本本报告期199,930,066.95元，上年同期93,644,917.51元，增长113.50%，因业务量增长[8] - 其他收益本报告期10,597,290.04元，上年同期2,939,880.00元，增长260.47%，因收到政府补助同比增加[8] - 营业外支出为22,055.71元，所得税费用为814,724.29元，因所得税优惠政策较上期减少2,046,246.01元[10] - 营业总收入为2.06亿元，较上期1.01亿元增长104.95%[15] - 营业总成本为2.28亿元，较上期1.15亿元增长97.82%[15] - 净利润为 - 889.85万元，较上期 - 675.43万元亏损扩大31.75%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 675.08万元，较上期 - 660.82万元亏损扩大2.16%[16] - 基本每股收益为 - 0.0705元，较上期 - 0.0690元有所下降[16] - 稀释每股收益为 - 0.0705元，较上期 - 0.0690元有所下降[16] - 综合收益总额为 - 890.15万元，较上期 - 675.43万元亏损扩大31.80%[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,522,367,847.31元，上年度末1,337,447,371.40元，同比增长13.83%[5] - 应收票据2024年3月31日为13,958,270.08元，1月1日为6,659,824.65元，变动率109.59%，因部分承兑汇票未到期[8] - 其他应收款2024年3月31日为3,344,269.20元，1月1日为1,010,380.24元，变动率230.99%，因业务保证金增加[8] - 2024年4月25日货币资金期末余额为156,088,894.86元，较期初140,077,416.29元增加[13] - 应收票据期末余额为13,958,270.08元，较期初6,659,824.65元增加[13] - 应收账款期末余额为240,761,905.43元，较期初207,621,486.23元增加[13] - 存货期末余额为259,245,717.78元，较期初222,040,073.63元增加[13] - 流动资产合计期末余额为895,953,831.16元，较期初729,805,224.15元增加[13] - 资产总计达15.22亿元，较上期13.37亿元增长13.82%[14] - 流动负债合计为5469.01万元，较上期3457.18万元增长58.19%[14] - 非流动负债合计为5917.94万元，较上期6678.08万元减少11.38%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 35,842,513.82元，上年同期14,099,674.38元，同比下降354.21%[5] - 经营活动现金流入小计为226,440,140.75元，上期为143,451,306.44元[18] - 经营活动现金流出小计为262,282,654.57元，上期为129,351,632.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 35,842,513.82元，上期为14,099,674.38元[18] - 投资活动现金流入小计为66,304,308.90元，上期为227,229,976.77元[18] - 投资活动现金流出小计为136,183,935.02元，上期为286,121,482.81元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 69,879,626.12元，上期为 - 58,891,506.04元[18] - 筹资活动现金流入小计为126,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为985,097.67元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为125,014,902.33元[19] - 现金及现金等价物净增加额为21,031,790.68元，上期为 - 44,794,660.37元[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计8,684,125.15元，其中计入当期损益的政府补助10,634,924.12元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,588，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳市凯鑫投资有限公司持股38,750,000股，持股比例40.44%，质押2,900,000股[10] - 陈海刚持股7,875,000股，持股比例8.22%[10] - 周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）持股7,570,000股，持股比例7.90%[10]

河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见审计报告。 审计机构的审计意见为：凯旺科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了凯旺科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、公司主要财务指标 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 54,625.92 50,455.30 8.27% 利润总额 -7,531.70 2,826.34 -366.48% 净利润 -5,843.90 3,225.59 -281.17% 销售费用 1,477.14 914.80 61.47% 管理费用 4,328.52 2,877.2 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-015 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事 一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略 和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，并且同意将相关议案提交公司董事 会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2023 年度实现归归属于上市公司 ...