业绩总结 - 2023年度合并营业收入为13.78亿元[6] - 2023年末公司资产总计20.76亿元，较上年末增长7.3%[17] - 2023年末负债合计10.00亿元，较上年末下降27.47%[20] - 2023年末所有者权益合计10.75亿元，较上年末增长93.77%[20] - 2023年净利润为5739.85万元，上期为6428.05万元[27] 财务数据 - 2023年12月31日合并应收账款账面余额为8.47亿元[7] - 2023年12月31日应收账款坏账准备为1398.18万元[7] - 2023年末货币资金为2.44亿元，较上年末增长2.25%[23] - 2023年末短期借款为1.35亿元，较上年末下降47.00%[25] - 公司经营活动现金净额本期为 - 2.99亿元，上期为 - 1.45亿元[33] 公司概况 - 公司主要从事风电叶片用环氧树脂等产品研发、生产和销售[6] - 2023年10月公司在深圳证券交易所上市，所属化学原料和化学制品制造类[48] 会计政策 - 自2019年1月1日起，公司对应收账款坏账准备采用预期信用损失模型计量[7] - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[139] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额为1.30亿元，上年年末无此类资产[179] - 应收票据期末余额为2.64亿元，较上年年末下降28.1%[180] - 应收账款期末余额为8.33亿元，较上年年末增长15%[185] - 应收款项融资期末余额为1.37亿元，较上年年末下降14.4%[191] - 预付款项期末余额为696.83万元，上年年末为1067.24万元[194] 负债情况 - 2023年末流动负债合计9.71亿元，较上年末下降26.83%[20] - 2023年末非流动负债合计0.29亿元，较上年末下降42.96%[20]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2023年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月 31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2023年度的财务决算报告如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,378,195,711.10 | 1,775,404,334.81 | -22.37% | | 归属于上市公司股东的 | 57,398,474.99 | 64,290,631.53 | -10.72% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 55,891,649.92 | 62,773,874.36 | -10.96% | | 利润 | | | | | ...

会议信息 - 惠柏新材第四届董事会第二次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2024年5月22日14:30召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，地点为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[20] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会[3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》表决同意5票[16] - 公司为全资子公司应付货款提供担保表决同意6票，需提交股东大会审议[17] - 公司及子公司拟申请银行授信额度表决同意9票，需提交股东大会审议[18][19] 信息披露 - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等公告在巨潮资讯网披露[16][17][19][20] 审议情况 - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》经相关会议审议通过，无需提交股东大会[16] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》等经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过[17][18][19]

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-028 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 1、首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1525 号），公 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-033 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银 行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、 授信及担保情况概述 1. 关于公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度 公司在中国民生银行股份有限公司上海分行申请的授信额度 5,000 万元，已于 2024 年 1 月 17 日到期。现公司向该行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），该授信额度为纯信用无担保方式，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行 承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授 信方案以银行实际审批通过结果为准。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，发行价22.88元/股，募资总额52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额11560.52万元[3] - 2023年度募集资金本期使用金额（含置换先期投入）8197.77万元[5] - 公司首次公开发行股票超募资金12108.78万元[16][25] 资金使用情况 - 用于现金管理的暂时闲置募集资金金额12998.60万元[5] - 暂时性补充流动资金10000.00万元[5] - 永久性补充流动资金3600.00万元[5] - 2023年使用8038.10万元置换预先投入募投项目自筹资金[11][25] - 2023年使用2000万元向全资子公司上海帝福提供借款[18] 项目投资情况 - 2023年度投入募集资金总额11797.77万元，累计投入11797.77万元[24] - 上海帝福项目承诺投资18000.00万元，本年度投入1955.71万元，投资进度10.87%[24] - 惠柏新材料研发总部项目承诺投资16172.00万元，本年度投入6242.06万元，投资进度38.60%[24] 其他情况 - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理金额4490.00万元，超募资金8508.60万元，投资收益9.63万元[14] - 截至2023年12月31日，使用超募资金3600.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[16] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金34483.01万元，11560.52万元存放于专户[17][25] - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[19] - 截至2023年12月31日，不存在变更募投项目实施地点、主体、方式及节余募集资金用于其他项目的情况[10][15]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额8234.32万元[3] - 2023年度往来累计发生额38275.93万元[3] - 2023年度往来资金利息29.53万元[3] - 2023年度偿还累计发生额27963.99万元[3] - 2023年期末往来资金余额18575.80万元[3] 公司往来 - 广州惠盛化工应收账款35.04万元[2] - 广州惠盛化工应付账款438.78万元[2] - 上海惠泰纸品租赁负债期末余额443.82万元[2] - 惠展电子材料应收账款期末余额38.40万元[3] - 上海帝福新材料其他应收款期末余额6120.48万元[3]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控 制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下审核意见： 公司根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的法人治理结构 和内部控制制度，符合公司经营管理和发展的需要。公司内部控制制度能得到有效地执行，在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，起到了较好的风险防范和控制作用。2023 年 度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编 制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设、运行及监督情况。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行义务，通过召开监事 会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的 主要工作报告如下: 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下： | 时间 | | 会议名称 | 审议议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | 2.《关于公司 202 ...

董事会会议情况 - 2023年独立董事王竞达出席6次董事会，亲自出席6次，列席股东大会5次[5] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[8] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 议案审议情况 - 2023年3月第三届董事会第十六次会议，王竞达对12项议案均投赞成票[6] - 2023年5月第三届董事会第十七次会议，王竞达对3项议案均投赞成票[6] - 2023年董事会审计委员会审议多项授信额度申请等议案[9] - 董事会薪酬与考核委员会审议董事等薪酬及工作细则修订议案[10] 公司相关决策 - 第三届董事会和2022年年度股东大会通过续聘立信会计师事务所的议案[13] - 第三届董事会和2022年年度股东大会通过2023年度董事等薪酬议案[14] 公司运营情况 - 2023年公司与关联方的关联交易真实有效，价格公允合理[12] - 2023年度公司内部控制体系总体运行良好，强化了监督[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职，出席会议并审慎表决[15] - 独立董事学习法规制度和参加培训，提高履职能力[15] - 独立董事按要求对公司考察调研并建言献策[16] 其他 - 公司第三届董事会任期在2024年3月届满[16] - 独立董事在本次董事会换届中离任[16]