第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-052 江西福事特液压股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 22 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》《公司法》等法律法规对公 司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司 的可持续发展和股东的合理回报需求，因此，一致同意此次利润分配方案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 6月合并报表营业成本调增75,202.97元，销售费用调减75,202.97元[7] - 2023年1 - 6月母公司报表营业成本调增226,050.89元，销售费用调减226,050.89元[7] - 2024年1 - 6月合并报表营业成本调增164,168.00元，销售费用调减164,168.00元[8] - 2024年1 - 6月母公司报表营业成本调增75,523.57元，销售费用调减75,523.57元[8] 影响说明 - 变更会计政策对可比期间财报无重大影响，不损害公司及中小股东利益[2][8]

利润分配 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本和送红股，以104,000,000股为基数，预计派发现金红利总额为10,400,000元（含税）[59][60] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入223,371,154.06元，同比减少4.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润39,252,059.91元，同比减少5.51%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,619,291.25元，同比减少17.76%[11] - 经营活动产生的现金流量净额28,965,705.91元，同比增长323.43%[11] - 基本每股收益0.47元/股，同比减少31.88%[11] - 稀释每股收益0.47元/股，同比减少31.88%[11] - 加权平均净资产收益率3.56%，同比减少5.42%[11] - 报告期末总资产1,308,577,191.67元，较上年度末减少0.46%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,109,218,211.98元，较上年度末增长2.14%[11] - 报告期内公司营业总收入22337.12万元，较上年同期下滑4.34%；归属上市公司股东净利润3925.21万元，较上年同期下滑5.51%；归属上市公司股东扣非净利润3361.93万元，较上年同期下滑17.76%[18] - 非经常性损益合计5632768.66元，其中计入当期损益的政府补助7121812.65元，其他营业外收支43574.59元，所得税影响额991198.19元，少数股东权益影响额（税后）541420.39元[15] - 2024年上半年营业收入223,371,154.06元，同比减少4.34%；营业成本142,707,288.48元，同比增加0.59%[31] - 销售费用11,661,585.51元，同比增加22.90%；管理费用23,648,196.46元，同比增加15.76%[31] - 财务费用 - 6,196,867.53元，同比减少746.27%，主要系报告期内募投资金利息收入增加所致[31] - 所得税费用4,821,097.98元，同比减少21.69%；研发投入8,323,492.96元，同比减少12.43%[31] - 经营活动产生的现金流量净额28,965,705.91元，上年同期为 - 12,963,931.28元[31] - 投资活动产生的现金流量净额 - 71,605,749.94元，同比减少9,473.65%，主要系报告期内购买的理财产品减少所致[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 25,581,020.08元，同比减少278.22%，主要系报告期内银行借款减少、股利分配增加所致[32] - 现金及现金等价物净增加额 - 68,221,064.11元，同比减少259.75%，主要系报告期投资活动、筹资活动现金流量净额减少所致[32] - 本报告期末货币资金5.39亿元，占总资产比例41.22%，较上年末比重减少5.77%；应收账款1.53亿元，占比11.70%，比重增加2.23%[34] - 截至报告期末，受限资产合计25.11万元，其中货币资金受限17.54万元，应收票据受限7.57万元[35] - 2024年上半年公司营业收入2.23亿元，2023年同期为2.34亿元[100] - 2024年上半年营业总成本1.83亿元，2023年同期为1.85亿元[100] - 2024年上半年营业利润4619.77万元，2023年同期为4974.01万元[100] - 2024年上半年净利润4142.02万元，2023年同期为4357.18万元[101] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3925.21万元，2023年同期为4154.11万元[101] - 2024年上半年基本每股收益0.47元，2023年同期为0.69元[101] - 2024年上半年母公司营业收入7221.14万元，2023年同期为6608.28万元[103] - 2024年上半年母公司营业利润2341.53万元，2023年同期为1596.58万元[103] - 2024年上半年母公司净利润2069.69万元，2023年同期为1398.84万元[103] - 2024年上半年母公司综合收益总额2069.69万元，2023年同期为1398.84万元[104] - 2024年半年度合并经营活动现金流入小计2.0249293602亿元，2023年同期为2.1877555275亿元；现金流出小计1.7352723011亿元，2023年同期为2.3173948403亿元；现金流量净额2896.570591万元，2023年同期为 - 1296.393128万元[105] - 2024年半年度合并投资活动现金流入小计1.546178万元，2023年同期为4163.200755万元；现金流出小计7162.121172万元，2023年同期为4086.810281万元；现金流量净额 - 7160.574994万元，2023年同期为76.390474万元[106] - 2024年半年度合并筹资活动现金流入小计100万元，2023年同期为1122.501533万元；现金流出小计2658.102008万元，2023年同期为1798.854426万元；现金流量净额 - 2558.102008万元，2023年同期为 - 676.352893万元[106] - 2024年半年度合并现金及现金等价物净增加额 - 6822.106411万元，2023年同期为 - 1896.355547万元；期末余额5.392227507亿元，2023年同期为1675.848075万元[106] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计8001.674786万元，2023年同期为1.0723955028亿元；现金流出小计5555.22894万元，2023年同期为9032.613904万元；现金流量净额2446.445846万元，2023年同期为1691.341124万元[107] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计147.4万元，2023年同期为1951.310533万元；现金流出小计6988.622568万元，2023年同期为3427.028052万元；现金流量净额 - 6841.222568万元，2023年同期为 - 1475.717519万元[108] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为157万元；现金流出小计1600万元，2023年同期为1505.85万元；现金流量净额 - 1600万元，2023年同期为 - 1348.85万元[108] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 5994.776722万元，2023年同期为 - 1133.226395万元；期末余额5.2110924289亿元，2023年同期为313.013845万元[108] - 2024年半年度合并销售商品、提供劳务收到的现金1.8663189299亿元，2023年同期为2.1019319亿元[105] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金5317.984077万元，2023年同期为4834.64261万元[107] - 2024年半年度期初所有者权益合计为11.0732987303亿元，期末为11.3178406007亿元，增加2445.418704万元[111][113] - 2024年半年度股本从8000万元增加到1.04亿元，增加2400万元[111][113] - 2024年半年度资本公积从6.2996792842亿元减少到6.0596792842亿元，减少2400万元[111][113] - 2024年半年度盈余公积从1697.548879万元增加到1904.518365万元，增加206.969486万元[111][113] - 2024年半年度未分配利润从3.5902273486亿元增加到3.8020509991亿元，增加2118.236505万元[111][113] - 2023年半年度期初所有者权益合计为4.6203211347亿元，期末为5.056039589亿元，增加4357.184543万元[115][117] - 2023年半年度盈余公积从1332.996476万元增加到1472.880548万元，增加139.884072万元[115][117] - 2023年半年度未分配利润从2.9420920984亿元增加到3.3435147857亿元，增加4014.226873万元[115][117] - 2024年半年度综合收益总额为4142.018704万元[111] - 2023年半年度综合收益总额为4357.184543万元[115] - 2024年半年度期初所有者权益合计为827,201,135.96元，期末为831,898,084.55元，本期增加4,696,948.59元[120][121] - 2024年半年度股本期初为80,000,000.00元，期末为104,000,000.00元，增加24,000,000.00元[120][121] - 2024年半年度资本公积期初为616,127,768.34元，期末为592,127,768.34元，减少24,000,000.00元[120][121] - 2024年半年度盈余公积期初为16,975,488.79元，期末为19,045,183.65元，增加2,069,694.86元[120][121] - 2024年半年度未分配利润期初为114,097,878.83元，期末为116,725,132.56元，增加2,627,253.73元[120][121] - 2024年半年度综合收益总额为20,696,948.59元[120] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积2,069,694.86元，对所有者（或股东）分配16,000,000.00元[120] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为539,398,160.87元，期初余额为617,752,463.65元[94] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为153,105,867.63元，期初余额为124,548,951.22元[94] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为60,278,394.61元，期初余额为63,204,901.65元[94] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为269,495,578.02元，期初余额为275,283,572.58元[95] - 2024年6月30日，公司在建工程期末余额为33,573,766.11元，期初余额为22,606,256.12元[95] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为1,000,000.00元，期初余额为6,650,000.00元[95] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为39,777,525.63元，期初余额为49,072,728.16元[95] - 2024年期末流动资产合计731,082,371.45元，期初为726,269,578.19元[97] - 2024年期末非流动资产合计441,558,542.53元，期初为430,401,359.26元[97] - 2024年期末流动负债合计259,201,930.71元，期初为248,622,971.95元[98] - 2024年期末非流动负债合计81,540,898.72元，

持续督导情况 - 2024年7月15日国金证券承接持续督导，上半年工作未展开[3] - 2024年7月16日持续督导机构由德邦证券变更为国金证券，期限至2026年12月31日[7] 工作执行情况 - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[2] - 列席三会次数为0次，已事前审阅相关议案及决议[2] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[2] - 发表独立意见次数为1次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次，拟下半年开展[3] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内监管对保荐机构或其保荐公司无监管措施事项[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，7位董事全到[2] - 董事会同意于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等3项议案，均7票同意[3][8][10] 利润分配 - 2024年上半年每10股派现金红利1元，不转增和送股[5] - 以1.04亿股为基数，预计派现1040万元，待股东大会审议[6][7]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-054 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定 于2024年9月12日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月12日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11: ...

募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元，净额5.7566344735亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3.1586299826亿元，专户余额1.8265240534亿元[4] - 用于暂时补充流动资金8200万元，剩余差异485.195625万元系利息收入扣除手续费净额[4] - 本年度投入募集资金总额为2377.27万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为5000万元，比例为8.69%[23] 专项账户余额 - 截至2024年6月30日，中国工商银行广信支行专项账户活期存款余额1.3845622483亿元[10] - 赣州银行广信支行专项账户活期存款余额4411.994765万元[11] - 中国银行广信支行专项账户活期存款余额7.623286万元[11] 资金使用情况 - 2023年8月17日，公司使用6919.09824万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[13] - 截至2024年6月30日，用于临时补充流动资金的募集资金余额为8200万元，现金管理为0元[14][16] 项目投资进度 - 高强度液压管路产品生产建设项目截至期末投资进度为32.47%[23] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为21.25%[23] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[23] 项目计划调整 - 2024年4月18日，公司将高强度液压管路产品生产建设及研发中心项目预计完成日期调至2025年12月31日[24]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[1] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[3] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[3] - 补充流动资金项目投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金，共5.3亿进行现金管理[1][5][18] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[5][18] - 闲置募资投资产品期限最长12个月，需安全性高、流动性好[7] 决策授权 - 公司授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件[10] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[1][17][18][19] - 监事会认为现金管理助提资金效率，符合公司及股东利益[19] - 保荐机构认为未改变募资用途，不损股东利益，不影响募投项目[20] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第二次会议决议[21] - 包含公司第二届监事会第二次会议决议[21] - 包含国金证券出具的核查意见[21]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-048 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 1、第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有 助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情 形，符合公司 ...