业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表审定营业收入为11.84亿元，较2022年度下降17.72%[8] - 2023年末公司合并资产总计19.93亿元，较上年末增长17.59%[16] - 2023年末公司合并流动资产合计14.70亿元，较上年末增长26.07%[16] - 2023年末公司合并流动负债合计4.12亿元，较上年末下降28.85%[19] - 2023年末公司合并非流动负债合计1.07亿元，较上年末下降18.44%[19] - 2023年末公司合并所有者权益合计14.73亿元，较上年末增长49.58%[19] - 公司本期营业利润62,625,245.77元，上期为100,280,904.20元[26] - 公司本期净利润66,010,379.00元，上期为99,763,303.57元[26] - 公司基本每股收益本期为0.31元/股，上期为0.47元/股[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为190,180,446.25元，上期为85,906,117.25元[30] 财务数据 - 2023年末公司货币资金为6.51亿元，较上年末增长310.32%[16] - 2023年末公司存货为4.21亿元，较上年末下降25.69%[16] - 2023年末公司累计发行股本总数280,701,755股，注册资本为280,701,755元[46] - 2023年末货币资金合计651,351,777.66元，上年年末为158,742,572.95元[170] - 2023年末交易性金融资产合计207,661.48元，上年年末为223,903.16元[171] - 2023年末应收票据合计24,409,170.55元，上年年末为23,498,035.32元[172] - 应收账款期末合计325,415,999.96元，上年年末合计366,973,819.08元[178] - 应收款项融资期末余额为1622.330801万美元，上年年末余额为1600.0892万美元[187] - 预付款项期末余额为94.218923万美元，上年年末余额为155.821463万美元[192] - 其他应收款期末余额为275.4576万美元，上年年末余额为273.712335万美元[194] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[7] - 审计将公司存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货账面余额重大且涉及可变现净值的估计[8] 公司概况 - 公司于1999年8月成立，2023年12月在深交所上市，股票代码301516[45] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类[45] - 公司的母公司为深圳市中远通电源技术开发有限公司和深圳市核电实业开发有限公司，实际控制人为中国广核集团有限公司、吉学龙和张学军[47] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算[62] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[65] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[66] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[133][134] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，前者用于购建长期资产，后者为其他补助[140] 税收政策 - 公司2023年度适用企业所得税税率为15.00%；子公司深圳市匠能智造信息技术有限公司2023年度为减半征收最后一年，自2023年至2025年所得税税率减按15%征收[167][168] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策；子公司深圳市匠能智造信息技术有限公司软件产品享受增值税即征即退优惠政策[169]

股东大会时间 - 2024年5月28日15:00召开现场会议[1] - 2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网系统）网络投票[1] - 会议股权登记日为2024年5月20日[3] 登记与参会 - 登记时间为2024年5月21日下午17:00前，可现场、邮件、信函登记[6] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表并电话确认[22][23] 会议信息 - 地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座1楼会议室[3] - 联系方式电话0755 - 33599662 - 8367，邮编518116[9] - 投票代码351516，投票简称远通投票[14] 议案与表决 - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等多项提案[4] - 投票选择打“√”，未打“√”视为弃权，多处打“√”视为废票[20] 授权委托 - 可授权委托他人出席并行使表决权[18] - 授权委托期限自签署日起至股东大会结束[21]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润66,010,379元，累计未分配利润432,619,833.14元[13] - 2023年度母公司净利润38,173,120.18元[13] - 按净利润10%提取法定盈余公积金3,817,312.02元[13] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润258,813,485.77元[13] - 以2023年底总股本派发现金红利51,649,122.92元[13] 公司决策 - 第二届董事会第三十六次会议4月23日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][10] - 续聘立信为2024年度财务报告审计机构[18] - 确定总经理部2023年度考核奖金[18][20] - 拟定公司总经理部2024年度考核方案[21] - 2024年度独立董事薪酬为税前5万元/年[22] - 使用募集资金置换自筹资金4,037,103.22元[22][23] - 同意于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[24]

审计机构相关 - 2023年4月14日相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3][6] - 2023年5月4日股东大会审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3] - 立信认为公司2023年度财报公允并出具标准无保留意见审计报告[5] 审计会议相关 - 2024年3月1日召开2023年度财务报告审计工作沟通、督导会议[6] - 2024年4月22日会议审议通过多项议案并同意提交董事会审议[7] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司建立采购与付款等多项业务控制程序和制度[12][13] - 公司建立完善资产日常管理和财务会计制度[12][15] - 公司建立研发项目全生命周期管理规范[15] - 公司制定信息系统、业务外包等多项管理制度[16][17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产净损失≥最近一次经审计净资产总额1%[25] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[26] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[27]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3位独立董事独立性评估[1] - 3位独立董事为黄洪燕、沈传文、王建优[1] - 3位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 专项意见于2024年4月23日发布[1]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十七次会议4月19日发通知，4月23日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名，王建优通讯出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，6票同意，2人回避[4][5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[2] 职业保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[15] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[9] - 2023年针对公司情况制定审计工作方案[12] - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[13] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任，立信制定并执行控制制度[14]

募资情况 - 公司首次公开发行A股70,175,439股，每股6.87元，募资48,210.53万元，净额42,245.48万元[1] 项目投资 - 研发中心改造等三项目总投资22,973.67万元，拟投募资22,973.67万元[5] 发行费用 - 首次公开发行费用59,650,420.19元（不含税）[6] - 截至2024年4月22日，自筹支付发行费用4,037,103.22元（不含税）[6] 资金置换 - 2024年4月23日，董事会、监事会同意用募资置换已付发行费用自筹资金4,037,103.22元（不含税）[8][9] - 保荐机构认为募资置换自筹资金符合规定[10]

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议于2024年4月23日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][12] 资金使用 - 使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,037,103.22元（不含增值税）[15]