股东大会安排 - 2024年12月9日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月3日[3] 议案审议 - 审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》[3][5] 会议登记 - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 16:00[7] 授权委托 - 授权委托书12月6日16:00前送达[18] 网络投票 - 代码351317，简称鑫磊投票[24] - 交易系统9:15 - 15:00，互联网系统需认证[25][26]

公司基本信息 - 公司于2023年1月19日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币15719万元[9] - 公司股份每股面值1元[15] - 公司股份总数为15719万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人钟仁志持股23882572股，持股比例21.2497%，出资时间为2017年7月31日[15] - 发起人蔡海红持股3256715股，持股比例2.8977%，出资时间为2017年7月31日[16] - 发起人温岭市鑫磊科技有限公司持股77853980股，持股比例69.2713%，出资时间为2017年7月31日[16] - 发起人温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）持股7396733股，持股比例6.5813%，出资时间为2017年7月31日[16] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足5名等6种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[61] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[108] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[123] - 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表和1名职工代表[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[123] - 无重大投资计划或支出时，公司当年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[129] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[140][141] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[150] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[152] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[153] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[158]

股份回购 - 2024年2月7日公司同意用自有资金回购，金额4000 - 8000万元[2] - 回购股份价格调整后不超23.28元/股[3] - 截至2024年10月31日累计回购4587845股，占总股本2.92%[4] - 截至2024年10月31日，最高成交价19.998元/股、最低13.71元/股[4] - 截至2024年10月31日支付总金额79794047.03元（不含交易费）[4]

人员变动 - 鑫磊压缩机独立董事戴海平因个人原因申请辞职[2] - 原定任期为2023年10月10日至2026年10月9日[2] - 截至公告披露日未持有公司股票[2] 后续安排 - 辞职报告在选出新任独立董事之日起生效[3] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月29日[4]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届监事会十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月15日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年第三季度报告》于同日在巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届董事会第十三次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月15日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 报告具体内容见巨潮资讯网[3] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[7]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入1.58亿元，同比增长6.64%；年初至报告期末6.60亿元，同比增长55.23%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -307.11万元，同比下降155.37%；年初至报告期末3568.99万元，同比下降0.67%[3] - 营业总收入本期为660,123,891.28元，上期为425,246,304.73元[16] - 营业总成本本期为621,444,149.78元，上期为395,781,085.57元[16] - 营业利润本期为34,476,486.54元，上期为37,481,283.44元[17] - 净利润本期为32,587,788.74元，上期为35,930,077.24元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产23.44亿元，较上年度末增长3.04%；归属上市公司股东所有者权益10.28亿元，较上年度末下降8.04%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为3.4581095476亿元，期初余额为8.4401979562亿元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为4.5170894978亿元，期初余额为3.3961711332亿元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为13.4734665314亿元，期初余额为15.9754559710亿元[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额为1.4455257208亿元，期初余额为1.6201177064亿元[13] - 2024年9月30日在建工程期末余额为6.2860083315亿元，期初余额为3.7647805710亿元[13] - 2024年9月30日短期借款期末余额为1.043亿元，期初余额为50万元[14] - 2024年9月30日应付票据期末余额为4.5156227190亿元，期初余额为5.1564327228亿元[14] - 2024年9月30日负债合计期末余额为13.1937405002亿元，期初余额为11.5721241411亿元[14] - 2024年9月30日所有者权益合计期末余额为10.2421617961亿元，期初余额为11.1720961277亿元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计16.13万元，年初至报告期期末合计111.41万元[4] 主要科目较年初变化及原因 - 货币资金较年初减少59.03%，主要系购买募投项目设备、理财产品[6] - 应收票据较年初增长123.46%，主要系期末未到期承兑汇票增加[6] - 应收账款较年初增长33.01%，主要系营业收入增加[6] - 预付款项较年初增长276.12%，主要系预付材料款增加[6] - 在建工程较年初增长66.97%，主要系新工厂基建投入以及未验收的募投设备增加[6] - 短期借款较年初增长20760.00%，主要系生产经营资金需求增加[6] 现金流量相关变化 - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金514,447,872.67元，较2023年1 - 9月的284,529,785.25元增长80.81%[8] - 2024年1 - 9月支付给职工及为职工支付现金113,770,899.76元，较2023年1 - 9月的85,175,064.20元增长33.57%[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 132,645,409.55元，较2023年1 - 9月的 - 3,577,782.29元下降3,607.48%[8] - 2024年1 - 9月购建固定资产等支付现金392,311,020.87元，较2023年1 - 9月的101,718,796.98元增长285.68%[8] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 303,236,259.21元，较2023年1 - 9月的25,457,590.05元下降1,291.14%[8] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金80,875,646.28元，较2023年的6,324,792.45元增长1,178.71%[9] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,014,567.89元，较2023年的681,269,880.38元下降103.38%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 457,731,045.09元，较2023年的703,149,688.14元下降165.10%[9] - 经营活动现金流入小计本期为613,666,015.72元，上期为625,881,059.56元[19] - 经营活动现金流出小计本期为746,311,425.27元，上期为629,458,841.85元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 132,645,409.55元，上期为 - 3,577,782.29元[19] - 投资活动现金流入小计本期为235,931,587.64元，上期为127,841,696.33元[19] - 投资活动现金流出小计为5.3916784685亿美元，上年同期为1.0238410628亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.0323625921亿美元，上年同期为2545.759005万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为2.062亿美元，上年同期为7.3374446066亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.2921456789亿美元，上年同期为5247.458028万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2301.456789万美元，上年同期为6.8126988038亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为116.519156万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.5773104509亿美元，上年同期为7.0314968814亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为8.0201974818亿美元，上年同期为4742.737835万美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.4428870309亿美元，上年同期为7.5057706649亿美元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为66.53093万美元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本期和上期均为0.23 [18] - 稀释每股收益本期和上期均为0.23 [18] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为6,503人[10] - 截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份4,587,845股，占总股本2.92%[11] - 限售股份期初总数为1.1789亿股，本期解除限售550万股，期末限售股数为1.1239亿股，部分股东限售股将于2026年1月19日解除限售，王相荣和王壮利的275万股已于2024年1月19日解除限售[12]

公司概况 - 公司拥有专业化的研发团队，截至2024年6月末拥有研发人员130人，并设有浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心和浙江省鑫磊流体机械研究院[3] - 公司在空气动力产品制造领域形成了完善成熟的技术体系，掌握了核心零部件的自主研发与设计能力，尤其在螺杆机和离心鼓风机领域拥有多项核心技术[3] - 公司已取得344项境内外专利，其中发明专利54项，涵盖多项核心技术如螺杆式空气压缩机高效率转子型线设计技术、同轴一体驱动技术、全封闭油冷永磁同步电机技术等[3] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，公司募投项目新增年产3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目、新增年产2200台离心式鼓风机项目、年产1000台磁悬浮(水冷)热泵机组研发及产业化项目的投资进度分别为14.06%、14.73%、10.69%、5.25%[2] - 由于公司土地被收购，导致募投项目实施进程相对预期有所放缓，公司将通过统筹协调全力推进，积极加快推进募投项目建设[2] 新厂房建设 - 公司东部新区未来新工厂的建设项目已接近尾声，预计明年年初将完成新厂房的搬迁工作[3] - 新工厂投入后将形成年产80万台小型空压机、6.5万台螺杆式空压机、3,000台离心式鼓风机和1,000台磁悬浮(水冷)热泵机组及15万台空气源热泵机组的生产能力[3] 产品技术优势 - 公司在螺杆机和离心鼓风机领域掌握了核心零部件的自主研发与设计能力，形成了完善成熟的技术体系[3] - 公司拥有包括螺杆式空气压缩机高效率转子型线设计技术、同轴一体驱动技术、全封闭油冷永磁同步电机技术等多项核心技术[3] - 公司研发出具备物联网功能的螺杆式空压机和离心鼓风机，提升设备运行状态的数字化和可视化水平[4] - 公司开发了AI能源站，能够根据母管压力波动情况，控制设备启停，调节设备运行参数，将设备的加载率提高至90%以上[4] 新业务拓展 - 公司暖通空调设备产品主要分3大平台:离心机平台、螺杆机平台、涡旋机平台，共8大系列产品[4][5] - 公司暖通空调设备产品广泛应用于轨道交通、酒店、数据中心、机场、商业地产、工业、农业等领域，以及家庭、北方区域的集中取暖、集中供热水等各类场合[4] - 公司将从北方采暖市场作为切入口，积极建立标杆项目案例已实现磁悬浮热泵产品的进一步市场拓展[5] 经营情况 - 2024年上半年，公司营业收入为50,246.78万元，比上年同期增长81.13%[4][5] - 2024年度，公司将继续加大对国内外市场的投入，进一步拓宽销售渠道，不断推进公司业务发展，持续推进降本增效，不断提升生产效率[4] 可持续发展 - 公司重视环境保护工作，始终坚持绿色、低碳、环保的可持续发展理念，建立了完善的环境管理体系，不断升级优化生产工艺[5] - 公司将持续加强环境保护宣传力度，提高公司全体员工的环保意识，努力实现公司效益与环境保护的共赢[5] 未来规划 - 活塞机业务方面,公司将在技术和业务开拓上寻求新的突破,包括活塞机变频化和海外市场拓展[5] - 螺杆机产品方面,公司将积极提高高毛利率的合同能源管理模式的销售额,并开展节能销售模式以满足不同客户需求,同时深入拓展国际市场[5] - 离心机产品方面,公司将凭借其节能效果突出的优势,在半导体、智慧农业、环保处理、空调暖通和煤改电等领域拓展市场[5] - 暖通产品方面,公司将从北方采暖市场作为切入口,积极建立标杆项目案例,实现磁悬浮热泵产品的进一步市场拓展[5][6]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格调整后不超23.28元/股[2][3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年2月20日首次回购[3] - 截至2024年9月30日，累计回购4587845股，占比2.92%[4] - 截至2024年9月30日，最高成交价19.998元/股，最低13.71元/股[4] - 截至2024年9月30日，支付总金额79794047.03元（不含费用）[4]

激励计划基本情况 - 2024年9月13日为限制性股票首次授予日，授予158名激励对象368.00万股，授予价7.88元/股[4][25][28][37] - 激励计划拟授予限制性股票总数458.7845万股，占公司股本总额2.92%[7] - 首次授予370.10万股（调整后368.00万股），占授予总量80.67%（调整后80.21%），占公司股本总额2.35%[7][27] - 预留部分88.6845万股（调整后90.7845万股），占授予总量19.33%（调整后19.79%），占公司股本总额0.56%[7][27] 激励对象分配 - 董事袁军、金丹君各获授10.00万股，占授予总量2.18%，占首次授予时公司股本总额0.06%[7][29] - 中层管理人员等156人合计获授348.00万股，占授予总量75.85%，占首次授予时公司股本总额2.21%[29] 归属期与考核 - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%[11] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，归属比例30%、30%、40%；披露后授予，归属比例50%、50%[11][12] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[14] 业绩目标 - 2024年营收目标值12.00亿元，触发值10.00亿元[15] - 2025年营收目标值15.00亿元，触发值12.50亿元；2024 - 2025年累计营收目标值27.00亿元，触发值22.50亿元[15] - 2026年营收目标值18.00亿元，触发值15.00亿元；2024 - 2026年累计营收目标值45.00亿元，触发值37.50亿元[15] 费用测算 - 首次授予限制性股票预计摊销总费用2505.17万元，2024年440.91万元，2025年1240.40万元，2026年592.79万元，2027年231.07万元[33] 流程与合规 - 2024年7月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[21] - 2024年7月5 - 14日对拟首次授予激励对象公示，监事会未收到异议[22] - 2024年7月22日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[22] - 2024年9月13日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过调整及首次授予议案[23] - 国浩律师事务所认为调整及授予合法有效[40] - 深圳价值在线咨询顾问有限公司认为授予程序合规[41]