中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，为公司； 2、哈尔滨敷特佳经贸有限公司，为公司投资的全资子公司； 3、哈尔滨北星药业有限公司，为公司投资的全资子公司； 4、上海敷尔佳科技发展有限公司，为公司投资的全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 1 ...

一、本人已经通过哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王孝先 作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司控股股东 张立国提名为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-017 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第三 十次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用企业支付宝自有资 金支付募集资金投资项目"品牌营销推广项目"部分款项，其后定期以募集资金等 额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司支付宝绑定存款账户，该部分等额 置换资金视同"品牌营销推广项目"使用资金。公司监事会对该事项发表了明确同 意的意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 本次募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-020 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求 变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称解释17号），其中 "关于售后租回交易的会计处理" 自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2023年10月25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-007 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十 次会议于 2024 年 4 月 24 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由 董事长张立国先生主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事 会提名委员会审核，公司控股股东张立国先生提名张立国先生、邓百娇女士为公司 第二届董事 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]001100026 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]001100026 号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称敷 尔佳）《2023 年度募集资金 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-021 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定及公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，与会 职工代表认真审议，选举宋若楠女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 宋若楠女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 宋若楠简历 宋若楠，女，中共党员，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 10 ...

财务表现 - 2024年第一季度，哈尔滨敷尔佳科技营业收入达到40.9亿元，同比增长9.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15.17亿元，同比下降4.77%[5] - 公司首次公开发行网下配售限售股2,447,761股已解除限售并上市流通，占公司总股本的0.6118%[13] 资产负债 - 公司持有的一年内到期的非流动资产达1.1亿元，同比增长[7] - 公司流动资产合计为3,718,230,606.83元，其中应收账款为1,904,704.36元，存货为141,740,039.51元[14] - 2024年第一季度，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司资产总计为6,021,698,810.35元，较上期增长了132,229,634.97元[15] - 公司流动负债合计为244,292,718.32元，较上期减少了23,498,383.44元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.78亿元，同比下降28.81%[5] - 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.37亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.20亿元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称为敷尔佳，股票代码为301371[7] - 公司注册地址为哈尔滨市松北区美谷路500号，办公地址同样为哈尔滨市松北区美谷路500号[8] - 公司网址为http://www.voolga.net/，电子信箱为fuerjia@voolga.net[8] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为1,933,504,352.30元，同比增长9.29%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为749,343,813.98元，同比下降11.56%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为825,875,198.80元，同比下降8.10%[9] - 公司2023年末资产总额为5,889,469,175.38元，同比增长94.64%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,601,362,763.62元，同比增长101.47%[9] 财务细节 - 第一季度至第四季度，公司营业收入分别为373,019,508.51元、495,717,841.69元、470,738,181.27元、594,028,820.83元[10] - 第一季度至第四季度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为159,332,579.64元、194,191,491.39元、182,728,827.52元、213,090,915.43元[10] - 第一季度至第四季度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为179,501,775.94元、249,584,836.14元、159,962,966.62元、236,825,620.10元[10] 行业发展趋势 - 公司所处行业为化妆品制造业，2023年全国社会消费品零售总额约为47.15万亿元，同比增长7.2%[15] - 2020年至2023年，我国化妆品行业整体市场规模呈现增长态势，2023年市场规模达到5791.6亿元，预计2024年将达6179.3亿元，同比增长约6.7%[15] 产品销售情况 - 公司主要经营专业皮肤护理产品，2023年实现营业收入193,350.44万元，同比增长9.29%；净利润74,934.38万元，同比下降11.56%[17] - 公司护肤品产品销售成本分别约占营业成本的49.71%、12.51%[19] - 公司医疗器械类产品销售成本约占营业成本的37.77%[19] 研发和创新 - 公司通过产学研合作加码新原料、新技术的研究，形成了研发模式的创新成长[36] - 公司成功研发出基于重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的冻干纤维产品，用于浅层注射填充，增加公司产品剂型和适用人群[46] 营销和发展 - 公司通过多元化的营销手段实现了全方位品牌升级，拓宽了潜在客户群体，树立高品质、高信誉的品牌形象[36] - 公司将采用多元化、互动式、线上线下相结合的营销手段，促使营销费用向经营业绩的积极转化，持续增强公司盈利能力[103] 股东和治理 - 公司实际控制人在锁定期内不转让或委托他人管理持有的股份，减持价格不低于首次公开发行股份的发行价[171][174] - 公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程规定，积极履行职责，提出积极建议，保证决策的公正性和客观性[126] 社会责任和环保 - 公司积极推动社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护和供应商、客户与消费者权益保护[166] - 公司采取了多项措施来减少碳排放，包括采用低氮燃烧技术处理大气污染物[164]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-014 发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，符 合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关 承诺等，具备合法性、合规性及合理性。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 749,343,813.98 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 560,284,393.39元，根据相关规定，2023年度提取法定盈余公积金45,862,463.77 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分 ...