业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家[4] 机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2][3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及从业人员75名[6] - 投资者诉立信相关案件中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案一审判决立信对部分债务的15%承担补充赔偿责任[7] 审计相关 - 2024年4月22日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[1] - 拟签字项目合伙人等近三年未因执业行为受相关处罚，无违反独立性要求情形[9] - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层协商确定[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] 募投项目投入 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至2023年12月31日累计投入5,370.04万元[3] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至2023年12月31日累计投入6,090.81万元[3] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至2023年12月31日累计投入18,000.00万元[3] - 募投项目承诺投资总额60,044.40万元，截至2023年12月31日累计投入29,460.85万元[3] 项目延期 - 自动化设备产能提升项目调整后2025年7月达预定可使用状态[4] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构认为项目延期无不利影响[9] - 项目延期对公司正常经营无不利影响[6]

2023 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及摘 要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况， 公司将于2024年4月29日（星期一）举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。具体安排如下： 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-024 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:30 （二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动 （三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新 江先生 ...

股份与注册资本变动 - 2024年1月8日授予30.00万股限制性股票，股份总数和注册资本增加[2] - 2024年4月22日利润分配，转增后总股本和注册资本变更[3] - 若2023年度权益分派后回购注销，股份和注册资本减少[4] - 《公司章程》修订，明确股份总数和注册资本变更[5][6] 经营范围调整 - 拟增加信息技术、人力资源及劳务派遣服务等经营范围[1] - 《公司章程》修订增加经营范围表述[5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[2] 募投项目 - 三个募投项目合计总投资60,044.40万元，截至2023年底累计投入29,460.85万元[4] - 自动化设备产能提升项目预定可使用日期从2024年7月调至2025年7月[5] 项目审批 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入427,386,729.13元，同比下降15.90%[2][17][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,566,696.16元，同比下降37.82%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，同比增长39.55%[2][21][23] - 2023年末资产总额1,279,451,102.38元，较上年末增长4.57%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,160,616,165.23元，较上年末增长3.61%[4] - 2023年非经常性损益合计21,666,047.85元[7] - 营业利润78,573,696.10元，较上年减少37.80%[17] - 净利润72,722,911.57元，较上年减少37.70%[17] 财务数据变动 - 2023年末货币资金271,591,280.14元，较期初减少66.53%[9] - 2023年末交易性金融资产664,873,786.16元，期初为0[9] - 2023年末应付账款41,901,865.88元，较上年增长38.63%[11][15] - 2023年末股本62,527,143.00元，较上年增长52.72%[14] - 合同负债期末数较期初增长246.11%，因预收客户款项增加[15] - 销售费用较上年同期增长16.09%，因推进业务转型、渠道建设及实施股权激励[17][19][20] - 投资活动产生的现金流量净额 -661,604,713.98元，较上年减少5,344.47%，因购买可转让大额存单[21][25] - 筹资活动产生的现金流量净额 -13,277,352.85元，较上年减少102.01%，因分配现金分红及收到股权激励资金[21][25] - 现金及现金等价物净增加额 -539,869,896.36元，较上年减少172.42%，因购买可转让大额存单使投资现金流量减少[21][25]

会计估计变更 - 自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[2][5] - 变更后应收账款预期信用损失率分段更细[4] - 不影响以往各期财务状况、经营成果和现金流[2][5] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会会议审议通过[8][9] - 审计委员会同意并提交董事会审议[7] 变更影响 - 2024年度及未来净利润等影响取决于应收账款实际情况[5] - 能更客观反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益[6][7][8][9][10]

审计机构情况 - 截至2023年底，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] - 2023年公司聘请立信为审计机构，费用60万元[2] 审计相关意见 - 立信认为公司2023年财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] 审计工作监督 - 审计委员会2023年与立信沟通督促进度，认可其独立性和专业性，建议续聘[4][5] - 审计委员会审查2023年内部审计计划执行，未发现重大问题[6] 报表审议情况 - 审计委员会审议2023年及2024年一季度报表，认为真实公允[7] 董事会评价 - 董事会认为立信2023年年审表现良好，按时完成且报告客观完整[9]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[4] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[6] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] 检查结果 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 本次现场检查未发现需整改问题[7]