证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"之子项 目二"惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目"，并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号）同意，三态股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 7.33 元/股，募 ...

人事变动 - 非独立董事江华因个人原因辞职，原定任期至第六届董事会届满[2] - 公司提名YIKANG SUN女士为第六届董事会非独立董事候选人[3] 股份情况 - 江华直接持有公司股份20万股[2] - YIKANG SUN女士间接持有公司约21.51%股份[8] 人员信息 - YIKANG SUN女士2000年7月出生，毕业于罗德岛设计学院[7] - YIKANG SUN女士曾任市场与品牌负责人，现任子公司业务负责人[7] - YIKANG SUN女士与公司实际控制人ZHONGBIN SUN先生系父女关系[8]

业务计划 - 公司拟开展不超7亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[1][5] - 业务额度自股东大会通过后十二个月内有效[6] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品[1][4] 业务情况 - 外销结算币种有欧元、英镑等，采购涉及美元、港币结汇[4] - 投入资金为自有资金，依协议缴纳保证金[5] 审批进展 - 业务已通过多会议审议，尚需股东大会审议[8] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 制定制度并采取事前、事中、事后风控措施[10] 交易规则 - 只与获批金融机构交易[12] - 合约外币金额和交割期需与业务匹配[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，每股发行价7.33元，募集资金总额868,311,800.00元，净额761,910,836.87元[1] - 2024年公司使用募集资金22,969.84万元，截至2024年12月31日累计使用23,015.33万元，余额54,573.55万元[2] - 2024年1月25日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,550.70万元及已支付发行费用自筹资金1,863.10万元，合计5,413.80万元[10] 现金管理 - 2023年12月相关会议同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[11] - 2024年12月相关会议同意公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[11][12] 专户余额 - 截至2024年12月31日，招商银行深圳分行高新园支行专户余额120,767,389.85元[8] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳西丽支行专户余额45,825,111.99元，含活期15,825,111.99元、理财30,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳分行高新北支行（账号15845566778817）专户余额107,601,257.27元，含活期1,601,257.27元、理财106,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳分行高新北支行（账号15985566778873）专户余额189,548,094.73元，含活期4,548,094.73元、理财185,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳分行科兴支行专户余额74,328,874.46元[8] 项目投资情况 - “跨境电商系统智能化升级建设项目”承诺投资24005.00万元，调整后投资22762.69万元，本年度投入6052.29万元，截至期末累计投入6097.76万元，投资进度26.79%[28] - “仓储智能化升级及服务体系建设项目”承诺投资31344.33万元，调整后投资18915.36万元，本年度投入364.69万元，截至期末累计投入364.69万元，投资进度1.93%[28] - “睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”投资10806.83万元，本年度投入52.86万元，截至期末累计投入52.86万元，投资进度0.49%[28] - “补充流动资金”承诺投资25000.00万元，本年度投入16500.00万元，截至期末累计投入16500.02万元，投资进度69.60%[28] 项目变更情况 - 2024年1月25日，公司同意增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为“跨境电商系统智能化升级建设项目”实施主体，增加西安为实施地点[15][30] - 2024年8 - 9月，公司同意变更“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一为“睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”[22][29] - 2024年8月27日、9月13日相关会议审议通过变更部分募投项目，将“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”变更为“睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”[32] 其他情况 - 报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户[20] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及相关信息，不存在募集资金管理违规情形[23] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况[30] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[30]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备28,964,284.72元[2] - 本次计提预计减少2024年度利润总额2,896.43万元[8] - 本次计提将减少2024年末归属于上市公司股东的所有者权益[8] 数据详情 - 坏账准备年初13,213,748.66元，本年增 - 1,736,029.62元，年末11,715,136.10元[3] - 存货跌价准备年初17,701,255.93元，本年增30,700,314.34元，年末40,987,281.48元[3] - 2024年计提应收款项坏账准备 - 1,736,029.62元[4] - 2024年计提存货跌价准备30,700,314.34元[6] 其他 - 应收账款不同年限预期信用损失率有别[5][6] - 计提已审计，符合准则和政策要求[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年3月25日审计委员会会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2024年3月27日董事会、监事会会议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[4] - 2024年4月18日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构事项[4] - 2025年1月9日审计委员会会同独立董事与年审会计师沟通独立性等事项[6] - 2025年3月3日审计报告初稿出具时沟通2024年度初步审计意见及重点事项[7] - 2025年3月25日审计委员会会议通过2024年年度审计报告等议案并同意提交董事会[7] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告全文》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00 - 17:00举办，地点为价值在线[2][3][5] - 召开方式为网络互动，投资者可会前提问、会中交流[3][4][5] - 参加人员有董事长等，联系人是朱慧芬[4][6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元（或等值外币）[3] - 公司计划为子公司提供担保额度不超8亿元（或等值外币）[6] 子公司情况 - 多家子公司获新增担保额度，各有占比[7] - 部分子公司披露2024年末资产、负债、净资产情况[11] 会议与风险 - 第六届董事会第二次会议通过2025年度子公司担保额度预计议案[13] - 公司有能力控制子公司经营风险，无对外担保及逾期等情况[13][14][15]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[3] - 董事会下设战略委员会研究长期战略和重大决策并提建议[4] 内部管理 - 公司设内部审计机构，隶属董事会审计委员会独立开展审计工作[5] - 公司制定人力资源管理制度，建立选人用人育人留人机制[6] - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权审批[14] - 公司每月召开经营分析会议，开展运营分析并改进问题[15] - 公司制定销售业务制度，实现销售与收款岗位分离制约[17] - 公司制定物流、资产、财务报告、合同等管理制度加强管理[21][22][23][24] 内控评价 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[34] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[37][38] - 2024年12月31日公司财务和非财务报告内控无重大缺陷[42] - 自2024年12月31日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[42] - 保荐人认为2024年度公司内控制度合规，《评价报告》基本反映情况[43] 其他方面 - 公司重视企业文化建设，践行核心价值观和职业精神[10] - 公司积极履行社会责任，实现多方健康和谐发展[11] - 公司依据法规制度开展内控评价工作，用多种方法收集证据[27]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月24日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月18日[3] - 会议审议11项议案[4][5][22] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[2][17][19] - 投票代码为351558，投票简称为“三态投票”[15] 登记信息 - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 17:30[8] - 登记地点为深圳源政创业大厦A座10层1008室[8] 其他信息 - 会议联系人朱慧芬，电话0755 - 8601 6968[9] - 授权委托书相关规定[22][23] - 参会登记表填写及登记要求[24]