经纬股份(301390)

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经纬股份:关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 20:37
募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股,每股发行价37.70元,募集资金总额5.655亿元,净额4.893641661亿元,超募资金3717.248329万元[2] - 2023年度募集资金总额为48936.42万元,本年度投入21148.62万元,累计投入21148.62万元[24] - 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额2.778780亿元,专户实际余额2.827922亿元,其中现金管理1.90亿元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日,使用募集资金2.114862亿元,其中置换自筹资金1.210577亿元,使用超募资金永久补充流动资金1100.00万元[4][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目12105.771713万元、置换预先投入已支付发行费用358.893393万元[25] - 公司于2023年5 - 5月同意使用1100.00万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额29.59%[13] 项目投资情况 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27613.06万元,截至期末累计投入7548.24万元,投资进度27.34%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元,截至期末累计投入8500.38万元,投资进度62.47%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元,截至期末累计投入4000万元,投资进度100%[24] 监管与评估 - 公司于2023年4月与海通证券、银行签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金专户管理[6] - 致同会计师认为公司2023年度专项报告符合规定,如实反映募集资金存放和使用情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定,无违规情形[21]
经纬股份:海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-25 20:37
海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为杭州经纬 信息技术股份有限公司(以下简称"经纬股份"或"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定,对经纬股份2023年年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕619号)同意注册,并经深圳证券 交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,500.00万股,每股 发行价格为人民币37.70元,募集资金总额为人民币565,500,000.00元 ...
经纬股份:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-25 20:37
杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合杭州经纬信息技术股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...
经纬股份:关于聘任高级管理人员的公告
2024-04-25 20:37
证券代码:301390 证券简称:经纬股份 公告编号:2024-019 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 现将相关情况公告如下: 根据公司发展需要,经总经理张伟先生提名,并经公司第三届董事会提名委 员会审查,董事会同意聘任武永生先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件:武永生先生简历 武永生先生,1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。 2002 年 12 月至 2014 年 5 月,任北京国电盛邦科技有限公司职员;2014 年 5 月 至 2017 年 11 月,任中瑞智能(北京)科技有限公司执行董事、经理;2014 年 5 月至 2017 年 10 月,任中电众合(北京)新能源科技有限公司监事;20 ...
经纬股份(301390) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 20:37
财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入48,608,571.97元,同比增长18.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,486,204.03元,同比增长358.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-171,585,289.92元,同比减少103.32%[5] - 基本每股收益0.0248元/股,同比增长293.75%[5] - 报告期末总资产1,118,789,678.84元,较上年度末减少6.72%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益951,692,085.38元,较上年度末增长0.19%[5] - 2024年第一季度营业总收入4860.86万元,较上期4087.71万元增长18.91%[17] - 2024年第一季度营业总成本5091.62万元,较上期4475.08万元增长13.78%[17] - 2024年第一季度净利润148.62万元,上期净亏损57.53万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0248元,上期为 -0.0128元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计206,004.02元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,762,表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 杭州一晟投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例9.91%,为第一大股东[9] - 吕洪为前10名无限售条件股东中持股最多,持有390,900股[9] 资产项目 - 2024年第一季度末货币资金为395,990,430.41元,较期初587,494,343.79元减少[12] - 交易性金融资产期末余额为20,758,623.28元,期初余额为20,596,568.49元[13] - 应收账款期末余额为341,441,950.95元,期初余额为352,981,610.21元[13] - 预付款项期末余额为69,714,451.04元,期初较13,036,205.69元大幅增加[13] - 存货期末余额为106,403,080.38元,期初余额为60,557,517.31元[13] - 流动资产合计期末为960,979,982.89元,期初为1,054,660,953.60元[13] 负债项目 - 应付账款期末余额为82,272,839.57元,期初余额为151,475,030.93元[13] - 合同负债期末余额为39,470,681.40元,期初余额为31,929,295.97元[14] - 负债合计期末为167,097,593.46元,期初为249,498,761.63元[14] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末为951,692,085.38元,期初为949,919,702.57元[14] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7817.80万元,较上期6488.32万元增长20.49%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9048.84万元,较上期7078.84万元增长27.83%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计26207.37万元,较上期15518.14万元增长68.88%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -17158.53万元,较上期 -8439.30万元亏损扩大[21] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额10523.82万元,上期为 -1315.38万元[21] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -136.53万元,较上期 -108.47万元亏损扩大[22]
经纬股份:独立董事2023年度述职报告(杨隽萍)
2024-04-25 20:37
会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年召开董事会审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次,未召开提名委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会5次,亲自出席5次,现场工作15天,出席股东大会2次[5][10] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[21] 议案审议 - 2023年3月、4月会议审议通过2023年度日常关联交易预计情况议案[12] - 2023年3月、4月会议审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度财务审计机构的议案[15] 人员变动 - 2023年11月30日副总经理林建林因个人原因辞职,12月1日披露公告[19] 其他情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2023年公司不存在被收购相关决策及措施情形[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内无会计政策等变更或重大会计差错更正情形[18] - 2023年未提名或任免董事,未聘任新高级管理人员[19] - 公司董高2023年度薪酬符合规定并按考核结果发放[20] - 2023年未提出股权激励等相关计划[20] - 2023年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划[20]
经纬股份:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-25 20:37
杭州经纬信息技术股份有限公司 经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了 较为完善的法人治理结构和内部控制制度,符合公司现阶段经营管理需要,保证 了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司编制的 2023 年度内 部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况,有效地控制了经营风险。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关要求,杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监 事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审议并发表如下审核意见: ...
经纬股份:关于会计政策变更的公告
2024-04-25 20:37
会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策,按《企业会计准则解释第16号》执行[3][6] - 租赁业务差异按《企业会计准则解释第16号》调整[8] 财务数据 - 2023年12月31日合并资产负债表,递延所得税资产等有对应金额[10] - 2023年度合并利润表,所得税费用和净利润有对应金额[11] - 2022年不同时间合并资产负债表和利润表有对应调整后金额[12][14] 影响说明 - 会计政策变更对财务等无重大影响,不损害公司及股东利益[3]
经纬股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 20:37
杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负 责的态度,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展董事会各项工 作,积极推进各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,推动公司持续健康 稳定发展,有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度(以下 简称"报告期")公司董事会工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年,在公司全体股东的支持和公司董事会、经营管理团队及全体员工 的齐心协力下,经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕619 号)同意注册, 并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,500 万股,并于 2023 年 5 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市,公司 ...
经纬股份:海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-25 20:37
海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐人")作为杭州经 纬信息技术股份有限公司(以下简称"经纬股份"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕619号)同意注册,并经深圳证券 交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,500.00万股,每股 发行价格为人民币37.70元,募集资金总额为人民币565,500,000.00元,减除发行 费用(不含增值税)人民币 7 ...