会议相关 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月8日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年8月25日14：30召开2025年第一次临时股东会[36] 报告与资金 - 《2025年半年度报告》及摘要编制合规[3][6] - 2025年半年度公司募集资金存放和使用合规[7][8] 制度与章程 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记[11][13][14] - 公司对多项治理制度进行制定、修订[15] 议案表决 - 各项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][9][11][15][32][33][34][37]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.49亿元，同比增长24.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1283万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为644.37万元 [1] - 基本每股收益为0.19元 [1] 业务与技术 - 公司专注于水环境治理领域，核心产品包括速分生物处理系统、孢子转移系统、智能离子平衡系统 [1] - 产品应用于湖泊治理、河流治理、黑臭水体治理、污水处理厂建设运营等多个领域 [1] - 截至2025年6月30日，公司拥有技术专利127项，其中发明专利24项，实用新型专利103项 [1] - 速分生物脱氮技术和孢子转移除磷技术整体达到国际先进水平 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为3151.48万元，同比下降77.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4802.90万元，同比下降40.92%[5] - 营业总收入从372,751,842.35元下降至256,933,323.82元，降幅31.1%[22] - 净利润从81,274,471.39元下降至47,983,913.98元，降幅41.0%[23] - 归属于母公司股东的净利润从81,296,321.56元降至48,029,026.72元，降幅40.9%[23] - 基本每股收益从1.58元下降至0.90元，降幅43.0%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从200,936,729.52元降至133,137,101.74元，降幅33.7%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，同比下降344.27%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为86,245,557.13元，同比下降53.03%[25] - 经营活动现金流入小计本期为108,104,815.54元，同比下降44.36%[25] - 经营活动现金流出小计本期为304,182,421.66元，同比上升27.56%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-196,077,606.12元，同比扩大344.14%[25] - 投资活动现金流出小计本期为93,087,320.51元，同比上升836.44%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为922,750,032.94元，同比上升903.86%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为781,167,386.21元，同比上升2027.57%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为492,002,459.58元，上年同期为-17,352,219.27元[26] - 期末现金及现金等价物余额为531,975,577.79元，较期初增长1231.15%[26] 资产和负债变化 - 公司总资产为16.15亿元，较上年度末增长99.06%[5] - 货币资金为5.37亿元，较期初增长1160.11%，主要系上市募集资金款项[9] - 应收账款为4.88亿元，较期初增长45.31%，主要系收入确认对应的应收款项增加[9] - 预付款项为5815.59万元，较期初增长3116.50%，主要系项目推进预付供应商款项[9] - 长期借款为7950万元，较期初增长100%，主要用于总部基地项目建设[9] - 货币资金从年初42,584,427.98元增至536,612,084.54元[18] - 应收账款从年初335,936,776.40元增至488,165,635.87元[18] - 存货从年初30,435,359.99元增至83,423,074.14元[18] - 公司流动资产合计从527,777,547.45元增长至1,294,753,469.27元，增幅145.3%[19] - 在建工程从153,063,250.07元增至204,095,626.74元，增长33.3%[19] - 短期借款从180,211,908.33元增至252,000,000.00元，增幅39.8%[19] - 长期借款从0元增至79,500,000.00元[19] - 资本公积从47,316,329.74元大幅增至659,588,212.88元，增幅1293.7%[20] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为15,863人[12] - 控股股东葛敬持股23.99%，数量为16,448,597股[12] - 葛琳曦持股7.98%，数量为5,470,000股[12] - 张茹敏持股6.79%，数量为4,657,388股[12] - 高投名力成长创业投资有限公司持股6.64%，数量为4,556,452股[12] - 上海平易缙元创业投资中心持股4.67%，数量为3,200,000股[12] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份613,325股[13] 其他财务数据 - 资本公积为6.60亿元，较期初增长1294%，主要系发行上市产生[9] - 营业外收入为991.16万元，同比增长75108.99%，主要系收到上市补助及入区补助[9] - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为1.49亿元，同比增长24.30%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1283万元，同比大幅增长137.45%[23] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长138.00%[23] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比提升5.48个百分点[23] - 公司营业收入同比增长24.30%，达到149,370,783.22元[66] - 营业利润为14,585,463.54元，去年同期为亏损36,260,922.06元[171] - 净利润为12,758,007.80元，去年同期为亏损34,288,795.42元[172] - 归属于母公司股东的净利润为12,830,049.35元，去年同期为亏损34,257,690.57元[172] - 基本每股收益为0.19元，去年同期为-0.5元[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.52%，达到111,829,455.83元[66] - 销售费用同比下降22.46%，降至7,873,550.59元[66] - 财务费用同比大幅增长50.30%，达到2,671,889.38元，主要因利息收入减少[66] - 营业总成本为152,488,653.73元，同比增长5.2%[171] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2575.69万元，同比改善122.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长122.06%，达到25,756,942.50元，主要因回款大幅增加[66] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为167,576,383.97元，同比增长166.8%[178] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为25,756,942.50元，较2024年同期的-116,734,956.58元显著改善[178] 各业务线表现 - 水处理产品营业收入同比下降6.35%，为53,226,074.50元，毛利率提升4.11个百分点至20.73%[68] - 水环境综合治理方案营业收入同比大幅增长93.99%，达到43,375,917.64元[68] - 项目运营服务营业收入同比增长26.55%，达到51,850,960.94元，毛利率提升4.35个百分点至39.36%[68] - 楚雄再生水厂项目本期确认收入1,834.04万元，累计确认收入3,798.12万元，项目进度达到预期[69] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为14.51亿元，较上年度末下降3.62%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.86亿元，较上年度末增长1.66%[23] - 货币资金从上年末的1.89亿元降至本期末的8476.92万元，占总资产比例下降6.7%至5.84%，主要系归还贷款增加所致[72] - 应收账款从上年末的4.58亿元增至本期末的4.87亿元，占总资产比例上升3.16%至33.56%[72] - 在建工程从上年末的4.46亿元增至本期末的4.65亿元，占总资产比例上升2.41%至32.01%[72] - 短期借款从上年末的2.13亿元降至本期末的1.38亿元，占总资产比例下降4.62%至9.5%[72] - 长期借款从上年末的7500万元降至本期末的0元，占总资产比例下降4.98%[72] - 一年内到期的非流动负债从上年末的368.38万元增至本期末的7765.08万元，占总资产比例上升5.11%[72] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额6.29亿元，截至2025年6月30日已使用5.74亿元，使用比例91.35%[77] - 募集资金账户余额为6527.26万元，存放于公司募集资金专户内[77] - 北京科净源总部基地项目募集资金净额26,879.12万元，承诺投资总额31,008.61万元，截至报告期末累计投入25,554.59万元，投资进度95.07%[79] - 深州生态环保产业基地项目募集资金净额6,000万元，承诺投资总额15,683.3万元，截至报告期末累计投入1,883.57万元，投资进度31.39%[79] - 昆明市科净源水处理专业设备项目募集资金净额7,080万元，承诺投资总额3.34万元，截至报告期末累计投入0元，投资进度0%[80] - 补充流动资金项目募集资金净额30,000万元，承诺投资总额35,000万元，截至报告期末累计投入30,000万元，投资进度100%[80] 技术研发与专利 - 公司自主研发的三大核心技术产品通过专家鉴定达到国内领先水平[38] - 公司拥有技术专利127项（发明专利24项，实用新型专利103项）[60] - 速分生物脱氮技术和孢子转移除磷技术均通过国际先进水平鉴定[61] - 公司主编/参编多个国家标准、行业标准及团体标准，循环水处理品牌"SYS水医生"入选中国节能减排重点新技术新产品[58] - 公司核心技术产品在总氮、总磷提标改造上行业领先，速分生物装置可实现出水总氮≤5mg/L[56] - 公司获国家级专精特新"小巨人"企业等多项资质认证，拥有"SYS水医生"等商标[62] 市场与行业趋势 - 2025年中国水环境治理市场规模将突破6,701亿元，同比增长18%，智慧水务增速120%，再生水市场规模1,800亿元[35] - 中央水污染防治资金预算267亿元，已下达160亿元，"十四五"累计超2,000亿元[33] - 2027年美丽河湖建成率达40%，农村污水治理率超60%[31] - 全球水循环和再利用市场价值预计到2030年达184.13亿美元，复合年增长率5.30%[38] - 2025年已有至少17家环保企业中标近20个海外项目，累计市场规模近千亿级别[37] - 2025年上半年国内水环境治理行业竞争加剧，行业整体利润率有所下滑[36] - 全球环保产业规模达12,686亿美元，水处理领域占比56.29%[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司面临水环境治理行业政策变化风险，将加强市场调研和行业洞察以应对[94] - 市场竞争加剧，公司将深耕主业并加大市场开发力度以保持市场占有率[95] - 存在技术人员流失和核心技术泄密风险，公司将通过约束激励措施和保密协议应对[96] - 应收账款回收风险增加，公司将强化应收账款管理和催收力度[96] - 公司总经理葛敬于2025年2月14日聘任，原总经理李崇新因个人原因解聘[99] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中处置房产收益为7,454,621.34元，个税手续费返还59,659.91元，合计6,386,374.17元[27][28] - 公司出售北京市海淀区西四环北路158号房产，建筑面积344.78平方米，交易价格758.58万元[88] - 本次资产出售预计对公司当期净利润影响约400万元[88] - 公司出售北京海淀区环北路房产，建筑面积196.30平方米，预计对净利润影响约为200万元[90][91] - 出售房产所得款项将投入公司未来发展运营，对财务状况和经营活动产生积极影响[90][91][92] - 公司报告期内未实施利润分配或资本公积金转增股本[101] - 公司无股权激励计划或员工持股计划[102]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达1.49亿元，同比增长24.30% [1] - 净利润为1283万元，上年同期净亏损3425.77万元，实现扭亏为盈 [1] 业绩变动 - 营业收入显著增长，反映业务扩张或市场竞争力提升 [1] - 净利润改善明显，从亏损转为盈利，显示经营效率或成本控制优化 [1]

业绩总结 - 2023年三季报信用减值损失等多项数据更正，金额均为7,392,572.34元[7] 差错情况 - 2025年8月8日审议通过前期会计差错更正议案[2] - 差错因财务人员对信用减值损失列示理解失误，应冲减369.63万元[2] 影响说明 - 对2023年1 - 9月合并资产负债表无影响，不改变盈亏性质和使期末净资产为负[4][5] 未来策略 - 公司将加强财务监督检查避免问题再次发生[10]

公司基本信息 - 公司于2023年8月11日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股票17,142,858股[5] - 公司注册资本为人民币6,857.1430万元[5] - 公司经营期限从2008年09月22日至长期[5] - 公司股份总数为6,857.1430万股，全部为人民币普通股，每股面额1元[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效[24] - 决议程序违法等，股东可在60日内请求法院撤销[24] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会批准后提交股东会审议通过[34] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，需经董事会批准后提交股东会审议[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或10日内未反馈时，有权向审计委员会提议召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[75] - 董事会每年至少召开两次定期会议，第一次上半年召开审议年度报告，第二次下半年召开审议相关议案，会议召开10日前书面通知董事[83] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议的三分之二以上董事同意[84] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[88] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[91] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 最近3年累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[107][108] 公司合并等事项 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[119,120] 章程相关 - 本章程自公司股东会审议通过之日起生效施行[132] - 公司应在《公司法》等法律修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东会决定时修改章程[128] - 章程修改事项属法定披露信息的按规定公告[128]

融资决策制度 - 发行新股、公司债券及借款决策有相应审批流程[3] - 未预算额度借款按金额不同审批不同[3][4] - 借款担保按审批程序决定[4] 违规与审议要求 - 越权审批融资公司有权处分责任人[4] - 董事会审议关注融资条件及信息披露公平性[4] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释[5]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，由董事会审议后提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，在股东会授权范围内须经董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等5种情况，由总经理办公会审批决定[9] 投资决策 - 公司用自有资金进行证券等投资，应制定决策程序等并按审批权限审议批准[11] - 证券等投资达股东会审议标准由股东会批准，达董事会审议标准由董事会批准[11] - 对外短期投资应确定可行性并逐层审批，期末检查并计提跌价准备[12] - 公司长期投资需论证研究并逐层审批，投资后按规定核算和计提减值准备[14] - 控股子公司对外投资除执行本制度，还应执行公司其他相关规定[14] - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理办公会是实施部门[15] - 公司对外投资需考虑现金流量、货币时间价值、投资风险等关键指标，选择最优方案[18] 投资操作与监督 - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同操作，人员分离相互制约[19] - 公司财务部每季度对投资项目相关情况汇制报表并向领导报告[22] - 公司董事会审计委员会、财务部对投资项目进行监督[23] - 内部审计部门对投资活动监督检查，涵盖岗位设置、授权批准等多方面[28] 投资处置 - 公司可在特定情况收回对外投资，如经营期满、破产、不可抗力等[24] - 公司可在特定情况转让对外投资，如项目悖于经营方向、连续亏损等[25] 报告与制度生效 - 公司总经理办公会、财务部在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目情况[27] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31] 其他说明 - 交易标的为股权致公司合并报表范围变更，该股权对应公司全部资产和营业收入视为交易相关数据[10] - 本制度所称“以上”含本数，“以下”“低于”“超过”不含本数[30]

董事会秘书任职资格 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近3年受证监会行政处罚人士不得担任[7] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[7] 聘任与解聘 - 原任离职，3个月内重新聘任[12] - 拟聘任会议召开五个交易日前向深交所提交文件[13] - 聘任时同时聘任证券事务代表，需经培训获资格证书[14] - 特定情形发生1个月内解聘[15] - 连续3个月以上不能履职应解聘[16] 职责代行与责任 - 空缺超3个月，董事长代行职责直至正式聘任[16] - 董事会决议违法致损失，秘书可能担责[18]