募资情况 - 首次公开发行1463万股A股，每股51.39元，募资7.518357亿元，净额6.5644726964亿元[2] - 募投项目总投资5.5506亿元，使用募资投入5.2866亿元[4] 现金管理 - 2024年7月31日审议通过不超4.3亿元闲置募资现金管理，截至2025年7月31日未到期余额3.32亿元[5] - 前次4.3亿元额度授权于2025年8月10日到期[5] - 本次拟用不超3.7亿元闲置募资现金管理，期限2025年8月11日至2026年8月10日[7] 审批情况 - 2025年7月31日董事会、监事会审议通过本次现金管理议案[18][19] - 保荐人对继续使用闲置募资现金管理无异议[20]

现金管理 - 公司拟用不超43000万元闲置募集资金进行现金管理[1] - 现金管理期限为2024年8月11日至2025年8月10日[1] 账户信息 - 公司在浙商银行常熟支行开立专用结算账户[1] - 账户号码为3050020610120100119799[1] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[3] - 购买安全性高、流动性好的产品[3] 监督机制 - 财务部门及时核对账户并核算[3] - 内审部门负责审计监督[3] - 独立董事、监事会有权监督检查[3] 影响说明 - 使用闲置资金不影响项目建设和主营业务[4]

吸收合并事项概述 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会会议，并于2025年5月19日召开股东大会，审议通过吸收合并全资子公司常熟英华特环境科技有限公司的议案 [1] - 吸收合并完成后，英华特环境的法人资格将注销，其全部业务、资产、债权、债务、人员及其他权利义务由公司承继 [1] 吸收合并进展情况 - 英华特环境已收到常熟市数据局出具的《登记通知书》，准予其注销登记，标志着本次吸收合并事项已完成 [2] 本次吸收合并对公司的影响 - 有利于优化公司管理结构并降低管理成本 [2] - 英华特环境为全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，吸收合并对公司的正常经营和财务状况不构成实质影响 [2]

市场扩张和并购 - 公司2025年4月25日开会，5月19日股东大会通过吸收合并全资子公司议案[3] - 吸收合并对象为常熟英华特环境科技有限公司[3] - 近日英华特环境完成注销登记，吸收合并事项完成[4] 其他新策略 - 吸收合并利于优化管理结构，降低成本，对经营和财务无实质影响[5] - 英华特环境财务报表已纳入公司合并报表范围[5]

募集资金现金管理 - 公司于2024年7月31日通过董事会和监事会决议 继续使用不超过人民币43,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 使用期限为2024年8月11日至2025年8月10日 在前述额度和期限内可循环滚动使用 [1] - 现金管理需确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设 [1] 专用结算账户变动 - 公司前期在海通证券股份有限公司苏州分公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 鉴于无后续使用计划 公司决定注销该专用结算账户 [2]

资金管理 - 2024年7月31日公司通过继续用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 拟用不超43000万元闲置募集资金现金管理[1] - 现金管理期限为2024年8月11日至2025年8月10日[1] 账户管理 - 2024年4月18日公司曾公告开立闲置募集资金现金管理专用结算账户[2] - 公司将注销在海通证券苏州分公司开立的相关专用结算账户[2]

对外投资概述 - 公司作为有限合伙人与苏州协立股权投资管理中心及其他有限合伙人共同设立常熟协立英华特创业投资合伙企业，总认缴规模为10,000万元人民币 [2] - 公司以自有资金认缴出资4,000万元，持有40%合伙份额，协立合伙作为普通合伙人认缴100万元，持有1%份额 [2] - 产业基金旨在挖掘产业链上下游优质项目，拓宽产业布局和战略视野 [2] 对外投资进展 - 合伙企业已完成工商登记并取得营业执照，成立时间为2025年6月18日，注册地址为江苏省苏州市常熟市 [3] - 合伙企业类型为有限合伙，出资额10,000万元，经营范围聚焦创业投资（限未上市企业） [3] - 执行事务合伙人为苏州协立股权投资管理中心，统一社会信用代码为91320581MAENTGXY3G [3] 其他说明 - 公司将持续跟踪基金进展并履行信息披露义务 [3] - 备查文件包括合伙企业的《营业执照》 [4]

公司投资动态 - 公司作为有限合伙人参与设立的常熟协立英华特创业投资合伙企业已完成工商登记并取得营业执照 [1] - 该合伙企业总认缴规模为1亿元人民币 [1] - 公司以自有资金认缴4000万元人民币 持有40%合伙份额 [1] - 协立合伙作为普通合伙人认缴100万元人民币 持有1%合伙份额 [1] 合伙企业结构 - 合伙企业采用有限合伙形式 公司担任有限合伙人角色 [1] - 普通合伙人协立合伙负责管理 出资比例占1% [1] - 公司出资比例达40% 为最大份额持有方 [1] - 工商登记完成时间为2025年6月18日 [1]

市场扩张和并购 - 公司2025年6月13日参与设立产业基金，总认缴规模10000万元[2] - 公司以自有资金认缴4000万元，占40%合伙份额[2] - 常熟协立英华特创业投资合伙企业2025年6月18日成立，出资额10000万元[3] 其他新策略 - 协立合伙作为普通合伙人认缴100万元，占1%合伙份额[2]

产业基金设立背景 - 公司为挖掘产业链上下游优质项目并拓宽产业布局，作为有限合伙人使用自有资金4,000万元参与设立总规模10,000万元的产业基金，持有40%份额[2] - 产业基金普通合伙人为苏州协立股权投资管理中心，认缴100万元占1%份额，其他有限合伙人包括常熟市财政局控制的投资机构[2][5][7][9][10] - 交易无需董事会及股东大会批准，不构成关联交易或重大资产重组[2] 合作方信息 - 普通合伙人苏州协立成立于2017年，注册资本3,000万元，备案登记编号P1066645，实际控制人为翟刚[3][13] - 其他有限合伙人包括常熟国发创投（注册资本65,860万元）、常熟东南股权（出资额150,100万元）等，均由常熟市财政局实际控制[5][9][10] - 协立合伙实际控制人翟刚同时担任公司股东苏州协立创投（持股8.66%）和苏州君实协立（持股2.55%）的执行董事[13] 基金运作条款 - 基金规模10,000万元，存续期8年（4年投资期+4年退出期），可延长两次每次两年[14][17] - 投资方向聚焦高端装备制造、半导体、新材料等战略性新兴产业，70%资金投向种子期/初创期企业[19][20] - 管理费标准：投资期按实缴2%/年，退出期按未退出本金1.5%/年，清算期不收费[18] - 收益分配顺序：先返还实缴出资，再分配5%门槛收益，超额收益中20%归管理人，80%按出资比例分配[24] 治理结构 - 投资决策委员会由普通合伙人委派2名、公司委派1名委员组成，决议需全票通过[29] - 常熟财政局旗下机构可委派观察员监督投资运作但无表决权[29] - 合伙人会议需实缴出资超50%的合伙人出席，重大事项需全体一致通过[26][27][28] 战略影响 - 基金将重点关注公司产业链相关领域，有助于拓展业务机会和完善布局[16][33] - 投资资金全部来源于公司自有资金，不影响正常经营和财务状况[33] - 目前基金尚未完成工商注册，实施存在不确定性[34]