证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-053 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉 华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》 公司与武汉光谷健康产业投资有限公司共同投资设立合资公司事项，符合公司持 续发展规划和长远利益。关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利 ...

项目中标 - 2024年6月14日收到东方医院心脏病全国重点实验室装修工程中标通知书，中标价7976.0026万元[1] - 项目装修涉及总建筑面积14647.87平方米[1] - 项目工期要求为122日历天[3] 财务相关 - 交易对手方开办资金为19127万元人民币[4] - 项目资金来源财力投资占比100%[4] - 项目总金额占公司2023年度经审计营业收入的4.98%[7] 业务与风险 - 公司围绕“二主三副”业务布局，推进技术创新战略[5] - 截至公告披露日，中标项目尚未签署正式合同[8] - 合同履行可能受不可预计或不可抗力等因素影响[8]

市场扩张 - 公司参与江西中医药大学附属医院项目投标，为第一中标排序单位[1] - 项目投标报价为7399.964588万元[1] 未来展望 - 项目中标后实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[2] 不确定性 - 项目处于中标候选人公示阶段，能否收到《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目总金额、具体实施内容以正式合同为准，形成实际订单并完成交货有不确定性和风险[4]

公司概况 - 公司主营医疗净化系统集成业务，2023年医疗净化系统集成业务收入13.50亿元，市场占有率约4.32%[4] - 公司业务范围覆盖洁净手术室、负压病房、ICU、PCR实验室等重点洁净临床科室，并扩展实验室领域的专业技术服务[8] - 公司通过不断创新，掌握了新风采集及过滤技术、节能型二次回风技术、新风深度除湿节能技术、净化机组一拖多系统独立控温技术等核心技术[5] 财务表现 - 公司2024年一季度实现营业总收入2.3亿元，同比下降4.37%[3] - 一季度利润同比下滑的主要原因是人工成本增加和新办公大楼投入使用导致运营成本增长[3] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.32%[9] 业务拓展 - 公司在辅助生殖领域有专门的研究团队,已有多个辅助生殖中心的设计及建设经验[2] - 公司业务拓展到全国范围,逐渐渗透到拥有雄厚医疗资源的一线城市,客户和订单类型更加多元化[5] - 公司融合物联网、云计算等新兴技术,推出全院信息化系统、特殊科室智能化系统等数字化解决方案[6] 风险管控 - 公司主要面临应收账款风险,通过定期评估客户资信、加强项目管理和已完工项目结算等措施进行应对[1] - 公司采取及时了解行情、与供应商签订战略协议、合同中约定材料调价条款等措施应对原材料价格波动[7]

公司订单与市场占比 - 本年初截至4月底公司新中标订单8亿多元[2] - 2023年医疗净化系统集成业务收入135,051.15万元市场规模约312.68亿元市场占有率约4.32%[2] - 按照2023年末医疗净化系统集成业务20.12亿元计算公司市场占有率约6.43%[2] - 2023年公司获取实验室订单4.2亿元[3] 竞争对手与客户群体 - 主要竞争对手包括达实久信、港通医疗、江苏环亚、西安四腾等[2] - 主要客户是公立医院（或者政府代建机构）[2] 项目执行与收款 - 8,000万左右项目执行周期1年左右特殊项目会要求几个月内完成[3] - 合同中付款方式预付款约定0% - 30%实施过程有进度款项目完工合同支付比例70%左右审计结算后合同支付比例95%左右剩余5%左右质保金在质保期完成后支付[3] - 项目毛利率在30% - 40%之间[3] 实验室业务相关 - 实验室每年需求量约400 - 500亿[3] - 区域性实验中心面积大概30 - 50万平方米单个体量有的甚至超过10亿[3] - 公司有丰富的洁净系统集成经验具备实验室业务环境控制系统集成能力[3] - 2023年开始拓展实验室板块业务盈利与医疗专项持平不排除个别项目有战略性考虑[4] 耗材设备业务与应收账款 - 公司耗材、设备业务主要以经销为主利润高是因为拓客成本减少、业务收入稳步提升[3] - 2023年应收账款余额16亿、坏账准备2亿多坏账率为14.62%[3] - 坏账准备计提比例1年以内按5%计提1 - 2年计提比例10% 2 - 3年计提比例20% 3 - 4年计提比例50% 4 - 5年计提比例80% 5年以上按100%全额计提[4] - 对应收款项风险管理措施包括评估客户资信、加强收款力度、设置应收账款台账、将回款数量和回收率作为考核指标等[4]

项目投标 - 公司为“东方医院心脏病全国重点实验室装修工程”第一中标候选人[1] - 投标报价7976.0026万元[1] - 公示期为2024年5月29日至5月31日[1] 未来展望 - 项目中标实施预计对未来经营业绩有积极影响[3] 风险提示 - 项目处于公示阶段，能否中标及形成订单有不确定性[4]

业绩总结 - 2023年度母公司累计可分配利润287,958,248.46元，合并报表累计未分配利润331,834,479.73元[1] 分红派息 - 以105,600,000股为基数，每10股派1元，预计派现10,560,000元[1] - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日2024年5月30日[5] 减持与激励 - 实际控制人等锁定期满后两年内减持价有要求，除权除息后相应调整[8] - 《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定派息时授予价相应调整[9]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月21日14:30召开[4] - 参会股东及代理人8人，代表股份63,444,446股，占比60.0800%[5] - 中小股东及代理人4人，代表股份2,135,200股，占比2.0220%[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等部分议案同意率达100%[7][11] - 部分议案同意率99.9931%[8][9][10][12] - 《公司及子公司授信及关联交易议案》同意8,792,046股，占比99.9500%[15] 中小股东表决 - 中小股东同意2130800股，占比99.7939％[17] - 中小股东反对4400股，占比0.2061％[17] 其他 - 见证律师认为股东大会合法有效[18] - 公告由武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会2024年5月21日发布[20][21]

股东大会信息 - 2023年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2023年5月21日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份54,648,100股，占比51.7501%；网络投票股东4名，代表股份8,796,346股，占比8.3299%[8] 议案表决结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意63,444,446股，占比100%[10] - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意63,440,046股，占比99.9931%，反对4,400股，占比0.0069%[12] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》同意63,440,046股，占比99.9931%，反对4,400股，占比0.0069%[14] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》同意63,440,046股，占比99.9931%，反对4,400股，占比0.0069%[17] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意63,444,446股，占比100%[18] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》同意8,792,046股，占比99.95%，反对4,400股，占比0.05%[21] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意63,440,046股，占比99.9931%，反对4,400股，占比0.0069%[23]

项目中标 - 公司中标重庆四院科学城院区医疗专项工程，中标价81368920.75元[1] 项目概况 - 项目用地160亩，建筑面积约207531平方米[2] - 工期180天，含30天深化设计和150天施工[4] 资金情况 - 项目资金政府专项债与业主自筹，比例100%[5][7] - 项目金额占2023年营收5.08%[9] 影响与风险 - 预计对未来净利润有积极影响[9][10] - 未签正式合同，履行有不确定性和风险[11]