证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-024 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表股份 35,700,280 股，占上市公司总股份的 59.5005％。其中：通过现场 投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 29,513,080 股，占上市公司总股份的 49.1885％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,187,200 ...

会议安排 - 2024年4月25日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日公告召开股东大会通知[5] - 2024年5月16日14:30现场会议召开[7] 投票情况 - 2024年5月16日网络投票，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 现场7名股东代表29,513,080股，占49.1885%[10] - 网络14名股东代表6,187,200股，占10.3120%[10] - 合计21名代表35,700,280股，占59.5005%[10] 会议结果 - 议案表决均获二分之一以上通过[15][16][18][19][20][21][22][23][24] - 关联股东在相关议案表决中回避[23]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为513,153,765.15元[8] - 2023年末公司合并资产总计11.99亿元，上年年末为6.24亿元[23] - 公司本期合并营业收入为514,504,779.63元，上期为433,282,136.29元[1] - 公司本期合并净利润为56,195,446.75元，上期为74,762,756.06元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为45,918,556.29元，上期合并为25,937,782.90元[30] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款原值为408,283,054.78元，计提的坏账准备为55,301,444.57元[11] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益合计9.50亿元，上年年末为4.03亿元[25] - 2023年末公司股本为6000万元，上年年末为4500万元[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 收入确认和应收账款坏账准备计提被识别为关键审计事项[8][11] 企业发展 - 2023年公司于5月8日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“经纬股份”，代码为“301390”[40] 会计政策 - 执行《企业会计准则解释第16号》，2023年相关报表项目有调整，净利润增加3,814.56元[194][195] 税收政策 - 杭州经纬和杭州鸿晟企业所得税减按15%征收[197][198] - 2023年起研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除[198][199] - 公司自行开发软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[200]

业绩总结 - 致同审计经纬股份2023财报并出具无保留意见[5] - 经纬股份编制2023年度关联资金往来汇总表[5] 关联资金往来 - 杭州鸿晟2023往来累计15775.26万元，偿还12455.01万元，余额3320.25万元[10] - 浙江鸿能2023往来累计12400.54万元，偿还11850.00万元，余额550.54万元[10] - 其他关联资金2023往来累计28175.80万元，偿还24305.01万元，余额3870.79万元[10]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008969 号 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经 纬股份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，股东大会2次[4] - 2023年召开董事会审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[5] 人员履职情况 - 独立董事王凤祥2023年出席相关会议情况及现场工作10天[4][6][10] 公司决策事项 - 2023年3月20日和4月10日通过相关议案及续聘审计机构[12][16] 人员变动情况 - 2023年11月30日副总经理林建林辞职[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[15] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[16] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理制度》等加强货币资金管理[25] - 公司制定《融资管理制度》规范融资业务内部控制流程[25] - 公司制定《供应商管理办法》等对供应商年度考评[26] - 公司建立《市场销售管理办法》等提高效率减少坏账[28] - 公司制定《数据作业规范书》等进行质量控制[29] - 公司按制度执行成本管控[30] - 公司制定《存货管理制度》核算项目成本[30] - 公司制定《固定资产管理制度》维护资产安全[31] - 公司制定《对外投资管理制度》规范对外投资[32] - 公司制定《关联交易管理制度》保证关联交易合规[33] - 公司制定《对外担保管理制度》防范潜在风险[34] - 公司制定《研发项目费用管理制度》控制研发环节[35] 控制措施 - 公司建立不相容职务分离控制[20] - 公司建立授权审批控制明确权限责任[20] - 公司建立绩效考评制度以结果定薪酬等[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[38][39][40][41][42][43] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量参照财务报告，定性按影响和可能性判定[44][45][46] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47][48]

关联交易 - 公司及子公司预计2023年起12个月与关联人日常关联交易不超19,500万元[2] - 2023年与炬华科技及其控股子公司、控股股东预计关联交易不超3,500万元，实际发生1,741.08万元[2] - 2023年与中碳新能、经纬综合能源无预计和实际关联交易[2] - 向炬华科技及其控股子公司采购商品、接受服务预计900万元，实际140.44万元，差异 - 84.40%[5][7] - 向炬华科技及其控股子公司出售商品、提供服务预计2,000万元，实际1,195.19万元，差异 - 40.24%[5][7] - 向炬华集团租赁房屋预计600万元，实际405.45万元，差异 - 32.43%[5][7] 财务数据 - 杭州炬华科技股份有限公司注册资本50,931.4626万元[8] - 2023年末总资产440,569.03万元，净资产366,292.44万元[9] - 2023年度营业收入177,133.97万元，净利润60,890.57万元[9] - 杭州炬华集团有限公司注册资本5000万元，2023年末总资产115412.28万元、净资产3309.23万元、营业收入14178.56万元[10] - 杭州中碳新能科技有限公司注册资本2000万元，2023年末总资产和净资产均为594.47万元，净利润 - 5.53万元[11][12] - 广东省经纬综合能源股份有限公司注册资本1100万元，2023年末主要财务指标未披露[13] 股权关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%的股份，炬华集团系炬华科技控股股东，均与公司构成关联关系[14] - 公司持有中碳新能30%的股权，董事、副总经理钟宜国兼任其董事、总经理，构成关联关系[14] - 公司持有经纬综合能源45%的股权，董事、总经理张伟兼任其董事，构成关联关系[14] 决策进展 - 2024年4月15日独立董事专门会议同意日常关联交易预计事项并提交董事会审议[20] - 2024年4月25日董事会审议通过年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议批准[21] - 2024年4月25日监事会审议通过年度日常关联交易预计议案[22] 各方意见 - 监事会认为关联交易正常，价格以市场定价为依据，未违反原则，不损害公司和中小股东利益[22] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合规定，无异议，尚需股东大会审议通过方可实施[24] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议[25] - 第三届监事会第十三次会议决议[25] - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[25] - 海通证券关于公司年度日常关联交易预计的核查意见[25]

关联交易 - 公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易不超19,500万元，有效期12个月[1] - 2023年与炬华科技及其相关方预计交易不超3,500万元，实际发生1,741.08万元[1] - 2023年向关联人采购、出售、租赁实际与预计有差异，受市场等因素影响[5][7] 公司财务 - 杭州炬华科技2023年末总资产440,569.03万元，营收177,133.97万元，净利润60,890.57万元[9] - 杭州炬华集团2023年末总资产115412.28万元，营收3309.23万元，净利润14178.56万元[10] - 杭州中碳新能2023年末总资产594.47万元，净利润 - 5.53万元[12] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过关联交易预计事项，需股东大会审议[3][21][22] - 独立董事认为关联交易合理公允，保荐机构无异议[20][23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[2] - 2023年度募集资金总额为48936.42万元，本年度投入21148.62万元，累计投入21148.62万元[24] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.778780亿元，专户实际余额2.827922亿元，其中现金管理1.90亿元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用募集资金2.114862亿元，其中置换自筹资金1.210577亿元，使用超募资金永久补充流动资金1100.00万元[4][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目12105.771713万元、置换预先投入已支付发行费用358.893393万元[25] - 公司于2023年5 - 5月同意使用1100.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.59%[13] 项目投资情况 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27613.06万元，截至期末累计投入7548.24万元，投资进度27.34%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元，截至期末累计投入8500.38万元，投资进度62.47%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，投资进度100%[24] 监管与评估 - 公司于2023年4月与海通证券、银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[6] - 致同会计师认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[21]