证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-047 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司部分业务主要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交 易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行签订 远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协 议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的 远期结售汇价格。 1、主要涉及币种 公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出 威马农机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

会议情况 - 威马农机第三届监事会第四次会议于2024年8月16日召开，3名监事均出席[2] 报告与资金管理 - 监事会同意2024年半年度报告全文及摘要内容[3][4] - 监事会认为2024年半年度公司募集资金使用、管理合法合规[5][6] - 公司拟用55000万元闲置募集资金现金管理，待股东会审议[7][8][9] 业务与规则修订 - 监事会同意公司以自有资金对诺威斯动力增资[10][11][12] - 监事会认为开展远期结售汇业务可锁定汇率风险[13][14] - 公司修订《监事会议事规则》部分条款，待股东会审议[15][16][17]

人事变动 - 2024年8月16日公司第三届董事会第五次会议审议通过聘任蓝鹰为内部审计负责人[1] - 蓝鹰任期自本次会议通过至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 蓝鹰1972年出生，本科，有审计中级职称，曾任重庆金九控股等职务[4] - 2023年10月至今任公司内部审计负责人，未持股，无关联关系及不良情形[4]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9][10] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14][15] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 提名与表决 - 董事会换届等时，现任董事会等可提名候选人[19] - 股东会就选举两名以上董事等表决时，实行累积投票制[19] 法律意见与决议 - 公司召开股东会，应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[5] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东会并分类表决[23] - 特定事项决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[24] 投票权征集 - 公司董事会等可征集股东投票权[34] 决议通过条件 - 股东会做出普通决议，需由出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[35] - 股东会做出特别决议，需由出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[35] 重大事项决议 - 公司一年内购买等重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[38] 方案实施与撤销 - 股东会通过有关派现等提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东会决议[46] 记录与规则生效 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[53] - 公司股票上市交易之日起，本规则中针对上市公司的有关规定实施[56]

股东提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事和股东代表监事[5] - 1%以上股份股东可提名独立董事[5] 选举规则 - 当选得票应超出席股东表决权总数二分之一[12] - 当选人数不足有不同补选方式[14] - 候选人得票相同有二次选举规则[14] 投票权数 - 选举不同职位投票权数计算方式[10] - 股东所投候选人数不超应选人数[10]

审计人员配置 - 公司专职审计人员应不少于二人[6] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 审计计划与报告 - 内部审计部门需在会计年度结束前两个月提交下一年度审计计划，结束后两个月提交年度审计工作报告[10] - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）送被审计单位核实签字确认[13] 意见反馈与申诉 - 被审计单位在接到审计报告（初稿）后5日内将意见反馈到内部审计部门[13] - 被审计单位对审计意见书或审计决定若有异议，可在下达后5日内向内部审计部门负责人提出书面申诉[13] 资金与内控审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[25] 业绩快报与报告披露 - 内部审计部门在业绩快报对外披露前进行审计[28] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[26] 人员管理与违规处理 - 内部审计部门定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核[28] - 审计人员违规由内部审计部门或审计委员会责令纠正，追究责任[28] - 被审计单位有违规行为，内部审计部门责令改正，严重时对相关人员处罚、免职等[28] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[32][33]

会议相关 - 第三届董事会第五次会议于2024年8月16日召开[2] - 同意于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会[28] 资金运用 - 拟使用不超过55000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[7] - 拟开展不超过3000万美元远期结售汇业务，期限不超过12个月[14] 公司运营 - 拟向境外子公司诺威斯动力增资[11][12] - 聘任刘施宏为证券事务代表，蓝鹰为内部审计负责人[17][19][20] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理备案登记[23][25] - 修订及制定多项公司治理相关制度[26][27]

股份转让与股东权益 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[1][12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[2][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[3][13] 会议相关规定 - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[2][12] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[6][17] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应经全体监事过半数通过，召开监事会或临时监事会会议通知不得晚于会前3日[7][18] 人员任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[4][15] - 董事任期为3年，可连选连任，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履行职务[5][15][16] - 监事会由3名监事组成，任期3年，监事会主席由全体监事过半数选举产生[7][17] 公司财务与运营 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[8][18] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司由董事会决议，支付价款不超本公司净资产10%时也可由董事会决议[8][19] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告，债权人有相应要求清偿或担保的期限[9][19] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由应在10日内通过公示系统公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组[9][10][20] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内在报纸或公示系统公告，债权人申报债权有相应期限[10][21] 其他事项 - 章程修订事项需提交2024年第一次临时股东会审议，作为特别决议议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[22] - 董事会提请股东会授权办理工商备案等事宜，授权有效期自股东会通过至章程备案完毕[22]

募集资金情况 - 首次公开发行2457.67万股，每股29.50元，募资725012650元，净额655465970.08元[2] - 截至2024年8月15日，募集资金余额47748.98万元，含超募304590970.08元[4] 资金使用计划 - 拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[2][9][20][21] - 正用32500万元闲置募集资金投保本型理财产品[7] 项目投资 - 募集资金投资智能化柔性化生产基地等，总额35087.50万元[4] 决策流程 - 2024年8月16日，董事会和监事会通过现金管理议案[20][21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董秘办公室，宣传部门汇总信息[4] - 舆情处理有快速反应等原则，明确报告流程[5][6] 应对措施 - 财经媒体报道影响股价时，公司应自查等并上报[6] - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[6] 制度规定 - 未执行制度造成损失人员将被处分赔偿[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[11]