会议安排 - 2024年4月25日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日公告召开股东大会通知[5] - 2024年5月16日14:30现场会议召开[7] 投票情况 - 2024年5月16日网络投票，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 现场7名股东代表29,513,080股，占49.1885%[10] - 网络14名股东代表6,187,200股，占10.3120%[10] - 合计21名代表35,700,280股，占59.5005%[10] 会议结果 - 议案表决均获二分之一以上通过[15][16][18][19][20][21][22][23][24] - 关联股东在相关议案表决中回避[23]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为513,153,765.15元[8] - 2023年末公司合并资产总计11.99亿元，上年年末为6.24亿元[23] - 公司本期合并营业收入为514,504,779.63元，上期为433,282,136.29元[1] - 公司本期合并净利润为56,195,446.75元，上期为74,762,756.06元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为45,918,556.29元，上期合并为25,937,782.90元[30] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款原值为408,283,054.78元，计提的坏账准备为55,301,444.57元[11] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益合计9.50亿元，上年年末为4.03亿元[25] - 2023年末公司股本为6000万元，上年年末为4500万元[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 收入确认和应收账款坏账准备计提被识别为关键审计事项[8][11] 企业发展 - 2023年公司于5月8日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“经纬股份”，代码为“301390”[40] 会计政策 - 执行《企业会计准则解释第16号》，2023年相关报表项目有调整，净利润增加3,814.56元[194][195] 税收政策 - 杭州经纬和杭州鸿晟企业所得税减按15%征收[197][198] - 2023年起研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除[198][199] - 公司自行开发软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[200]

关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A008968 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了经纬股份公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 332A013 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008969 号 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经 纬股份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，股东大会2次[4] - 2023年召开董事会审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[5] 人员履职情况 - 独立董事王凤祥2023年出席相关会议情况及现场工作10天[4][6][10] 公司决策事项 - 2023年3月20日和4月10日通过相关议案及续聘审计机构[12][16] 人员变动情况 - 2023年11月30日副总经理林建林辞职[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

杭州经纬信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008970 号 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现 的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制 政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险。 我们认为，经纬股份公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了 按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 本鉴证报告仅供经纬股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下 ...

关联交易 - 公司及子公司预计2023年起12个月与关联人日常关联交易不超19,500万元[2] - 2023年与炬华科技及其控股子公司、控股股东预计关联交易不超3,500万元，实际发生1,741.08万元[2] - 2023年与中碳新能、经纬综合能源无预计和实际关联交易[2] - 向炬华科技及其控股子公司采购商品、接受服务预计900万元，实际140.44万元，差异 - 84.40%[5][7] - 向炬华科技及其控股子公司出售商品、提供服务预计2,000万元，实际1,195.19万元，差异 - 40.24%[5][7] - 向炬华集团租赁房屋预计600万元，实际405.45万元，差异 - 32.43%[5][7] 财务数据 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本50,931.4626万元[8] - 2023年末总资产440,569.03万元，净资产366,292.44万元[9] - 2023年度营业收入177,133.97万元，净利润60,890.57万元[9] - 杭州炬华集团有限公司注册资本5000万元，2023年末总资产115412.28万元、净资产3309.23万元、营业收入14178.56万元[10] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本2000万元，2023年末总资产和净资产均为594.47万元，净利润 - 5.53万元[11][12] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本1100万元，2023年末主要财务指标未披露[13] 股权关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份，炬华集团系炬华科技控股股东，均与公司构成关联关系[14] - 公司持有中碳新能30%的股权，董事、副总经理钟宜国兼任其董事、总经理，构成关联关系[14] - 公司持有经纬综合能源45%的股权，董事、总经理张伟兼任其董事，构成关联关系[14] 决策进展 - 2024年4月15日独立董事专门会议同意日常关联交易预计事项并提交董事会审议[20] - 2024年4月25日董事会审议通过年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议批准[21] - 2024年4月25日监事会审议通过年度日常关联交易预计议案[22] 各方意见 - 监事会认为关联交易正常，价格以市场定价为依据，未违反原则，不损害公司和中小股东利益[22] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合规定，无异议，尚需股东大会审议通过方可实施[24] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议[25] - 第三届监事会第十三次会议决议[25] - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[25] - 海通证券关于公司年度日常关联交易预计的核查意见[25]

关联交易 - 公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易不超19,500万元，有效期12个月[1] - 2023年与炬华科技及其相关方预计交易不超3,500万元，实际发生1,741.08万元[1] - 2023年向关联人采购、出售、租赁实际与预计有差异，受市场等因素影响[5][7] 公司财务 - 杭州炬华科技2023年末总资产440,569.03万元，营收177,133.97万元，净利润60,890.57万元[9] - 杭州炬华集团2023年末总资产115412.28万元，营收3309.23万元，净利润14178.56万元[10] - 杭州中碳新能2023年末总资产594.47万元，净利润 - 5.53万元[12] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过关联交易预计事项，需股东大会审议[3][21][22] - 独立董事认为关联交易合理公允，保荐机构无异议[20][23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[2] - 2023年度募集资金总额为48936.42万元，本年度投入21148.62万元，累计投入21148.62万元[24] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.778780亿元，专户实际余额2.827922亿元，其中现金管理1.90亿元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用募集资金2.114862亿元，其中置换自筹资金1.210577亿元，使用超募资金永久补充流动资金1100.00万元[4][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目12105.771713万元、置换预先投入已支付发行费用358.893393万元[25] - 公司于2023年5 - 5月同意使用1100.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.59%[13] 项目投资情况 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27613.06万元，截至期末累计投入7548.24万元，投资进度27.34%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元，截至期末累计投入8500.38万元，投资进度62.47%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，投资进度100%[24] 监管与评估 - 公司于2023年4月与海通证券、银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[6] - 致同会计师认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[21]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提 供担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保事项概述 （一）申请综合授信事项概述 为满足公司及全资子公司（以下简称"子公司"）业务发展需要和日常经营 资金需求，公司及子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）、 浙江鸿能电务有限公司（以下简称"鸿能电务"）拟向银行等金融机构申请不超 过 10 亿元的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动 资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、应收账款保理等。上述授信额度 包括新增授信及原有授信的展期或者续约，具体授信额度和期限以各家金融机构 最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授 信额度内，以公司 ...