证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-007 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事张默女士的书面辞职报告。由于工作原因张默女士申请辞去公司独立董 事及董事会下设相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定 任期至第五届董事会届满时止。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 由于张默女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此 张默女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张默 女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，张默女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发 挥了积极作用，公司董事 ...

公司业绩情况 - 2023年1-9月实现营业收入12.92亿元，同比增长5.94%[1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长1.4%[1] - 实现扣非净利润1.12亿元，同比增长18.19%[1] - 第三季度实现营业收入4.45亿元，同比增长9.84%，实现扣非净利润0.35亿元，同比增长19.6%[1] 业务板块情况 - 电商板块前三季度实现营业收入9.61亿元，同比下降7.14%[2] - 物流板块前三季度实现营业收入3.31亿元，同比增长79%[2] - 公司注重内部提效，三大费用率从24%降至22%[2] 非经常性损益 - 主要因为公司子公司发生一起刑事诈骗案件，公司已向公安机关报案，案件正在侦查中[2][3] 产品毛利情况 - 家居生活、潮流时尚类产品毛利率相对较高，主要系该类产品属于非标准化产品，市场竞争相对温和[3] 渠道和区域结构 - 亚马逊平台收入占比最高，是公司第一大平台[3][4] - eBay、AliExpress、Shopee等为腰部平台，其他平台占比较小[3][4] - 主要区域市场为亚洲、欧洲、北美[3][4] 未来发展 - 公司采用多平台发展策略，分散经营风险[4][5] - 公司以信息化系统为基础，发挥AI算法在各环节的辅助作用[5] - 公司未来有意愿运营一些有优势的产品品类[5]

非流动资产处置与政府补助情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额为-359,510.99元，年初至报告期期末金额为-360,523.13元；计入当期损益的政府补助本报告期金额为1,154,736.89元，年初至报告期期末金额为2,186,199.14元等[8] 部分财务指标同比变化情况 - 本期财务费用为5,869,603.96元，较上年同期的12,651,052.93元减少53.60%[23] - 本期资产减值损失为-2,127,983.28元，较上年同期的-3,942,711.65元增长46.03%[23] - 本期信用减值损失为-1,266,349.90元，较上年同期的-4,654,392.23元增长72.79%[23] - 本期公允价值变动收益为1,237,914.77元，较上年同期的351,250.69元增长252.43%[23] - 本期投资收益为5,805,761.60元，较上年同期的3,971,482.87元增长46.19%[23] 现金流量净额同比变化情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-197,880,434.64元，较上年同期的-63,684,835.51元减少210.72%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为778,389,455.27元，较上年同期的-15,932,420.23元增长4985.57%[24] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为73,262名[26] - 深圳市子午康成信息科技有限公司持股比例50.39%，持股数量397,528,860股[26] - 深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司持股比例20.03%，持股数量157,972,040股[26] - 陈子成合计持有股份390,000股，韩继云合计持有股份278,600股[28] - 卢雷持有无限售条件人民币普通股1,446,000股[26] - 陈晏群持有无限售条件人民币普通股711,540股[26] - 国泰君安证券股份有限公司持有无限售条件人民币普通股554,390股[26] - 杨国明持有无限售条件人民币普通股520,008股[26] 首次公开发行情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股人民币普通股（A股），每股发行价格7.33元，募集资金总额868,311,800.00元，扣除发行费用后净额为761,910,836.87元[33] 限售股份情况 - 限售股份期初总数670,391,223股，本期增加7,228,145股，期末总数677,619,368股[29] 资产、负债及所有者权益变化情况 - 2023年9月30日货币资金为898,358,855.81元，较2022年12月31日的153,038,484.07元增长487.01%[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为455,173,234.43元，较2022年12月31日的249,780,058.39元增长82.23%[23] - 2023年9月30日资产总计15.47亿元，较2023年1月1日的6.49亿元增长138.4%[41] - 2023年9月30日流动资产合计14.87亿元，较2023年1月1日的5.55亿元增长167.1%[41] - 2023年9月30日非流动资产合计6042.68万元，较2023年1月1日的9379.78万元下降35.6%[41] - 2023年9月30日负债合计1.54亿元，较2023年1月1日的1.40亿元增长9.4%[42] - 2023年9月30日所有者权益合计13.94亿元，较2023年1月1日的5.10亿元增长173.3%[42] 利润相关指标变化情况 - 2023年利润总额1.23亿元，较之前的1.17亿元增长4.4%[44] - 2023年净利润1.07亿元，较之前的1.06亿元增长1.4%[44] - 2023年其他综合收益的税后净额为 - 6160.40元，较之前的 - 107.91万元大幅减少[44] - 2023年综合收益总额1.07亿元，较之前的1.05亿元增长2.4%[44] - 2023年基本每股收益0.16元，较之前的0.16元略有增长[44] 现金流量明细情况 - 经营活动现金流入小计本期为13.0942756988亿美元，上期为12.5448418628亿美元；现金流出小计本期为11.4515238763亿美元，上期为10.8891493876亿美元；现金流量净额本期为1.6427518225亿美元，上期为1.6556924752亿美元[46] - 投资活动现金流入小计本期为12.712171098亿美元，上期为8.2205271015亿美元；现金流出小计本期为14.6909754444亿美元，上期为8.8573754566亿美元；现金流量净额本期为 - 1.9788043464亿美元，上期为 - 0.6368483551亿美元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为7.9210180994亿美元，上期为0；现金流出小计本期为0.1371235467亿美元，上期为0.1593242023亿美元；现金流量净额本期为7.7838945527亿美元，上期为 - 0.1593242023亿美元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.0335104604亿美元，上期为12.5067292007亿美元[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.405927887亿美元，上期为7.6153139846亿美元[46] 营业相关指标情况 - 营业总收入本期为12.9181326632亿美元，上期为12.1935050747亿美元；营业总成本本期为11.6296898024亿美元，上期为11.0606806805亿美元；营业利润本期为 - 36.235206万美元，上期为562.935686万美元[49] 现金及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为53.616886万美元，上期为110.011918万美元；现金及现金等价物净增加额本期为7.4532037174亿美元，上期为0.8705211096亿美元[52] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.5303848407亿美元，上期为0.852075759亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为8.9835885581亿美元，上期为1.7225968686亿美元[52] 会计准则调整情况 - 2023年起公司执行新会计准则，对年初财务报表项目进行调整，如递延所得税资产从643.206122万美元调整为984.679699万美元，递延所得税负债从173.018287万美元调整为514.491864万美元等[48][53] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54] 本报告期及年初至报告期末部分指标变化情况 - 本报告期营业收入445,041,234.66元，较上年同期调整后增长9.84%；年初至报告期末营业收入1,291,813,266.32元，较上年同期调整后增长5.94%[57] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,804,559.99元，较上年同期调整后下降30.69%；年初至报告期末为107,287,698.41元，较上年同期调整后增长1.41%[57] - 本报告期归属于上市公司股东的某数据（未明确）35,280,026.39元，较上年同期调整后增长19.62%；年初至报告期末为111,636,304.44元，较上年同期调整后增长18.19%[57] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额164,275,182.25元，较上年同期调整后下降0.78%[58] - 本报告期基本每股收益0.0385元/股，较上年同期调整后下降30.63%；年初至报告期末为0.1600元/股，较上年同期调整后增长1.39%[58] - 本报告期稀释每股收益0.0385元/股，较上年同期调整后下降30.63%；年初至报告期末为0.1600元/股，较上年同期调整后增长1.39%[58] - 本报告期加权平均净资产收益率4.24%，较上年同期调整后下降3.90%；年初至报告期末为19.05%，较上年同期调整后下降6.16%[58] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长138.39%，上年度末调整后为649,068,962.28元[58] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长173.51%，上年度末调整后为509,553,951.37元[58]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于签订募集资金三方、四方及五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023)1201 号文）同意注册，公司首 次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费 用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了"容诚验字[2023]518Z0144 号"《验资报 告》。 二、募集资金专户设立、存储情况和募集资金监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意聘 任高罕翔先生担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。同时，董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的 职责。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职 责的公告》。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事对该事项发 表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全 ...

一、本次公司高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 二、经审查相关人员的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，本次受 聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具 备与其行使职权相适应的任职能力，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件。 深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，我们作为深圳市三态电子商务股份 有限公 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-001 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指 定其代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书兼财务负责人辞任情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名，经董事会提名委员会及审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第 五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任财务负责人并指定其代行董 事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高罕翔先生（简历见附件）为公司财务 负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时， 董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的职责，代行时间不超过三个 月。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，高罕翔先生不存在相关 法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。公司将尽快完成董事会秘书的选 聘工作并及时公告。 高罕翔先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 通讯地址：深圳市南山区朗山路 19 号源政创 ...

深圳证券交易所 2023 年 09 月 26 日 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 股票上市交易的公告 深圳市三态电子商务股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 28 日在本所上市。证券简称为"三态股份",证券代码为"301558"。公司人民 币普通股股份总数为 788,851,223 股，其中 111,231,855 股股票自上市之日 起开始上市交易。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、上市概况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核同意，深圳市三态电子商务股份有 限公司（以下简称"三态股份"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将 于 2023 年 9 月 28 日在深交所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创 业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、 证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn）， 供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 （一）股票简称：三态股份 （二）股票代码：301558 （三）首次公开发行后总股本：788,851,223 股 （四）首次公开发行股票数量：11 ...

股票简称：三态股份 股票代码：301558 深圳市三态电子商务股份有限公司 SFC Holdings Co., Ltd. （深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层1008室） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 二〇二三年九月 深圳市三态电子商务股份有限公司 上市公告书 特别提示 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"、"公司"、"本公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 做出投资决定。 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《深圳市三态电子商务股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的 相同。如本上市公告书中合 ...