（王凯军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 北京科净源科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人王凯军，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，清 华大学环境学院教授，博士生导师。2008 年至今，担任清华大学环境学院研究 员；2021 年至今，担任清控环境（北京）有限公司董事；2021 年 2 月至今，任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 ...

一、独立董事基本情况 本人王月永，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼 任潜能恒信能源技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源 发展股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021 年 2 月至 2024 年 5 月任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王月永 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 ...

本人申嫦娥，1963 年出生，西安交通大学管理学博士，注册会计师，中国国 籍，无境外永久居留权。2011 年至 2023 年 10 月（退休）在北京师范大学经济 与工商管理学院任教授、博导；现兼任金宇生物技术股份有限公司、江苏联发纺 织股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今，任公司独董董事。 各位股东及股东代表： 本人作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 北京科净源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （申嫦娥） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观 ...

北京科净源科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 17-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 北京科净源科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 17-00070 号 北京科净源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附北京科净源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有 重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 17-00062 号 | | 注册会计师姓名 | 李嘉宁、李杰 | 审计报告正文 大信审字[2025]第 17-00062 号 北京科净源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京科净源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的 ...

北京科净源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，北京科净源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申嫦娥、王 凯军、曹春芬 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事申嫦娥、王凯军、曹春芬的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京科净源科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

北京科净源科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 ...

一、情况概述 为了开拓山东市场水环境治理业务，公司全资子公司安装公司与天一新能 （青岛）科技有限公司（以下简称"天一公司"）就水环境治理项目展开业务合 作。在业务合作过程中，安装公司根据项目开展需要，存在银行定期存单质押的 情形。截至 2024 年 3 月 31 日，上述银行定期存单质押已经解除完毕。具体情况 如下： 1、东平县项目银行存单质押及解除情况说明 为了开拓水环境治理项目，安装公司与天一公司就泰安市东平县第三污水处 理厂项目展开合作。在业务合作过程中，安装公司根据项目开展需要，于 2023 年 12 月 5 日将 6,000 万元作为项目诚意金以银行定期存单质押的方式提供给指 定的第三方烟台合康物资有限公司（以下简称"合康公司"）开立银行承兑汇票。 由于合作项目未在原合作协议约定的期限内推进，双方签署补充协议，继续上述 业务合作，并于 2024 年 1 月 15 日由山东博淼实业有限公司替代合康公司接受存 单质押。2024 年 3 月 20 日，双方签署解除协议，不再推进该项目合作，并于 2024 年 3 月 27 日，解除了 6,000 万元银行定期存单质押。 2、汶河产业园项目银行存单质押及解除 ...

该授信额度融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女 士为公司及子公司向银行申请的授信额度提供无偿担保，公司与全资子公司之间 相互提供连带责任担保等。 上述授信额度以不超过人民币 35,000.00 万元整为限，实际授信额度以相关各 家银行等金融机构实际审批为准，公司及全资子公司之间授信及担保金额可相互 调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求向银行申请借贷。 上述担保事项的具体担保期限以后续与相关银行签订的担保协议为准，公司 及全资子公司无需向实际控制人支付任何担保费用，也无需向实际控制人提供反 担保，公司及全资子公司根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使 用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司实际控制人葛敬先 生、张茹敏女士为公司的关联人，其为公司及全资子公司提供担保构成了关联交易。 公司董事会在审议本议案时，关联董事葛敬先生、张茹敏女士已回避表决。本次关 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-017 北京科净源科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

北京科净源科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 17-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编 ...