2024 年度，北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不 断完善公司法人治理结构，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会 的各项决议，切实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平，推动公司健康 稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 19,128.44 万元，同比降低 36.61%，主要系 受市场环境因素影响，部分项目延期验收所致；2024 年归属于上市公司股东的 净利润为-12,501.89 万元，同比降低 744.35%，主要系收入减少，计提减值准备 大幅增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,959.03 万元，较去年降低 2,130.92%%，主要系收入减少，计提减值准备大幅增加且政府 补助减少 ...

北京科净源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京科净源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京科净源科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-016 北京科净源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准 则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测 试，并对出现减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称 "本次计提减值准备"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会 议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损 失及资产减值损失的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京科净源科技股份有 限公司（以下简称"科净源"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规 定，对《北京科净源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、公司 2024 年度内部控制缺陷认定及整改情况 （一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 （二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （三）其他说明 民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 公司自查发现，公司子公司北京科净源设备安装工程有限公司（以下简称"安 装公司 ...

一、情况概述 为了开拓山东市场水环境治理业务，公司全资子公司安装公司与天一新能 （青岛）科技有限公司（以下简称"天一公司"）就水环境治理项目展开业务合 作。在业务合作过程中，安装公司根据项目开展需要，存在银行定期存单质押的 情形。截至 2024 年 3 月 31 日，上述银行定期存单质押已经解除完毕。具体情况 如下： 1、东平县项目银行存单质押及解除情况说明 为了开拓水环境治理项目，安装公司与天一公司就泰安市东平县第三污水处 理厂项目展开合作。在业务合作过程中，安装公司根据项目开展需要，于 2023 年 12 月 5 日将 6,000 万元作为项目诚意金以银行定期存单质押的方式提供给指 定的第三方烟台合康物资有限公司（以下简称"合康公司"）开立银行承兑汇票。 由于合作项目未在原合作协议约定的期限内推进，双方签署补充协议，继续上述 业务合作，并于 2024 年 1 月 15 日由山东博淼实业有限公司替代合康公司接受存 单质押。2024 年 3 月 20 日，双方签署解除协议，不再推进该项目合作，并于 2024 年 3 月 27 日，解除了 6,000 万元银行定期存单质押。 2、汶河产业园项目银行存单质押及解除 ...

北京科净源科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编 ...

北京科净源科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从 业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，北京 科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2023 年年度 股东大会审议并通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司同意聘 任大信会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 二 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 17-00062 号 | | 注册会计师姓名 | 李嘉宁、李杰 | 审计报告正文 大信审字[2025]第 17-00062 号 北京科净源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京科净源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的 ...

该授信额度融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女 士为公司及子公司向银行申请的授信额度提供无偿担保，公司与全资子公司之间 相互提供连带责任担保等。 上述授信额度以不超过人民币 35,000.00 万元整为限，实际授信额度以相关各 家银行等金融机构实际审批为准，公司及全资子公司之间授信及担保金额可相互 调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求向银行申请借贷。 上述担保事项的具体担保期限以后续与相关银行签订的担保协议为准，公司 及全资子公司无需向实际控制人支付任何担保费用，也无需向实际控制人提供反 担保，公司及全资子公司根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使 用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司实际控制人葛敬先 生、张茹敏女士为公司的关联人，其为公司及全资子公司提供担保构成了关联交易。 公司董事会在审议本议案时，关联董事葛敬先生、张茹敏女士已回避表决。本次关 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-017 北京科净源科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

北京科净源科技股份有限公司 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-021 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日的交易时 ...