会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月14日召开，现场14:30开始[1][2][17] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议地点在哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室[3] 审议表决 - 审议9项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] - 议案5.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 关联股东对部分议案回避表决[5] 登记投票 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 登记地点为公司证券办公室[8] - 投票代码“351371”，简称为“尔佳投票”[13]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-008 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席许小明先生代表全体监事，对公司监事会 2024 年度工作进行 了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过 ...

会议与审议 - 2025年4月22日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项报告及议案[3][5][9][13][17][23][25][29][33][41][46][51][53][54][57] - 多项议案尚需提交股东会审议[5][9][13][17][33][46] 财务数据 - 2024年度以400,080,000股为基数，每10股派现10元，转增3股，转增后总股本520,104,000股[17][20][22] - 公司闲置自有资金委托理财额度由28亿元变更为50亿元[38] 薪酬方案 - 2025年度公司董事长固定薪酬60万元，独立董事及法人股东提名董事固定津贴10万元[45] - 2025年度公司高级管理人员固定薪酬不超180万元，业绩奖励依经营业绩和制度确定[49] 其他安排 - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东会[56]

业绩数据 - 2024年净利润661,129,436.27元[3] - 2024年营业收入2,016,975,873.58元，高于2023年[7] - 2024年现金分红600,120,000元，高于2023年[4][7] 财务分配 - 截至2024年底可供分配利润1,680,697,163.32元[3] - 每10股派现10元，转增3股，转增后总股本520,104,000股[3] 研发投入 - 2024年研发投入34,822,834.22元，高于2023年[7] - 近两年累计研发投入占比1.71%[7] 资产比例 - 2023年末、2024年末金融资产等占总资产比例为19.10%和43.51%[10]

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金 | 截止日余 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | 方式 | | 哈尔滨银行股份有限公司 | 18010000001785839 | - | 30,761.28 | 活期 | | 哈尔滨自贸区支 ...

委托理财额度 - 2024年3月8日审议通过不超1亿元委托理财[2] - 2024年12月3日将额度上限变更为2.8亿元[2] - 拟将最高额度变更至不超5亿元[2] 委托理财其他要点 - 投资期限自董事会通过起12个月[4] - 资金来源为自有资金[5] - 与金融机构无关联关系[7] - 2025年4月22日审议通过用不超5亿闲置资金委托理财[12] - 议案需股东会审议通过方可实施[12] - 保荐人对变更额度事项无异议[14]

募集资金情况 - 2023年7月20日公开发行4008.00万股，每股55.68元，募资22.32亿元，净额20.72亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入17.93亿元，2023年用3.91亿元，2024年用3.48亿元[12] - 2023年7月27日至2024年12月31日，利息净额2843.27万元，2024年投资收益34.32万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.08亿元[12] 项目投资进度 - 生产基地建设项目调整后投资53,592.37万元，进度100%[23] - 研发及质量检测中心建设项目调整后投资3,883.53万元，进度100%[23] - 品牌营销推广项目拟投入102,185.10万元，2024年投入28,241.55万元，进度89.85%[23][27] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，进度100%[23] 资金管理与使用 - 公司在多家银行开设专项账户，签《募集资金三方监管协议》[13] - 支取超5000万元或净额20%（孰低）需通知保荐机构[15] - 超募资金17,515.46万元转至“品牌营销推广项目”专户[24] - 预先使用自有资金9,264.78万元支付项目，已置换[24] - 使用1.8亿元闲置资金现金管理，收益34.32万元[24] 其他情况 - 2023年12月21日增加全资子公司为“品牌营销推广项目”主体，新增上海为实施地点[14] - 兴业银行哈尔滨道外支行于2024年9月12日注销[15] - 累计变更用途资金13,665.10万元，比例6.60%[23] - “生产基地建设”与“研发及质量检测中心建设”结余资金14,685.26万元[24]

内部控制审计 - 审计公司对敷尔佳2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控存在不能防错和查错可能性[8] - 推测未来内控有效性有一定风险[9] - 敷尔佳于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，为公司； 2、哈尔滨敷特佳经贸有限公司，为公司投资的全资子公司； 3、哈尔滨北星药业有限公司，为公司投资的全资子公司（该公司已于 2024 年 12 月 11 日完成工商注销登记）； 4、上海敷尔佳科技发展有限公司，为公司投资的全资子 ...

审计情况 - 审计公司2025年4月22日对敷尔佳2024年度财报签发无保留意见审计报告[4] - 审计公司就2024年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[4] 数据核对 - 审计公司核对汇总表与会计资料及财报，未发现重大不一致[6] 说明用途 - 专项说明按要求出具，应与财报同阅，不得作他用[6]