募集资金情况 - 公司首次公开发行17142858股，发行价45元/股，募资总额7.7142861亿元，净额6.2879117623亿元[1] - 2025年上半年累计使用募集资金5.7438155508亿元，期末余额3527.256685万元[3] - 公司以自有资金支付发行费用656.659263万元，置换自筹资金6203.45万元[2] - 投入补充流动资金项目3亿元，以前年度直接投入募投项目1.7008123997亿元[3] - 以前年度利息净收入407.942217万元，本报告期利息收入21.69309万元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金净额3000万元[11] - 公司使用2.6879117623亿元向北京科净源技术开发有限公司提供无息借款[15] - 公司使用6000万元向科净源（河北）环保科技有限公司提供无息借款[15] - 本报告期募集资金净额6.287912亿元，投入总额4226.58万元[26] - 累计投入募集资金总额5.743816亿元[26] 项目进展 - “北京科净源总部基地项目”预定可使用状态日期延至2026年12月1日[16][27] - 公司拟用4011.99万元自有资金对该项目追加投资[17] - “北京科净源总部基地项目”期末投入进度95.07%[26] - “深州生态环保产业基地建设项目”期末投入进度31.39%[26] - “补充流动资金”期末投入进度100.00%[26] - 承诺投资项目期末累计投入进度91.35%[26] 其他事项 - 2023年公司置换自筹资金及支付发行费用，置换总额6832.777401万元[9] - 2024年同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，2025年上半年使用0元[10] - 截至2025年6月30日，未置换预先支付发行费用629.33万元[27] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额6527.26万元[14][27] - 2023年9月6日同意将“昆明市科净源生产水处理专业设备项目”投资总额调为零元[29]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[8] - 连续任职不得超6年[13] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[13] - 特定离职或解职致比例不符，60日内补选[14] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 特定事项过半数同意后提交审议[22] 独立董事意见发表 - 对重大事项发表意见类型多样[24] - 独立意见应包含基本情况等内容[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料保存至少10年[28] 公司与独立董事沟通 - 健全与中小股东沟通机制[28] - 特定情形及时报告[29] 独立董事述职报告 - 应包含出席会议情况等内容[30] - 最迟在年度股东会通知时披露[31] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 及时发会议通知并提供资料[37] - 会议资料保存至少10年[34] - 两名以上可因材料问题提出延期[34] - 承担聘请专业机构等费用[39] - 可建立责任保险制度[40] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并披露[41]

应收账款 - 与昆明科净源环保科技有限公司应收账款期末余额2347.00万元[2] - 与北京科净源设备安装工程有限公司应收账款期末余额24614.29万元[2] - 与广西建工科净源生态环保产业投资有限公司应收账款期末余额1452.39万元[3] 其他应收款 - 与北京科净源设备安装工程有限公司其他应收款期末余额13592.42万元[2] - 与北京科净源技术开发有限公司其他应收款期末余额25157.83万元[2] - 与昆明科净源环保科技有限公司其他应收款期末余额2564.40万元[2] 关联资金往来 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来期末余额77674.34万元[3]

授信与贷款 - 公司及子公司拟申请不超35000万元授信额度[2] - 公司拟向招行北京分行申请2000万元1年期流动资金贷款[4] 股权结构 - 葛敬先生直接持有公司23.99%股权，张茹敏女士直接持有6.79%股权[6] 担保情况 - 海淀科技担保为2000万元贷款提供担保，主合同期限1年[4][8][9] - 2025年初至披露日累计接受实控人无偿担保余额18540万元（不含本次2000万元）[11]

公司治理 - 2025年8月8日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议[1] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 拟修订《公司章程》，需股东会审议[1][3] 制度建设 - 新制定董事、高级管理人员离职管理制度[1] - 废止《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》[1][5] - 修订多项制度，部分需股东会审议[4][5]

股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东权益与责任 - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[5] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[8] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[8] 股东会相关 - 上一会计年度结束后6个月内举行股东大会[13] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[20] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[29] - 董事会每年至少召开两次定期会议[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[34] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资项目组织专家评审并报股东会批准[31] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需董事会审议披露[33] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[41] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[41] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[42] - 监事会决议需经半数以上监事通过[42] - 监事会行使审核定期报告、检查财务等多项职权[41] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[43] - 利润分配方案由董事会提出审议通过后，由股东会批准[43] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用会计师事务所期限为1年，可续聘，由股东会决定[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[47] - 公司因特定事由解散，应在10日内将解散事由公示[47]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[6][7] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[9][10] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价、市场价格等原则[14] - 关联交易定价方法有成本加成法、再销售价格法等[14][15][16] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易超30万元由董事会审议披露，未超由总经理办公会审批[17] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议披露，未达标准由总经理办公会审批[17] - 日常关联交易超预计金额，超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东会，未达标准由董事会审议[17][18] - 公司与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需证券服务机构审计或评估，日常经营相关可免[18] - 公司为关联人提供担保无论金额大小均需董事会审议后提交股东会[18] - 公司与董事、高级管理人员及其配偶发生关联交易需对外披露后提交股东会审议[18] 关联交易计算标准 - 公司关联交易涉及“提供财务资助”等事项以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[19] 独立董事认可 - 公司与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需半数以上独立董事事前认可[29] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，特定事项须三分之二以上通过[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特定事项须三分之二以上通过[28] 日常关联交易 - 公司日常关联交易可预计年度金额，超出预计需重新履行程序和披露义务[22] 关联交易协议 - 公司与关联人关联交易以书面形式订立协议，遵循平等、自愿等原则[31] 关联交易规范 - 公司应防止关联人干预经营，关联交易价格不偏离市场独立第三方标准[31] - 公司控股股东及关联人不得占用公司资金，公司不得为其提供资金使用[31] 独立董事职责 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[32] 关联交易披露 - 公司应依据相关法律法规如实披露关联人及关联交易事项[36] - 公司关联交易公告应包括关联交易概述、独立董事意见等内容[37] - 关联交易定价需说明成交价格与账面值等价格关系及差异原因[37] - 交易协议主要内容涵盖价格、结算方式等[37] - 需说明关联交易目的及对公司财务和经营的影响[37] - 应披露当年年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总金额[37] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“以下”不含本数[40] - 本制度未尽事宜依相关法规和公司章程执行[40] - 本制度经股东会批准后生效，修改亦同[41] - 本制度由公司董事会负责解释[42] 制度日期 - 该制度文件日期为2025年8月8日[43]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月18日[3] - 现场会议地点为北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦7层公司会议室[3] 提案相关 - 提案1.00、2.01、2.02、3.00项为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年8月22日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦7层公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网进行，代码351372，简称科源投票[11][20] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月25日9:15至15:00[22]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年8月8日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要等3项议案[3][5][7] 公司决策 - 拟取消监事会，修订《公司章程》，废止监事会议事规则，待股东会审议[9][13]

会议相关 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月8日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年8月25日14：30召开2025年第一次临时股东会[36] 报告与资金 - 《2025年半年度报告》及摘要编制合规[3][6] - 2025年半年度公司募集资金存放和使用合规[7][8] 制度与章程 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记[11][13][14] - 公司对多项治理制度进行制定、修订[15] 议案表决 - 各项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][9][11][15][32][33][34][37]