证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-017 广西天山电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广西天山电子股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），广西天山电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对2023年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司截 至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

关联资金往来 - 天山电子与子公司经营性往来发生额77139234.61元，期末余额106648093.19元[17] - 与孙公司经营性往来发生额3658353.94元，期末余额3849223.68元[17] - 与其他关联方往来累计发生额93148354.28元，期末余额9332592.55元[17]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-019 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失合计1744.03万元[2][3][9] - 本次计提减值减少当期利润总额1744.03万元[9] 数据详情 - 资产减值损失972.51万元，信用减值损失771.52万元[3] - 不同年限应收账款预期信用损失率5%-100%[5] 其他 - 计提已审计确认，无需提交审议[1][9]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-021 广西天山电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计 师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： （二）项目信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

募集资金情况 - 公司发行2534.00万股A股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 2023年公司募集资金总额为72230.34万元，本年度投入16243.49万元，累计投入24266.23万元[21] - 公司首次公开发行股票扣除费用后募集资金净额72230.34万元，超募资金净额40974.05万元[23] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入8022.74万元，本期项目投入16243.49万元，截至期末累计项目投入24266.23万元[4] - 研发中心建设项目预计投资额4785.75万元，无法单独核算效益[13] - 光电触显一体化模组建设项目承诺投资9348.22万元，截至期末累计投入5885.78万元，投资进度62.96%[21] - 单色液晶显示模组扩产项目承诺投资11122.32万元，截至期末累计投入378.41万元，投资进度3.40%[21] - 补充流动资金项目承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入6002.04万元，投资进度100.00%[21] - 永久补充流动资金使用超募资金12000.00万元，进度100.00%[21] 资金管理与结余 - 2022年同意使用不超75200万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超63450万元，自有资金不超11750万元[6] - 2023年同意12个月内使用不超100000万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超48000万元，自有资金不超52000万元，截至年底募集资金买定期和结构性存款余额47847.50万元[7] - 应结余和实际结余募集资金均为49442.31万元，存放专户1594.81万元，定期存款23956.50万元，结构性存款23891.00万元[4] - 尚未使用的募集资金余额为49442.31万元，其中用于购买定期存款及结构性存款金额47847.50万元，1594.81万元存放于专户[23] 超募资金情况 - 2022 - 2023年超募资金账户收到存款利息分别为13.34万元、907.18万元，2023年12月31日超募资金账户资金为41894.57万元[23] - 2022年公司使用募集资金置换截至当年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元[23] 合规情况 - 天健会计师事务所和保荐机构认为公司2023年募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情况[16][17]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-018 广西天山电子股份有限公司 关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 为提高公司及子公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 48,000.00 万元增加至不超过人民币 51,000.00 万元，增加的现金管理额度有效 期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 11 月 29 日止，在上述额度及有效期 内，资金可以循环滚动使用，即投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超出上述投资额度。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于 2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第一次 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体 情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任天山电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了天山电子内部控制制度，与天山电子董事、监事、高级管理人员以及财务部等 相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通，查阅了天山电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员 会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相 ...

会议与意见 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开5次董事会，独立董事均出席并赞成所有议案[6] - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[11][12] 资金与授信 - 2023年度拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度，质押申请汇票额度5亿元[18] - 公司共同控制人为4亿元综合授信额度提供免担保费担保[18] 人事与方案 - 2023年5月聘任王嗣纬为总经理等多名高级管理人员，任期三年[21] - 2023年通过董事和高级管理人员薪酬方案[22] 审计与报告 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[23] - 按时编制并披露多份定期报告[20]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024- 为便于广大投资者更全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王嗣纬先生；董事、副总经 理王嗣缜先生；副总经理兼董事会秘书叶小翠女士；财务负责人陈元涛先生；独 立董事巩启春先生；独立董事娄超先生；保荐代表人孙永波先生（如有特殊情况， 参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30 前访问云访谈，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者 ...