募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2150.8335万股，发行价56.56元/股，募资总额12.165114276亿元，净额11.1074430658亿元[1][23] - 截至2024年6月30日，募集资金余额9.6143364302亿元，含专户存款2.6143364302亿元、现金理财产品7亿元[2] 资金使用情况 - 本报告期投入募集资金4525.706446万元，累计投入1.6493028643亿元[23] - 医药中间体项目期末投资进度0.88%，累计投入386.620011万元[23] - 补充流动资金项目期末投资进度95.30%，累计投入7106.408632万元[23] - 承诺投资项目小计期末投资进度9.37%，累计投入7493.028643万元[23] - 超募资金永久补充流动资金已投入9000万元[23] 其他情况 - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金[14] - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金现金管理[15] - 因CDMO行业不利市场环境，公司放缓募投项目投资进度[23] - 全球医药市场中长期将保持稳定增长，CDMO行业仍大有可为[24]

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等有关法律法规及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-024 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）和《2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-021）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于2024年8月24日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3 名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯 金才、张林列席本次会议。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金凯生科，代码301509，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为FUMIN WANG（王富民）[8] - 董事会秘书为王琦，证券事务代表为宋晓红[9] - 公司联系地址为辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号，电话0418 - 6327768，传真0418 - 6327767，电子信箱bod.office@kingchemchina.com[9] - 公司是面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商，提供小分子药物中间体及少量原料药定制研发生产服务[18] - 公司团队成员来自中国、北美和欧洲等，在中、美两地设有生产、研发与销售中心，具有全球化布局业务协同优势[20] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 财务报表以2024年1月1日至6月30日为会计期间[124][125] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 公司面临风险 - 公司未来经营可能面临服务脱钩断链、终端需求波动、行业竞争加剧、生产环保安全等风险[3] - 公司近80%的收入来自海外，面临服务脱钩断链风险[44] - 公司因终端需求波动面临业务风险，整体收入规模不高，重要客户或产品波动影响业绩[44] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入261,993,494.68元，上年同期432,034,126.07元，同比减少39.36%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,091,742.08元，上年同期111,894,977.44元，同比减少71.32%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,272,793.61元，上年同期30,367,549.27元，同比增加114.94%[13] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期1.24元/股，同比减少78.23%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.47%，上年同期11.92%，同比减少10.45%[13] - 本报告期末总资产2,283,808,534.15元，上年度末2,310,635,609.21元，同比减少1.16%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,137,947,215.47元，上年度末2,171,004,806.01元，同比减少1.52%[13] - 本报告期营业收入261,993,494.68元，上年同期432,034,126.07元，同比减少39.36%，主要系当期交付订单减少所致[23] - 本报告期营业成本152,680,439.37元，上年同期228,214,702.56元，同比减少33.10%，主要系当期收入减少所致[23] - 本报告期销售费用14,584,816.37元，上年同期13,581,794.87元，同比增加7.39%[23] - 本报告期管理费用49,845,816.24元，上年同期47,324,086.61元，同比增加5.33%[24] - 本报告期财务费用 -4,886,323.73元，上年同期 -3,141,250.39元，同比减少55.55%，主要系当期利息收入增加、利息支出减少所致[24] - 本报告期所得税费用2,170,899.87元，上年同期14,919,639.54元，同比减少85.45%，主要系当期利润减少所致[24] - 本报告期研发投入16,933,805.67元，上年同期13,701,594.90元，同比增加23.59%[24] - 报告期投资额1,311,837,301.86元，上年同期投资额280,704,769.58元，变动幅度367.34%[32] - 公司2024年上半年营业总收入为261,993,494.68元，2023年上半年为432,034,126.07元[98] - 公司2024年流动资产合计1,590,303,671.32元，2023年为1,617,608,747.35元[96] - 公司2024年非流动资产合计581,139,001.71元，2023年为603,000,703.72元[96] - 公司2024年资产总计2,171,442,673.03元，2023年为2,220,609,451.07元[96] - 公司2024年流动负债合计74,375,171.47元，2023年为99,314,948.65元[97] - 公司2024年非流动负债合计7,051,898.18元，2023年为8,047,427.38元[97] - 公司2024年负债合计81,427,069.65元，2023年为107,362,376.03元[97] - 公司2024年所有者权益合计2,090,015,603.38元，2023年为2,113,247,075.04元[97] - 公司2024年负债和所有者权益总计2,171,442,673.03元，2023年为2,220,609,451.07元[97] - 公司2024年股本为120,446,669.00元，2023年为86,033,335.00元[95][97] - 2024年上半年公司营业收入2.62亿元，2023年同期为4.32亿元[99] - 2024年上半年营业总成本2.32亿元，2023年同期为3.03亿元[99] - 2024年上半年营业利润3431.91万元，2023年同期为1.27亿元[99] - 2024年上半年利润总额3426.26万元，2023年同期为1.27亿元[99] - 2024年上半年净利润3209.17万元，2023年同期为1.12亿元[100] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额93.39万元，2023年同期为588.99万元[100] - 2024年上半年综合收益总额3302.57万元，2023年同期为1.18亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.27元，2023年同期为1.24元[100] - 2024年上半年母公司营业收入2.44亿元，2023年同期为3.53亿元[102] - 2024年上半年母公司净利润4285.18万元，2023年同期为1.04亿元[102] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为65272793.61元，2023年半年度为30367549.27元，同比增长115%[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 110428093.64元，2023年半年度为16522629.03元，同比下降766%[105] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 74992628.78元，2023年半年度为 - 22302244.45元，同比下降236%[105] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2013951.05元，2023年半年度为2749590.17元，同比下降27%[105] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 118133977.76元，2023年半年度为27337524.02元，同比下降532%[105] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为68411003.61元，2023年半年度为78654230.91元，同比下降13%[106] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 100337135.21元，2023年半年度为 - 34519990.02元，同比下降191%[107] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 74956588.56元，2023年半年度为 - 11249927.91元，同比下降566%[107] - 2024年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1950797.48元，2023年半年度为2250881.23元，同比下降13%[107] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 104931922.68元，2023年半年度为35135194.21元，同比下降398%[107] - 2024年期初所有者权益合计为2171004806.01元，本期增减变动金额为 - 33057590.54元，期末余额为2137947215.47元[109] - 综合收益总额为33025669.04元，所有者投入和减少资本为2743408.42元，利润分配为 - 68826668.00元[109] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为34413334.00元[109][110] - 专项储备本期提取2699951元，本期使用2699951.51元[110] - 2023年末所有者权益合计为878789039.07元[111] - 2024年期初股本为64525000.00元，资本公积为528676073.86元[111][112] - 本期资本公积增加2682718.66元，其他综合收益增加5889977.18元[112] - 专项储备本期提取3797295元，本期使用3797295.99元[113] - 2024年期末股本为64525000.00元，资本公积为531358792.52元[113] - 2024年期末所有者权益合计为999256712.35元[113] - 2024年上半年初所有者权益合计为2113247075.04元，期末为2090015603.38元[114][116] - 2024年上半年股本增加34413334元，从86033335元变为120446669元[114][115][116] - 2024年上半年资本公积减少31669925.58元，从1623277482.75元变为1591607557.17元[114][115][116] - 2024年上半年未分配利润减少25974880.08元，从363258632.59元变为337283752.51元[114][115][116] - 2023年上半年初所有者权益合计为829891343.82元，期末为936877772.47元[117][118] - 2023年上半年未分配利润增加104303709.99元，从212737243.99元变为317040953.98元[117][118] - 2023年上半年资本公积增加2682718.66元，从528676073.86元变为531358792.52元[117][118] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为2699951.51元[116] - 2023年上半年专项储备本期提取3797295.99元，使用 - 3797295.99元[118] - 2024年上半年综合收益总额为42851787.92元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 含氟类CDMO业务本报告期营业收入171,900,581.15元，同比减少28.30%；营业成本105,539,550.30元，同比减少28.23%；毛利率38.60%，同比减少0.06%[25] - 非含氟类CDMO业务本报告期营业收入86,698,236.04元，同比减少53.91%；营业成本44,888,993.15元，同比减少41.36%；毛利率48.22%，同比减少11.08%[25] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,797,175.61元，委托他人投资或管理资产的损益7,187,832.47元，其他营业外收入和支出 -56,430.07元，所得税影响额1,339,286.70元，合计7,589,291.31元[16][17] 子公司财务数据 - 2024年6月30日，Kingchem Life Science LLC总资产28,691.18万元，净资产14,7

权益分派 - 2023年度以总股本86,033,335股为基数，每10股派现金红利8元，共派68,826,668元[2] - 2023年度以资本公积金每10股转增4股，共转增34,413,334股，转增后总股本为120,446,669股[2] - 2024年5月9日权益分派完成后，总股本由86,033,335股变为120,446,669股，注册资本由86,033,335元变为120,446,669元[3] 公司章程修改 - 修改后公司注册资本为12,044.6669万元，原注册资本为8,603.3335万元[5] - 将《公司章程》中“股东大会”全部调整为“股东会”[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决定发行新股需三分之二以上董事审议通过[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 公司有合理根据认为股东查阅有不正当目的，可拒绝提供查阅，并在15日内书面答复说明理由[8] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题请求诉讼[9] 公司治理与决策 - 股东会是公司权力机构，可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬，审议批准董事会、监事会报告等多项事项[9] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决议[10] - 审议公司与关联方交易（获赠现金资产和提供担保除外）高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会决议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需股东会审议[10] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[10] 董事相关规定 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人[13] - 董事会及单独或合计持有公司3％以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[13] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[15] - 董事不得有侵占公司财产等十类违反忠实义务行为，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[15] 利润分配 - 公司交纳所得税后，提取法定公积金比例为10%[19] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[19] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期且无重大资金支出安排最低达80%等[19] - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[20] 公司合并、分立等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[22] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但公司章程另有规定除外[22] - 公司作出合并、分立决议后，应10日内通知债权人，并于30日内在相关媒体公告[22][23] 清算相关 - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产，法院受理后清算组将清算事务移交破产管理人[24] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并报送登记机关申请注销登记[24]

股本情况 - 2023年8月3日上市，发行后总股本86,033,335股[3] - 2024年4月23日转增后总股本为120,446,669股[4] 限售股解禁 - 2024年8月7日7户股东26,629,259股解禁，占比22.1088%[2][10] - 启鹭、青松分别解禁10,500,000股、5,600,000股[10] 股权比例变动 - 变动前限售股占75%，变动后占52.8912%[11] - 变动前无限售股占25%，变动后占47.1088%[11] 分红情况 - 2024年4月23日每10股派8元，共派68,826,668元[4] - 每10股转增4股，共转增34,413,334股[4]

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对金凯生科部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上〔2023〕685 号）同意，金凯生科首次公开发行人民 币普通股（ ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-017 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 1 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和 规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 ...