会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更日期为2025年1月1日，因上线SAP系统[2][4] - 变更前后存货计价方法不同[2][3] - 采用未来适用法，对核算等无实质影响[5] - 董事会、监事会全票通过，无需股东大会审议[9][11][6]

独立性评估 - 董事会评估独立董事沈锦霞、徐新建、郭建南独立性[1] - 依据为《独立董事独立性自查情况表》[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月27日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2][4] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更属法规要求非自主变更，对财务无重大影响[2][5] - 变更能客观反映财务和经营成果，不追溯调整[6]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、 2024 年度董事会日常履职情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议了 55 项有关议案。具体情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第三届董事会 | 1. | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 通过 | | 3 日 | | 第二十二次会 议 | 2. | 《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | | 3 月 | | 第二十三次会 | 1. | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | | | | 2. | 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | | 第三届董事会 | 3. | 《关于修订公司章程的议案》 | | | 2024 年 12 日 | | | 4. | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 通过 | | | | 议 | 5. | 《关于公司拟向 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文 及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-016 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信从业人员总数10021人，含合伙人296人等[2] 审计聘任 - 公司同意聘任立信为2024年度财报和内控审计机构[3][6] 审计报告 - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

2024年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 变更部分募集资金用途符合战略规划[7] - 关联交易、对外担保决策程序合规[8] - 内控制度有效，信息披露规范[9][11] - 建立内幕信息管理体系，无内幕交易[12] 2025年展望 - 加强对董事、高管履职监督[13] - 跟踪监督决议落实情况[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股，发行价22.88元/股，募集资金总额52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 2023年10月26日募集资金全部到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6872.52万元[3] - 2024年度募集资金累计使用16757.35万元[5] - 2024年度募集资金利息收入扣除手续费净额224.19万元，现金管理取得投资收益312.40万元，已支付未置换的发行费用12.00万元[5] 资金使用情况 - 2024年10月22日拟变更部分募集资金用途，将13475.66万元用于新增募投项目，占净额29.12%[11] - 2023年11月9日使用8038.10万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）864.83万元[13] - 2023年11月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月归还；2024年10月同意使用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用金额为5000万元[14] - 2023年11月同意使用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年10月再次同意；截至2024年12月31日，使用金额为10999.50万元，取得投资收益312.40万元[16][17] - 公司首次公开发行超募资金为12108.78万元；2023年和2024年分别同意使用3600万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用7200万元，本期占超募资金总额的29.73%[19][20] - 2023年11月和2024年8月分别同意使用2000万元和1000万元募集资金向全资子公司上海帝福提供借款，截至2024年12月31日借款余额为2691.71万元[23][25] - 2024年11月同意使用7900万元募集资金向珠海惠柏实缴注册资本，截至2024年12月31日已实缴2300万元[25] 项目投入情况 - 公司募集资金总额为46280.78万元，本年度投入12159.58万元，累计投入23957.35万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为13475.66万元，比例为29.12%[31] - 上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目投入4665.80万元，进度100%，本年度实现效益1433.48万元[31] - 惠柏新材料研发总部项目投入9799.87万元，进度60.60%[31] - 新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目投入2291.68万元，进度17.01%[31] - 超募资金总额12108.78万元，用于补充流动资金7200.00万元，进度100%[31][32] - 原上海帝福项目变更为新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目，拟投入13475.66万元[34] - 变更后的新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目本年度投入2291.68万元，累计投入2291.68万元，进度17.01%[34] 合规情况 - 公司与多家银行签订监管协议，监管协议履行无问题[7] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专户已销户[9] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金违规情况[28] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，进行了专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[29] 决策流程 - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，11月11日股东大会审议通过[34] - 公司披露变更部分募集资金用途公告，编号2024 - 065[34]

担保信息 - 拟为全资子公司提供最高5500万元担保，期限12个月[2] - 担保方式为连带保证责任[18] 子公司情况 - 上海帝福等三家子公司均持股100%[5][10][15] - 截至2025年3月31日各子公司有相应资产、负债额[6][9][14] 其他 - 董事会、监事会均通过担保议案[19] - 截至披露日担保额度及余额等情况[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票23066700股，每股发行价22.88元，募集资金总额52776.61万元，净额46280.78万元[1][4][21] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6872.52万元，累计使用16757.35万元[2][4] - 2024年度募集资金总额46280.78万元，投入12159.58万元，累计投入23957.35万元[32] 资金使用方向 - 2023年11月和2024年10月同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日使用10999.50万元，收益312.40万元[17][18] - 2023年11月和2024年10月分别同意用3600万元超募资金永久补充流动资金，累计使用7200万元[21][22] - 2023年11月和2024年8月分别同意用2000万元和1000万元募集资金向子公司上海帝福借款，截至2024年12月31日借款余额2691.71万元[25] - 2024年11月20日同意用7900万元募集资金向珠海惠柏实缴注册资本，截至2024年12月31日已使用2300万元[26] 项目投资情况 - 上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目承诺投资18000万元，累计投入4665.80万元，进度100%，本年度效益1433.48万元[32] - 惠柏新材料研发总部项目承诺投资16172万元，累计投入9799.87万元，进度60.60%，预定可使用状态时间延至2026年3月[32] - 新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目调整后投资13475.66万元，累计投入2291.68万元，进度17.01%，预计2026年第一季度试生产[32][33] 资金用途变更 - 2024年10月22日拟将13475.66万元用于新增募投项目，占募集资金净额29.12%[13][27] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为13475.66万元，比例为29.12%[32]