证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-032 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式及内容 符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三 季度报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 1 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于2024年10月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本 次会议通知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分 ...

会议信息 - 金凯生科2024年第三次临时股东会拟于11月8日14时召开[3] - 股权登记日为11月1日[5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月8日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 普通股投票代码为“351509”，投票简称为“金凯投票”[25] 审议议案 - 审议使用部分闲置募集资金及自有资金现金管理等议案[12] 登记信息 - 登记时间为11月7日8:00 - 17:00[16] - 登记地点为辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号公司会议室[16]

募资情况 - 公司首次公开发行A股21,508,335股，发行价56.56元/股，募资总额1,216,511,427.60元，净额1,110,744,306.58元[1] - 募资投资项目含医药中间体等项目，投资总额99,718.47万元，募资投资80,000.00万元[4] - 公司超募资金为31,074.43万元[4] 资金使用 - 2023年曾审议通过用不超9,000.00万元超募资金永久补流[4] - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过用9,000.00万元超募资金永久补流，占比28.96%，需股东会审议[9][10] - 公司承诺补流金额12个月内累计不超超募总额30%，补流后12个月内不进行高风险投资等[5][8]

募资情况 - 首次公开发行A股21,508,335股，发行价56.56元/股，募资总额1,216,511,427.60元，净额1,110,744,306.58元[2] - 募资净额111,074.43万元，扣除项目资金需求后超募31,074.43万元[4] 现金管理 - 2023年同意用不超7亿闲置募资（含超募）和不超4亿自有资金现金管理，有效期12个月[4] - 拟用不超9亿闲置募资（含超募）和不超5亿自有资金现金管理，合计不超14亿，有效期12个月[7] - 自有资金拟购安全性高、流动性好的理财产品，不涉高风险投资[8] - 闲置募集资金拟购短期、安全性高、流动性好的投资产品，不涉高风险投资[8] 审议情况 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东会审议[18][19] - 现金管理事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[20] 合规情况 - 现金管理不影响日常经营，不改变募资用途，符合规定，保荐人无异议[20][21] 备查文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会会议决议及保荐人核查意见[22]

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首次公 开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对金凯生科本次使用部分超募资金永久补充 流动资金、使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理等事 项进行了审慎核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯生 科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,216,511,427.60 元，扣除发行费用 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-033 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、格式及内容符合 相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度 报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管 理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 1 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于2024年10月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通 知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.25亿元，同比减少18.72%；年初至报告期末3.87亿元，同比减少33.93%[3] - 营业收入年初至报告期末3.87亿元，较上年同期减少33.93%，主要因当期交货订单减少[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为387,196,007.94元，较上期586,070,790.00元下降约33.94%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润719.88万元，同比减少79.02%；年初至报告期末3929.06万元，同比减少73.13%[3] - 2024年第三季度净利润为39,290,561.22元，较上期146,205,851.00元下降约73.12%[15] - 归属于母公司股东的净利润为39,290,561.22元，上期为146,205,851.00元[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产22.89亿元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益21.44亿元，较上年度末减少1.24%[3] 应收款项变化 - 应收账款期末4933.76万元，较年初减少52.39%，因年初大额应收账款到期收回[5] - 应收款项融资期末2652.12万元，较年初增加329.15%，系收取银行承兑汇票增加[5] - 其他应收款期末3139.41万元，较年初增加95.85%，主要因代理业务应收款增加[5] - 2024年第三季度应收账款为49,337,601.11元，较之前的103,618,656.11元下降约52.39%[13] - 2024年第三季度应收款项融资为26,521,162.06元，较之前的6,180,000.00元增长约329.14%[13] - 2024年第三季度其他应收款为31,394,116.89元，较之前的16,029,593.33元增长约95.85%[13] 合同负债变化 - 合同负债期末365.91万元，较年初减少67.44%，主要因预收款项减少[5] - 2024年第三季度合同负债为3,659,065.28元，较之前的11,237,367.99元下降约67.44%[13] 其他收益与投资收益变化 - 其他收益年初至报告期末418.29万元，较上年同期增加241.46%，主要因政府补助增加[6] - 投资收益年初至报告期末1310.89万元，较上年同期增加664.43%，主要因银行理财产品收益增加[6] 股东持股情况 - 中国建设银行股份有限公司－圆信永丰聚优股票型证券投资基金持股比例为0.28%，持股数量为341,380股[9] - 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件人民币普通股10,500,000股[9] 限售股份变动 - Kingchem（China）Holding LLC期初限售股数为41,863,773股，本期增加限售股数16,745,509股，期末限售股数为58,609,282股，拟解除限售日期为2027年2月3日[10] - 2024年第三季度限售股份变动合计：期初限售股数65,634,680股，本期解除限售股数27,738,939股，本期增加限售股数25,810,000股，期末限售股数63,705,741股[11] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为644,881,050.63元，期初余额为486,901,359.23元[12] 营业总成本变化 - 2024年第三季度营业总成本为358,288,292.32元，较上期419,790,484.02元下降约14.65%[15] 固定资产与使用权资产变化 - 2024年第三季度固定资产为296,769,114.78元，较之前的314,566,369.16元下降约5.65%[13] - 2024年第三季度使用权资产为5,217,473.77元，较之前的6,716,341.32元下降约22.32%[13] 应付账款变化 - 2024年第三季度应付账款为46,904,797.05元，较之前的45,022,199.11元增长约4.18%[13] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额为 - 1,484,846.41元，上期为4,792,370.41元[16] - 综合收益总额为37,805,714.81元，上期为150,998,221.41元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.33元，上期为1.56元；稀释每股收益为0.33元，上期为1.56元[16] 销售与经营现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为449,088,568.04元，上期为579,508,369.84元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为131,914,298.83元，上期为150,648,496.19元[18] 投资与筹资现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为101,423,525.56元，上期为 - 4,333,541.19元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 74,996,881.92元，上期为1,068,715,933.47元[19] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为157,979,691.40元，上期为1,220,591,522.39元[19] - 期末现金及现金等价物余额为644,881,050.63元，上期为1,451,602,633.21元[19]

中信建投证券股份有限公司 关于对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构于 2024 年 9 月 21 日对金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （以下称"金凯生科"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人 员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 9 月 21 日 逯金才 张 林 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 通过线上方式进行培训。 三、培训内容 本次培训内容为创业板上市公司募集资金使用与管理规范，本次培训结合法 律法规及相关案例，从募集资金及存储、使用、变更募集资金用途等方面进行了 讲解。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解，有助于进一步提升金凯生科的规 范运作水平。 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对金凯（ ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-030 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月24 日、2024年9月13日召开第二届董事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具 体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024- 026）。 2024年9月19日，公司已完成章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得阜新 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 一般项目：开发、生产、销售高端医药中间体、医药原料、制剂、农业化学品、 电子化学品、特殊化学品、系列氟化学产品和相关技术咨询与技术服务；经营本企 业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-029 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...